Cryptomonnaies tendance | TRUMP bondit de près de 25 % alors que SOL franchit 105 $

Aperçu du marché

Le 28 août, le marché crypto au sens large a prolongé son rebond. Selon CoinMarketCap, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à environ 2 680 milliards de dollars, en hausse d'environ 0,95 % au cours des dernières 24 heures. L'indice Crypto Fear & Greed est monté à 81, entrant dans la zone d'« avidité extrême ». Les liquidations totales de cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures ont atteint environ 397 millions de dollars.

Au niveau macroéconomique, la principale tension du marché est que l'inflation reste élevée alors même que l'appétit pour le risque montre peu de signes de refroidissement. L'indice des prix PCE américain a augmenté de 3,7 % en glissement annuel en juillet, contre 3,6 % en juin, tandis que l'inflation PCE de base est restée à 3,3 %, indiquant que le processus de désinflation s'est à nouveau arrêté.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont continué d'exprimer des inquiétudes concernant l'inflation cette semaine. Les marchés évaluent actuellement à environ 35 % la probabilité d'une hausse des taux en septembre, tandis que la probabilité d'un resserrement monétaire supplémentaire avant la fin de l'année reste élevée.

Le plus grand catalyseur macroéconomique aujourd'hui sera le premier grand discours de politique monétaire de Kevin Warsh, de la Réserve fédérale, à Jackson Hole. Les marchés suivront de près ses points de vue sur l'inflation, la trajectoire des hausses de taux et la volatilité récente des rendements des obligations du Trésor américain. Si Warsh renforce une position hawkish, les rendements des obligations du Trésor et le dollar américain pourraient à nouveau augmenter, créant une pression à court terme sur les actifs cryptographiques. À l'inverse, s'il signale une prudence quant à de nouvelles hausses de taux, le rebond actuel des actifs à risque pourrait gagner un soutien supplémentaire.

Analyse des cryptomonnaies tendance

BTC | Nouveau test de 80 000 $

Selon les données de BTCC, le BTC se négocie à environ 79 640 $, en hausse d'environ 0,96 % au cours des dernières 24 heures et de 4,24 % au cours des sept derniers jours. Sa capitalisation boursière s'élève à environ 1 600 milliards de dollars, avec un volume de transactions sur 24 heures d'environ 37,87 milliards de dollars.

Le BTC s'est à nouveau renforcé aujourd'hui, soutenu d'une part par les bénéfices meilleurs que prévu de NVIDIA et un rebond des valeurs technologiques américaines, ce qui a amélioré le sentiment de risque mondial. D'autre part, les ETF Bitcoin au comptant américains continuent d'attirer des capitaux, avec des entrées récentes atteignant environ 3,51 milliards de dollars.

Plus important encore, la prime Coinbase du Bitcoin est devenue positive pour la première fois depuis mai, signalant une demande d'achat plus forte sur le marché au comptant américain. La phase précédente de la hausse était largement tirée par des liquidations de positions courtes, mais la demande des ETF et du marché au comptant commence désormais à remplacer les flux à effet de levier, rendant la structure de la progression du BTC relativement plus durable.

Techniquement, le BTC teste la zone de résistance clé de 80 000 à 81 000 $. Au-dessus se trouve le sommet de mai à 82 800 $, un niveau important pour confirmer un renforcement supplémentaire de la tendance à moyen terme. Le RSI reste en territoire de surachat, ce qui signifie qu'une nouvelle hausse à court terme pourrait s'accompagner d'une volatilité accrue. Le support initial à la baisse se situe autour de 78 000 $, suivi d'un support plus fort près de 74 000 $.

Référence stratégique : La question clé à court terme est de savoir si le BTC peut transformer 80 000 $ en support. Une cassure à volume élevé au-dessus de 81 000 à 82 800 $ pourrait ouvrir la voie vers 84 000 à 86 500 $. Si le BTC retombe sous 78 000 $, le marché est plus susceptible de revenir à une consolidation à des niveaux élevés à court terme.

