BTCC Crypto Daily (18.03.) | Wichtige Fortschritte bei der Krypto-Gesetzgebung, südkoreanische Aktienkurse steigen stark an und lösen eine Handelsunterbrechung aus

Die wichtigsten Highlights

• Ein Entwurf für eine Regelung zur Stablecoin-Rendite könnte diese Woche veröffentlicht werden.

• Aktuelle regulatorische Leitlinien: Die meisten Krypto-Assets sind keine Wertpapiere.

• Südkoreanische Aktien legten stark zu und lösten damit im Tagesverlauf eine Handelsunterbrechung aus.

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• US-Erzeugerpreisindex Februar im Jahresvergleich, Prognose: +3 %

• Zinsentscheidung der Bank von Kanada

• Das Federal Reserve FOMC veröffentlicht seine Zinsentscheidung und eine Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen

• Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hält eine Pressekonferenz zur Geldpolitik ab.

Makro-Schlagzeilen

1. Fortschritte beim Gesetzentwurf zur Struktur des Kryptomarktes erzielt; der Entwurf einer Bestimmung zur Rendite von Stablecoins könnte diese Woche veröffentlicht werden.

Tim Scott, Vorsitzender des Bankenausschusses des US-Senats, erklärte, dass der Gesetzentwurf zur Struktur des Kryptomarktes zwar zwischenzeitlich ins Stocken geraten war, aber in letzter Zeit Fortschritte gemacht habe. Die Abgeordneten könnten bereits diese Woche einen ersten Entwurf zur Stablecoin-Rendite einsehen. Die aktuellen Verhandlungen konzentrieren sich weiterhin auf die Ausgestaltung der Renditemechanismen, während die zentralen Streitpunkte bezüglich der DeFi-Regulierung, der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), der Personalstruktur der Aufsichtsbehörden und der ethischen Fragen im Zusammenhang mit Kryptoprojekten, die mit Donald Trump in Verbindung stehen, weiter verhandelt werden. Insgesamt stehen die Gespräche kurz vor der Ausarbeitung eines praktikablen Rahmenentwurfs.

2. SEC und CFTC veröffentlichen neue regulatorische Leitlinien: Die meisten Krypto-Assets sind keine Wertpapiere.

Am Dienstag veröffentlichten die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gemeinsam ein neues 68-seitiges Dokument mit regulatorischen Leitlinien, in dem klargestellt wird, dass die meisten digitalen Vermögenswerte keine Wertpapiere darstellen. Ziel ist es, dem Markt einen klareren regulatorischen Rahmen zu bieten.

3. Südkorea: wird den 100 Billionen KRW umfassenden Marktstabilisierungsplan bei Bedarf erweitern

Am 18. März erklärten die südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörden, dass sie den 100 Billionen KRW umfassenden Marktstabilisierungsplan bei Bedarf erweitern und konkrete Maßnahmen zur Verhinderung von Doppelnotierungen durch Muttergesellschaften und Tochtergesellschaften formulieren werden.

4. Israel verübt ein weiteres Attentat auf einen wichtigen iranischen Führer

Ali Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, wurde bei einem Angriff getötet. Dies ist ein weiterer hochrangiger Anschlag Israels, nachdem der ehemalige iranische Revolutionsführer Khamenei bei einem Luftangriff getötet worden war. Laut einer Analyse der New York Times vom Dienstag zielt Israels Vorgehen darauf ab, durch die Destabilisierung der iranischen Regierung einen Volksaufstand herbeizuführen. Die Geschichte lässt jedoch die langfristige Wirksamkeit einer solchen Strategie fraglich erscheinen.

5. Trump sagt, die USA sollten einen Austritt aus der NATO in Erwägung ziehen.

US-Präsident Donald Trump äußerte erneut seine persönliche Unzufriedenheit mit der NATO. Er sagte, die Frage eines Austritts der USA aus der NATO sei „durchaus etwas, das wir in Erwägung ziehen sollten“. Früheren Berichten zufolge lehnten die meisten NATO-Verbündeten Trumps Forderung ab und waren nicht bereit, Schiffen die sichere Durchfahrt durch die von Iran blockierte Straße von Hormus zu ermöglichen.

Traditionelle Markt-Asset-übergreifende Referenz

• Aktien: Asiatische Aktien verzeichneten überwiegend Kursgewinne. Zum Handelsschluss stieg der Nikkei 225 um 2,87 % auf 55.239,40 Punkte, während der südkoreanische KOSPI um 5,04 % auf 5.925,03 Punkte zulegte. SK Hynix gewann 8,87 % und Samsung Electronics 7,53 %. Nachdem die KOSPI-200-Futures um 5 % gestiegen waren, aktivierte die koreanische Börse den KOSPI-Index-Schutzmechanismus und setzte den regulären Handel für fünf Minuten aus. Auch die US-Aktienindex-Futures legten im asiatischen Handel zu. Die Nasdaq-100-Futures gaben um 0,69 %, die S&P-500-Futures um 0,53 % und die Dow-Futures um 0,56 % nach.

