Destaques do noticiário noturno do BTCC (23 de agosto)

1. Bitcoin se mantém acima de US$ 77.000, registrando o maior ganho semanal desde março de 2023

O Bitcoin ultrapassou brevemente a marca de US$ 78.000 no domingo à noite e estava sendo negociado em torno de US$ 77.665, com alta de aproximadamente 1% nas últimas 24 horas e 23,85% nos últimos sete dias. Essa valorização representa o melhor desempenho semanal do Bitcoin desde março de 2023 e uma recuperação significativa em relação às mínimas de julho.

2. O ETH valorizou-se 31,5% em uma semana, enquanto o XRP disparou mais de 52%.

A valorização das criptomoedas se espalhou do Bitcoin para as principais altcoins. O ETH estava cotado em torno de US$ 2.460, com alta de 31,5% nos últimos sete dias, enquanto o XRP era negociado perto de US$ 1,51, com ganho de 52,6% em sete dias. O SOL subiu para cerca de US$ 95. A dominância do Bitcoin caiu para 59,12%, indicando que parte do capital está migrando para ativos de beta mais alto.

3. Liquidez, regulamentação, fluxos de ETFs e short squeeze impulsionam a alta do Bitcoin

Quatro fatores principais impulsionaram a recente alta do Bitcoin: a expansão do programa de recompra de títulos de longo prazo do Tesouro dos EUA, que pressionou temporariamente o dólar e os rendimentos para baixo; o renovado apelo do presidente Trump pela aprovação da Lei CLARITY; sinais mais favoráveis da SEC em relação à regulamentação da emissão de criptoativos; e um claro retorno dos fluxos de entrada em ETFs à vista nos EUA. Após o Bitcoin romper importantes níveis de resistência, um short squeeze acelerou o movimento, com mais de US$ 4,3 bilhões em posições vendidas liquidadas na segunda metade da semana passada.

4. A capitalização total do mercado de criptomoedas sobe para US$ 2,64 trilhões, enquanto o Índice de Medo e Ganância atinge 78.

Os dados do CoinMarketCap mostraram que a capitalização total do mercado de criptomoedas subiu para aproximadamente US$ 2,64 trilhões, um aumento de 1,17% nas últimas 24 horas. O domínio do Bitcoin ficou em torno de 59,1%, enquanto o do Ethereum foi de aproximadamente 11,3%. O Índice de Medo e Ganância atingiu 78, sinalizando que o sentimento mudou rapidamente do "medo" de uma semana atrás para um claro território de "ganância".

5. ETFs de Bitcoin e Ethereum registram entrada líquida combinada de US$ 2,6 bilhões por semana.

Os dados semanais mais recentes mostraram que os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas líquidas de aproximadamente US$ 1,9 bilhão na semana passada, enquanto os ETFs de Ethereum à vista atraíram US$ 697,2 milhões, totalizando cerca de US$ 2,6 bilhões. Foi o maior fluxo semanal desde outubro de 2025. O volume de negociação semanal combinado para as duas categorias de ETFs subiu para cerca de US$ 29 bilhões.

6. Balchunas considera o padrão de fluxo IBIT da BlackRock um sinal clássico de alta.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, afirmou que o IBIT da BlackRock exibiu um padrão diário de fluxo de fundos na semana passada que ele chama de "gesto de dedo do meio", o qual considera um sinal otimista. Os ETFs de Bitcoin negociados à vista nos EUA atraíram cerca de US$ 2 bilhões em entradas totais na semana passada, enquanto os ETFs de Ethereum captaram aproximadamente US$ 700 milhões no mesmo período.

7. O volume de contratos futuros de Bitcoin em aberto se aproxima de US$ 55,7 bilhões com o retorno da alavancagem.

Os dados mais recentes da CoinGlass mostraram um volume de negociação de futuros de Bitcoin de aproximadamente US$ 60,3 bilhões nas últimas 24 horas e um interesse em aberto de cerca de US$ 55,66 bilhões. Com o BTC novamente acima de US$ 77.000, a alavancagem no mercado de derivativos permanece elevada, refletindo uma atividade de negociação substancialmente mais forte do que durante a fase anterior de baixa.

