Các đồng tiền điện tử hot | JTO thách thức thị trường với mức tăng 40%, TON tăng hơn 100% trong một tuần

Tổng quan thị trường

Ngày 8 tháng 5, thị trường tiền điện tử giảm điểm trên diện rộng. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đạt khoảng 2,66 nghìn tỷ đô la, giảm 1,38% trong 24 giờ qua, mất hơn 90 tỷ đô la so với mức cao gần đây. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử giảm xuống 47, trong khi Chỉ số Mùa Altcoin giảm xuống 42, cho thấy Bitcoin vẫn là thế lực thống trị trên thị trường hiện tại.

Về mặt vĩ mô, nguyên nhân chính dẫn đến đợt giảm điểm này là sự xấu đi nghiêm trọng của tình hình Trung Đông. Ngày 7 tháng 5, Hải quân Mỹ đã chặn đứng một cuộc tấn công của Iran tại eo biển Hormuz và tiến hành một cuộc phản công tự vệ. Sau đó, lực lượng Mỹ đã tấn công các cơ sở phóng tên lửa và máy bay không người lái bên trong Iran. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Trump ám chỉ rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được, ngay lập tức đảo ngược kỳ vọng trước đó của thị trường về việc giảm leo thang địa chính trị.

Khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, giá dầu Brent đã tăng vọt lên mức 103,41 USD trong thời gian ngắn, trong khi cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa ở mức thấp hơn. Giá dầu tăng cao, kết hợp với kỳ vọng về áp lực lạm phát tái diễn, đã tạo ra nhiều lớp áp lực lên các tài sản rủi ro.

Về dòng vốn ETF, vào ngày 7 tháng 5 theo giờ miền Đông, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận tổng dòng vốn ròng chảy ra là 277 triệu đô la, đánh dấu lần chảy ra ròng đầu tiên sau năm ngày liên tiếp có dòng vốn ròng chảy vào. Các quỹ ETF Ethereum giao ngay của Mỹ chứng kiến dòng vốn ròng chảy ra trong một ngày lên tới 104 triệu đô la, trong khi không có quỹ ETF nào trong số mười quỹ ghi nhận dòng vốn ròng chảy vào, cho thấy vốn của các tổ chức đã nhanh chóng rút lui trước xung đột địa chính trị.

Phân tích đồng tiền điện tử hot

BTC | Xung đột Hormuz kích hoạt hoạt động chốt lời khi Bitcoin mất mốc 80.000 đô la

Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức khoảng 79.975 đô la, giảm khoảng 1,56% trong 24 giờ qua, sau khi chạm mức thấp nhất trong ngày là 79.181 đô la. BTC đã giảm từ mức trên 82.000 đô la và nhanh chóng mất đi những khoản lợi nhuận đạt được, cho thấy khả năng tăng giá lên mức cao hơn bị hạn chế rõ rệt.

Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy vào ngày 4 tháng 5, những người nắm giữ Bitcoin đã thu được lợi nhuận khoảng 14.600 BTC, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Một lượng lớn nguồn cung bị mắc kẹt trước đó đã chọn bán ra sau khi giá phục hồi trên mức 80.000 đô la. Một số nhà phân tích đã mô tả đợt tăng giá này là "đợt tăng giá trong thị trường gấu", và sự chú ý trở lại của thị trường đối với những quan điểm thận trọng như vậy cũng đang ảnh hưởng đến sự sẵn lòng đuổi theo giá cao hơn.

Theo phân tích dữ liệu trên chuỗi, báo cáo của CryptoQuant lưu ý rằng giá thực tế của hai nhóm nhà đầu tư lớn (whale) tạo thành các mức hỗ trợ quan trọng. Giá thực tế của các nhà đầu tư hoạt động trong 1-7 ngày qua vào khoảng 66.000 đô la, trong khi đó của các nhà đầu tư hoạt động trong 7-30 ngày qua vào khoảng 70.600 đô la, tạo thành một vùng đệm an toàn chống giảm giá. Tuy nhiên, mức 88.880 đô la vẫn là “mức xác nhận đáy” quan trọng, đại diện cho giá vốn của các nhà đầu tư nắm giữ trong 3-6 tháng, trong khi giá vốn của những người nắm giữ từ 12-18 tháng thậm chí còn cao hơn, ở mức 93.450 đô la. Với cả ba nhóm nhà đầu tư hiện đang “lỗ”, BTC phải đối mặt với kháng cự cấu trúc đáng kể trong ngắn hạn.

