O Bitcoin sobe 20% em dois dias e ultrapassa os US$ 76 mil. O mercado de alta está de volta?

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Em 21 de agosto, os mercados globais divergiram. A alta dos preços do petróleo e os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pressionaram as ações americanas, enquanto um dólar mais fraco sustentou o ouro e os criptoativos. O Bitcoin estendeu sua forte alta de dois dias e ultrapassou os US$ 76.000. A retomada dos fluxos de investimento em ETFs, a melhora das expectativas regulatórias nos EUA e a cobertura de posições vendidas contribuíram para elevar rapidamente o sentimento no mercado de criptomoedas.

As ações americanas recuam sob pressão dos rendimentos dos títulos do Tesouro e do petróleo.

As ações americanas registraram sua maior queda em três semanas na quinta-feira. O Dow Jones caiu 1,32%, o S&P 500 perdeu 0,87% e o Nasdaq recuou 1,00%, enquanto as ações de inteligência artificial e semicondutores, que vinham apresentando forte desempenho, também perderam força. Os altos rendimentos dos títulos do Tesouro, a alta dos preços do petróleo e uma perspectiva de consumo mais fraca afetaram o apetite por risco.

O Tesouro dos EUA anunciou que irá, no mínimo, dobrar o volume de recompras de títulos do Tesouro de 10 a 30 anos para reforçar a liquidez entre 9 de setembro e 4 de novembro, embora o impulso inicial para o mercado de títulos tenha se mostrado de curta duração. Com a dívida pública americana agora acima de US$ 40 trilhões, as preocupações com a pressão sobre o financiamento de longo prazo permanecem. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está atualmente em torno de 4,70%, enquanto o rendimento dos títulos de 30 anos está próximo de 5,25%.

Os preços da energia estão a exercer ainda mais pressão. O petróleo Brent está a ser negociado em torno de 91,4 dólares, enquanto o WTI subiu para cerca de 86 dólares. Os preços persistentemente elevados do petróleo podem reacender as preocupações com a inflação e limitar a margem de manobra da Reserva Federal para alterar a sua política monetária.

Entretanto, o Índice do Dólar Americano caiu para cerca de 98,31. Os contratos futuros de ouro subiram para aproximadamente US$ 4.550, enquanto a prata ultrapassou os US$ 68, trazendo de volta à tona o tema da “pressão fiscal, dólar mais fraco e alocação em ativos tangíveis”.

Bitcoin ultrapassa US$ 76 mil com alinhamento de catalisadores de capital e políticas.

As criptomoedas emergiram como um dos setores mais fortes do mercado atual. De acordo com dados de mercado da BTCC, o BTC está sendo negociado a US$ 76.602, com alta de 9,92% no dia e mais de 18% em duas sessões consecutivas. Sua capitalização de mercado se recuperou para cerca de US$ 1,5 trilhão, elevando o Bitcoin à 13ª posição entre os ativos globais por valor de mercado.

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Três fatores principais estão impulsionando a alta. Primeiro, a expansão dos programas de recompra de títulos de longo prazo do Tesouro dos EUA melhorou as expectativas de liquidez. Segundo, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA continuam atraindo fluxos líquidos, sinalizando um claro retorno da demanda institucional. Terceiro, a melhora nas expectativas regulatórias de criptomoedas nos EUA levou os mercados a reavaliar os potenciais fatores favoráveis dessa política.

Os fluxos de capital têm fornecido um suporte crucial. Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram quatro dias consecutivos de entradas líquidas, com aproximadamente US$ 606 milhões entrando ontem, após cerca de US$ 517 milhões no dia anterior. Assim que o BTC rompeu importantes níveis de resistência, a cobertura de posições vendidas em larga escala acelerou ainda mais a alta.

Os sinais políticos também continuam favoráveis. Trump renovou sua pressão por uma legislação que estabeleça a estrutura de mercado, incluindo a Lei CLARITY, enquanto o Comitê Consultivo de Inovação da CFTC realizou sua primeira reunião. O presidente da CFTC, Michael Selig, afirmou que, mesmo que a Lei CLARITY não seja aprovada, a agência ainda poderá promover uma estrutura para o mercado de criptomoedas por meio de regulamentação ou outras medidas.

O preço voltou a ficar acima da média móvel de 200 dias, com os mercados precificando um retorno ao mercado de alta.

