Öl erreicht 100 $, während BTC unter Druck bei 79.000 $ hält

Am 9. September handelten die Märkte weiterhin im Umfeld erhöhter Ölpreise, anstehender Inflationsdaten und Zinserhöhungserwartungen, wobei die Risikobereitschaft vorsichtiger wurde. Eskalierende Spannungen im Nahen Osten trieben Brent-Rohöl auf 100 $, was die Sorgen über eine energiegetriebene Inflation verstärkte und die US-Aktien belastete. BTC handelte weiterhin um 79.000 USDT. Vor den in dieser Woche anstehenden US-Erzeugerpreisen (PPI) und Verbraucherpreisen (CPI) gehen Anleger risikobewusster vor.

Brent erreicht 100 $, während Halbleiteraktien dem breiteren Rückgang trotzen

Die internationalen Ölpreise setzten ihren Anstieg fort, da Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Nahen Osten und wachsende Risiken für Schifffahrtsunterbrechungen durch die Straße von Hormus die Angebotssorgen verstärkten. Brent-Rohöl durchbrach die Marke von 100 $, während WTI auf rund 94 $ stieg.

Höhere Ölpreise könnten nicht nur die Inflation anheizen, sondern auch die Unternehmenskosten erhöhen und den privaten Konsum belasten, was die Aufgabe der Federal Reserve, Preisstabilität und Wirtschaftswachstum in Einklang zu bringen, zunehmend erschwert.

Die erhöhten Ölpreise belasteten weiterhin die Marktstimmung, und alle drei großen US-Aktienindizes schlossen am Dienstag niedriger. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,18 %, der Nasdaq Composite gab um 0,32 % nach und der S&P 500 verlor 0,58 %.

Technologiewerte zeigten jedoch eine uneinheitliche Entwicklung. Intel (INTC) legte um 9,05 % zu, während Qualcomm um 3,17 % stieg. Qualcomm kündigte eine Partnerschaft mit Amazon an, um mehrere Generationen kundenspezifischer Chips für den KI-Infrastrukturbedarf von AWS zu entwickeln und fortschrittliche optische Verbindungstechnologie bereitzustellen. Die Ankündigung gab den Anlegern eine neue potenzielle Quelle für Geschäftswachstum, die eingepreist werden konnte.

BTC konsolidiert auf erhöhtem Niveau, während der On-Chain-Verkaufsdruck steigt

BTC hat seit dem Anstieg über 82.000 $ am 4. September zurückgesetzt und wurde zuletzt hauptsächlich in der Spanne von 78.000 bis 80.000 $ gehandelt. Bitcoin fiel kurzzeitig in Richtung 78.000 $, bevor er sich wieder über 79.000 $ erholte, scheiterte jedoch wiederholt daran, die Marke von 80.000 $ zurückzuerobern. Die kurzfristige Preisstruktur hat sich zu einer klaren Konsolidierungsspanne entwickelt, wobei Käufer weiterhin Unterstützung bieten, das Aufwärtspotenzial jedoch begrenzt bleibt.

Auch die On-Chain-Daten deuten auf steigenden Verkaufsdruck hin. Daten von Glassnode zeigen, dass die Bitcoin-Wallet-Kohorten erstmals seit Anfang Juni kollektiv zu Nettoverkäufen übergegangen sind, während der Accumulation Trend Score auf 0,37 gefallen ist. Wale mit mehr als 1.000 BTC waren die Hauptverkaufsquelle.

Auch die ETF-Ströme haben sich kurzfristig abgeschwächt. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern Nettoabflüsse von rund 46,64 Mio. $ und beendeten damit eine dreitägige Serie von Nettozuflüssen. Über einen längeren Horizont bleibt die ETF-Nachfrage jedoch eine wichtige Stütze für BTC auf erhöhtem Preisniveau.

Technisch gesehen ist 78.500 $ die erste wichtige Unterstützung. Ein Durchbruch nach unten könnte den Bereich von 77.000 bis 76.300 $ freilegen. Auf der Oberseite ist die erste zu beobachtende Zone 79.500 bis 80.000 $. Wichtiger als das bloße Überschreiten von 80.000 $ ist, ob die Bewegung von stärkerem Spot-Handelsvolumen und einer erneuten Rückkehr von ETF-Zuflüssen begleitet wird.

ETH konsolidiert um 2.500 $, während ZEC stark bleibt

ETH konsolidiert weiterhin um 2.500 $, wobei die kurzfristige Struktur weitgehend neutral bleibt. Die Unterstützung liegt bei etwa 2.440 bis 2.450 $, während der erste Widerstand bei 2.500 bis 2.510 $ liegt. Ein Ausbruch über diesen Bereich könnte den Weg für einen erneuten Test von 2.550 $ ebnen, während ein Verlust der Unterstützung ETH zurück in Richtung 2.400 $ schicken könnte.

Die Performance der Altcoins wird weiterhin hauptsächlich von selektiver Rotation getragen. ZEC durchbrach die Marke von 1.250 $ und hat in der vergangenen Woche um mehr als 40 % zugelegt, während der Zcash-ETF 500 Mio. $ eingesammelt hat. VVV stieg in den letzten 24 Stunden um mehr als 30 % und handelte im Tagesverlauf nahe 26 $, gestützt vor allem durch den Abschluss von Token-Verbrennungen im Wert von rund 391.000 $ durch Venice. Lighter (LIT) legte in den letzten 24 Stunden um mehr als 13 % zu und durchbrach die Marke von 5,20 $, um ein neues Allzeithoch zu erreichen.

PPI und CPI könnten den nächsten kurzfristigen Schritt bestimmen

Die USA veröffentlichen am Donnerstag, dem 10. September, die Erzeugerpreise für August, gefolgt von den Verbraucherpreisen für August am Freitag, dem 11. September. Beide Berichte werden wichtige Inflationssignale vor der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve im September liefern.

Nachdem die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für August stärker als erwartet ausgefallen waren, preisen die Märkte weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von rund 60 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September ein, was erheblichen Spielraum für eine Verschiebung der politischen Erwartungen lässt.

Sollte die Inflation über den Erwartungen liegen, insbesondere wenn der zugrunde liegende Preisdruck erhöht bleibt, könnten sich die Zinserhöhungswetten weiter verstärken, was die Aktienbewertungen und die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten belasten würde. Sollte sich die Inflation jedoch deutlich abkühlen, könnte ein nachlassender Zinsdruck die Voraussetzungen dafür schaffen, dass BTC die Marke von 80.000 $ erneut testet.