ETH | Reprend 2 500 $ alors que les flux d'ETF et la liquidité des stablecoins s'améliorent

L'ETH se négocie à environ 2 492 $, en hausse d'environ 0,52 % au cours des dernières 24 heures et de 5,51 % au cours des sept derniers jours. Sa capitalisation boursière s'élève à environ 301,7 milliards de dollars, tandis que le volume de transactions sur 24 heures est d'environ 17,58 milliards de dollars.

La capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté d'environ 4,1 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines, dont une augmentation de 2,37 milliards de dollars au cours des sept derniers jours, signalant une nouvelle expansion de la liquidité disponible sur le marché crypto. Parallèlement, les ETF Ethereum au comptant américains ont enregistré des entrées nettes pendant huit jours de bourse consécutifs, attirant environ 1,18 milliard de dollars au total. De plus, environ 42,4 millions d'ETH sont actuellement mis en jeu, représentant environ 34,7 % de l'offre totale et resserrant davantage l'offre liquide.

Techniquement, l'ETH a testé à plusieurs reprises le niveau de 2 500 $. La première résistance majeure se situe autour de 2 744 $, suivie d'une autre zone de résistance près de 2 880 $. Une cassure confirmée au-dessus de 2 744 $ pourrait remettre le niveau psychologique de 3 000 $ au centre de l'attention.

Référence stratégique : La zone clé à court terme pour l'ETH est de 2 430 à 2 500 $. Tant que cette zone tient, la structure haussière reste intacte. Une cassure à volume élevé au-dessus de 2 600 $ pourrait déplacer l'attention vers la zone de résistance de 2 740 à 2 880 $. Une cassure sous 2 430 $ augmenterait le risque de prises de bénéfices à partir de niveaux élevés.

SOL | Charles Schwab ajoute le support de trading, élargissant l'accès institutionnel

SOL est l'un des actifs cryptographiques à grande capitalisation les plus performants aujourd'hui. Il se négocie à environ 106,46 $, en hausse d'environ 6,11 % au cours des dernières 24 heures et de 18,88 % au cours des sept derniers jours. Sa capitalisation boursière s'élève à environ 62,69 milliards de dollars. Le volume de transactions sur vingt-quatre heures a atteint environ 6,68 milliards de dollars, en hausse d'environ 61 % par rapport à la veille, tandis que SOL a atteint un sommet d'environ 110 $ en séance.

Le catalyseur le plus direct de la hausse de SOL est venu de Charles Schwab. Schwab a annoncé qu'il prévoyait d'ajouter Solana (SOL), Avalanche (AVAX) et Chainlink (LINK) à la plateforme de trading au comptant Schwab Crypto dans les mois à venir. La plateforme ne prenait auparavant en charge que le BTC et l'ETH.

Après l'annonce, les trois jetons ont progressé avec un volume plus important. SOL a brièvement gagné environ 10 %, tandis qu'AVAX et LINK ont également fortement augmenté. Schwab gère plus de 12 000 milliards de dollars d'actifs clients et compte environ 39 millions de comptes de courtage actifs, ce qui amène le marché à considérer l'expansion comme un signal important que SOL gagne un accès supplémentaire aux canaux traditionnels de gestion de patrimoine américains.

Techniquement, 100 $ est devenu le niveau de support le plus important de SOL. Le prix entre maintenant dans une zone de résistance à plus long terme entre 105 et 115 $, avec la moyenne mobile exponentielle sur 50 semaines autour de 105 $ et la moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines près de 111 $. Une cassure décisive au-dessus de 115 $ pourrait étendre l'objectif de hausse à moyen terme vers 120 $ et potentiellement plus haut.

Référence stratégique : Le premier niveau à surveiller à court terme est de savoir si SOL peut tenir 105 $. Une cassure au-dessus de 110 à 115 $ accompagnée d'une expansion continue du volume pourrait mettre 120 $ en ligne de mire. Si SOL retombe sous 100 $, la dynamique de cassure commencerait à s'affaiblir.

