BTCC Crypto Daily (4.27) | Le yen approche de la ligne rouge d'intervention, les ETF Bitcoin Spot enregistrent quatre semaines consécutives d'entrées nettes

Points saillants

• Le yen approche du seuil d'intervention.
Le ministre iranien des Affaires étrangères accuse les États-Unis d'être responsables de l'échec des négociations.
• Les ETF Bitcoin spot enregistrent quatre semaines consécutives d'entrées nettes

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

La Banque du Japon annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt.
• Indice d'activité économique de la Réserve fédérale de Dallas (avril)

Titres macroéconomiques

1. Le yen se rapproche de la ligne rouge d'intervention ; les taux devraient rester inchangés mardi.
Lundi matin, le yen oscillait autour de 159 pour un dollar américain, à un cheveu du niveau auquel les autorités japonaises étaient intervenues pour la dernière fois en 2024. Le marché anticipe largement un maintien des taux d'intérêt inchangés par la Banque du Japon mardi. Face à la hausse des cours internationaux du pétrole, alimentée par les tensions avec l'Iran déclenchées par le président américain Donald Trump, la probabilité d'une hausse des taux cette semaine n'est plus que de 7 %, de nombreux économistes reportant leurs prévisions à juin.

2. Le ministre iranien des Affaires étrangères accuse les États-Unis d'être responsables de l'échec des négociations.
Les médias d'État iraniens ont rapporté qu'Araghchi était arrivé à Saint-Pétersbourg lundi 27 avril pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. À l'issue de cette rencontre, Araghchi a commenté les discussions avec les États-Unis : « Bien que des progrès aient été réalisés, les exigences américaines étaient excessivement sévères, ce qui a empêché la précédente série de négociations d'atteindre ses objectifs. » Il a également souligné : « La sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz est un enjeu mondial crucial. » Des responsables américains et iraniens s'étaient déjà entretenus au Pakistan, pays médiateur, le 11 avril, mais ces négociations marathon de 21 heures s'étaient soldées par un échec. Aucune deuxième série de pourparlers n'a été programmée à ce jour.

3. Un responsable iranien : Les droits de transit dans le détroit d'Ormuz doivent être réglés en rials iraniens.
Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré dans une interview diffusée le 26 avril que les droits de transit dans le détroit d'Ormuz devaient être réglés en rials, la monnaie nationale iranienne. Il a également ajouté que le passage des navires et des cargaisons à destination d'Israël serait interdit en toutes circonstances.

Élection présidentielle américaine de 4.2028 : Rubio gagne du terrain
Certains proches du président américain Donald Trump voient de plus en plus le secrétaire d'État Marco Rubio comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2028, soulignant son expérience en matière de gestion des conflits diplomatiques et sa capacité à atténuer les risques politiques. Selon Politico, Rubio était autrefois perçu comme trop belliciste ou trop proche de l'establishment. Après son échec à la présidentielle de 2016, son influence au sein du Parti républicain s'est considérablement réduite sous la présidence de Trump. Cependant, son rôle dans les efforts visant à destituer le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa loyauté indéfectible envers Trump ont renforcé son influence à la Maison-Blanche et auprès d'une partie des électeurs du slogan « Make America Great Again » (MAGA).

5. L'acquisition de Manus par Meta doit être annulée par les autorités de régulation.
Le Bureau du mécanisme de contrôle de sécurité des investissements étrangers (Commission nationale du développement et de la réforme) de Chine a interdit l'acquisition étrangère du projet Manus conformément aux lois et règlements, exigeant des parties concernées qu'elles annulent la transaction.

Référence inter-actifs traditionnelle sur le marché

• Actions : L'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 821,18 points (+1,38 %) à 60 537,36 ; l'indice sud-coréen KOSPI a progressé de 139,4 points (+2,15 %) à 6 615,03, les deux indices atteignant des records de clôture. Le Nikkei 225 a ainsi franchi la barre des 60 000 points pour la première fois. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé de manière généralisée durant la séance asiatique. Au moment de la rédaction, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 perdaient 0,112 %, ceux sur le S&P 500 0,14 % et ceux sur le Dow Jones 0,18 %.

• Cryptomonnaies : L’indice Crypto Fear & Greed a chuté à 44, restant en zone neutre. La capitalisation boursière totale a diminué de 0,47 % au cours des dernières 24 heures, pour atteindre 2 590 milliards de dollars. Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 78 000 $, avec une volatilité accrue à court terme. Les cryptomonnaies ayant enregistré les plus fortes variations aujourd’hui : PENGU (+9,8 %), LUNC (+16,5 %).

• Énergie et métaux : Les prix du pétrole ont progressé suite à l’enlisement des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran et à la quasi-impossibilité du transit par le détroit d’Ormuz. Le Brent a gagné 2,80 % à 101,90 $ le baril, tandis que le WTI a progressé de 2,51 % en séance à 96,74 $ le baril. L’or au comptant a progressé de 0,01 % à 4 709 $, tandis que l’argent a reculé de 0,28 % à 75,40 $.

(Données au 27 avril, 16h00 HKT)

Aperçu du marché des cryptomonnaies

1. Analyse des flux de capitaux à terme
Le 27 avril, selon les données de Coinglass, le BTC, le SOON, le TRUMP, le XRP, le BNB, le XAG et d'autres jetons ont enregistré des sorties nettes de capitaux sur le marché à terme au cours des dernières 24 heures, ce qui pourrait indiquer des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations de Bitcoin
Le 27 avril, selon les données de Coinglass, et compte tenu du cours actuel de 77 647 $ affiché sur le graphique, si le Bitcoin chute sous les 76 000 $, les liquidations cumulées de positions longues sur les principales plateformes d'échange centralisées pourraient atteindre 1,31 milliard de dollars. À l'inverse, si le Bitcoin dépasse les 80 000 $, les liquidations cumulées de positions courtes sur ces mêmes plateformes pourraient atteindre 1,27 milliard de dollars. Il est donc recommandé de gérer son effet de levier avec prudence afin d'éviter des liquidations massives en période de forte volatilité des marchés.