A estrutura técnica do Bitcoin também melhorou significativamente. O BTC recuperou sua média móvel de 200 dias perto de US$ 69.000, reforçando os sinais de uma recuperação da tendência de médio prazo. Após romper a área de US$ 64.000, o BTC acelerou com o aumento do volume e rapidamente ultrapassou os níveis de US$ 70.000 e US$ 75.000, deixando os compradores firmemente no controle no curto prazo.

Com a alta dos preços, diversos participantes do mercado têm se mostrado cada vez mais otimistas. Killa, um trader que anteriormente previu com precisão a queda do Bitcoin durante o mercado de baixa, afirmou que o BTC já se recuperou das mínimas e que esperar pelo "fundo perfeito" pode significar perder a próxima alta. Sua meta de longo prazo permanece acima de US$ 150.000, e ele acredita que o ciclo tradicional de quatro anos do Bitcoin pode eventualmente mudar.

O Trader Doctor Profit acredita que o BTC rompeu várias zonas de resistência importantes e que o mercado de baixa pode já ter chegado ao fim, com o mercado entrando nos estágios iniciais de um novo ciclo de alta. O analista on-chain Ali Charts vê uma resistência relativamente limitada acima dos níveis atuais, com US$ 83.300 potencialmente se tornando o próximo grande obstáculo.

No curto prazo, a faixa de 72.000 a 73.000 tornou-se uma zona de suporte crucial, seguida pela área de rompimento em torno de 69.000 a 70.000. Se o BTC se mantiver acima de US$ 72.000, os próximos níveis a serem observados são em torno de US$ 78.000 e US$ 83.000. Uma queda rápida abaixo de US$ 70.000, no entanto, pode desencadear uma realização de lucros após a forte alta de dois dias.

O Ethereum (ETH) valorizou 26% em uma semana, com a distribuição de capital para as principais altcoins.

Após a valorização do Bitcoin, o capital começou a migrar para criptoativos de maior beta. De acordo com dados de mercado da BTCC, o ETH está sendo negociado a US$ 2.375, com alta de 6,06% nas últimas 24 horas e aproximadamente 26% na última semana. Depois de passar um longo período consolidando em torno de US$ 1.900, o ETH rompeu a resistência com um volume mais forte e agora se aproxima do nível de US$ 2.400.

Tecnicamente, a faixa de 2.300 a 2.350 tornou-se a principal zona de suporte de curto prazo. Se o ETH continuar a se manter acima dessa faixa, poderá testar a marca de 2.400 a 2.500. Caso a alta perca força, o suporte em torno de US$ 2.250 será a próxima área a ser observada.

Entre as principais altcoins, o XRP se destacou com ganhos de mais de 15% no dia, impulsionado pela alta generalizada do mercado, pelas parcerias da Ripple em pagamentos internacionais e pela melhora nas expectativas regulatórias dos EUA. O HYPE também se beneficiou das crescentes expectativas em relação à conformidade regulatória nos EUA, chegando a atingir cerca de US$ 74 em determinado momento.

O que assistir a seguir

O próximo grande catalisador macroeconômico será a expansão do programa de recompra de títulos do Tesouro dos EUA, que começa em 9 de setembro. Aumentos anteriores na atividade de recompra ajudaram a pressionar os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo e o dólar para baixo, ao mesmo tempo que forneceram suporte de liquidez para ativos de risco como o Bitcoin. A continuidade desse efeito continuará sendo um foco importante para os mercados.

O Bitcoin rompeu uma importante faixa de negociação e recuperou sua média móvel de 200 dias, sinalizando uma tendência mais forte. No entanto, a confirmação de que o "mercado de alta está de volta" exigirá mais evidências. No curto prazo, os principais sinais a serem observados são se o nível de US$ 75.000 conseguirá se consolidar como um suporte efetivo e se os ETFs de Bitcoin à vista conseguirão sustentar seus fluxos líquidos de entrada.

Aviso de Risco: Algumas das opiniões expressas neste artigo são provenientes de fontes de mídia pública e servem apenas como referência. Elas não constituem aconselhamento de investimento ou recomendação de negociação. Os mercados envolvem riscos e a negociação deve ser abordada com cautela. Certifique-se de ter controles de risco adequados em vigor.

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