Le Bitcoin chute à 77 000 $ alors que les tensions Iran-États-Unis s'intensifient et que le pétrole dépasse 90 $

Points clés

Le BTC a enregistré une baisse de plus de 2 %, touchant 77 161 $ après la riposte balistique de l'Iran aux opérations militaires américaines sur l'île de Larak

Les marchés du pétrole brut ont bondi de plus de 2 %, poussant le Brent au-delà du seuil des 90 $

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont grimpé à 4,76 %, leur plus haut niveau depuis janvier 2025

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin sur le CME, Binance et Hyperliquid a augmenté malgré la baisse des prix

Selon les données de Polymarket, il y a 68 % de probabilité que le BTC atteigne 85 000 $ avant le 31 décembre 2026

La principale cryptomonnaie a connu un net repli lundi, alors que l'escalade des tensions entre Washington et Téhéran a secoué les marchés financiers mondiaux. Le BTC a plongé de plus de 2 % pour toucher 77 161 $ au plus bas, avant de se redresser légèrement autour de 77 813 $.

Les turbulences du marché ont suivi les opérations militaires américaines visant deux sites de lancement de missiles du CGRI situés sur l'île de Larak, dans le détroit d'Ormuz. Téhéran a riposté en lançant des missiles balistiques contre plusieurs installations militaires américaines au Moyen-Orient. Les systèmes de défense ont intercepté la quasi-totalité des projectiles, sans dégâts majeurs signalés.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a contesté la qualification par l'Iran de l'opération américaine d'agression non provoquée, affirmant que le personnel militaire avait mené une « action limitée et précise » contre des activités de mouillage de mines représentant une « menace imminente » pour la sécurité régionale.

Les marchés de l'énergie ont immédiatement réagi. Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 2 % pour dépasser 90 $ le baril, tandis que le brut West Texas Intermediate a bondi au-dessus de 85,50 $. Les analystes de Goldman Sachs avaient précédemment indiqué que les flux pétroliers via le détroit d'Ormuz s'étaient stabilisés à environ deux tiers de leur capacité habituelle.

La cryptomonnaie avait brièvement rebondi au-dessus de 79 000 $ à l'annonce initiale, mais la riposte militaire de Téhéran a effacé ces gains. Les volumes d'échanges ont augmenté de 50 % sur 24 heures, témoignant d'une participation accrue du marché.

La dynamique du marché obligataire crée des vents contraires supplémentaires

Indépendamment des développements géopolitiques au Moyen-Orient, la cryptomonnaie a subi une pression supplémentaire des marchés obligataires. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a progressé à 4,76 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025. Parallèlement, le rendement à 30 ans a touché 5,269 %, se situant à seulement six points de base de son pic de janvier 2007.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré à CNBC que son département n'avait pas encore mis en œuvre de mesures pour stabiliser les rendements à long terme. Malgré l'annonce de l'expansion des opérations de rachat de dette à 4 milliards de dollars à partir de septembre — le double du montant précédent — les rendements ont poursuivi leur trajectoire ascendante.

L'investisseur de renom Ray Dalio a publiquement préconisé de réduire les allocations obligataires au profit de l'or, avec « un peu de Bitcoin », comme protection contre d'éventuels défis de la dette souveraine américaine.

L'indice du dollar s'est renforcé à environ 99,6, créant des obstacles supplémentaires pour les valorisations des actifs numériques. Les indices boursiers américains ont également reculé, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant des pertes proches de 0,4 %.

Un analyste technique souligne un schéma RSI préoccupant

L'analyste de marché Rekt Capital a identifié une divergence baissière cachée dans l'indice de force relative (RSI) quotidien du Bitcoin, avertissant que la formation continue de sommets plus bas dans le RSI quotidien pourrait indiquer une « faiblesse croissante ». Le RSI quotidien s'établissait à 70,7 lundi, restant en territoire de surachat.

L'analyste CryptoXLarge a partagé sur X des observations notant que le Bitcoin n'a historiquement jamais enregistré un mois de septembre dans le vert immédiatement après un mois d'août positif, décrivant ce schéma comme une « anomalie historique » à surveiller alors que septembre commence.

La moyenne mobile exponentielle sur 50 semaines du Bitcoin, positionnée à 77 269 $, représente un seuil de support crucial selon les analystes. L'intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin a augmenté de 0,65 % pour atteindre 53,88 milliards de dollars au cours de la dernière heure de négociation, les marchés dérivés montrant des signes d'accumulation.

Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant américains ont enregistré 217 millions de dollars d'accumulation nette le 31 août, le produit IBIT de BlackRock menant les entrées avec environ 206 millions de dollars.