• Kryptowährungen: Der Krypto-Angst- und Gierindex stieg auf 43 und verharrte damit im neutralen Bereich. Die gesamte Marktkapitalisierung blieb bei 2,53 Billionen US-Dollar, wobei die kurzfristige Volatilität nachließ. Bitcoin (BTC) schwankt aktuell um 74.000 US-Dollar, Ethereum (ETH) hält sich über 2.300 US-Dollar, und die Meme-Währung Pippin verzeichnete einen deutlichen Kursrückgang von 26 % innerhalb der letzten 24 Stunden.

• Rohöl und Edelmetalle: Die internationalen Rohölpreise gaben nach. Brent-Rohöl-Futures fielen im Tagesverlauf um 1,55 % auf 101,82 US-Dollar pro Barrel. WTI-Rohöl-Futures gaben im Tagesverlauf um 2,68 % auf 92,74 US-Dollar pro Barrel nach. Edelmetalle legten in einem volatilen Handel zu. Gold stieg um 0,13 % auf 5.013 US-Dollar pro Unze und Silber um 1,09 % auf 79,94 US-Dollar pro Unze.

(Die obigen Daten stammen vom 18. März, 15:00 Uhr HKT)

Kryptomarkt im Überblick

1. Analyse zukünftiger Kapitalströme

Laut Daten von Coinglass zählten BTC, ETH, RIVER, DOT und BNB am 18. März zu den führenden Token hinsichtlich der Nettozuflüsse in den Futures-Handel in den letzten 24 Stunden, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Laut Daten von Coinglass (siehe Liquidations-Heatmap der Bitcoin-Börsen vom 18. März) könnten bei einem Bitcoin-Kurs von 74.063, der unter 72.000 US-Dollar fällt, die kumulierten Long-Liquidationen an den großen zentralisierten Börsen (CEXs) 1,31 Milliarden US-Dollar erreichen. Steigt der Bitcoin-Kurs hingegen über 76.000 US-Dollar, könnten die kumulierten Short-Liquidationen an den großen CEXs 1,17 Milliarden US-Dollar erreichen. Anlegern wird empfohlen, ihren Hebel umsichtig einzusetzen, um großflächige Liquidationen in Zeiten von Marktvolatilität zu vermeiden.

3. Bitcoin Long/Short-Verhältnis

Laut Daten von Coinglass lag das globale Long/Short-Verhältnis von Bitcoin am 18. März um 14:00 Uhr HKT bei 1,3131, was darauf hindeutet, dass die Käufer derzeit die Oberhand haben. Bitcoin hat im Bereich von 73.000 bis 74.000 US-Dollar eine relativ starke Unterstützung gefunden.

4. MEME-Überwachung

Am 18. März setzte der Meme-Sektor laut Coinglass-Daten seinen uneinheitlichen Trend fort. DOGE verzeichnete einen leichten Anstieg, während sowohl das Handelsvolumen als auch das Open Interest (OI) zurückgingen. Auch PEPE schwächte sich ab, das Volumen sank um mehr als 50 %. PIPPIN fiel um weitere 26 %, der Rückgang innerhalb von sieben Tagen nähert sich 70 % und der Kurs liegt nun über 86 % unter seinem Höchststand. Obwohl das OI zunahm, fiel der Kurs weiter, was darauf hindeutet, dass die Bären weiterhin die Oberhand haben. KI-bezogene Token waren aktiv: SIREN stieg an einem einzigen Tag um fast 15 % und FARTCOIN legte um mehr als 5 % zu. Insgesamt befindet sich der Meme-Sektor in einer Rotationsphase. Kurzfristig sollten Händler aufgrund sinkender Liquidität und wiederholter Stimmungsschwankungen weiterhin vorsichtig sein, da Rücksetzer drohen.

5. On-Chain-Überwachung

Laut Onchain Lens hat die Königliche Regierung von Bhutan 596 BTC im Wert von rund 44,44 Millionen US-Dollar an zwei Wallet-Adressen überwiesen. Innerhalb der letzten 19 Stunden transferierte die bhutanische Regierung insgesamt 973 BTC im Wert von rund 72,32 Millionen US-Dollar, darunter 205,53 BTC im Wert von rund 15,14 Millionen US-Dollar an QCP Capital.

