BTCC Daily (6.8) | Iran und Israel liefern sich neue Angriffe, Koreas KOSPI fällt um 8,3 %

Die wichtigsten Highlights

• Iran und Israel lieferten sich zum ersten Mal seit April einen Schlagabtausch.

• Der koreanische KOSPI schloss mit einem Minus von 8,3 %, was im Laufe des Handelstages eine Handelsunterbrechung auslöste.

• Das ETH/BTC-Verhältnis ist auf das Niveau von 2016 zurückgefallen und nähert sich 0,0265.

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• US-Inflationserwartungen der New Yorker Fed für Mai (1 Jahr)

• Auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC könnte ein verbessertes Siri vorgestellt werden

Makro-Schlagzeilen

1. Iran und Israel tauschen zum ersten Mal seit April Angriffe aus.

Der Iran feuerte mehrere Raketen auf Israel ab, woraufhin Israel iranische Militärziele und einen petrochemischen Komplex angriff. Israelische Verteidigungsbeamte befürchten, dass der Feuerwechsel vom Montag zu einem Krieg eskalieren könnte, in dem Israel und der Iran „mehrtägige Kämpfe“ bevorstehen.

2. Trump: Lehnt Zinserhöhungen der Fed ab, hohe Ölpreise seien nur vorübergehende Belastung

In seinem jüngsten Interview erklärte Trump, die USA übten sowohl diplomatischen als auch militärischen Druck aus, um Teherans Atomwaffenprogramm vollständig zu zerstören. Bezüglich der Energiemärkte sagte er, die hohen Ölpreise seien nur ein vorübergehender Schmerz und deutete an, die Märkte müssten kurzfristige Schwankungen verkraften. Zur geldpolitischen Ausrichtung der Fed sagte Trump, er wolle, dass Fed-Chef Warsh seinen eigenen Weg gehe, stellte aber klar, dass eine Zinserhöhung eine „ungerechte“ Strafe wäre.

3. Japans BIP-Wachstum im ersten Quartal wurde auf 1,8 % annualisiert nach unten korrigiert.

Die japanische Regierung korrigierte ihre Prognose für das annualisierte BIP-Wachstum im ersten Quartal von ursprünglich 2,1 % auf 1,8 % nach unten. Hauptgrund hierfür waren die schwachen Investitionen der Unternehmen. Die prognostizierten Investitionen wurden von einem Anstieg um 0,3 % auf einen Rückgang um 0,7 % nach unten korrigiert. Die Märkte erwarten jedoch weiterhin, dass arbeitssparende und KI-bezogene Investitionen das Wachstum später stützen werden.

4. Der Dollar steigt auf ein fast zweimonatiges Hoch, der Yen nähert sich erneut der interventionssensiblen Zone.

Im asiatischen Handel am Montag stieg der Dollar-Index (DXY) den zweiten Tag in Folge und notierte nahe 100,10 Punkten, womit er den höchsten Stand seit fast zwei Monaten erreichte. Nachdem das israelische Militär mitgeteilt hatte, dass eine aus dem Jemen auf israelisches Territorium abgefeuerte Rakete von seinem Luftabwehrsystem abgefangen worden sei, erhöhte sich die Nachfrage nach sicheren Anlagen und stützte den Dollar. Der Yen fiel zwischenzeitlich auf rund 160,19 Yen pro Dollar und geriet damit erneut in einen heiklen Bereich, in dem japanische Behörden möglicherweise eingreifen könnten.

5. Die russische Zentralbank erlaubt Privatanlegern zunächst nur den Handel mit BTC, ETH und USDT gemäß neuen Regeln.

Die russische Zentralbank lehnte eine sofortige Ausweitung des Zugangs zu Kryptowährungen ab. Gemäß den neuen Regeln dürfen nicht qualifizierte Anleger zunächst nur Bitcoin, Ethereum und USDT handeln. Die Regulierungsbehörden begründeten die Beibehaltung der strengen Beschränkungen mit der hohen Volatilität von Kryptowährungen, Marktrisiken sowie potenziellen Einschränkungen oder dem Einfrieren von Stablecoins.

