BTCC Crypto Daily (29/05) | Le secrétaire au Trésor américain exhorte à l'adoption rapide du Clarity Act et aux transferts d'adresses stratégiques de 411 BTC

Points saillants

• Le secrétaire au Trésor américain a exhorté à l'adoption rapide de la loi Clarity Act

• La confiance des consommateurs japonais s'est rétablie

• Adresse de stratégie ayant transféré 411 BTC, vente suspectée

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

• Indice PMI de Chicago (États-Unis) - Mai

• Nombre de plateformes de forage pétrolier aux États-Unis pour la semaine du 29 mai

Titres macroéconomiques

1. Les espoirs d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran augmentent, tandis que la réouverture du canal d'Ormuz attend toujours confirmation.

Reuters a rapporté que les attentes concernant un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz se sont accrues, ce qui a amélioré l'appétit pour le risque sur les marchés mondiaux. Cependant, l'accord en question attend toujours l'approbation de Trump, et l'Iran ne l'a pas encore confirmé officiellement. Les marchés restent donc vigilants quant à la levée effective des restrictions de navigation.

2. Le secrétaire au Trésor américain exhorte à l'adoption rapide de la loi Clarity Act.

Le secrétaire au Trésor américain, Kevin Bessent, a déclaré hier lors d'un point de presse à la Maison-Blanche : « Notre priorité absolue est d'attirer les actifs numériques aux États-Unis et de faire de ce pays la référence en la matière. J'encourage la Chambre des représentants et le Sénat à adopter la loi Clarity Act dans les plus brefs délais. »

3. Aux États-Unis, l'indice PCE d'avril progresse à 3,8 % en glissement annuel, tandis que l'indice PCE de base atteint 3,3 %.

L'indice des prix PCE américain d'avril a progressé de 3,8 % sur un an, contre 3,5 % en mars. L'inflation sous-jacente a augmenté de 3,3 % sur un an, dépassant le chiffre précédent de 3,2 %. Bien que cette hausse de 0,2 % par rapport au mois précédent soit inférieure aux attentes du marché (0,3 %), le choc énergétique a maintenu l'inflation globale à un niveau élevé, freinant ainsi les anticipations d'un assouplissement rapide de la politique monétaire de la Fed.

4. La croissance du PIB américain au premier trimestre a été révisée à 1,6 %. La consommation reste robuste, mais la croissance des revenus ralentit.

La deuxième révision de la croissance trimestrielle annualisée du PIB réel américain au premier trimestre s'établit à 1,6 %, inférieure aux prévisions du marché (2,0 %). Les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 0,5 % en avril par rapport au mois précédent, conformément aux attentes, tandis que les revenus des ménages sont restés stables, en deçà des prévisions du marché (0,4 %). Cela démontre la résilience de la consommation américaine, mais le ralentissement de la croissance des revenus pourrait limiter la demande future.

5. La confiance des consommateurs japonais se redresse, le rendement des adjudications d'obligations d'État japonaises à court terme reste élevé.

L'indice de confiance des consommateurs japonais a progressé à 33,6 en mai, dépassant le chiffre précédent de 32,2. Le rendement des obligations d'État japonaises à deux ans s'établissait à 1,369 %. Dans un contexte de politique monétaire toujours restrictive de la Banque du Japon et de forte volatilité des prix de l'énergie, l'évolution des taux à court terme et la confiance des ménages demeurent des variables importantes à suivre sur les marchés asiatiques.

Référence inter-actifs traditionnelle sur le marché

• Actions : L'indice Nikkei 225 japonais a clôturé en hausse de 1 702,10 points, soit 2,63 %, à 66 395,22. Le KOSPI coréen a clôturé en hausse de 263,52 points, soit 3,22 %, à 8 448,77. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient globalement en hausse durant les échanges asiatiques. Au moment de la publication, les contrats à terme sur le Nasdaq progressaient de 0,07 %, ceux sur le S&P 500 de 0,10 % et ceux sur le Dow Jones de 0,06 %.

• Crypto : L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies a atteint 33 aujourd'hui, restant en zone de peur. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 2 480 milliards de dollars, soit une hausse de 1,10 % au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin se négocie actuellement autour de 73 500 $. Les cryptomonnaies les plus en vogue aujourd'hui : ALLO (+159,4 %) et XLM (+22,6 %).

• Énergie et métaux : Les prix du pétrole ont continué de baisser dans un contexte d’anticipation d’un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Au moment de la publication, le Brent s’établissait à environ 92,67 $ le baril, tandis que le WTI s’établissait à environ 87,64 $ le baril. L’or au comptant a progressé de 0,55 % pour atteindre environ 4 520 $ l’once, tandis que le prix de l’argent est resté globalement stable.

(Données au 29 mai, 16h00 HKT)

Aperçu du marché des cryptomonnaies

1. Analyse des flux de capitaux à terme

Le 29 mai, selon les données de Coinglass, l'ETH, le BTC, le XLM, l'ALLO, le HYPE, le LAB et d'autres jetons ont enregistré les entrées nettes sur le marché des contrats à terme au cours des dernières 24 heures, signalant potentiellement des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations de bitcoins

D'après les données de Coinglass, le 29 mai, et en se basant sur le prix de référence actuel de 73 776 $ sur la carte des liquidations des plateformes d'échange de bitcoins, si le bitcoin chute sous les 72 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions longues sur les principales plateformes d'échange centralisées pourrait atteindre 900 millions de dollars. À l'inverse, si le bitcoin dépasse les 75 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions courtes sur ces mêmes plateformes pourrait atteindre 960 millions de dollars. Il est conseillé aux traders de gérer leur effet de levier avec prudence afin d'éviter des liquidations massives lors des fluctuations du marché.