Laut Hyperinsight fiel der Preis des CL-Kontrakts (WTI-Rohöl) auf Hyperliquid unter die Marke von 93 US-Dollar, als die internationalen Ölpreise nachgaben, und notierte zwischenzeitlich bei 92,4 US-Dollar. Dieser Rückgang führte dazu, dass die Positionen der beiden Adressen des größten On-Chain-Leerverkaufs von Rohöl, „Abraxas Capital“, wieder vollständig im Gewinn lagen. Das Institut hatte seit dem 16. Positionen aufgebaut, deren Gesamtvolumen sich auf 27,8 Millionen US-Dollar belief.

Laut Lookonchain ist der Kurs von PIPPIN seit seinem Höchststand um 85 % gefallen. Ein Kontoinhaber investierte vor fünf Monaten 180.000 US-Dollar in 8,16 Millionen PIPPIN und hält diese immer noch. Der nicht realisierte Gewinn ist von über 7 Millionen US-Dollar auf unter 1 Million US-Dollar gesunken.

Laut Hyperinsight erreichte die HYPE-Aktie, die sich weiter erholte und zwischenzeitlich bei 42 US-Dollar notierte, ein fast viermonatiges Hoch. Der größte Long-Investor der HYPE-Aktie, ein mutmaßlicher Insider des Börsengangs, konnte seinen nicht realisierten Gewinn auf 4,7 Millionen US-Dollar steigern.

Laut Beobachtungen von @ai_9684xtpa hat der Großinvestor @Jason60704294, nachdem er mit Long-Positionen 14,668 Millionen US-Dollar Gewinn erzielt hatte, vor Tagesanbruch seine Strategie geändert und Short-Positionen eröffnet. Er hält derzeit 28,48 BTC, und basierend auf dem Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der geschätzte Einstiegspreis bei etwa 74.210 US-Dollar.

Blockchain-Schlagzeilen

• Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern Nettozuflüsse von 199,4 Millionen US-Dollar und damit den siebten Handelstag in Folge mit Zuflüssen.

• Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten gestern Nettozuflüsse von insgesamt 138 Millionen US-Dollar und setzten damit die Nettozuflüsse auf den 6. Tag in Folge fort.

• Das offene Interesse am Markt für hyperliquide HIP-3-Produkte überstieg 1,4 Milliarden US-Dollar und erreichte damit ein neues Allzeithoch.

• Ein neuer Nutzer von Polymarket hat eine hohe Wette in Höhe von 57.500 US-Dollar darauf abgeschlossen, dass die USA dieses Jahr in Kuba einmarschieren werden.

• Polymarket: wird mehr als 2 Millionen Dollar an LP-Anreizen für NCAA „March Madness“ bereitstellen

• Das NFT-Projekt Doodles hat die KI-Erstellungsplattform makedoodles.ai gestartet.

• Das in Hongkong ansässige Stablecoin-Zahlungsunternehmen RedotPay sammelt 150 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln ein und strebt einen Börsengang in den USA mit einer Bewertung von über 4 Milliarden US-Dollar an.

• Die Strategie nutzte letzte Woche erstmals unbefristete Vorzugsaktien als primäres Instrument zur Erhöhung der Bitcoin-Bestände.

• Changpeng Zhao wird online am DCBlockchain Summit teilnehmen und seine Ansichten zur Entwicklung der US-amerikanischen Kryptoindustrie darlegen.

• Laut CNBC bereitet sich OpenAI auf einen Börsengang vor und könnte diesen noch vor Ende dieses Jahres abschließen.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

• Citi gab bekannt, dass sie ihre kurzfristige Basisszenario-Prognose für Brent-Rohöl auf 110 bis 120 US-Dollar pro Barrel angehoben hat und erwartet, dass sich der Krieg im Nahen Osten bis Mitte bis Ende April entspannen wird.

• Citi senkte seine 12-Monats-Preisprognosen für Bitcoin und Ethereum und begründete dies mit dem stockenden Fortschritt beim US-Gesetz zur Struktur des Kryptomarktes, dem „CLARITY Act“. Das Kursziel für Bitcoin wurde von 143.000 US-Dollar auf 112.000 US-Dollar und das Kursziel für Ethereum von 4.304 US-Dollar auf 3.175 US-Dollar reduziert.

• Amy Oldenburg, Leiterin der Digital Asset Strategy bei Morgan Stanley, sagte, die Akzeptanz von Krypto-ETFs befinde sich noch in einem sehr frühen Stadium. Etwa 80 % der Nachfrage nach Krypto-ETFs auf der Plattform kämen von selbstbestimmten Anlegern und nicht von von Beratern verwalteten Konten.

• Das On-Chain-Datenanalyseunternehmen CryptoQuant erklärte, dass sich die Stimmung unter Derivatehändlern im Vorfeld der Zinsentscheidung der Federal Reserve deutlich ins Positive gewendet habe. Sollte Bitcoin jedoch weiter steigen, könnte er im Bereich von 75.000 bis 85.000 US-Dollar auf Widerstand stoßen.

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