Traditionelle Markt-übergreifende Anlagenreferenz

• Aktien: Der japanische Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 4,5 % bei 63.604,15 Punkten. Der koreanische KOSPI gab um 8,3 % auf 7.484,41 Punkte nach, was im Laufe des Handelstages eine Handelsunterbrechung auslöste. US-Aktienindex-Futures tendierten im asiatischen Handel überwiegend schwächer, da die Märkte weiterhin die starken US-Arbeitsmarktdaten, einen Kursrückgang bei KI-Technologieaktien und den Ölpreisschock im Nahen Osten verarbeiteten.

• Krypto: Der Krypto-Angst- und Gierindex fiel heute auf 15 und erreichte damit den Bereich extremer Angst. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes sank auf rund 2,17 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von etwa 0,47 % in den letzten 24 Stunden. Laut CoinMarketCap wird Bitcoin aktuell bei etwa 63.000 US-Dollar gehandelt, Ethereum bei rund 1.660 US-Dollar. Die Kryptowährungen mit den größten Kursgewinnen heute: BEAT (+84,1 %) und ALLO (+52,7 %).

• Energie & Metalle: Die WTI-Rohöl-Futures notierten bei rund 94,70 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl zwischenzeitlich fast 98 US-Dollar pro Barrel erreichte. Der Goldpreis fiel unter 4.300 US-Dollar. Die Spannungen im Nahen Osten trieben die Ölpreise in die Höhe, während Gold durch einen stärkeren Dollar und die Erwartung steigender Zinsen unter Druck geriet.

(Stand: 8. Juni, 16:00 Uhr HKT)

Kryptomarkt im Überblick

1. Analyse der zukünftigen Kapitalflüsse

Laut Daten von Coinglass verzeichneten SOL, ETH, HYPE, XAU, BCH und andere Token am 8. Juni Nettoabflüsse im Futures-Handel innerhalb der letzten 24 Stunden, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Laut Daten von Coinglass vom 8. Juni, basierend auf dem aktuellen Referenzpreis von 63.311 US-Dollar auf der Bitcoin-Liquidationskarte, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Long-Positionen an den großen zentralisierten Börsen (CEXs) 930 Millionen US-Dollar erreichen, falls Bitcoin unter 61.000 US-Dollar fällt. Steigt Bitcoin hingegen über 65.000 US-Dollar, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Short-Positionen an den großen CEXs 670 Millionen US-Dollar erreichen. Händlern wird empfohlen, den Hebel umsichtig zu handhaben, um großflächige Liquidationen bei Marktschwankungen zu vermeiden.

3. Bitcoin Long/Short-Verhältnis

Laut Daten von Coinglass lag das Long/Short-Verhältnis von Bitcoin am 8. um 17:00 Uhr HKT bei 1,4895, was auf einen relativen Vorteil der Käufer hindeutet. Nach der Phase des Schuldenabbaus außerhalb der Landwirtschaft hat der kurzfristige Verkaufsdruck auf Bitcoin nachgelassen, und der Kurs könnte sich wieder über 63.000 US-Dollar stabilisieren.

4. MEME-Überwachung

Laut Coinglass-Daten vom 8. Juni zeigten sich im Meme-Sektor nach aufeinanderfolgenden Korrekturen Anzeichen für teilweise Kapitalzuflüsse, doch der Gesamtmarkt bleibt strukturell angeschlagen. DOGE und PEPE notierten nahezu unverändert mit einem Minus von 0,31 % bzw. 0,50 %. Das Handelsvolumen war verhalten, während das offene Interesse weiter leicht sank, was auf eine anhaltend abwartende Haltung hindeutet. Kapital fließt derzeit eher in risikoreiche Small-Cap-Assets. Sollten sich die führenden Token gleichzeitig stabilisieren, könnte der Sektor eine Erholungsphase einleiten.

5. On-Chain-Überwachung

• Laut Lookonchain nutzte ein Großinvestor den Kursrückgang bei etwa 59.734 US-Dollar, kaufte 1.656 BTC (98,93 Millionen US-Dollar) und zahlte diese vor drei Stunden auf Binance ein, wodurch er in nur zwei Tagen 3,5 Millionen US-Dollar verdiente.

