BTCC Diário (6.12) | EUA e Irã chegam a consenso sobre o texto do memorando de entendimento; SpaceX lista seus investimentos hoje.

Principais destaques

• Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um consenso sobre o texto de um memorando de entendimento.

• O BCE aumentou as taxas de juros pela primeira vez em quase três anos, enquanto o IPP (Índice de Preços ao Produtor) dos EUA em maio registrou seu maior aumento anual em três anos e meio.

• A SpaceX inicia sua participação na Nasdaq hoje, sob o código SPCX, com o sentimento pré-mercado em forte alta.

Perspectivas Macroeconômicas e Políticas

Principais eventos de hoje

• Expectativas preliminares de inflação para junho nos EUA

• Cotação das ações da SpaceX

Principais manchetes

1. EUA e Irã chegam a um consenso sobre o texto do memorando de entendimento

Segundo relatos, os EUA e o Irã chegaram a um acordo preliminar sobre um memorando de entendimento, intermediado pelo Catar e pelo Paquistão. O cessar-fogo será prorrogado por 60 dias e negociações nucleares formais serão iniciadas. Sobre a questão nuclear, o Irã prometeu nunca buscar armas nucleares, enquanto o urânio altamente enriquecido será diluído sob supervisão. No âmbito econômico, o Irã receberá uma isenção temporária de sanções por 60 dias após a reabertura do Estreito, embora o tratamento dos ativos congelados permaneça controverso. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Irã negou que um acordo tenha sido finalizado, deixando incerteza sobre sua implementação definitiva.

2. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA em maio subiu mais do que o esperado, e os preços da energia continuam a pressionar a inflação.

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA em maio subiu 1,1% em relação ao mês anterior e 6,5% em relação ao ano anterior, marcando o maior aumento anual em três anos e meio, impulsionado principalmente por uma forte alta nos preços da energia. O núcleo do IPP subiu 0,8% em relação ao mês anterior, o maior aumento em mais de quatro anos, mostrando que a pressão inflacionária está se espalhando do setor de energia para o setor produtivo em geral.

3. O BCE aumenta as taxas de juro pela primeira vez em quase três anos; a taxa de depósito sobe para 2,25%.

O Banco Central Europeu elevou a taxa de juros de sua facilidade de depósito de 2,00% para 2,25%, marcando seu primeiro aumento em quase três anos. O BCE afirmou que a alta dos preços da energia elevou a inflação na zona do euro acima de 3% e que os formuladores de políticas precisam evitar que as expectativas de inflação de longo prazo se desvinculem da realidade.

4. Ministério das Finanças da Coreia: Ações tokenizadas são tratadas como valores mobiliários, não como ativos virtuais.

O Ministério da Economia e Finanças da Coreia afirmou que as ações tokenizadas são, na prática, mais próximas de valores mobiliários do que de ativos virtuais. Caso a Comissão de Serviços Financeiros confirme seu status de valores mobiliários, os impostos poderão ser aplicados imediatamente, de acordo com a Lei do Mercado de Capitais vigente, possivelmente já no segundo semestre deste ano.

5. A SEC dos EUA propõe revogar partes do Regulamento NMS, o que pode eliminar obstáculos para ações tokenizadas.

Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, afirmou que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) propôs a revogação da Regra 611 do Regulamento NMS, da Regra de Proteção de Ordens e da Regra 610(e). Ele acredita que a Regra 611 é um dos maiores obstáculos à negociação de ações tokenizadas em DeFi, já que os formadores de mercado automatizados têm dificuldade em cumpri-la.

Referência cruzada de ativos de mercado tradicional

• Ações: O índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta de 1.802,77 pontos, ou 2,81%, a 66.020,04, impulsionado pelas ações de semicondutores e metais, que levaram os índices japonês e coreano à alta. O índice KOSPI da Coreia do Sul fechou em alta de 348,63 pontos, ou 4,49%, a 8.112,58, após subir mais de 8% durante o pregão. Os futuros dos índices acionários dos EUA recuaram durante o pregão asiático. No momento da publicação desta notícia, os futuros do Nasdaq 100 caíam cerca de 0,47%, os do S&P 500 recuavam cerca de 0,14%, enquanto os do Dow Jones subiam cerca de 0,05%.

• Criptomoedas: O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas atingiu 17 hoje, na zona de medo extremo. Os dados do CoinMarketCap mostram que a capitalização total do mercado de criptomoedas está em cerca de US$ 2,16 trilhões, um aumento de 0,47% nas últimas 24 horas. O Bitcoin está sendo negociado perto de US$ 63.000, enquanto o Ethereum está sendo negociado perto de US$ 1.660. As criptomoedas em alta hoje são: XPL (+35,2%) e TON (+3,0%).

• Energia e Metais: O petróleo Brent recuou para cerca de US$ 89, enquanto o petróleo WTI caiu para cerca de US$ 86. O ouro à vista era negociado próximo a US$ 4.130 por onça. Os preços do petróleo recuaram com o aumento das expectativas de um acordo de paz entre EUA e Irã, enquanto o ouro foi afetado tanto pelo dólar, pelas expectativas de taxas de juros quanto pela demanda por ativos de refúgio.

(Dados de 12 de junho, 15h00 HKT)

Panorama do Mercado de Criptomoedas

1. Análise de Fluxo de Capital Futuro

Segundo dados da Coinglass, em 12 de junho, BTC, ETH, SOL, SNDK, BEAT, DOGE e outros tokens lideraram as entradas líquidas em negociações de futuros nas últimas 24 horas, sinalizando potencialmente oportunidades de negociação.