TRUMP | Bondit de près de 25 % alors que la Korea Blockchain Week ravive le trading de mèmes politiques

TRUMP est la performance la plus remarquable parmi les jetons tendance aujourd'hui. Il se négocie à environ 2,83 $, en hausse d'environ 24,73 % au cours des dernières 24 heures, avec une capitalisation boursière d'environ 702 millions de dollars. Le volume de transactions sur vingt-quatre heures a toutefois atteint environ 1,05 milliard de dollars, soit environ 150 % de sa capitalisation boursière en circulation, soulignant un roulement à court terme extrêmement actif.

Le catalyseur le plus direct de la hausse de TRUMP est venu des nouvelles concernant son apparition à la Korea Blockchain Week. Suite aux rapports, TRUMP a fortement augmenté alors que les traders commençaient à intégrer une exposition supplémentaire, des catalyseurs liés aux événements et des récits politiques potentiels. Dans le même temps, le secteur plus large des pièces de mème a récemment repris de l'élan, la capitalisation boursière totale des pièces de mème passant d'environ 23,4 milliards de dollars à 30,6 milliards de dollars en août. En tant que l'une des pièces de mème politiques les plus liquides, TRUMP est naturellement devenu une cible majeure pour la rotation des capitaux.

Techniquement, TRUMP a rapidement progressé d'environ 2,25 $ à près de 2,90 $, faisant de 2,90 à 3,00 $ la zone de résistance à court terme la plus immédiate. Une cassure au-dessus de 3 $ pourrait amener le marché à retester les sommets précédents autour de 3,50 à 3,60 $. Le support initial se situe autour de 2,50 $, avec un support plus fort entre 2,20 et 2,30 $.

Référence stratégique : Le volume de transactions de TRUMP a déjà dépassé sa capitalisation boursière en circulation, ce qui en fait une configuration classique à forte volatilité tirée par les événements. Si le prix casse au-dessus de 3 $ tout en maintenant un volume élevé, il pourrait s'étendre vers 3,50 $. Une chute rapide sous 2,50 $ augmenterait toutefois le risque d'un repli à mesure que la prime événementielle s'estompe.

ENA | Gagne plus de 10 % alors que les changements de déblocage des VC et les rachats financés par les revenus entraînent une réévaluation

ENA est devenu l'un des jetons les plus actifs du secteur DeFi. ENA se négocie à environ 0,1698 $, en hausse d'environ 10,83 % au cours des dernières 24 heures, avec une capitalisation boursière d'environ 1,63 milliard de dollars. Le volume de transactions sur vingt-quatre heures a atteint environ 2,39 milliards de dollars, en hausse de plus de 320 % par rapport à la veille et équivalant à environ 147 % de la capitalisation boursière en circulation. Le jeton a atteint un sommet d'environ 0,189 $ en séance.

Le catalyseur le plus direct derrière la hausse d'ENA est la réforme de la tokenomique annoncée par Ethena. La Fondation Ethena a acheté une partie de l'allocation de jetons encore verrouillée détenue par les premiers investisseurs en capital-risque qui avaient auparavant été des vendeurs constants d'ENA, et prévoit de mettre fin au calendrier mensuel de déblocage des VC existant, réduisant ainsi la pression de vente persistante du côté de l'offre.

Pendant ce temps, la communauté ENA vote sur l'activation d'un commutateur de frais. Une fois que l'offre d'USDe atteindra 7,5 milliards de dollars, 95 % du revenu net généré par les activités liées à Ethena serait utilisé pour des rachats programmatiques d'ENA, tandis que les 5 % restants financeraient la croissance de l'écosystème. Après l'annonce, le marché a rapidement commencé à réévaluer la future structure de l'offre et de la demande d'ENA.

Référence stratégique : La fourchette de 0,19 à 0,20 $ est actuellement le niveau de cassure le plus important pour ENA. Une cassure nette au-dessus de 0,20 $ avec un volume élevé pourrait prolonger le mouvement de réévaluation lié à la tokenomics. Si le prix retombe sous 0,15 $, cela indique que la hausse initiale tirée par le catalyseur est entrée dans une phase de digestion. L'indicateur fondamental à moyen terme le plus important reste de savoir si l'offre d'USDe peut remonter vers 7,5 milliards de dollars.