Von Panik zu Gier: Kann BTC den 52-Wochen-Durchschnitt halten? | Spezialanalyse

In dieser Woche ist der BTC-Stimmungsindex von „extremer Angst“ auf „extreme Gier“ gesprungen, aber der Preis hat den 52-Wochen-Durchschnitt (rund 81.700 $) noch nicht sicher gehalten. Keines der beiden Kriterien des Pullback-Bestätigungsmechanismus ist erfüllt – dies ist eine überverkaufte Erholung, und es ist zu früh, einen Bullenmarkt auszurufen. Aus Sicht von Chanlun befindet sich der tägliche Endpunkt 5 in der Endphase des Verlassens des zentralen Drehpunkts A, und wir beobachten genau den Zeitpunkt der Konstruktion des zweiten aufwärtsgerichteten zentralen Drehpunkts B. HYPE ist ebenfalls in die Konstruktionsphase des zentralen Drehpunkts B eingetreten, und kurzfristig beobachten wir Stabilisierungssignale im Unterstützungsbereich von 73–77 $.

I. Einschätzung der aktuellen Marktlage von Bitcoin

1. Marktstimmungsindex: Wechsel von „extremer Angst“ zu „extremer Gier“

Aus dem obigen Stimmungsindex ist ersichtlich, dass sich die Marktstimmung von BTC nach fast zwei Monaten Erholung, insbesondere der beschleunigten Aufwärtsbewegung der letzten zwei Wochen, grundlegend umgekehrt hat. Die Wahrnehmung des Marktes hinsichtlich der Art dieser Erholung hat sich geändert, und immer mehr Ansichten neigen zu der Einschätzung einer „Rückkehr des Bullenmarktes“. Im Folgenden werden wir unsere Kernbeurteilung der aktuellen Marktphase aus technischer Sicht darlegen.

2. Historische Datenrückverfolgung und der Bestätigungsmechanismus des 52-Wochen-Durchschnitts

Abbildung 1: Bitcoin-Wochenchart

Auf Basis des Wochencharts haben wir eine retrospektive Analyse der historischen Daten der letzten neun Jahre durchgeführt und festgestellt, dass bei jeder signifikanten Trendumkehr (d. h. einem Übergang zwischen Bullen- und Bärenmarkt) diese mit einem quantitativen Indikator bestätigt werden kann, nämlich dem 52-Wochen-Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt hat eine starke Fähigkeit zur Rauschfilterung für mittel- und langfristige Trends und dient als Wasserscheide zur Unterscheidung von Bullen- und Bärenmärkten. Um die Praktikabilität dieses Indikators zu verbessern, zerlegen wir ihn in zwei Dimensionen quantitativer Bestätigungskriterien:

① Positionsstatus (Bestimmung der Trendrichtung)

•  Bullenmarkt-Umfeld: Der Preis verläuft durchgehend über dem 52-Wochen-Durchschnitt, und die Steigung des Durchschnitts dreht nach oben;

•  Bärenmarkt-Umfeld: Der Preis verläuft durchgehend unter dem 52-Wochen-Durchschnitt, und die Steigung des Durchschnitts divergiert nach unten;

•  Überdehnung/Oszillation: Der Preis kreuzt wiederholt den Durchschnitt, und der Durchschnitt flacht ab (der Absolutwert der Steigung konvergiert innerhalb eines Schwellenwerts).

② Bestätigungszeitraum für Ausbruch/Zusammenbruch (Filterung falscher Signale)

•  Effektiver Ausbruch (Bär zu Bulle): Der wöchentliche Schlusskurs hält sich 2–3 aufeinanderfolgende Wochen über dem Durchschnitt; ein einzelner Wochenanstieg mit anschließendem Rückzug gilt als falscher Ausbruch und wird nicht bestätigt;

•  Effektiver Zusammenbruch (Bulle zu Bär): Der wöchentliche Schlusskurs schließt 2 aufeinanderfolgende Wochen unter dem Durchschnitt; ein einzelner Wochen-Docht wird nicht bestätigt.

3. Aktuelle Marktattribut-Beurteilung

Gemäß den obigen quantitativen Kriterien für den Bullen-Bären-Übergang: Der aktuelle Preis hat sich dem 52-Wochen-Durchschnitt (rund 81.700 $) genähert, aber nicht effektiv durchbrochen, und der Durchschnitt befindet sich noch in einer Abwärtsphase. Gegen den Bestätigungsmechanismus erfordert ein Bullenmarkt, dass der Preis zwei aufeinanderfolgende Wochen über dem Durchschnitt hält und die Steigung nach oben dreht; derzeit ist keine der Bedingungen erfüllt. Daher glauben wir, dass der aktuelle BTC-Markt immer noch eine überverkaufte Erholung ist und es zu früh ist, einen Bullenmarkt auszurufen. Der Markt befindet sich in einer Übergangs- und Bestätigungsphase.

