Regresso do mercado de memecoins: como encontrar ouro como um trader profissional em 2026?

Autor: Route 2 FI

Compilação: Chopper, Foresight News

Após o longo silêncio do mercado em baixa, o ciclo de euforia das memecoins regressou.

O apetite pelo risco no mercado recuperou totalmente, como se tivéssemos voltado a 2024. Isto não está a acontecer apenas na Solana, mas também na Robinhood Chain, uma blockchain de camada 2 que está online há apenas dois meses. Além do comércio intenso de memecoins na cadeia, o ecossistema da Robinhood Chain já gerou modelos de negócio com rendimento real.

Por exemplo, a Pons é a principal plataforma de lançamento de tokens na Robinhood Chain, onde os utilizadores podem emitir e negociar novos tokens. Atualmente, já está entre as dez primeiras no ranking de receitas da indústria cripto, logo atrás da Pump.fun, a principal plataforma de lançamento de tokens.

Com o aumento explosivo das receitas da plataforma, o token Pons formou um ciclo virtuoso, com a capitalização de mercado a chegar a ultrapassar os 900 milhões de dólares. Os investidores que mantiveram posições desde o início obtiveram lucros enormes, e tornou-se uma referência para todo o ecossistema e para o mercado em geral. A Cashcat foi a primeira memecoin a furar a bolha nesta blockchain pública, e a Pons reduziu a barreira para pessoas comuns lançarem memecoins.

Depois disso, surgiu no mercado um grande número de moedas com valorizações impressionantes, atraindo de volta antigos participantes que tinham declarado o fim da indústria cripto.

O mercado está de facto cheio de oportunidades de lucro, com capturas de ecrã de ganhos e perdas por todo o lado, mas a verdade é que a grande maioria das capturas de lucro não é real.

Negociar memecoins é o investimento mais volátil: de manhã os lucros são de cem vezes, e à noite podem recuar 99%. Os investidores comuns tendem a entrar tarde, enquanto os insiders, os snipers e os compradores iniciais já obtiveram tokens a preços baixos.

O facto de outros terem lucros elevados não significa que tu possas lucrar da mesma forma. A liquidez das memecoins é extremamente escassa, e o lucro contabilístico não equivale a dinheiro no bolso.

Este artigo vai ensinar-te a negociar de forma estável neste mercado de jogo, evitar perdas enormes, obter os teus próprios lucros e não te tornares no bagholder dos grandes detentores.

Para negociares bem memecoins, tens de elaborar um plano de negociação completo. Entrar cegamente só porque viste outros a mostrar lucros é um começo errado. Precisas de definir a tua direção de negociação, caso contrário andarás apenas a seguir tendências por todo o lado e acabarás sem nada.

Escolhe um sistema de negociação fixo

O setor das memecoins está extremamente saturado e os novos projetos mudam rapidamente. Se não souberes gerir a tua atenção, a enorme quantidade de informação ruidosa apenas consumirá a tua energia.

Precisas de definir o nicho de negociação em que te vais concentrar, controlar a atenção e melhorar continuamente as tuas capacidades de negociação, o que é especialmente importante para iniciantes. Existem vários estilos de negociação no mercado:

• Trader de convicção: fixa uma lógica de negociação, mantém posições pesadas durante um período de tempo e espera que o mercado se concretize.
• Negociação por seguimento: segue as carteiras de muitos traders de topo; quando várias carteiras-alvo compram a mesma moeda ao mesmo tempo, faz uma investigação aprofundada e usa a lógica de negociação de outros para construir o teu próprio julgamento.
• Trader de curto prazo com entradas e saídas rápidas: entra cedo em moedas pequenas com capitalização de mercado de apenas 100 mil dólares e realiza lucros ao atingir o preço-alvo. Por exemplo, vende 50% da posição depois de a moeda duplicar e mantém o resto para tentar lucros maiores.
• Especialista numa única cadeia: fixa-se numa blockchain onde tem vantagem informativa, monitoriza continuamente novas memecoins e captura oportunidades de retorno assimétrico.

Há muitas outras abordagens. Para traders experientes, é possível experimentar várias estratégias ao mesmo tempo, mas os iniciantes não devem dispersar-se. Dá prioridade a aprofundar um ou dois modelos de negociação e concentra a tua energia.

À medida que a experiência de negociação se acumula e a capacidade melhora gradualmente, podes tentar expandir para outros estilos de negociação. A forma mais eficaz no início para melhorar a minha capacidade de negociação foi registar integralmente cada negociação, quer com lucro quer com prejuízo.