2. Mapa de calor da liquidação de Bitcoin

Em 12 de junho, de acordo com dados da Coinglass, com base no preço de referência atual de US$ 63.475 no mapa de liquidação de exchanges de Bitcoin, se o Bitcoin cair abaixo de US$ 62.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas nas principais exchanges centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 780 milhões. Por outro lado, se o Bitcoin ultrapassar US$ 65.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas nas principais CEXs poderá atingir US$ 890 milhões. Recomenda-se aos traders que gerenciem a alavancagem com prudência para evitar liquidações em larga escala durante oscilações de mercado.

3. Relação Long/Short do Bitcoin

Segundo dados da Coinglass, às 15h (horário de Hong Kong) do dia 12, a relação geral entre posições compradas e vendidas em Bitcoin era de 1,163, indicando que os compradores atualmente detêm uma vantagem relativa. Se o BTC continuar a subir acima de US$ 64.000, a pressão de liquidação de posições vendidas acima desse patamar poderá continuar a diminuir.

4. Monitoramento de MEMES

Em 12 de junho, de acordo com dados da Coinglass, o setor de moedas de memes continuou sua recuperação. DOGE subiu 1,52% e PEPE, 1,05%. Embora o volume de negociação tenha diminuído um pouco, o interesse em aberto aumentou 5,97% e 8,43%, respectivamente, indicando que o mercado está recompondo posições compradas e que os principais tokens estão sustentando o sentimento do setor. SKYAI teve uma alta de 42,6% em 24 horas, com o volume de negociação dobrando em 100,35% e o interesse em aberto saltando 34,86%. Seu valor de mercado subiu para US$ 274 milhões, tornando-se o principal alvo de investimento no momento. No entanto, sua taxa de financiamento permanece elevada e o sentimento de curto prazo está superaquecido, portanto, o risco de realização de lucros deve ser monitorado. TRUMP também teve um bom desempenho, subindo 6,72%, com o interesse em aberto aumentando 8,05%, mostrando que os tokens de memes com temática política ainda atraem a atenção do capital.

5. Monitoramento On-Chain

• Uma baleia continuou a impulsionar as ações da SPCX para cima e a aumentar suas posições compradas, elevando sua posição comprada em SPCX para US$ 21,10 milhões, com um preço de entrada de US$ 168.

• De acordo com a EmberCN, hoje marca mais uma data programada para o resgate e transferência de SOL para endereços FTX/Alameda. Há cinco horas, o endereço resgatou 200.000 SOL (US$ 13,01 milhões) do staking e os transferiu para vários endereços, com a esperada pressão de venda.

Notícias sobre Blockchain

• Os ETFs de Bitcoin à vista registraram saídas líquidas totais de US$ 19,0265 milhões ontem, marcando cinco dias consecutivos de saídas líquidas.

• Os ETFs spot de Ethereum registraram saídas líquidas totais de US$ 15,8894 milhões ontem, marcando três dias consecutivos de saídas líquidas.

A Deribit informou que cerca de US$ 2,51 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum expirarão hoje.

• O Ministério das Finanças da Coreia afirmou que as ações tokenizadas são tratadas como valores mobiliários, e não como ativos virtuais, podendo ser tributadas já no segundo semestre do ano.

• A startup de IA Prometheus, apoiada por Bezos, concluiu uma rodada de financiamento Série B de US$ 12 bilhões, atingindo uma avaliação de US$ 41 bilhões.

• Michael Saylor disse que “nunca vender” se refere a investidores individuais e não significa que a Strategy não possa vender Bitcoin.

• A Fortune divulgou sua lista “Crypto 100”, abrangendo dez áreas principais, incluindo CeFi, TradFi, fintech, DeFi, capital de risco, stablecoins e ETFs.

• A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) propôs a revogação da Regra 611 do Regulamento NMS, o que poderia eliminar obstáculos para ações tokenizadas.

• A AVAT, empresa de tesouraria da Avalanche, foi oficialmente listada na Nasdaq sob o código AVAT.

• Uma operação conjunta internacional desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimentou até US$ 390 milhões.

Análises Institucionais · Seleções Diárias

• Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, afirmou que a proposta da SEC de revogar a Regra 611 do Regulamento NMS poderia remover um grande obstáculo à negociação de ações tokenizadas em DeFi. Ele observou que os formadores de mercado automatizados não conseguem cumprir a atual regra de proteção de ordens, o que significa que qualquer pool de liquidez de ações tokenizadas poderia estar violando continuamente a regulamentação e, na prática, operando como um centro de negociação ilegal.

• Um executivo do Morgan Stanley afirmou, em conversa com a PANews, que Wall Street não rejeitou o Bitcoin; está simplesmente aguardando um momento mais oportuno. Para as instituições financeiras tradicionais, os mecanismos de conformidade, a infraestrutura de custódia, a liquidez do produto e a demanda de alocação dos clientes continuam sendo as principais condições que determinam se o capital pode entrar no mercado de Bitcoin em larga escala.

• O analista da CryptoQuant, Axel Adler Jr., afirmou na X que o indicador Global Risk On/Off atual é neutro. Os recentes sinais de desescalada no conflito podem estar relacionados a declarações de líderes relevantes, enquanto as expectativas do mercado em relação ao IPO da SpaceX também estão afetando o sentimento dos investidores.

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