Hợp đồng mở Solana đạt 638 triệu USD trên hợp đồng tương lai Hyperliquid

TLDR:

Hợp đồng mở Solana trên Hyperliquid đạt 638,1 triệu USD sau khi SOL phục hồi 44,9% từ mức đóng cửa ngày 14 tháng 8 là 75,34 USD.

Các ví cá voi được theo dõi cho thấy 17 vị thế long và chín vị thế short, trong khi đòn bẩy tài chính trung bình tiến gần 19 lần ở cả hai phía.

SOL đã vượt qua các đường trung bình 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, nhưng RSI hàng ngày gần 73,4 cho thấy điều kiện động lượng ngắn hạn ở mức cao.

Hỗ trợ tại 101,59 USD giữ cho các mức kháng cự 105,48 USD và 110,60 USD vẫn được kiểm tra, trong khi mất mức này có thể khiến giá giảm về 92,82 USD và 90 USD trong đợt thoái lui.

Solana giao dịch gần 105,21 USD vào Chủ nhật sau khi đợt phục hồi tháng 8 đưa các nhà giao dịch đòn bẩy tài chính trở lại thị trường. Hợp đồng mở Solana trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu SOL-USD của Hyperliquid đạt 638,1 triệu USD, cùng với khối lượng 24 giờ là 150,4 triệu USD. SOL đã tăng 44,9% từ mức đóng cửa ngày 14 tháng 8 là 75,34 USD lên 109,18 USD vào ngày 27 tháng 8.

Sau đó, giá giảm xuống dưới đỉnh 110-111 USD. Tỷ lệ funding vẫn gần trung lập, cho thấy không bên nào phải trả phí bảo hiểm lớn. Mặc dù vậy, đòn bẩy tài chính cao và xu hướng long mạnh khiến thị trường dễ bị thanh lý vị thế nhanh chóng. Một biến động vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó có thể tăng tốc trong điều kiện giao dịch cuối tuần mỏng.

Hợp đồng mở Solana tăng cùng nhu cầu cá voi đòn bẩy tài chính

Hợp đồng mở đo lường giá trị của các hợp đồng tương lai mà nhà giao dịch chưa đóng. Nó có thể tăng khi cả người mua và người bán cùng thêm vị thế. Do đó, hợp đồng mở Solana không chứng minh thị trường đang đặt cược giá lên ròng.

Dữ liệu Coinlyze cho thấy hợp đồng mở Solana trên Hyperliquid là 638,1 triệu USD. Một chỉ số tổng hợp kỹ thuật đưa tổng mức độ tiếp xúc hợp đồng tương lai SOL gần 2,31 tỷ USD trên các sàn được theo dõi. Việc tách biệt các thước đo này ngăn chặn việc nhầm lẫn con số của sàn với tổng thị trường.

Theo dõi cá voi cho thấy 17 trong số 26 ví được giám sát đang long, so với chín ví short. Tỷ lệ đó tương đương 65,4% long, không phải tỷ lệ tài khoản long/short 71,2% được báo cáo riêng. Sự khác biệt có thể phản ánh tỷ trọng vị thế hoặc phương pháp luận không nhất quán. Đòn bẩy tài chính trung bình đạt 18,94 lần cho vị thế long và 17,22 lần cho vị thế short.

Một ví đã quay trở lại sau tám tháng và mua 76.856 SOL thông qua hợp đồng tương lai Hyperliquid. Vị thế này có giá trị ước tính 8 triệu USD. Quy mô của nó làm tăng hợp đồng mở Solana nhưng không tự nó thiết lập xu hướng của tổ chức rộng hơn.

Tỷ lệ funding dao động gần 0 trong một khoảng thời gian và sau đó chuyển sang âm. Điều này quan trọng khi các tài khoản long chiếm ưu thế. Các nhà giao dịch dường như đang nắm giữ vị thế lớn mà không phải trả phí bảo hiểm long định kỳ.

Tỷ lệ funding trung lập có thể giảm chi phí nắm giữ ngay lập tức, nhưng không loại bỏ rủi ro thanh lý vị thế. Một đợt giảm giá đột ngột có thể buộc các vị thế long đòn bẩy tài chính phải đóng. Trong khi đó, một đợt phá vỡ tăng có thể gây áp lực lên các vị thế short và thêm lực mua tự động.

Mẫu ví được theo dõi cần thận trọng. Nó mô tả các tài khoản được chọn thay vì mọi nhà giao dịch trên Hyperliquid. Tuy nhiên, các chỉ số đòn bẩy tài chính cho thấy lý do hợp đồng mở Solana có thể làm tăng biến động quanh các mức kỹ thuật được theo dõi chặt chẽ.

Đột phá giá SOL đối mặt với thử thách vị thế long đông đúc

Giá SOL lần đầu vượt qua các đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày tại 80,78 USD và 82,46 USD. Sau đó, nó vượt qua cụm xu hướng mạnh hơn quanh 90 USD. Đường trung bình hàm mũ 20 ngày đứng gần 90,06 USD, trong khi đường trung bình 200 ngày ở gần 90,18 USD.

Đợt đột phá diễn ra với khối lượng mở rộng và đẩy SOL lên hơn 15% so với đường 200 ngày. Thị trường giờ phải bảo vệ mức kháng cự cũ thay vì chỉ tiếp cận nó.

Động lượng đã hạ nhiệt từ các mức cực đoan. RSI hàng ngày vượt trên 80 trong đợt tăng trước khi giảm về gần 73,4. Chỉ số này vẫn báo hiệu nhu cầu mạnh, mặc dù người mua đối mặt rủi ro lớn hơn gần đỉnh gần đây.

Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 101,59 USD, với điểm tổng hợp kỹ thuật là 78. Giữ vững khu vực đó giữ cho phạm vi 105-110 USD trong tầm với. Một đợt phá vỡ sạch trên 110-111 USD sẽ chuyển sự chú ý sang 115-120 USD.

Mất 101,59 USD sẽ khiến giá giảm về 92,82 USD trước vùng 90 USD quan trọng. Khu vực đó chứa các đường 20 ngày và 200 ngày. Một đợt kiểm tra lại thành công sẽ ủng hộ quan điểm rằng kháng cự trước đó đã trở thành hỗ trợ.

Hợp đồng mở Solana giờ đây khuếch đại từng kết quả kỹ thuật. Các vị thế long đông đúc có thể bị thanh lý vị thế dưới hỗ trợ, trong khi việc mua lại vị thế short có thể củng cố đợt đột phá được xác nhận. Dữ liệu funding và thanh lý vị thế hợp đồng tương lai trên Hyperliquid sẽ cho thấy bên nào mất kiểm soát trước.