II. Analyse der täglichen Trendstruktur von Bitcoin

Abbildung 2: Bitcoin-Tageschart

In der vorherigen wöchentlichen Überprüfung dieser Kolumne haben wir die Elliott-Wellen-Theorie verwendet, um die Erholungsstruktur, die am 1. Juli bei einem Tief von 57.820 $ begann, systematisch zu analysieren und zu positionieren. Diese Ausgabe führt den Chanlun-Analyserahmen ein, um eine mehrdimensionale Neudarstellung und Kreuzvalidierung derselben Erholung zu bieten. Wir möchten das Verständnis der Leser für den Entwicklungspfad und die Trendnatur der aktuellen Marktstruktur durch gegenseitige Bestätigung und Kreuzprüfung verschiedener technischer Systeme vertiefen und so einen dreidimensionaleren und objektiveren Markterkenntnisrahmen aufbauen, um die anschließende Analyse zu unterstützen.

1. Wie in (Abbildung 2) gezeigt: Die Erholung, die am 1. Juli bei einem Tief von 57.820 $ begann, hat auf Tagesebene deutlich eine Fünf-Wellen-Erholungsstruktur von (0-1) bis (4-5) gezeigt; dabei überlappen sich die drei Wellen (1-2), (2-3) und (3-4) und bilden gemäß den Regeln den ersten aufwärtsgerichteten zentralen Drehpunkt (zentraler Drehpunkt A) dieser Erholung; der aktuelle Preis verläuft im Ausbruchssegment (4-5), das den zentralen Drehpunkt A verlässt.

2. Momentumvergleich für zentralen Drehpunkt A: Beim Vergleich der Aufwärtsstärke des Einstiegssegments (0-1) und des Ausbruchssegments (4-5) ist die Erholungsstärke des Ausbruchssegments deutlich größer als die des Einstiegssegments, und es gibt keine Momentumdivergenz zwischen den beiden. Auf dieser Grundlage wird der Markt nach dem Ende des Segments (4-5) wahrscheinlich in eine 2–3-wöchige breite Seitwärtsbewegung eintreten und den zweiten aufwärtsgerichteten zentralen Drehpunkt (zentraler Drehpunkt B) konstruieren. Nach Abschluss wird ein Ausbruchssegment beginnen, das den zentralen Drehpunkt B verlässt, das voraussichtlich vorübergehend über dem 52-Wochen-Durchschnitt hält und den wichtigen Widerstand bei 82.850 $ weiter herausfordert, um ein neues Erholungshoch zu setzen. Wir werden dies zu gegebener Zeit verfolgen und analysieren.

III. Bitcoin-Wochenprognose und Handelsstrategie

1. BTC-Wochentrendprognose

Kernaussage für diese Woche: Beobachten Sie genau die Endposition des „Endpunkts 5“ im Tageschart und die mögliche Konstruktion des zweiten aufwärtsgerichteten zentralen Drehpunkts.

2. Wichtige Widerstandsniveaus

   • Erste Widerstandszone: Bereich 81.700–82.850 $ (vorheriges wichtiges Niveau)  

   • Zweite Widerstandszone: rund 84.500 $ (vorheriger wichtiger Widerstandsbereich)  

   • Dritte Widerstandszone: Bereich 90.000 $ (wichtige runde Zahl)

3. Wichtige Unterstützungsniveaus

   • Erstes Unterstützungsniveau: Bereich 73.500–75.000 $ (vorheriges wichtiges Unterstützungsniveau)     

   • Zweites Unterstützungsniveau: Bereich 67.300–69.100 $ (vorheriges wichtiges Unterstützungsniveau)                         

4. Wöchentliche Handelsstrategie (ohne Berücksichtigung unerwarteter Nachrichten)

① Mittelfristige Strategie:

Abbildung 3: Bitcoin-Tageschart: (Positionsüberwachungsmodell)

Positionsüberwachungsmodell: Wie in (Abbildung 3) gezeigt, hat der aktuelle Preis den „Long-Short-Kanal“ effektiv durchbrochen, und die Marktstruktur hat sich kurzfristig verändert. Die aktuelle mittelfristige Position ist null, und wir bleiben in einem abwartenden Zustand ohne Position.

② Kurzfristige Strategie: Verwenden Sie 30 % der Position, setzen Sie Stop-Loss-Punkte und suchen Sie nach „Spread“-Gelegenheiten basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. (Verwenden Sie 30-Minuten/60-Minuten als Operationszyklus).

③ Bei kurzfristigen Operationen haben wir zur dynamischen Anpassung an die komplexe Marktentwicklung die folgenden Operationspläne vorformuliert.

