Dados fracos de emprego e aportes de ETFs impulsionam o BTC acima de US$ 65 mil; IPC em foco esta semana.

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Em 10 de agosto, dados de emprego nos EUA mais fracos do que o esperado ampliaram a recuperação dos ativos de risco, levando as ações americanas a novas máximas e o Bitcoin acima de US$ 65.000. No entanto, as negociações sobre a reabertura do Estreito de Ormuz permanecem sem solução, enquanto os preços do petróleo se recuperaram. Os dados do IPC e do IPP desta semana determinarão se as expectativas de aumento das taxas de juros podem diminuir ainda mais e se a recuperação do Bitcoin e das ações de tecnologia pode continuar.

Dados fracos sobre o mercado de trabalho reduzem as apostas em aumentos de juros, mas a recuperação do petróleo representa um risco.

O número de empregos não agrícolas nos EUA caiu inesperadamente em 23.000 em julho, muito abaixo das expectativas do mercado, que previam um aumento de 85.000. Os ganhos de emprego para maio e junho também foram revisados para baixo, em um total de 103.000. A taxa de desemprego caiu de 4,2% para 4,1%, principalmente devido a uma queda na participação da força de trabalho.

Após a divulgação do relatório, os mercados reduziram as expectativas de um maior aperto monetário por parte do Fed. Os dados da CME mostraram que a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro caiu de cerca de 54% para aproximadamente 44%, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também recuaram, abrindo espaço para a recuperação das ações de tecnologia e dos criptoativos.

Os riscos de inflação, contudo, não desapareceram. Ainda não se chegou a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto o Irã rejeitou negociações diretas com os EUA, o que fez com que os preços do petróleo subissem novamente. O petróleo Brent recuperou para cerca de US$ 84 o barril, enquanto o WTI ultrapassou os US$ 78. Se o preço do petróleo continuar a subir, as pressões inflacionárias impulsionadas pelo setor energético poderão retornar, aumentando ainda mais a atenção voltada para os índices de preços ao consumidor (IPC) e de preços ao produtor (IPP) desta semana.

As ações americanas atingem novas máximas enquanto as ações de semicondutores asiáticas estendem a recuperação.

As ações americanas continuaram em alta na sexta-feira, com o Dow Jones subindo 0,28%, o Nasdaq avançando 1,30% e o S&P 500 registrando mais um fechamento recorde de 0,62%. A Nvidia valorizou 2,27%, elevando seu ganho semanal para mais de 11% e continuando a impulsionar o otimismo em relação ao setor de inteligência artificial. A SpaceX (SPCX), por sua vez, subiu mais de 20% em duas sessões após o fim do período de bloqueio de suas ações.

Durante o pregão asiático de 10 de agosto, os futuros das ações americanas permaneceram praticamente estáveis. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq oscilaram em faixas estreitas, enquanto os futuros do Dow Jones recuaram ligeiramente, sugerindo pouco apetite para buscar ganhos antes da divulgação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor). O foco do mercado mudou do alívio da taxa de juros provocado pelos fracos dados de emprego para a questão de se os números da inflação podem confirmar que a pressão para o aumento das taxas está diminuindo.

Na Ásia, o índice Nikkei 225 fechou em alta de cerca de 2%, impulsionado por ações dos setores de eletrônicos, semicondutores e inteligência artificial. O índice KOSPI da Coreia do Sul subiu cerca de 0,65%, enquanto as ações da SK Hynix caíram 0,14% e as da Samsung Electronics recuaram 0,43%.

Pares de negociação relacionados ao BTCC: SPCXUSDT, NVDAUSDT, KOSPIUSDT, SKHYNIXUSDT, SAMSUNGUSDT.

Bitcoin ultrapassa US$ 65 mil com forte entrada de capital em ETFs.

O mercado de criptomoedas estendeu sua recuperação gradual em 10 de agosto, com o Bitcoin continuando a subir. De acordo com dados de mercado da BTCC, o BTC estava cotado a US$ 65.245, uma alta de 0,58% nas últimas 24 horas. Ao longo da última semana, o Bitcoin se recuperou gradualmente de cerca de US$ 62.000 e voltou a ultrapassar os US$ 65.000, melhorando sua estrutura técnica de curto prazo.

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Dois fatores contribuíram para a recuperação. Primeiro, o forte arrefecimento dos dados de emprego nos EUA diminuiu as preocupações com novos aumentos das taxas de juros. Segundo, os fluxos de entrada em ETFs retornaram. Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram aproximadamente US$ 854 milhões em entradas líquidas na semana passada, seu melhor desempenho semanal desde meados de abril, indicando uma clara melhora nas compras institucionais.

Tecnicamente, US$ 65.000 tornou-se um importante nível de suporte de curto prazo. Se o BTC conseguir se manter acima de US$ 65.500, poderá testar a faixa de US$ 66.500 a US$ 68.000. Uma queda abaixo de US$ 64.500, no entanto, poderia levar o Bitcoin de volta a uma faixa de consolidação entre US$ 63.000 e US$ 65.000.

O ETH seguiu uma tendência semelhante e está sendo negociado atualmente em torno de US$ 1.925. O nível de US$ 1.900 voltou a ser um suporte de curto prazo, com resistência entre US$ 1.950 e US$ 2.000. Os ETFs spot de Ethereum nos EUA registraram cerca de US$ 245 milhões em entradas líquidas na semana passada, marcando a quinta semana consecutiva de aportes. Se a demanda por ETFs continuar, o ETH poderá ter mais espaço para se valorizar.

As altcoins continuam dominadas pela rotação seletiva. O token TUT, do ecossistema BSC, apresentou oscilações particularmente acentuadas recentemente, com uma alta de mais de 50% em um único dia antes de cair 20%. Atualmente, está sendo negociado em torno de US$ 0,16, refletindo uma volatilidade elevada no curto prazo.

Em destaque nesta semana: Resultados do IPC, IPP e IA

Esta semana, a atenção do mercado se volta para a inflação, os gastos do consumidor e os lucros em toda a cadeia de suprimentos de IA.

Na terça-feira, após o fechamento do mercado americano, a CoreWeave e a Lumentum divulgarão seus resultados financeiros. Os investidores estarão atentos à demanda por computação em nuvem com inteligência artificial, aos investimentos em data centers e ao crescimento das comunicações ópticas de alta velocidade.

Na quarta-feira, os EUA divulgarão os dados do IPC de julho. Os mercados esperam que o IPC geral suba cerca de 3,4% em relação ao ano anterior e o núcleo do IPC em torno de 2,5%. Uma inflação mais baixa do que o esperado pode prolongar a recuperação do Bitcoin e das ações de tecnologia, enquanto uma leitura mais alta poderia impulsionar o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro novamente.

Na quinta-feira, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho, e os investidores estarão atentos para verificar se as pressões de custos no nível corporativo continuarão a impactar os consumidores. A Applied Materials divulgará seus resultados após o fechamento do mercado, com foco na demanda por equipamentos semicondutores impulsionada por chips de IA, DRAM e embalagens avançadas.

Na sexta-feira, os EUA divulgarão os dados de vendas no varejo de julho, oferecendo mais um indicador de se o consumo permanece resiliente diante das altas taxas de juros.

Aviso de Risco: Algumas das opiniões expressas neste artigo são provenientes de fontes de mídia pública e servem apenas como referência. Elas não constituem aconselhamento de investimento ou recomendação de negociação. Os mercados envolvem riscos e a negociação deve ser abordada com cautela. Certifique-se de ter controles de risco adequados em vigor.

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