• Laut Lookonchain hat der Swing-Wal „pension-usdt.eth“ 10.000 ETH zu einer Short-Position hinzugefügt und hält derzeit 60.000 ETH Short mit 3-facher Hebelwirkung, mit nicht realisierten Gewinnen von 7,7 Millionen US-Dollar.

• Eine Adresse gab in den letzten 24 Stunden 59,85 Millionen Dollar aus und kaufte über Cowswap 158,57 WBTC und 31.065,58 ETH zu Kosten von 63.060,32 Dollar bzw. 1.604,7 Dollar.

Blockchain-Schlagzeilen

• Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettoabflüsse in Höhe von 1,72 Milliarden US-Dollar, den zweithöchsten Wert in der Geschichte.

• Das ETH/BTC-Verhältnis ist auf das Niveau von 2016 zurückgefallen und nähert sich 0,0265.

• Das US-Finanzministerium prägte auf Solana zusätzliche 250 Millionen USDC.

Die Syscoin-Cross-Chain-Bridge wurde angegriffen, wobei etwa 5 Milliarden SYS-Token betroffen waren. Die Bridge-Dienste wurden daraufhin ausgesetzt.

• Der CEO von Yuga Labs gab bekannt, dass das Team eine White-Hat-Operation gegen Flooring Protocol abgeschlossen und Dutzende von NFTs gerettet hat, darunter 29 Bored Apes, 4 Mutant Apes und 2 CryptoPunks.

• Ein New Yorker Richter setzte ein Gerichtsverfahren um den Besitz von 39.069 ruhenden Bitcoin-Wallets aus; eine damit verbundene Anhörung eines Sachverständigen ist für den 14. Juli angesetzt.

• Strategie-CEO Phong Le wies Gerüchte über eine Reduzierung der Bitcoin-Bestände und einen Verkauf zurück und erklärte, das langfristige strategische Ziel des Unternehmens bleibe die kontinuierliche Steigerung der Netto-Bitcoin-Bestände und des Bitcoin-Werts pro Aktie.

• Tether-CEO Paolo Ardoino veröffentlichte auf X den Beitrag „Eine Gemeinschaft“ und rief die Krypto-Community dazu auf, sich während des Bärenmarktes zu vereinen.

• Der HYPE Spot-ETF verzeichnete letzte Woche Nettozuflüsse in Höhe von 16,6451 Millionen US-Dollar, während der XRP Spot-ETF Nettozuflüsse in Höhe von 2,62 Millionen US-Dollar verzeichnete.

• Moonshot AI strebt eine Kapitalerhöhung von bis zu 2 Milliarden US-Dollar bei einer Unternehmensbewertung von 30 Milliarden US-Dollar an, wobei die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen im April bereits 200 Millionen US-Dollar überstiegen.

• Die Apple WWDC26 findet vom 8. bis 12. Juni statt; die Märkte beobachten gespannt die Updates zu KI und Entwicklertools.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

Der CryptoQuant-Analyst Crypto Dan erklärte, der MVRV-Wert von Bitcoin liege aktuell bei 1,1 und damit nahe der niedrigen Bewertungszone, die in der Vergangenheit wichtige Markttiefs markiert habe. Sollte der Kurs weiter in Richtung der unteren 50.000-Dollar-Marke fallen, könnte der MVRV-Wert das stark unterbewertete Niveau von 1 erreichen. Dieses Niveau wurde historisch gesehen bei den Tiefpunkten des Bärenmarktes in den Jahren 2015, 2019 und 2022 erreicht und diente als Ausgangspunkt für mittel- bis langfristige Erholungen.

Analysten von JPMorgan erklärten, Strategy müsse möglicherweise seine Dollarreserven wieder aufstocken, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die Marktsorgen hinsichtlich künftiger Bitcoin-Verkäufe zu mindern. Die aktuellen Dollarreserven von Strategy reichten nur für etwa 6,3 Monate Dividendenzahlungen aus, und die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung von Kryptogesetzen in diesem Jahr werde auf unter 50 % geschätzt. Ob sich die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte positiv entwickle, hänge von Strategys Dividendenstrategie und den Fortschritten bei der Gesetzgebung zur Kryptomarktstruktur ab.

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