Porque é que perdi dinheiro? Qual é a lógica central do lucro? Quais são as condições para sair com stop-loss? Qual é a base para a visão otimista desta negociação e quais são os pontos de risco que quebrariam a lógica?

Um diário de negociação é a melhor forma de aperfeiçoar o nível de negociação de memecoins. Deixas de comprar shitcoins sem pensar, e cada operação passa a ter uma lógica de negociação sólida. Os traders que passaram por ciclos completos de alta e baixa e capturaram inúmeras moedas vencedoras têm ainda mais princípios de negociação.

Alguns acham que fazer negociações de curto prazo com frequência é mais fácil. Mas para iniciantes, operações de curto prazo sem uma lógica clara dificilmente geram lucros estáveis. É preferível escolher ativos de qualidade numa fase inicial e mantê-los a longo prazo com base no teu próprio julgamento; o retorno será maior do que negociar frequentemente shitcoins.

Com a popularização do copy trading, os traders já não precisam de analisar manualmente os dados na cadeia nem pagar taxas de gás separadamente para concluir transações. Alguns veteranos ainda mantêm os métodos tradicionais, mas experimentar novas ferramentas também é uma boa opção; ferramentas convenientes podem reduzir a barreira para ganhar dinheiro.

A seguir apresentamos duas aplicações sociais de negociação mainstream: Pump.fun e Fomo App.

Fomo App

Se tens estado ativo na comunidade cripto recentemente, certamente viste muitos utilizadores a partilhar lucros e perdas da Fomo App, usando este software para negociar memecoins. Este produto tornou-se viral porque simplificou o processo complexo de negociação de memecoins: taxas de gás, autorizações de tokens e outros passos complicados foram todos encapsulados e simplificados; basta um clique para comprar memecoins.

O produto suporta a compra direta de tokens com cartão bancário, uma funcionalidade que impulsionou a sua adoção em massa. Atualmente, a Fomo App ultrapassou os 500 mil utilizadores e entrou no top dez do ranking de receitas cripto.

A verdadeira inovação que distingue a Fomo App é ter quebrado o círculo fechado. No passado, a maioria dos que conseguiam lucrar muito com memecoins estava em comunidades privadas; agora podes seguir diretamente traders lucrativos, ver a lógica de negociação por trás de cada moeda e, se concordares com a sua visão, fazer copy trading com um clique.

Quando descarreguei a Fomo App pela primeira vez, segui cerca de 20 influenciadores da comunidade cripto e depois voltei para o X. As notificações do telemóvel não paravam de aparecer, uma após outra...

As notificações excessivas deixaram-me perdido, sem saber que moeda comprar, e acabei por desativar as notificações da aplicação para conseguir concentrar-me na análise do mercado. Depois descobri uma forma correta de usar a ferramenta.

As capturas de lucro são apenas a superfície; não sigas cegamente apenas com base em publicações de ordens.

O erro mais comum dos iniciantes na Fomo App: abrir o ranking e seguir em massa 20 traders de topo.

Depois, as notificações de negociação não param de chegar, tal como me aconteceu. Compras emocionais e aleatórias, trades impulsivos acabam por gerar perdas.

A maioria desses lucros impressionantes é apenas lucro contabilístico não realizado, não lucro real já concretizado. Nos últimos 60 dias, apenas 0,25% dos traders tiveram lucros superiores a 500 dólares. Essas capturas de lucro não refletem a realidade dos lucros do mercado.

Pessoalmente, presto mais atenção ao ranking de 30 dias e ao ranking de todos os tempos, filtrando traders com lucros estáveis a longo prazo, em vez de participantes que enriqueceram num único dia ou que aparecem no ranking de curto prazo de 7 dias.

O objetivo principal de consultar o ranking é aprender com os traders de topo e analisar como conseguem captar antecipadamente moedas de novas narrativas.

Ao filtrar traders, dá prioridade a traders de qualidade que já conheces: com registo público de lucros estáveis a longo prazo e que explicam integralmente a sua lógica de negociação; podemos aproveitar a sua forma de análise.

Não sigas traders em grande quantidade; escolhe no máximo 5 a 7 contas de qualidade para evitar dispersar a atenção. Os traders de qualidade que realmente operam com lógica não abrem posições com frequência; cada notificação de negociação tem valor de referência, em vez de ser ruído inútil.