3. Ratio Long/Short Bitcoin

D'après les données de Coinglass, à 15h00 HKT le 29, le ratio long/short global du Bitcoin s'établissait à 1,3025, indiquant un avantage relatif pour les acheteurs. Le Bitcoin a amorcé un rebond après avoir atteint 72 500 $.

4. Surveillance des mèmes

Le 29 mai, selon les données de Coinglass, le marché des cryptomonnaies inspirées de mèmes a connu un rebond technique, avec une hausse simultanée des cryptomonnaies populaires telles que DOGE, PEPE et TRUMP. TRUMP a gagné plus de 2 %, tandis que l'intérêt ouvert (OI) a progressé en parallèle, signe d'un retour de capitaux ayant profité des baisses pour acheter. Cependant, le volume d'échanges global a fortement diminué. Les volumes de DOGE et PEPE ont chuté respectivement de 34 % et 27 %, indiquant une prudence persistante du marché et une reprise limitée. Le secteur des cryptomonnaies inspirées de mèmes semble actuellement connaître un faible rebond après une période de survente. Les capitaux sont principalement engagés dans des transactions à court terme et, si le volume d'échanges ne parvient pas à se redresser, le marché risque de rester volatil.

5. Surveillance en temps réel

• Selon Lookonchain, Galaxy Digital a débloqué 1 million de HYPE, soit environ 61,16 millions de dollars, et a commencé à les vendre.

• FG Nexus a déposé 5 000 ETH dans Galaxy Digital, d’une valeur d’environ 10,99 millions de dollars, et détient toujours 16 354 ETH, d’une valeur d’environ 34,15 millions de dollars.

• Selon Lookonchain, Strategy a déposé 411,48 BTC sur Coinbase Prime, d'une valeur d'environ 30,3 millions de dollars, ce qui a relancé les discussions sur le marché quant à une éventuelle vente de BTC cette année.

Actualités Blockchain

• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier des sorties nettes totales de 229 millions de dollars, marquant neuf jours consécutifs de sorties nettes, l'IBIT de BlackRock enregistrant des sorties nettes de 178 millions de dollars en une seule journée.

• Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré hier des sorties nettes totales de 121 millions de dollars, marquant 13 jours consécutifs de sorties nettes, l'ETHA de BlackRock enregistrant des sorties nettes de 80,3895 millions de dollars en une seule journée.

• La mise à niveau du réseau principal de Base Azul est désormais opérationnelle, axée sur l'amélioration de la vitesse du réseau, de la sécurité et des performances globales.

• La SEC américaine a approuvé l'enregistrement d'une filiale de Paxos en tant qu'agence de compensation, ses activités connexes couvrant les stablecoins, le règlement des actifs numériques et les services de compensation réglementés.

• Aave Labs a proposé un cadre standardisé de référencement d'actifs pour Aave V3, V4 et Horizon, visant à améliorer l'évaluation des actifs, la gestion des risques et l'efficacité du référencement grâce à des normes unifiées.

• Grayscale discute du lancement d'un ETF de staking hyperliquide et envisage d'utiliser environ 115 millions de dollars de jetons HYPE comme investissement initial.

• DxSale a été accusé d'avoir prétendument détourné des fonds de LP par le biais d'une porte dérobée, impliquant des transferts de propriété cachés, des sauts à travers plus de 80 portefeuilles et le détournement de fonds de plus de 1 400 pools LP.

• GoPlus a déclaré qu'environ 15,5 millions de dollars de fonds et d'actifs LP impliqués dans l'incident DxSale nécessitent encore une intervention de l'utilisateur et que les risques de sécurité n'ont pas été entièrement résolus.

• SlowMist a déclaré qu'une vulnérabilité du contrôle d'accès dans le contrat du jeton ONTR a entraîné une perte d'environ 49,4801 WETH, soit environ 98 000 $.

• Anthropic a finalisé un tour de table de série H de 65 milliards de dollars, portant la valorisation de l'entreprise à 965 milliards de dollars, avec la participation d'Altimeter, Sequoia et d'autres institutions.

Analyses institutionnelles · Sélections quotidiennes

CryptoQuant indique que l'accumulation de bitcoins par les gros investisseurs et les détenteurs occasionnels s'est enrayée et que la demande du marché reste faible. L'entreprise souligne que la hausse de l'offre à long terme, qui atteint désormais 15,8 millions de BTC, n'est pas nécessairement un signe haussier, car une demande insuffisante à court terme pourrait limiter la marge de progression des prix.

• Standard Chartered : Maintient ses objectifs de prix pour Ethereum à 4 000 $ d’ici fin 2026 et à 40 000 $ d’ici 2030. La banque estime que les stablecoins, la tokenisation des actifs et la croissance de l’activité transactionnelle sur la blockchain restent des soutiens importants à la valorisation à long terme d’Ethereum.

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