BTCC Diário (26.08) | Japão planeia sistema de liquidação em tempo real baseado em blockchain, Bitcoin recua para $79.000 após rali

Destaques

• A Bitcoin subiu acima dos $81.000 antes de recuar para cerca de $79.000, enquanto a capitalização total do mercado cripto caiu para aproximadamente $2,61 biliões.

• Os ETF de Bitcoin à vista dos EUA registaram entradas líquidas de $314 milhões, marcando o sétimo dia consecutivo de entradas líquidas.

• O Irão e Omã discutiram o estabelecimento de um canal de navegação temporário através do Estreito de Ormuz, enquanto os preços internacionais do petróleo caíram mais de 2%.

Perspetivas Macro e de Política

Eventos-chave de hoje

• Índice de preços PCE dos EUA de julho, rendimento pessoal e despesas pessoais

• Leitura revista do PIB do 2.º trimestre dos EUA

• Encomendas de bens duradouros dos EUA de julho

• A Nvidia divulga resultados após o fecho do mercado dos EUA

Manchetes macro

1. Inflação PCE dos EUA de julho será divulgada esta noite; mercados esperam aumento homólogo de 3,6%

Espera-se que o índice de preços PCE dos EUA de julho suba 0,1% em cadeia e 3,6% em termos homólogos. O PCE subjacente deverá subir 0,2% em cadeia e 3,3% em termos homólogos. O crescimento do PIB do 2.º trimestre dos EUA poderá ser revisto em alta de 1,5% para 1,7%. Anteriormente, a confiança dos consumidores dos EUA em agosto caiu para 89,4, enquanto as vendas de casas novas de julho caíram 10,5% em cadeia.

2. Resultados da Nvidia em breve; mercado de opções implica uma variação de cerca de 5,4% nas ações

A Nvidia divulgará os resultados trimestrais após o fecho do mercado dos EUA na quarta-feira, com os mercados focados na procura de chips de IA, receitas de centros de dados e orientações futuras. Os analistas esperam que a empresa possa orientar as receitas do próximo trimestre para cerca de $104,2 mil milhões, um aumento homólogo de 82,8%. O preço no mercado de opções implica uma variação pós-resultados de cerca de 5,4% nas ações.

3. Irão e Omã discutem canal de navegação temporário; preços internacionais do petróleo continuam a cair

O Irão e Omã estão a discutir acordos para estabelecer um canal de navegação temporário no Estreito de Ormuz e limpar minas, aumentando as expectativas do mercado para uma restauração gradual da passagem pelo estreito. Apenas cinco navios de mercadorias passaram pelo estreito na terça-feira, bem abaixo da média de 10 dias de 15 navios, e as condições específicas de reabertura ainda estão em negociação.

4. IPC da Austrália de julho sobe 1,0% em cadeia, acima das expectativas do mercado

O IPC da Austrália de julho subiu 1,0% em cadeia, acima das expectativas do mercado de 0,8%. Subiu 3,5% em termos homólogos, também acima da previsão de 3,3%. O IPC subjacente da média aparada subiu 0,5% em cadeia e 3,6% em termos homólogos. Os traders aumentaram a probabilidade de uma subida das taxas em setembro pelo Banco da Reserva da Austrália de 17% para 38%.

5. Preços dos serviços empresariais do Japão sobem 3,6% em termos homólogos em julho

O Índice de Preços dos Serviços Empresariais do Japão subiu 3,6% em termos homólogos em julho, acelerando ainda mais face aos 3,4% revistos de junho. Um mercado de trabalho apertado e custos empresariais crescentes continuaram a pressionar os preços dos serviços. Os dados mais recentes servirão como referência importante para o Banco do Japão na avaliação da futura política de taxas.

Desempenho dos ativos globais

• Ações: O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de 0,62%, nos 66.262,16. O índice KOSPI da Coreia fechou em alta de 0,97%, com a Samsung Electronics a subir 1,75% e a SK Hynix a ganhar 0,60%. No momento da redação, os futuros do Nasdaq 100 caíam cerca de 0,08%, os futuros do S&P 500 caíam cerca de 0,05% e os futuros do Dow subiam cerca de 0,04%.

• Cripto: O Índice de Medo e Ganância da CoinMarketCap situava-se em 81, na zona de ganância extrema. A capitalização total do mercado cripto era de cerca de $2,61 biliões, uma queda de cerca de 1,52% nas últimas 24 horas. A BTC negociava perto dos $79.000, uma queda de cerca de 1,18% em 24 horas. Criptomoedas em tendência hoje: ENA subiu cerca de 9,59%, enquanto SOL caiu cerca de 4,13%.

• Energia e Metais: O Brent caiu cerca de 2,4%, para $85,19 por barril, enquanto o WTI caiu cerca de 2,8%, para $80,08 por barril. O ouro à vista caiu cerca de 0,6%, para $4.630,72 por onça, enquanto a prata à vista subiu cerca de 0,3%, para $68,81 por onça.

(Dados de 26 de agosto, 15:00 HKT)

Panorama do Mercado Cripto

1. Análise de fluxos de capital em futuros

Em 26 de agosto, segundo dados da Coinglass, os contratos de BTC, ETH, SOL, XRP, ZEC, SNDK e outros lideraram as saídas líquidas na negociação de futuros nas últimas 24 horas, podendo sinalizar oportunidades de negociação.

