Des chiffres de l'emploi décevants et des entrées de capitaux dans les ETF font grimper le BTC au-dessus de 65 000 $, l'IPC au centre des préoccupations cette semaine

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Le 10 août, des chiffres de l'emploi américain plus faibles que prévu ont prolongé la reprise des actifs à risque, propulsant les actions américaines vers de nouveaux sommets et le Bitcoin au-dessus de 65 000 $. Cependant, les négociations sur la réouverture du détroit d'Ormuz restent au point mort, tandis que les prix du pétrole ont rebondi. Les données de l'IPC et de l'IPP de cette semaine détermineront si les anticipations de hausse des taux peuvent encore s'atténuer et si la reprise du Bitcoin et des valeurs technologiques peut se poursuivre.

Des données décevantes sur l'emploi tempèrent les anticipations de hausse des taux, mais le rebond du pétrole représente un risque.

Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis ont chuté de manière inattendue de 23 000 en juillet, un chiffre bien inférieur aux prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 85 000. Les créations d'emplois de mai et juin ont également été révisées à la baisse, de 103 000 au total. Le taux de chômage a reculé de 4,2 % à 4,1 %, principalement en raison d'une diminution du taux d'activité.

Suite à la publication du rapport, les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed. Les données du CME ont montré que la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en septembre est passée d'environ 54 % à environ 44 %, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont également diminué, offrant ainsi aux valeurs technologiques et aux crypto-actifs un potentiel de reprise.

Les risques inflationnistes persistent. Aucun accord n'a encore été trouvé pour la réouverture du détroit d'Ormuz, et l'Iran refuse des négociations directes avec les États-Unis, ce qui a entraîné une nouvelle hausse des prix du pétrole. Le Brent a rebondi autour de 84 dollars le baril, tandis que le WTI a dépassé les 78 dollars. Si le prix du pétrole continue d'augmenter, les pressions inflationnistes liées à l'énergie pourraient réapparaître, ce qui rendrait les publications des indices des prix à la consommation et des prix à la production (IPP) de cette semaine encore plus cruciales.

Les actions américaines atteignent de nouveaux sommets tandis que les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs poursuivent leur reprise.

Les actions américaines ont poursuivi leur progression vendredi, le Dow Jones gagnant 0,28 %, le Nasdaq 1,30 % et le S&P 500 0,62 %, clôturant ainsi à un nouveau record. Nvidia a bondi de 2,27 %, portant sa hausse hebdomadaire à plus de 11 % et continuant de soutenir l'optimisme des investisseurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. SpaceX (SPCX), quant à elle, a grimpé de plus de 20 % en deux séances après la levée de sa période de blocage.

Lors des échanges asiatiques du 10 août, les contrats à terme sur les actions américaines sont restés globalement stables. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont évolué dans des fourchettes étroites, tandis que ceux sur le Dow Jones ont légèrement reculé, signe d'une faible propension à la hausse avant la publication de l'IPC. L'attention du marché s'est déplacée de la baisse des taux d'intérêt induite par les faibles chiffres de l'emploi vers la question de savoir si les chiffres de l'inflation confirmeront un relâchement des pressions en faveur d'une hausse des taux.

En Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse d'environ 2 %, tiré par les valeurs électroniques, semi-conducteurs et liées à l'intelligence artificielle. Le KOSPI sud-coréen a progressé d'environ 0,65 %, tandis que SK Hynix a reculé de 0,14 % et Samsung Electronics de 0,43 %.

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Le Bitcoin franchit la barre des 65 000 $ grâce à l'afflux massif dans les ETF.

Le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa reprise progressive le 10 août, le Bitcoin continuant sa progression. Selon les données de BTCC, le BTC s'échangeait à 65 245 $, en hausse de 0,58 % sur les dernières 24 heures. Au cours de la semaine écoulée, le Bitcoin s'est progressivement redressé après avoir oscillé autour de 62 000 $ et a repassé la barre des 65 000 $, améliorant ainsi sa structure technique à court terme.

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Deux facteurs ont favorisé le rebond. Premièrement, le net ralentissement des chiffres de l'emploi aux États-Unis a apaisé les craintes de nouvelles hausses de taux. Deuxièmement, les flux entrants dans les ETF sont de retour. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes d'environ 854 millions de dollars la semaine dernière, leur meilleure performance hebdomadaire depuis mi-avril, ce qui témoigne d'une nette amélioration des achats institutionnels.

Techniquement, le seuil des 65 000 $ constitue un support clé à court terme. Si le Bitcoin se maintient au-dessus de 65 500 $, il pourrait tester la zone des 66 500 $ à 68 000 $. Un retour sous les 64 500 $ pourrait toutefois le ramener dans une zone de consolidation entre 63 000 $ et 65 000 $.

L'ETH a suivi une tendance similaire et se négocie actuellement autour de 1 925 $. Le niveau de 1 900 $ est redevenu un support à court terme, avec une résistance située entre 1 950 $ et 2 000 $. Les ETF Ethereum au comptant américains ont enregistré des entrées nettes d'environ 245 millions de dollars la semaine dernière, marquant ainsi une cinquième semaine consécutive de croissance. Si la demande d'ETF se maintient, l'ETH pourrait encore progresser.

Le marché des altcoins reste dominé par une rotation sélective. Le token TUT, issu de l'écosystème BSC, a connu des fluctuations particulièrement importantes récemment, avec une hausse de plus de 50 % en une seule journée avant une chute de 20 %. Il se négocie actuellement autour de 0,16 $, ce qui reflète une forte volatilité à court terme.

Focus de la semaine : IPC, IPP et revenus liés à l’IA

Cette semaine, l'attention du marché se porte sur l'inflation, les dépenses de consommation et les revenus tout au long de la chaîne d'approvisionnement en IA.

Mardi, après la clôture des marchés américains, CoreWeave et Lumentum publieront leurs résultats. Les investisseurs s'intéresseront à la demande en matière de cloud computing et d'IA, aux investissements dans les centres de données et à la croissance des communications optiques à haut débit.

Mercredi, les États-Unis publieront les données de l'IPC de juillet. Les marchés anticipent une hausse de l'IPC global d'environ 3,4 % sur un an et de l'IPC sous-jacent d'environ 2,5 %. Une inflation plus faible que prévu pourrait prolonger la reprise du Bitcoin et des valeurs technologiques, tandis qu'une hausse plus importante pourrait entraîner une nouvelle flambée du dollar et des rendements des bons du Trésor.

L'indice des prix à la production (IPP) de juillet sera publié jeudi, et les investisseurs observeront attentivement si les pressions sur les coûts au niveau des entreprises continuent de se répercuter sur les consommateurs. Applied Materials publiera ses résultats après la clôture des marchés, l'accent étant mis sur la demande d'équipements pour semi-conducteurs, notamment les puces d'IA, la DRAM et les solutions d'encapsulation avancées.

Vendredi, les États-Unis publieront les chiffres des ventes au détail de juillet, offrant ainsi un nouvel indicateur de la résilience des dépenses de consommation dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Avertissement relatif aux risques : Certains points de vue exprimés dans cet article proviennent de sources médiatiques publiques et sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation de trading. Les marchés comportent des risques et toute activité de trading doit être abordée avec prudence. Veuillez vous assurer de disposer de mesures de contrôle des risques appropriées.

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