Le Bitcoin bondit de 20 % en deux jours et dépasse les 76 000 $, le marché haussier est-il de retour ?

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Le 21 août, les marchés mondiaux ont évolué de manière divergente. La hausse des prix du pétrole et des rendements des bons du Trésor américain a pesé sur les actions américaines, tandis que la faiblesse du dollar a soutenu l'or et les cryptomonnaies. Le Bitcoin a prolongé sa forte progression de deux jours et franchi la barre des 76 000 $. L'afflux de capitaux dans les ETF, l'amélioration des perspectives réglementaires aux États-Unis et les rachats de positions à découvert ont contribué à dynamiser rapidement le marché des cryptomonnaies.

Les actions américaines reculent sous la pression des rendements des bons du Trésor et du pétrole.

Les actions américaines ont enregistré jeudi leur plus forte baisse en trois semaines. Le Dow Jones a reculé de 1,32 %, le S&P 500 de 0,87 % et le Nasdaq de 1,00 %, tandis que les valeurs des secteurs de l'IA et des semi-conducteurs, qui avaient affiché de bonnes performances jusque-là, ont également subi un repli. La hausse des rendements des bons du Trésor, la flambée des prix du pétrole et la morosité des perspectives de consommation ont pesé sur l'appétit pour le risque.

Le Trésor américain a annoncé qu'il allait au moins doubler le montant des rachats d'obligations du Trésor à 10 et 30 ans entre le 9 septembre et le 4 novembre, destinés à soutenir la liquidité du marché obligataire. Toutefois, l'effet initial de cette mesure sur le marché a été de courte durée. Avec une dette publique américaine dépassant désormais les 40 000 milliards de dollars, les inquiétudes concernant les tensions de financement à long terme persistent. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans se situe actuellement autour de 4,70 %, tandis que celui à 30 ans avoisine les 5,25 %.

Les prix de l'énergie accentuent la pression. Le Brent se négocie autour de 91,4 dollars, tandis que le WTI a atteint environ 86 dollars. La persistance de prix élevés du pétrole pourrait raviver les craintes d'inflation et limiter la marge de manœuvre de la Réserve fédérale pour modifier sa politique monétaire.

Parallèlement, l'indice du dollar américain a chuté aux alentours de 98,31. Les contrats à terme sur l'or ont grimpé jusqu'à environ 4 550 $, tandis que l'argent a franchi la barre des 68 $, remettant ainsi au centre de l'attention le thème des « pressions budgétaires, de la faiblesse du dollar et de l'allocation aux actifs tangibles ».

Le Bitcoin franchit la barre des 76 000 $ grâce à l'alignement des catalyseurs financiers et politiques.

Le secteur des cryptomonnaies s'est imposé comme l'un des plus performants du marché actuel. Selon les données de BTCC, le Bitcoin s'échange à 76 602 dollars, en hausse de 9,92 % sur la journée et de plus de 18 % sur deux séances consécutives. Sa capitalisation boursière a atteint environ 1 500 milliards de dollars, propulsant le Bitcoin au 13e rang des actifs mondiaux en termes de valeur.

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Trois facteurs clés expliquent cette hausse. Premièrement, l'élargissement du programme de rachat d'obligations à long terme du Trésor américain a amélioré les anticipations de liquidité. Deuxièmement, les ETF Bitcoin au comptant américains continuent d'attirer des flux nets, signe d'un net retour de la demande institutionnelle. Troisièmement, l'amélioration des perspectives réglementaires concernant les cryptomonnaies aux États-Unis a incité les marchés à réévaluer les facteurs susceptibles de favoriser l'adoption de politiques favorables.

Les flux de capitaux ont apporté un soutien crucial. Les ETF Bitcoin au comptant américains enregistrent désormais quatre jours consécutifs d'entrées nettes, avec environ 606 millions de dollars hier, après environ 517 millions la veille. Une fois que le BTC a franchi des niveaux de résistance clés, les rachats massifs de positions courtes ont encore accéléré la hausse.

Les signaux politiques restent favorables. Trump a relancé ses efforts pour une législation sur la structure du marché, notamment le CLARITY Act, tandis que le Comité consultatif sur l'innovation de la CFTC a tenu sa première réunion. Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que même si le CLARITY Act n'était pas adopté, l'agence pourrait néanmoins faire progresser un cadre de structuration du marché des cryptomonnaies par voie réglementaire ou par d'autres mesures.

