Criptomoedas em Alta | TRUMP Dispara Quase 25% e SOL Ultrapassa os 105 Dólares

Visão Geral do Mercado

A 28 de agosto, o mercado cripto alargou a sua recuperação. De acordo com a CoinMarketCap, a capitalização total do mercado cripto situa-se em cerca de 2,68 biliões de dólares, um aumento de aproximadamente 0,95% nas últimas 24 horas. O Índice de Medo e Ganância subiu para 81, entrando na zona de "Ganância Extrema". As liquidações totais de criptomoedas nas últimas 24 horas atingiram aproximadamente 397 milhões de dólares.

A nível macro, a maior tensão do mercado é que a inflação permanece elevada, mesmo com o apetite pelo risco a dar poucos sinais de arrefecimento. O Índice de Preços PCE dos EUA subiu 3,7% em termos homólogos em julho, acima dos 3,6% de junho, enquanto a inflação PCE subjacente se manteve em 3,3%, indicando que o processo de desinflação estagnou novamente.

Vários responsáveis da Reserva Federal continuaram a manifestar preocupações com a inflação esta semana. Os mercados atribuem atualmente uma probabilidade de cerca de 35% a uma subida das taxas em setembro, enquanto a probabilidade de um novo aperto monetário antes do final do ano permanece elevada.

O maior catalisador macro de hoje será o primeiro grande discurso de política do Presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, em Jackson Hole. Os mercados vão acompanhar de perto as suas opiniões sobre a inflação, a trajetória das subidas das taxas e a recente volatilidade dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA. Se Warsh reforçar uma posição hawkish, os rendimentos das obrigações do Tesouro e o dólar americano poderão voltar a subir, criando pressão de curto prazo sobre os criptoativos. Inversamente, se sinalizar prudência quanto a novas subidas das taxas, a atual recuperação dos ativos de risco poderá ganhar apoio adicional.

Análise das Criptomoedas em Alta

BTC | A Testar Novamente os 80.000 Dólares

De acordo com os dados da BTCC, o BTC está a ser negociado a aproximadamente 79.640 dólares, um aumento de cerca de 0,96% nas últimas 24 horas e de 4,24% nos últimos sete dias. A sua capitalização de mercado situa-se em cerca de 1,60 biliões de dólares, com um volume de negociação de 24 horas de aproximadamente 37,87 mil milhões de dólares.

O BTC voltou a fortalecer-se hoje, apoiado, por um lado, pelos resultados da NVIDIA acima do esperado e pela recuperação das ações tecnológicas dos EUA, que melhoraram o sentimento de risco global. Por outro lado, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA continuam a atrair capital, com entradas recentes de aproximadamente 3,51 mil milhões de dólares.

Mais importante ainda, o Coinbase Premium do Bitcoin tornou-se positivo pela primeira vez desde maio, sinalizando uma procura de compra mais forte no mercado à vista dos EUA. A fase inicial da subida foi em grande parte impulsionada por liquidações de posições curtas, mas a procura de ETFs e do mercado à vista está agora a começar a substituir os fluxos alavancados, tornando a estrutura do avanço do BTC relativamente mais sustentável.

Do ponto de vista técnico, o BTC está a testar a zona de resistência chave dos 80.000–81.000 dólares. Acima desta situa-se o máximo de maio de 82.800 dólares, um nível importante para confirmar um fortalecimento adicional da tendência de médio prazo. O RSI permanece em território de sobrecompra, o que significa que novas subidas de curto prazo poderão ser acompanhadas de maior volatilidade. O suporte inicial em baixa situa-se em torno dos 78.000 dólares, seguido de um suporte mais forte perto dos 74.000 dólares.

Referência de Estratégia: A questão chave de curto prazo é se o BTC consegue transformar os 80.000 dólares em suporte. Uma quebra em alta com volume acima dos 81.000–82.800 dólares poderá abrir caminho para os 84.000–86.500 dólares. Se o BTC recuar abaixo dos 78.000 dólares, é mais provável que o mercado regresse a uma consolidação em níveis elevados no curto prazo.

