BTCC Crypto Daily (5.26) | Nhiều ngân hàng trung ương phát tín hiệu tăng lãi suất, độ biến động của Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng.

Những điểm nổi bật hàng đầu

• Nhiều ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu tăng lãi suất.

• Tổng vốn hóa thị trường stablecoin đã tăng lên 322 tỷ đô la.

• Biến động giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng.

Triển vọng kinh tế vĩ mô và chính sách

Các sự kiện chính hôm nay

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế Hoa Kỳ tháng 5

• Chỉ số hoạt động sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas, Mỹ, tháng 5

• Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang phát biểu

Tiêu đề chính

1. Quân đội Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran, làm giảm bớt kỳ vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran.

Theo Reuters, quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công quân sự "phòng thủ" mới nhằm vào các mục tiêu ở miền nam Iran, làm suy yếu sự lạc quan trước đó của thị trường rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sắp đạt được. Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết thỏa thuận cuối cùng có thể vẫn cần vài ngày để được xác nhận. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố rằng Iran có quyền đáp trả bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của Mỹ.

2. Đồng Euro mạnh lên so với đồng bảng Anh khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) báo hiệu sẽ tăng lãi suất vào tháng 6.

Tỷ giá EUR/GBP đã tăng lên gần 0,8630 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Âu. Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Isabel Schnabel cho biết hôm thứ Ba rằng ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran cuối cùng đạt được thỏa thuận, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn nên tăng lãi suất vào tháng Sáu, bởi vì cuộc xung đột đã kéo dài lâu hơn nhiều so với dự kiến và giá năng lượng tăng cao đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Theo công cụ theo dõi của ECB, thị trường tài chính hiện ước tính xác suất ECB tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Sáu là gần 85%.

3. Chỉ số CPI lõi của Nhật Bản tăng 2,8% trong tháng 4.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hôm thứ Ba cho biết tỷ lệ lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản trong tháng 4, không bao gồm các yếu tố bất thường và được đo bằng chỉ số mới của BoJ, đã đạt 2,8%. Con số này vượt quá mục tiêu 2% của BoJ và tăng tốc so với mức 2,5% trong tháng 3. Diễn biến này đang thúc đẩy kỳ vọng của thị trường rằng việc tăng lãi suất có thể diễn ra ngay trong tháng tới.

4. Tổng vốn hóa thị trường stablecoin tăng lên 322 tỷ đô la.

Hãng tin PANews đưa tin tổng giá trị thị trường của stablecoin đã đạt 322 tỷ USD, vượt quá dự trữ ngoại hối của 95 quốc gia. Stablecoin tiếp tục mở rộng trong giao dịch, DeFi và thanh toán xuyên biên giới, nhưng BIS cũng cảnh báo rằng stablecoin có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chảy vốn ra nước ngoài và áp lực lên chủ quyền tiền tệ ở một số nền kinh tế.

5. Malaysia áp thuế 10% đối với một số mặt hàng vàng thỏi nhập khẩu.

Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, các thương nhân am hiểu vấn đề cho biết Malaysia đã áp thuế nhập khẩu 10% đối với một số mặt hàng vàng thỏi nhập khẩu, gây gián đoạn hoạt động thương mại vàng trong nước. Các thương nhân và nhà buôn cho biết một số lô hàng vàng nhập khẩu đã phải chịu thuế 10% kể từ ít nhất đầu tháng 5. Vì chi phí bổ sung này sẽ khiến việc nhập khẩu không có lợi nhuận nếu giá vàng trong nước không tăng tương ứng, nên một số lô hàng đã bị giữ lại tại hải quan hoặc chuyển hướng đến các khu vực khác.

Tham chiếu chéo tài sản thị trường truyền thống

• Cổ phiếu: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 162,10 điểm, tương đương 0,25%, xuống còn 64.996,09 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 199,8 điểm, tương đương 2,55%, lên 8.047,51 điểm. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ nhìn chung mạnh hơn trong giờ giao dịch châu Á. Tại thời điểm viết bài, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,68%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,49% và hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 0,51%.

• Tiền điện tử: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử giảm xuống 39 hôm nay, bước vào vùng sợ hãi. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng lên 2,56 nghìn tỷ đô la, giảm 0,61% trong 24 giờ qua. Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức 77.000 đô la. Các loại tiền điện tử đang có xu hướng tăng hôm nay: NEAR (+14,4%), HYPE (-5,7%) và ONDO (-5,1%).

• Năng lượng & Kim loại: Giá dầu phục hồi sau khi quân đội Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran một lần nữa. Dầu Brent tăng hơn 3% lên khoảng 96,47 USD/thùng, trong khi dầu WTI hiện ở mức khoảng 92,44 USD/thùng. Giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,82% xuống khoảng 4.533 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay giảm khoảng 2,1% xuống khoảng 76,3 USD/ounce.

(Số liệu tính đến 16:00 giờ HKT ngày 26 tháng 5)

Tổng quan thị trường tiền điện tử

1. Phân tích dòng vốn tương lai

Theo dữ liệu của Coinglass, vào ngày 26 tháng 5, BTC, HYPE, XRP, SOL, SUI và các token khác đã dẫn đầu dòng vốn ròng chảy ra khỏi giao dịch hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua, có khả năng báo hiệu các cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ nhiệt thanh lý Bitcoin

Theo dữ liệu của Coinglass vào ngày 26 tháng 5, dựa trên giá tham chiếu hiện tại là 76.753 đô la trên bản đồ thanh lý của các sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 75.000 đô la, cường độ thanh lý vị thế mua tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 550 triệu đô la. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 79.000 đô la, cường độ thanh lý vị thế bán tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 830 triệu đô la. Các nhà giao dịch được khuyến cáo nên quản lý đòn bẩy một cách thận trọng để tránh thanh lý quy mô lớn trong những biến động của thị trường.