Retour au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, les marchés anticipant un retournement de marché haussier.

La structure technique du Bitcoin s'est également nettement améliorée. Le BTC a franchi sa moyenne mobile à 200 jours, proche de 69 000 $, renforçant les signes d'une reprise de la tendance à moyen terme. Après avoir franchi la zone des 64 000 $, le BTC a accéléré sa hausse, porté par des volumes croissants, et a rapidement dépassé les 70 000 $ et les 75 000 $, donnant ainsi aux acheteurs une nette avance à court terme.

Alors que les prix s'envolent, plusieurs acteurs du marché se montrent de plus en plus optimistes. Killa, un trader qui avait prédit avec justesse la chute du Bitcoin en marché baissier, affirme que le BTC a déjà rebondi depuis ses plus bas et qu'attendre le « point bas parfait » pourrait faire rater la prochaine phase de hausse. Son objectif à long terme reste supérieur à 150 000 $ et il pense que le cycle traditionnel de quatre ans du Bitcoin pourrait évoluer.

Le trader Doctor Profit estime que le BTC a franchi plusieurs zones de résistance clés et que le marché baissier est peut-être déjà terminé, le marché entrant dans les premières phases d'un nouveau cycle haussier. L'analyste on-chain Ali Charts observe une résistance relativement limitée au-dessus des niveaux actuels, le seuil de 83 300 $ pouvant constituer le prochain obstacle majeur.

À court terme, la zone des 72 000 à 73 000 $ constitue un support clé, suivie de la zone de rupture autour des 69 000 à 70 000 $. Si le BTC se maintient au-dessus de 72 000 $, les prochains niveaux à surveiller se situent autour de 78 000 $ et 83 000 $. Un repli rapide sous les 70 000 $ pourrait toutefois déclencher des prises de bénéfices après la forte hausse des deux derniers jours.

L'ETH gagne 26 % en une semaine grâce à l'afflux de capitaux vers les principales altcoins.

Suite à la percée du Bitcoin, les capitaux se tournent désormais vers des cryptomonnaies à plus forte volatilité. Selon les données de marché de BTCC, l'ETH s'échange à 2 375 $, en hausse de 6,06 % sur les dernières 24 heures et d'environ 26 % sur la semaine écoulée. Après une longue période de consolidation autour de 1 900 $, l'ETH a franchi un seuil plus élevé avec des volumes plus importants et se rapproche maintenant des 2 400 $.

Techniquement, la zone de support clé à court terme se situe entre 2 300 et 2 350 $. Si l'ETH se maintient au-dessus de cette fourchette, il pourrait tester la zone des 2 400-2 500 $. En cas d'essoufflement de la hausse, le support autour de 2 250 $ sera la prochaine zone à surveiller.

Parmi les principales cryptomonnaies alternatives, le XRP s'est distingué avec une hausse de plus de 15 % sur la journée, soutenu par la progression générale du marché, les partenariats de Ripple en matière de paiements transfrontaliers et l'amélioration des attentes vis-à-vis de la réglementation américaine. Le HYPE a également profité de ces attentes croissantes concernant la conformité réglementaire aux États-Unis, atteignant même un pic à environ 74 $.

Que regarder ensuite ?

Le prochain catalyseur macroéconomique majeur sera le programme élargi de rachat d'obligations du Trésor américain, qui débutera le 9 septembre. Les précédentes hausses de rachats ont contribué à la baisse des rendements des obligations du Trésor à long terme et du dollar, tout en soutenant la liquidité des actifs risqués comme le Bitcoin. La pérennité de cet effet restera un point d'intérêt important pour les marchés.

Le Bitcoin a franchi une zone de consolidation importante et a retrouvé sa moyenne mobile sur 200 jours, signalant une tendance plus marquée. Cependant, la confirmation du retour du marché haussier nécessite d'autres éléments. À court terme, il convient de surveiller si le seuil des 75 000 $ peut se transformer en support efficace et si les ETF Bitcoin au comptant peuvent maintenir leurs flux nets entrants.

Avertissement relatif aux risques : Certains points de vue exprimés dans cet article proviennent de sources médiatiques publiques et sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation de trading. Les marchés comportent des risques et toute activité de trading doit être abordée avec prudence. Veuillez vous assurer de disposer de mesures de contrôle des risques appropriées.

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