8. Wintermute amplia posições vendidas em BTC, ETH e outras criptomoedas para US$ 191 milhões.

O monitoramento do Onchain Lens mostrou que Wintermute adicionou recentemente fundos à Hyperliquid e aumentou suas posições vendidas em várias criptomoedas de cerca de US$ 146 milhões para US$ 191 milhões. Sua posição vendida em ETH valia aproximadamente US$ 53,02 milhões, em BTC cerca de US$ 30,66 milhões e em SOL cerca de US$ 22,62 milhões, com posições adicionais em HYPE e XRP.

9. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 30 anos retorna a 5,276%, próximo da máxima em 19 anos.

A expansão anterior do programa de recompra de títulos de longo prazo do Tesouro dos EUA apenas suprimiu os rendimentos por um curto período. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos retornou a cerca de 5,276%, não muito longe do pico recente de 5,337%, seu nível mais alto desde 2007. Essa movimentação sugere que as preocupações com os déficits fiscais, a inflação e a oferta de títulos permanecem sem solução.

10. Os mercados precificam uma probabilidade de cerca de 40% de aumento da taxa de juros pelo Fed em setembro.

Os contratos futuros de taxas de juros indicam atualmente uma probabilidade de cerca de 40% de um aumento da taxa básica de juros pelo Federal Reserve na reunião de setembro e já precificam integralmente pelo menos um aumento até o final do ano. Os dados do núcleo do PCE (Índice de Preços de Consumo Pessoal) dos EUA desta semana serão um fator crucial para a reavaliação das expectativas de política monetária. Os mercados esperam que a inflação subjacente de julho permaneça em torno de 3,3% em relação ao ano anterior, bem acima da meta de 2% do Fed.

11. Kevin Warsh fará sua primeira aparição em Jackson Hole como presidente do Fed na sexta-feira.

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, tem uma palestra agendada para sexta-feira no simpósio global de bancos centrais em Jackson Hole. Os mercados estarão atentos a indícios de política monetária e do balanço patrimonial, embora o economista-chefe do JPMorgan, Bruce Kasman, acredite que Warsh possa se concentrar mais em sua agenda de reformas do Fed e na estrutura de "mudança de regime" do que em oferecer orientações explícitas sobre as taxas de juros.

12. A Nvidia divulga seus resultados financeiros na quarta-feira, com previsão de receita trimestral próxima a US$ 92 bilhões.

A Nvidia divulgará seus resultados do segundo trimestre em 26 de agosto, tornando a publicação um dos catalisadores mais importantes para as ações americanas e o mercado global de IA nesta semana. Os mercados esperam, de forma geral, que a receita trimestral se aproxime de US$ 92 bilhões, quase o dobro do nível do ano anterior. Com o aumento dos rendimentos dos títulos de longo prazo globais, os investidores avaliarão atentamente se os gastos com infraestrutura de IA continuarão a justificar as altas avaliações.

13. Os EUA lançarão o “Dia D econômico” contra o Irã com o anúncio de novas sanções hoje.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, planeja anunciar uma nova rodada de sanções contra o Irã na segunda-feira, descrevendo as medidas como um "Dia D econômico" e as "sanções mais duras de todos os tempos". Espera-se que as medidas visem não apenas o próprio Irã, mas também potencialmente economias de terceiros que comercializam com Teerã, com os mercados de energia acompanhando de perto o alcance das sanções.

14. As negociações comerciais entre EUA e Canadá fracassam com o lançamento de retaliação “dólar por dólar” por parte do Canadá.

Após os EUA imporem tarifas de 50% sobre aproximadamente US$ 20 bilhões em produtos canadenses, o Canadá anunciou uma resposta retaliatória "dólar por dólar". As novas tarifas devem entrar em vigor em 8 de setembro e abrangerão aço, laticínios, eletrodomésticos, equipamentos agrícolas, celulose e eletrônicos dos EUA, agravando ainda mais as relações comerciais bilaterais.

15. O ouro sobe para US$ 4.623 com ganhos de agosto superiores a 14%

O ouro à vista subiu 0,4% no início do pregão asiático, para cerca de US$ 4.623 por onça. Um dólar mais fraco, a dívida pública dos EUA ultrapassando US$ 40 trilhões, a volatilidade das taxas de juros de longo prazo e as tensões no Oriente Médio estão impulsionando a demanda por ativos de refúgio. O ouro acumula alta de mais de 14% em agosto e caminha para seu maior aumento mensal da história.