ETH | Recupera os 2.500 Dólares com Melhoria dos Fluxos de ETF e da Liquidez de Stablecoins

O ETH está a ser negociado a aproximadamente 2.492 dólares, um aumento de cerca de 0,52% nas últimas 24 horas e de 5,51% nos últimos sete dias. A sua capitalização de mercado situa-se em cerca de 301,7 mil milhões de dólares, enquanto o volume de negociação de 24 horas é de aproximadamente 17,58 mil milhões de dólares.

A capitalização total do mercado de stablecoins aumentou cerca de 4,1 mil milhões de dólares nas últimas duas semanas, incluindo um aumento de 2,37 mil milhões de dólares nos últimos sete dias, sinalizando uma expansão renovada da liquidez disponível no mercado cripto. Entretanto, os ETFs de Ethereum à vista dos EUA registaram entradas líquidas durante oito dias de negociação consecutivos, atraindo aproximadamente 1,18 mil milhões de dólares no total. Além disso, cerca de 42,4 milhões de ETH estão atualmente em staking, representando aproximadamente 34,7% da oferta total e apertando ainda mais a oferta líquida.

Do ponto de vista técnico, o ETH testou repetidamente o nível dos 2.500 dólares. A primeira resistência importante situa-se em torno dos 2.744 dólares, seguida de outra zona de resistência perto dos 2.880 dólares. Uma quebra confirmada acima dos 2.744 dólares poderá voltar a colocar o nível psicológico dos 3.000 dólares em foco.

Referência de Estratégia: A zona chave de curto prazo para o ETH é 2.430–2.500 dólares. Enquanto esta área se mantiver, a estrutura de alta permanece intacta. Uma quebra em alta com volume acima dos 2.600 dólares poderá desviar a atenção para a zona de resistência dos 2.740–2.880 dólares. Uma quebra abaixo dos 2.430 dólares aumentaria o risco de realização de lucros a partir de níveis elevados.

SOL | Charles Schwab Adiciona Suporte de Negociação, Expandindo o Acesso Institucional

O SOL é um dos criptoativos de grande capitalização com melhor desempenho atualmente. Está a ser negociado a aproximadamente 106,46 dólares, um aumento de cerca de 6,11% nas últimas 24 horas e de 18,88% nos últimos sete dias. A sua capitalização de mercado situa-se em cerca de 62,69 mil milhões de dólares. O volume de negociação de 24 horas atingiu aproximadamente 6,68 mil milhões de dólares, um aumento de cerca de 61% em relação ao dia anterior, enquanto o SOL chegou a ser negociado a um máximo intradiário de cerca de 110 dólares.

O catalisador mais direto para a subida do SOL veio da Charles Schwab. A Schwab anunciou que planeia adicionar Solana (SOL), Avalanche (AVAX) e Chainlink (LINK) à plataforma de negociação à vista Schwab Crypto nos próximos meses. A plataforma anteriormente suportava apenas BTC e ETH.

Após o anúncio, os três tokens subiram com maior volume. O SOL ganhou brevemente cerca de 10%, enquanto o AVAX e o LINK também subiram acentuadamente. A Schwab supervisiona mais de 12 biliões de dólares em ativos de clientes e tem aproximadamente 39 milhões de contas de corretagem ativas, levando o mercado a encarar a expansão como um sinal importante de que o SOL está a ganhar mais acesso aos canais tradicionais de gestão de património dos EUA.

Do ponto de vista técnico, os 100 dólares tornaram-se o nível de suporte mais importante do SOL. O preço está agora a entrar numa zona de resistência de longo prazo entre os 105 e os 115 dólares, com a EMA de 50 semanas em torno dos 105 dólares e a EMA de 200 semanas perto dos 111 dólares. Uma quebra decisiva acima dos 115 dólares poderá estender o objetivo de subida de médio prazo para os 120 dólares e potencialmente mais alto.

Referência de Estratégia: O primeiro nível de curto prazo a observar é se o SOL consegue manter os 105 dólares. Uma quebra acima dos 110–115 dólares acompanhada de expansão contínua do volume poderá colocar os 120 dólares em foco. Se o SOL recuar abaixo dos 100 dólares, o ímpeto de quebra começará a enfraquecer.