Kyle é um trader conhecido na comunidade cripto, com lucros impressionantes na Fomo App. Ao ver a sua carteira, $PONS é a sua posição mais pesada; ao abrir a moeda podes ver a sua lógica de negociação completa. Depois de rever as suas quatro trades principais, resumi a sua estratégia de negociação:

• Manter o ativo a longo prazo com convicção, acumulando posições pesadas no início da tendência
• Publicar a lógica otimista completa, para que outros possam consultá-la e aproveitá-la

Depois de identificar a sua estratégia, o copy trading torna-se muito mais fácil, mas não é simples. Rasmr, um jogador conhecido da Fomo App, também partilhou dicas práticas de negociação: como identificar catalisadores de mercado e filtrar moedas com potencial de valorização.

A tua velocidade de negociação tem de estar à frente dos outros utilizadores de copy trading.

O maior erro dos iniciantes na Fomo App é: seguir todos os outros com copy trading de um clique. Se a tua única vantagem for copiar ordens sem pensar, os teus lucros serão iguais aos da grande maioria dos pequenos investidores. Precisas de agir mais cedo do que os utilizadores comuns de copy trading.

A negociação automatizada é a melhor solução; não precisas de construir ferramentas do zero, as aplicações existentes já o permitem. Esta solução não é adequada para iniciantes puros, mas sim para investidores que não têm tempo para ficar acordados a vigiar notificações e querem automatizar a negociação de memecoins.

Escolhe a conta de trader de topo que queres seguir, procura o nome de utilizador, define os parâmetros de copy trading automatizado e a estratégia funciona sozinha. Aviso importante: este método tem um risco extremamente elevado; os teus lucros e perdas dependem totalmente do nível do trader que segues.

A Fomo App também tem funcionalidades úteis que são facilmente ignoradas.

Ranking de tendências populares: é a minha funcionalidade favorita, pois permite ver diretamente as narrativas mais quentes do mercado, antecipar a direção futura do mercado, perceber os ativos onde o capital está concentrado e ajudar a decidir se deves entrar. Normalmente começo por ver as dez primeiras moedas do ranking, investigo as razões por trás das quedas de curto prazo e avalio se há oportunidades de recuperação.

A funcionalidade de tokens populares é semelhante, mostrando os tokens com maior atenção no momento. Os tokens com maior detenção têm geralmente maior capitalização de mercado. Como o nome indica, o capital está concentrado nesses tokens. Mas na página de populares, verás mais tokens com capitalização mais baixa, porque são apenas populares do dia, embora também possam vir a tornar-se os tokens com maior detenção.

É por isso que presto especial atenção a esta secção; ao estudar cuidadosamente a lógica da narrativa, é fácil encontrar moedas surpresa. Em última análise, a força central que sustenta a subida de uma moeda é o consenso da comunidade construído em torno da narrativa.

Pump.fun

A lógica da Pump.fun para filtrar traders de qualidade é basicamente a mesma da Fomo App. O ranking da Pump.fun divide-se em três categorias: lucro total, lucro realizado e lucro contabilístico não realizado.

Já o ranking da Fomo App contabiliza apenas lucros não realizados. Combinando os três dados, valorizo mais os traders que conseguem realizar lucros de forma consistente; ao mesmo tempo, observo os pontos de realização de lucros e a forma de acumulação de posições dos traders com lucros não realizados, seguindo a mesma lógica que usamos para analisar os traders da Fomo App.

Na Pump.fun há também um mecanismo adicional de incentivo: a recompensa de recomendação Callout. Se estiveres otimista em relação a uma moeda, podes publicar uma recomendação para todos os teus seguidores. A Pump.fun distribui recompensas Callout diariamente para incentivar os utilizadores a publicar conteúdo de qualidade; o valor da recompensa está ligado ao volume de compras gerado pela tua recomendação. Os dados mostram que 87% dos utilizadores que receberam recompensas tinham menos de 250 seguidores, o que significa que contas pequenas e médias têm mais oportunidades.

Um aviso: não inundes a plataforma com spam de tokens para obter recompensas; a atividade tem termos de utilização rigorosos.

Se leste até aqui, significa que queres mesmo aprofundar a negociação de memecoins na cadeia. O copy trading mudou completamente o modelo de negociação do mercado altista de memecoins de 2024.

Embora ainda tenha algumas ferramentas em mente para listar, não é necessário ficares sobrecarregado com demasiadas ferramentas. Na verdade, Smartestmoney, um trader de topo com rendimentos anuais de milhões de dólares, disse que nunca usou o TradingView. Isto mostra que as ferramentas são apenas ferramentas.

A tua perseverança, mentalidade, experiência, etc., são a chave para o sucesso na negociação. Desejo-te que apanhes a tendência de alta!