3. Ratio Long/Short Bitcoin
D'après les données de Coinglass, au 27 à 15h00 HKT, le ratio long/short global du Bitcoin s'établit à 1,1108, ce qui indique que les acheteurs dominent actuellement le marché. Le Bitcoin continue de fluctuer autour de 78 000 $, conservant une structure relativement solide.

4. Surveillance des mèmes
Le 27 avril, selon les données de Coinglass, le secteur des cryptomonnaies dérivées de mèmes présente une configuration divergente et une tendance à la consolidation. Les tokens phares tels que PEPE et DOGE ont connu de légers replis de prix, mais les volumes d'échanges ont considérablement augmenté, indiquant une rotation de capitaux importante et des tendances bien ancrées. PENGU s'est imposé comme le token le plus performant à court terme, avec une hausse simultanée du prix, du volume et de l'intérêt ouvert, reflétant une forte dynamique haussière. À l'inverse, TRUMP, APE et GIGGLE ont subi des baisses de volume ou des taux de financement négatifs, signalant des sorties de capitaux et des pressions à court terme. Globalement, le marché reste actif mais de plus en plus polarisé, les capitaux se concentrant sur quelques tokens performants. Il est conseillé aux traders de privilégier les actifs dont le prix et le volume augmentent de manière synchronisée et d'éviter de s'intéresser aux tokens plus faibles montrant des signes de sortie de capitaux.

5. Surveillance en temps réel

• Selon Hyperinsight, après que le HYPE ait rebondi au-dessus de 42 $, une adresse commençant par 0xa44 sur la plateforme Hyperliquid a initié une vente au comptant à grande échelle de HYPE, plaçant cinq ordres de vente TWAP (prix moyen pondéré dans le temps) totalisant 115 470 jetons, soit l'équivalent d'environ 5 millions de dollars aux prix actuels.

D'après @ai_9684xtpa, la position longue restante de 20 000 ETH d'une baleine a généré un profit latent de 2,134 millions de dollars. Ouverte à un prix moyen de 2 287,2 dollars, cette position a permis de passer d'une perte latente de 1,227 million de dollars à un profit, soit une variation totale de 3,361 millions de dollars. La baleine a réduit ses positions les 20 et 21 avril, réalisant un profit total de 1,042 million de dollars.

Actualités Blockchain

• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes de 824 millions de dollars la semaine dernière, marquant ainsi quatre semaines consécutives d'entrées de capitaux.

• Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré des entrées nettes de 155 millions de dollars la semaine dernière, marquant ainsi trois semaines consécutives d'entrées de capitaux.

• La société française Capital B, cotée en bourse, a augmenté ses avoirs en Bitcoin de 6 BTC, portant son total à 2 943 BTC.

• Déclarations de Trump lors du déjeuner : il a seulement exprimé l’espoir d’une adoption de la loi CLARITY.

• La banque sud-coréenne K Bank s'associe à Ripple pour effectuer une vérification des transferts de fonds internationaux sur la blockchain.

• Jupiter Lend relève le plafond d'emprunt pour la paire JLP/JupUSD à 40 millions de dollars

• Rapport Polymarket : parmi plus de 20 000 marchés, les événements liés aux cryptomonnaies représentent 40 % des 10 marchés les plus volatils.

• He Yi a déclaré que YZiLabs avait investi dans une grande entreprise chinoise de modélisation d'IA, probablement Moonshot AI (société mère de Kimi).

• Western Union va lancer le stablecoin USDPT et prévoit d'émettre une « carte stable »

• OpenAI s'associe à MediaTek et Qualcomm pour construire des smartphones, avec Luxshare Precision comme fabricant exclusif ; la production de masse est prévue pour 2028.

Analyses institutionnelles · Sélections quotidiennes

• CryptoQuant : Cette hausse du Bitcoin est principalement alimentée par le marché à terme, tandis que la demande au comptant sur la blockchain reste négative. Historiquement, les marchés baissiers ne prennent fin que lorsque la demande au comptant et à terme se redresse simultanément.

• BIT : Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes de capitaux pendant neuf séances consécutives, les achats institutionnels continuant de s'accumuler et de soutenir les prix. Strategy a investi environ 11 milliards de dollars cette année pour accroître ses avoirs en Bitcoin. La combinaison des entrées de capitaux dans les ETF et des achats des entreprises renforce le soutien du marché. Les analystes estiment qu'en l'absence d'événements à risque majeurs, la structure actuelle du marché reste favorable à une tendance haussière progressive du Bitcoin.

• Barclays : Face à une inflation toujours élevée, la Réserve fédérale devrait maintenir la fourchette cible des taux directeurs inchangée lors de sa réunion de cette semaine, même si des baisses de taux restent possibles plus tard dans l’année. Si l’inflation diminue comme prévu, la Fed pourrait être suffisamment rassurée vers septembre pour amorcer un assouplissement de sa politique monétaire.

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Avertissement : Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent ni un conseil en investissement ni une base pour des décisions de trading. Les marchés comportent des risques. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et mettre en œuvre une gestion des risques appropriée.