TRUMP | Dispara Quase 25% com a Korea Blockchain Week a Reavivar o Trading de Memes Políticos

O TRUMP é o destaque de hoje entre os tokens em alta. Está a ser negociado a aproximadamente 2,83 dólares, um aumento de cerca de 24,73% nas últimas 24 horas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 702 milhões de dólares. O volume de negociação de 24 horas, no entanto, atingiu aproximadamente 1,05 mil milhões de dólares, equivalente a cerca de 150% da sua capitalização de mercado em circulação, realçando uma rotação de curto prazo extremamente ativa.

O catalisador mais direto para a subida do TRUMP veio das notícias sobre a sua presença na Korea Blockchain Week. Após os relatos, o TRUMP subiu acentuadamente à medida que os traders começaram a incorporar exposição adicional, catalisadores relacionados com eventos e potenciais narrativas políticas. Ao mesmo tempo, o setor mais amplo das meme coins recuperou recentemente o ímpeto, com a capitalização total do mercado de meme coins a subir de aproximadamente 23,4 mil milhões de dólares para 30,6 mil milhões de dólares em agosto. Como uma das meme coins políticas mais líquidas, o TRUMP tornou-se naturalmente um alvo importante para a rotação de capital.

Do ponto de vista técnico, o TRUMP avançou rapidamente de cerca de 2,25 dólares para perto dos 2,90 dólares, tornando a zona dos 2,90–3,00 dólares a resistência de curto prazo mais imediata. Uma quebra acima dos 3 dólares poderá levar o mercado a testar novamente os máximos anteriores em torno dos 3,50–3,60 dólares. O suporte inicial situa-se em torno dos 2,50 dólares, com suporte mais forte entre os 2,20 e os 2,30 dólares.

Referência de Estratégia: O volume de negociação do TRUMP já excedeu a sua capitalização de mercado em circulação, tornando esta uma configuração clássica de alta volatilidade impulsionada por eventos. Se o preço quebrar acima dos 3 dólares mantendo um volume forte, poderá estender-se até aos 3,50 dólares. Uma queda rápida abaixo dos 2,50 dólares, no entanto, aumentaria o risco de um recuo à medida que o prémio do evento se desvanece.

ENA | Ganha Mais de 10% com Alterações no Desbloqueio de VC e Recompras Financiadas por Receitas a Impulsionarem a Reprecificação

O ENA tornou-se um dos tokens mais ativos do setor DeFi. O ENA está a ser negociado a aproximadamente 0,1698 dólares, um aumento de cerca de 10,83% nas últimas 24 horas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 1,63 mil milhões de dólares. O volume de negociação de 24 horas atingiu aproximadamente 2,39 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 320% em relação ao dia anterior e equivalente a cerca de 147% da capitalização de mercado em circulação. O token chegou a ser negociado a um máximo intradiário de aproximadamente 0,189 dólares.

O catalisador mais direto por trás da subida do ENA é a reforma da tokenomics anunciada pela Ethena. A Fundação Ethena comprou parte da alocação de tokens ainda bloqueados detida por investidores seed iniciais que tinham sido vendedores consistentes de ENA, e planeia terminar o atual calendário mensal de desbloqueio de VC, reduzindo a pressão de venda persistente do lado da oferta.

Entretanto, a comunidade ENA está a votar a ativação de um fee switch. Assim que a oferta de USDe atingir 7,5 mil milhões de dólares, 95% do rendimento líquido gerado pelos negócios relacionados com a Ethena seria utilizado para recompras programáticas de ENA, enquanto os restantes 5% financiariam o crescimento do ecossistema. Após o anúncio, o mercado começou rapidamente a reavaliar a futura estrutura de oferta e procura do ENA.

Referência de Estratégia: A zona dos 0,19–0,20 dólares é atualmente a área de quebra mais importante para o ENA. Se quebrar os 0,20 dólares com volume significativo, a negociação de reprecificação da tokenomics poderá continuar. Se recuar abaixo dos 0,15 dólares, indica que a subida inicial impulsionada pelo catalisador entrou numa fase de digestão. O indicador fundamental de médio prazo mais importante continua a ser se a oferta de USDe consegue recuperar para perto dos 7,5 mil milhões de dólares.