• Leichte Positions-Testlongs in starken Unterstützungsbereichen.

   • Einstieg: Wenn der Preis auf das oben genannte erste oder zweite wichtige Unterstützungsniveau zurückfällt, ein klares Stabilisierungsmuster erscheint und das quantitative Modell gleichzeitig ein Bodensignal ausgibt, kann eine Long-Position von etwa 30 % aufgebaut werden.

   • Risikokontrolle: Setzen Sie ein anfängliches Stop-Loss-Niveau.

   • Ausstieg: Wenn der Preis in die Nähe wichtiger Widerstandsniveaus steigt und in Kombination mit Modellsignalen, lösen Sie die Positionen schrittweise auf, um Gewinne mitzunehmen.

IV. HYPE-Trendstrukturanalyse

Abbildung 4: HYPE 4-Stunden-Chart

1. Im 4-Stunden-Rahmen: Die Aufwärtsbewegung, die am 2. August bei einem Tief von 51,11 $ begann, wurde klar in eine Neun-Wellen-Aufwärtsstruktur von (72-73) bis (80-81) zerlegt; dabei überlappen sich die drei Wellen (73-74), (74-75) und (75-76) und können den ersten aufwärtsgerichteten zentralen Drehpunkt (zentraler Drehpunkt A) bilden.

2. Aufwärtsmomentum-Analyse für zentralen Drehpunkt A: Beim Vergleich der Aufwärtsstärke des Einstiegssegments (72-73) und des Ausbruchssegments (78-79) ist die Aufwärtsstärke des Ausbruchssegments deutlich größer als die des Einstiegssegments, und es gibt keine Momentumdivergenz zwischen den beiden. Daher konstruieren die derzeit laufenden Segmente (79-80) und (80-81) nach dem Ende des Segments (78-79) wahrscheinlich den zweiten aufwärtsgerichteten zentralen Drehpunkt (zentraler Drehpunkt B). Nach Abschluss des zentralen Drehpunkts B wird ein Ausbruchssegment beginnen, das den zentralen Drehpunkt B verlässt.

V. HYPE-Wochenprognose und kurzfristige Handelsstrategie

1. HYPE-Wochentrendprognose

① Wichtige Widerstandsniveaus:

• Erstes Widerstandsniveau: rund 87–90 $

② Wichtige Unterstützungsniveaus:

• Erstes Unterstützungsniveau: rund 77 $;

• Zweites Unterstützungsniveau: rund 73 $;

Kernaussage für diese Woche: Konzentrieren Sie sich auf den Zeitpunkt, an dem der zentrale Drehpunkt B abgeschlossen ist.

2. HYPE wöchentliche kurzfristige Handelsstrategie

Kurzfristige Operationen diese Woche:

① Für diejenigen, die Long-Positionen halten: Wenn Anleger gemäß dem vorherigen Handelsplan Long-Positionen im Bereich von 50–52 $ aufgebaut haben, wird empfohlen, den anfänglichen Stop-Loss auf rund 70 $ anzuheben, um bestehende Gewinne zu schützen, die Stop-Loss-Disziplin strikt einzuhalten und Positionen zu halten, um auf weitere Gewinne zu warten.

② Für diejenigen ohne Position: Wenn der Preis auf den wichtigen Unterstützungsbereich von 73–77 $ zurückfällt, sich stabilisiert und ein klares Kaufsignal ausgibt, erwägen Sie einen leichten Positions-Testlong, mit gesetztem Stop-Loss und strikter Ausführung.

VI. Besondere Hinweise

 1. Beim Eröffnen einer Position: Setzen Sie sofort ein anfängliches Stop-Loss-Niveau.

 2. Wenn der Gewinn 1 % erreicht: Verschieben Sie den Stop-Loss auf den Einstiegskostenpreis (Break-Even-Punkt), um die Kapitalsicherheit zu gewährleisten.

 3. Wenn der Gewinn 2 % erreicht: Verschieben Sie den Stop-Loss auf die Position von 1 % Gewinn.

 4. Kontinuierliche Verfolgung: Verschieben Sie danach für jeden weiteren 1 % Gewinn im Preis den Stop-Loss gleichzeitig um 1 %, um Gewinne dynamisch zu schützen und zu sichern.

Die Finanzmärkte sind ständig im Wandel, und alle Marktanalysen und Handelsstrategien müssen dynamisch angepasst werden. Alle Ansichten, Analysemodelle und operativen Strategien in diesem Artikel stammen aus persönlicher technischer Analyse und dienen nur als persönliches Handelstagebuch und stellen keine Anlageberatung oder operative Grundlage dar. Märkte sind riskant, und Investitionen sollten vorsichtig sein. Bitte treffen Sie keine Entscheidungen auf dieser Grundlage.