3. Tỷ lệ mua/bán Bitcoin

Theo dữ liệu của Coinglass, tính đến 16:00 giờ HKT ngày 26, tỷ lệ mua/bán Bitcoin tổng thể ở mức 1,1806, cho thấy phe mua hiện đang chiếm ưu thế tương đối. Giá Bitcoin đang dao động quanh mức 77.000 đô la.

4. Giám sát MEME

Theo dữ liệu của Coinglass, vào ngày 26 tháng 5, thị trường tiền điện tử Meme nhìn chung tiếp tục diễn biến yếu và biến động mạnh. Các token hàng đầu như DOGE và PEPE giảm nhẹ, trong khi khối lượng giao dịch tiếp tục thu hẹp, cho thấy dòng vốn chính vẫn đang trong tâm thế chờ đợi. PENGU, TRUMP và SKYAI giảm đáng kể, với SKYAI giảm hơn 17% và khối lượng mở (OI) cũng giảm theo, cho thấy dấu hiệu rõ ràng hơn về việc dòng vốn cấp cao ngắn hạn đang rút lui. Nhìn chung, tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Nếu khối lượng giao dịch không thể tăng trở lại, lĩnh vực này có thể tiếp tục duy trì một thị trường phân hóa về cấu trúc.

5. Giám sát trên chuỗi

• Theo dõi trên chuỗi, nhà giao dịch đã mở vị thế bán khống ETH trị giá 100 triệu đô la vào hôm qua đã đóng vị thế với khoản lỗ khoảng 260.000 đô la, sau đó mua vào 175,04 BTC với đòn bẩy 20x, trị giá khoảng 13,43 triệu đô la.

• Theo dõi trên chuỗi, cá voi 0x7be1 đã mua 2,34 triệu NEAR trong 10 giờ qua với đòn bẩy 10x, trị giá khoảng 6,45 triệu đô la, và đặt lệnh tiếp tục mua thêm khoảng 813.000 NEAR.

• Theo dõi dữ liệu trên chuỗi, cá voi Evaded đã mở vị thế bán khống với đòn bẩy 40x gồm 525,34 BTC, trị giá khoảng 40,26 triệu đô la. Vị thế mua ZEC với đòn bẩy 5x của ông ta có khoản lỗ chưa thực hiện hơn 1,48 triệu đô la.

Tin tức nổi bật về Blockchain

• Bloomberg: Trong giờ giao dịch châu Á, chỉ số biến động ngầm định của Bitcoin Volmex đã giảm xuống 36,11 vào thứ Hai, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái và gần mức thấp nhất kể từ năm 2023.

• CoinShares: Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra ngoài là 1,47 tỷ đô la trong tuần trước, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp có dòng vốn ròng chảy ra.

• Công ty Smarter Web đã tăng lượng BTC nắm giữ thêm 10 BTC, nâng tổng số BTC nắm giữ lên 2.869 BTC.

• Nam Phi đang thúc đẩy việc điều chỉnh tài sản tiền điện tử, tập trung vào các giao dịch xuyên biên giới thay vì các hạn chế về quyền sở hữu, và thời hạn lấy ý kiến công chúng đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 6.

• Alps Blockchain đang chuyển đổi nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên 127MW đang ngừng hoạt động của Bolivia thành một địa điểm khai thác Bitcoin. Hiện tại, khoảng 27MW đang hoạt động, với tốc độ băm khoảng 1,23 EH/giây.

• Phân tích trên chuỗi cho thấy hầu hết các giao dịch Zcash vẫn có thể truy vết được, và địa chỉ được che giấu là chìa khóa thực sự để đảm bảo tính ẩn danh. Arkham đã liên kết hơn 420 tỷ đô la giao dịch.

• Nhà sáng lập Ondo Finance, Nathan Allman, đã qua đời đột ngột, và chủ tịch Ian De Bode sẽ đảm nhiệm vị trí CEO.

• Giáo hoàng Leo XIV đang hợp tác với Anthropic, và thông điệp giáo hoàng đầu tiên của ngài sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người.

• Alipay đã ra mắt Ví AI và Thanh toán Token, với hệ thống thanh toán AI hỗ trợ 95% các khung phần mềm đại lý thông dụng.

Thông tin chuyên sâu từ các tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Cathie Wood: Dự báo cơ bản của bà về Bitcoin trong 5 năm tới là 750.000 đô la, trong khi dự báo lạc quan là 1,25 triệu đô la. Bà tin rằng việc thay thế vàng, các đặc tính giống như bảo hiểm và sự chấp nhận của các tổ chức là những yếu tố chính thúc đẩy giá trị dài hạn của BTC tăng cao.

• Swissblock: BTC đã bước vào vùng rủi ro cao, trong khi dòng vốn chảy ra khỏi ETF cho thấy vốn của các tổ chức đang tạm thời rút lui. Dữ liệu của Glassnode cho thấy kể từ ngày 7 tháng 5, các ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra gần như mỗi ngày giao dịch. CoinEx cho biết các ETF giao ngay đã chứng kiến hơn 2 tỷ đô la dòng vốn chảy ra trong hai tuần qua.