Warum konnte Almanak in einem schwächelnden Markt so erfolgreich werden? Ein genauer Blick auf die Ambitionen und den Werdegang eines KI-gestützten quantitativen Handelsteams.

Autor: Lao Bai

Während meiner Zeit bei OKX Ventures Mitte dieses Jahres fanden Projektbesprechungen nicht so häufig statt wie 2023/24, hauptsächlich weil der Primärmarkt deutlich schwächer war als in den beiden Jahren zuvor. Dies hatte jedoch auch Vorteile: Ich konnte jedes Projekt detaillierter besprechen und hatte mehr Zeit für Due Diligence und Recherche. Wir konnten tiefgründigere Gespräche führen.

Almanak hat mich tief beeindruckt. Der CEO, den ich auf Anhieb kannte, wirkte wie ein Technikbegeisterter – ein Eindruck, der sich nach unserem einstündigen Gespräch noch verstärkte. Um ihre Produkte zu recherchieren, testeten wir nicht nur Almanak selbst, sondern auch einige Konkurrenzprodukte. Ich zahlte sogar ein paar Tausend USDT in Almanachs Vault ein, um meine Einnahmen zu verfolgen. Hätte ich die neuesten Nachrichten von Almanak Games nicht gesehen, hätte ich wahrscheinlich vergessen, dass ich dort noch Geld hatte…

Okay, zurück zum Hauptthema. Was genau macht dieses Projekt? Schauen Sie sich die Twitter-Beschreibung an: „Ihr persönliches KI-Quant-Team.“

Dies geht einen Schritt weiter als ein gewöhnlicher KI-Agent, der Ihnen beim Handel mit Kryptowährungen hilft; ich stelle Ihnen ein quantitatives Handelsteam zusammen, das aus KI-Agenten besteht.

Noch besser ist, dass man sich Almanak als eine Art Cursor in der DeFi-Welt vorstellen kann. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich; mit Vibe Coding und dem KI-Agentenschwarm lassen sich professionelle, programmierte Finanzstrategien entwickeln, testen und implementieren. Anders gesagt: Sie können dieses KI-gestützte Team anweisen, quantitative Strategien gemäß Ihren Anforderungen zu erstellen. Sie geben die Anforderungen vor, und der Agent erfasst sie automatisch, trifft Entscheidungen, führt Backtests durch und setzt sie um.

Aus diesem Grund übertrifft Almanak andere Unternehmen in den Webseiten-Rankings von Agent Yield in allen Kennzahlen bei Weitem, wobei der TVL in nur wenigen Monaten 100 Millionen überstieg und die Konkurrenz um ein Vielfaches größer ist.

Damals testeten mein Investmentteam und ich nicht nur Almanak, sondern auch mehrere Konkurrenzprodukte wie Hey Anon, Griffin und Giza. Almanak war hinsichtlich Funktionalität und Komplexität um Längen überlegen. Die 18 Agenten waren für Strategieentwicklung, Audits, Alpha-Identifizierung und, noch wichtiger, Backtesting und Optimierung zuständig. Sie nutzten historische Simulationen und Stresstests, um ungefähre Renditen und potenzielle Drawdowns zu ermitteln – etwas, was typische Projekte oder Teams ohne Agenten schlichtweg nicht leisten konnten.

Dies erklärt vermutlich, warum Almanak Investitionen in Höhe von über zehn Millionen Dollar von Top-Venture-Capital-Gesellschaften wie Delphi, HashKey, Bankless Ventures, RockawayX und Shima sichern konnte und warum der Börsengang von Legion im August trotz eines extrem kalten Marktes um 400 % überzeichnet war.

Das Projekt ist nicht nur hinsichtlich seines Produkts, sondern auch seines Treasure Token Offerings (TGE) innovativ. Viele Projekte erstellen vor dem TGE eine Vielzahl gefälschter Kennzahlen, Interaktionen und Communities, um sich verzweifelt Airdrops zu sichern, bevor sie ihre Token übereilt listen und freigeben. Almanak priorisiert neben der Produktentwicklung auch ein vollständig transparentes Design, die gemeinsame Entwicklung durch die Community und attraktive Anreize für eine hohe Beteiligung. Dadurch werden versteckte Sperrfristen und unvorhersehbare Änderungen vermieden.

Die bevorstehenden Almanak Games (11.12.–31.01.) sind ein On-Chain-Wettbewerb, der darauf abzielt, echte Nutzer und Communities zu entdecken – Nutzer können Belohnungen für Handel, Halten, LP und die Anwendung von Strategien auf $ALMANAK verdienen.

- Zu den Belohnungen gehören: Token-Belohnungen (1,5 %–3 % des Angebots)

Stablecoin-Belohnungen (werden durch die Teilnahme der Community freigeschaltet; die Summe ist beträchtlich und umfasst bis zu 1 Million US-Dollar an Stablecoin-Belohnungen).

Sie können auch einen Boost erhalten, wenn Sie sich verpflichten, die Position bis Ende 2025 zu halten.

Das Projekt befindet sich natürlich noch in der Anfangsphase. Die Vielfalt der Strategien und die Datenvalidierung müssen sich erst noch am Markt bewähren. Angesichts der bisher bereitgestellten Funktionen und des entwickelten Frameworks dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis eine leistungsstarke „On-Chain-Quantitative-Strategie“ entwickelt ist. Wir freuen uns auf den Aufstieg von „Agent DeFi Summer“!