Chiến lược tham khảo: Trong ngắn hạn, điều đầu tiên cần theo dõi là liệu vùng giá $78.200–$79.000 có thể tạo ra mức hỗ trợ hiệu quả hay không. Nếu phá vỡ vùng này, cấu trúc ngắn hạn sẽ suy yếu, với khả năng giá sẽ giảm xuống dưới $77.000. Ở chiều tăng, $80.000 là mức tâm lý quan trọng, $81.200 là mức kháng cự kỹ thuật, và $82.500 là mức kháng cự quan trọng tiếp theo. Sự tích lũy hiện tại quanh mức $79.000–$80.000 về cơ bản là quá trình hấp thụ lợi nhuận trong khi chờ đợi sự rõ ràng hơn về tình hình địa chính trị.

ETH | Giảm giá cùng với thị trường chung khi dòng vốn ETF đảo chiều, chuyển thành dòng vốn ròng chảy ra ngoài.

Hiện tại, Ethereum đang giao dịch ở mức khoảng 2.288 đô la, giảm khoảng 2,12% trong 24 giờ qua, sau khi giảm xuống khoảng 2.265 đô la trong phiên giao dịch trong ngày. Dữ liệu của CoinGlass cho thấy khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH đạt khoảng 44,54 tỷ đô la, số lượng hợp đồng mở đạt khoảng 33,987 tỷ đô la và lượng thanh lý hợp đồng tương lai trong 24 giờ đạt khoảng 79,64 triệu đô la.

Ngày nay, ETH không chỉ đối mặt với áp lực địa chính trị vĩ mô mà còn cả áp lực trực tiếp từ phía các quỹ ETF. Dữ liệu ngày 8 tháng 5 cho thấy các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra ngoài lên tới 104 triệu đô la trong một ngày, với cả FETH của Fidelity và ETHA của BlackRock đều chứng kiến sự rút vốn đáng kể. Không có quỹ ETF nào trong số mười quỹ này ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào. Điều này trái ngược hoàn toàn với bốn ngày liên tiếp trước đó ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào.

Về mặt kỹ thuật, mô hình tam giác hội tụ trước đó trên biểu đồ 4 giờ đã phá vỡ xuống dưới, và nhiều đường trung bình động ngắn hạn đã bị phá vỡ một cách dứt khoát. Giá đang chuyển sang xu hướng giảm. Trên biểu đồ ngày, việc liệu mức $2,250 có thể giữ vững hay không sẽ quyết định liệu cấu trúc phục hồi ngắn hạn của ETH có còn hiệu lực hay không.

Tham khảo chiến lược: Đối với ETH, mức đầu tiên cần theo dõi là liệu $2,250 có thể giữ vững hay không. Nếu bị phá vỡ, vùng $2,200 có thể chịu áp lực. Mức kháng cự đầu tiên ở trên là $2,300, và việc lấy lại mức này là điều kiện tiên quyết để ổn định sau đợt giảm giá, với $2,400 là mức tiếp theo cần theo dõi.

Ứng dụng JTO | JTX dành cho người tiêu dùng được công bố, trong khi cổ phiếu blue chip Solana DeFi tăng khoảng 40% trong một ngày.

Cổ phiếu Jito (JTO) hiện đang giao dịch ở mức khoảng 0,584 đô la, tăng khoảng 40% trong 24 giờ qua, sau khi tăng vọt lên 0,70 đô la trong phiên giao dịch. Biên độ giao dịch 24 giờ của nó đã đạt mức cao nhất là 70%. Trong bối cảnh thị trường chung giảm điểm ngày hôm nay, JTO đã có một đợt tăng giá mạnh mẽ trái chiều.