2. Mapa de calor de liquidações da Bitcoin

Em 26 de agosto, segundo dados da Coinglass, com base no preço de referência atual de $78.750 no mapa de liquidações da Bitcoin, se a Bitcoin cair abaixo dos $77.000, a intensidade acumulada de liquidações longas nas principais CEX poderá atingir $1,26 mil milhões. Inversamente, se a Bitcoin romper acima dos $81.000, a intensidade acumulada de liquidações curtas nas principais CEX poderá atingir $1,65 mil milhões. Aconselha-se os traders a gerir a alavancagem com prudência para evitar liquidações em grande escala durante as oscilações do mercado.

3. Rácio longo/curto da Bitcoin

Segundo dados da Coinglass, às 17:00 HKT de 26 de agosto, o rácio longo/curto geral da Bitcoin situava-se em 1,0995, indicando que os touros detêm atualmente uma vantagem relativa.

4. Desempenho dos futuros de ações

Em 26 de agosto, os contratos de ações estiveram globalmente mais fracos. A CRCL liderou os ganhos com uma subida de 2,94%, enquanto a SNXX foi o desempenho mais fraco, caindo 8,70%. O volume de negociação contraiu-se de forma geral, com apenas CRCL e MSTR a subirem 21,25% e 3,50%, respetivamente. Em termos de juros em aberto, o OI da SNDK subiu 11,43%, enquanto o da SNXX caiu 16,28%, evidenciando uma divergência de capital intensificada.

5. Monitorização on-chain

• Segundo analistas on-chain, o novo endereço 0xAef…Dc00B acumulou 20.000 ETH, no valor de cerca de $48,89 milhões, possivelmente relacionado com a BitMine.

• Segundo a Onchain Lens, a Wintermute reduziu a sua exposição curta na Hyperliquid de $211,53 milhões para $80,48 milhões. Ainda detém $80,48 milhões em posições curtas e $5,51 milhões em posições longas.

• Um endereço suspeito de estar ligado a Justin Sun solicitou o resgate de 5.000 stETH da Lido após cerca de um ano, no valor de cerca de $12,3 milhões.

Manchetes de Blockchain

• Em 25 de agosto ET, os ETF de Bitcoin à vista dos EUA registaram entradas líquidas de $314 milhões, marcando o sétimo dia consecutivo de entradas líquidas. O IBIT da BlackRock registou $284 milhões em entradas líquidas, enquanto o FBTC da Fidelity registou $15,4469 milhões.

• Os ETF de Ethereum à vista dos EUA registaram entradas líquidas de $180 milhões no mesmo período, também marcando o sétimo dia consecutivo de entradas líquidas. O ETHA da BlackRock registou $146 milhões em entradas líquidas, enquanto o FETH da Fidelity registou $25,7523 milhões.

• Desde o início de agosto, os ETF de Bitcoin à vista dos EUA registaram entradas líquidas acumuladas de $2,72 mil milhões, um máximo mensal para 2026. Os clientes da BlackRock compraram cerca de $1,33 mil milhões em Bitcoin em termos líquidos na semana passada.

• O Japão planeia estudar um sistema de liquidação em tempo real baseado em blockchain para ações e obrigações do governo japonês, com a participação da Agência de Serviços Financeiros, do Ministério das Finanças, do Banco do Japão e de instituições financeiras. O sistema poderá entrar em funcionamento na década de 2030, no mínimo.

• A Índia planeia pilotar a emissão da sua primeira obrigação empresarial tokenizada em setembro, com uma dimensão não superior a 5 mil milhões de rupias, utilizando uma moeda digital de banco central por grosso para liquidação.

• O Shinhan Financial Group da Coreia assinou um acordo de cooperação com a Visa para realizar trabalhos de verificação em torno da emissão de stablecoins, remessas, resgates, pagamentos com IA e pagamentos empresariais.

• Segundo a Lookonchain, a emissora de stablecoins Circle cunhou um total acumulado de 5 mil milhões de USDC na última semana, incluindo 500 milhões recém-cunhados na Solana nas últimas seis horas.

• Operadores de telecomunicações russos, incluindo MTS, Rostelecom e Megafon, planeiam aceitar pagamentos em rublo digital a partir de 1 de setembro. Algumas plataformas de comércio eletrónico também integrarão serviços relacionados.

• A blockchain TAC foi atacada devido a uma vulnerabilidade no módulo EVM da Cosmos, com cerca de $7,5 milhões em ativos roubados. A rede foi pausada e as transações relacionadas foram congeladas.

• O volume semanal de negociação à vista de moedas Meme na Solana ultrapassou $5,2 mil milhões, atingindo um novo máximo desde 2026.

Perspetivas Institucionais · Seleções Diárias

• A CryptoQuant Research afirmou que a pontuação do mercado touro da Bitcoin subiu de 30 para 80 numa semana, com oito dos 10 indicadores a tornarem-se otimistas. No entanto, o preço ainda precisa de se mover acima da média móvel de 365 dias, perto dos $83.000, para confirmação adicional. O rácio de lucro não realizado dos traders subiu para 20,5%, indicando sobreaquecimento de curto prazo.

• Nikos Tzabouras, analista de mercado sénior da Tradu.com, afirmou que a configuração técnica do ouro se tornou esticada após os ganhos consecutivos anteriores, enquanto os mercados aguardam os dados do PCE dos EUA e o discurso do presidente da Fed, Warsh, em Jackson Hole.

• Lee Kyoung-min, analista da Daishin Securities, afirmou que as recompras de ações das empresas de chips coreanas, os preços mais baixos do petróleo internacional e a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA apoiaram conjuntamente o regresso do KOSPI acima dos 6.800.