Về tin tức, Jito chính thức thông báo sẽ ra mắt JTX, một ứng dụng giao dịch tiền điện tử dành cho người tiêu dùng, vào tháng 7 này. JTX là một ứng dụng giao dịch giao ngay dựa trên Solana, sẽ dần bổ sung các tính năng hợp đồng tương lai vĩnh viễn và thị trường dự đoán. Là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Solana, Jito đã thiết lập được vị thế quan trọng trong cơ sở hạ tầng MEV. JTX đánh dấu một bước tiến chiến lược của dự án từ cơ sở hạ tầng B2B sang các kịch bản ứng dụng B2C, mở ra một động lực tăng trưởng doanh thu mới. Sự hưng phấn đầu cơ xung quanh câu chuyện này, kết hợp với thông báo hợp tác Solana APAC, đã cùng nhau đẩy giá JTO tăng cao với khối lượng giao dịch mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sau khi chạm mức 0,70 đô la, JTO nhanh chóng giảm trở lại khoảng 0,575 đô la, cho thấy áp lực bán ra vẫn còn đáng kể. Những đợt tăng giá nhanh chóng trong môi trường biến động mạnh thường đi kèm với sự giao dịch mua bán khống mạnh mẽ, vì vậy nhà đầu tư nên theo dõi mức độ giảm giá.

Chiến lược tham khảo: Mức giá đầu tiên cần theo dõi là liệu $0.50 có giữ vững được hay không, vì điều này quyết định liệu cấu trúc của đợt phục hồi này có còn hiệu lực hay không. Nếu giữ được, $0.70 ở trên là vùng kháng cự cao gần đây. Nếu $0.50 bị mất, token có thể giảm xuống vùng $0.40 để tìm kiếm hỗ trợ. Giá hiện tại, khoảng $0.575, đang trong vùng tích lũy sau đợt tăng mạnh và giảm nhẹ, do đó việc đuổi theo giá một cách mù quáng là không phù hợp.

TON | Telegram tiếp quản các nút xác thực, kỳ vọng về việc tái cấu trúc hệ sinh thái thúc đẩy khối lượng giao dịch.

Toncoin (TON) hiện đang giao dịch ở mức khoảng 2,68 đô la, tăng khoảng 1,91% trong 24 giờ qua và khoảng 101% trong bảy ngày qua, với khối lượng hợp đồng tương lai mở đạt mức cao nhất trong ba năm.

Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của TON chính là sự kiện mang tính cấu trúc khi Telegram chính thức tiếp quản Quỹ TON và các nút xác thực. Động thái này đồng nghĩa với việc quản trị và trọng tâm phát triển của TON sẽ gắn bó chặt chẽ hơn với hệ sinh thái 900 triệu người dùng của Telegram, nhanh chóng khơi dậy sự tò mò của thị trường xung quanh câu chuyện về "các điểm truy cập định hình lại hệ sinh thái trên chuỗi".

Về mặt kỹ thuật, dấu hiệu chốt lời đã xuất hiện gần mức $2.91, và một số nhà phân tích tin rằng mức giá tròn $3 có thể trở thành đỉnh ngắn hạn, với các chỉ báo đang phát tín hiệu quá mua. Được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch khổng lồ khoảng $1.6 tỷ, biến động ngắn hạn của TON dự kiến sẽ vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, liệu nó có thể giữ vững trên mức $2.50 hay không sẽ là một yếu tố quan trọng để đánh giá tính bền vững của đợt tăng giá này.

Tham khảo chiến lược: Khoảng giá $2.33–$2.40 là vùng hỗ trợ đầu tiên, trong khi mức $2.91 trở lên là kháng cự ngắn hạn, và mức $3 mang áp lực tâm lý đáng kể. Trong giai đoạn biến động cao hiện nay, việc đuổi theo đợt tăng giá không được khuyến khích. Tốt hơn hết là nên theo dõi xem vùng giá $2.50 có đủ sức hỗ trợ hay không.