Ações de empresas de memória com inteligência artificial se mantêm firmes enquanto o BTC se mantém próximo de US$ 63 mil. Uma possível alta está a caminho?

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Com o início da nova semana, os mercados entram em mais uma janela importante de dados macroeconômicos. As vendas no varejo dos EUA recuaram significativamente em julho, reduzindo ainda mais as expectativas de aumento das taxas de juros. No entanto, a renovada incerteza em torno do Estreito de Ormuz e os preços persistentemente altos do petróleo adicionam novos riscos de inflação. O Índice do Dólar Americano (USD) se desvalorizou para cerca de 99,35, enquanto as ações americanas permanecem próximas de patamares elevados. O Bitcoin (BTC) voltou a subir acima de US$ 63.000, mas a atividade de negociação à vista e os fluxos de ETFs permanecem fracos. A ata da reunião do Federal Reserve desta semana e os dados do PMI dos EUA e da Europa podem fornecer o catalisador necessário para romper o atual ambiente de baixa volatilidade.

O consumo de energia para refrigeração reduz ainda mais as expectativas de aumento de tarifas.

As vendas no varejo dos EUA caíram 0,6% em julho em comparação com o mês anterior, bem abaixo das expectativas do mercado, sinalizando que o ritmo de consumo está diminuindo devido às taxas de juros persistentemente altas. Após a divulgação dos dados, os mercados reduziram ainda mais suas apostas em aumentos de juros, com a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base em setembro caindo para cerca de 29%.

Os preços da energia, no entanto, continuam sendo um risco importante. As tensões entre os EUA e o Irã continuam a desestabilizar os mercados, enquanto as expectativas de maior pressão econômica dos EUA sobre o Irã mantêm os preços internacionais do petróleo elevados. Enquanto isso, o ouro se fortaleceu, ultrapassando os US$ 4.400, e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram ligeiramente.

Nesta semana, as atenções se voltarão para a ata da reunião de julho do Fed. Os investidores observarão atentamente como os formuladores de políticas avaliaram a inflação, os gastos do consumidor, os preços da energia e a trajetória das taxas de juros. Uma ata com tom mais agressivo poderia impulsionar o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro, enquanto um tom mais moderado poderia sustentar uma recuperação nas ações de tecnologia e em ativos de risco como o Bitcoin.

As ações americanas se mantêm próximas das máximas, com foco contínuo em inteligência artificial e chips de memória.

As ações americanas recuaram ligeiramente na última sexta-feira, com o Dow Jones caindo 0,20%, o Nasdaq recuando 0,28% e o S&P 500 perdendo 0,17%, embora os principais índices permaneçam próximos de patamares elevados. Os futuros das ações americanas apresentaram pouca variação na segunda-feira, com os futuros do Nasdaq ligeiramente mais altos, enquanto os investidores aguardavam a ata da reunião do Fed e os resultados do varejo em busca de novas direções.

Inteligência artificial e chips de memória continuam sendo temas-chave no setor de tecnologia. A Nvidia continua demonstrando força, enquanto os investidores permanecem focados em computação de IA, data centers e semicondutores. As ações da SanDisk subiram mais de 35% na semana passada, enquanto as da SK Hynix ganharam 23%. As ações de fabricantes de chips de memória, incluindo SanDisk, Seagate e Micron, continuam se beneficiando da demanda ligada a servidores de IA e data centers.

Na Ásia, o mercado de ações sul-coreano fechou em 17 de agosto. O índice KOSPI subiu 11,5% na última semana, com o setor de memória para inteligência artificial se recuperando fortemente da queda anterior. No entanto, após uma recuperação tão rápida, os investidores estão dando maior ênfase às avaliações e à entrega de resultados. Samsung Electronics e SK Hynix continuam sendo indicadores-chave do apetite por risco em relação às ações de tecnologia sul-coreanas.

Pares de negociação BTCC relacionados: KOSPIUSDT, SKHYNIXUSDT, SAMSUNGUSDT, MUUSDT, SNDKUSDT, NVDAUSDT.

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O Bitcoin recupera US$ 63 mil enquanto a baixa volatilidade mantém o mercado aguardando uma alta.

O mercado de criptomoedas continua sua recuperação com baixa volatilidade. De acordo com dados de mercado da BTCC, o BTC está sendo negociado atualmente a US$ 63.646, com alta de 0,91% nas últimas 24 horas. O BTC chegou a cair para cerca de US$ 62.700 antes de se recuperar rapidamente e retomar suas médias móveis de curto prazo, sugerindo que o suporte de compra permanece acima de US$ 62.000.

Tecnicamente, o primeiro nível de resistência a ser observado é US$ 63.900, seguido pela faixa de US$ 64.500 a US$ 65.000. Uma quebra com alto volume acima de US$ 65.000 poderia abrir caminho para outro teste acima de US$ 66.000. Se a recuperação estagnar e o BTC cair abaixo de US$ 62.000, a área de US$ 60.000 a US$ 61.000 poderá voltar a ser o foco.

Os fluxos de capital continuam sendo a principal restrição para uma valorização mais expressiva do BTC. Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de aproximadamente US$ 390 milhões na semana passada, indicando que a demanda institucional ainda não retornou de forma sustentada. Enquanto isso, os dados on-chain mostram uma grande concentração de posições de curto prazo em BTC em torno de US$ 63.000, deixando o mercado em um ambiente de baixa volatilidade, porém altamente sensível a desenvolvimentos macroeconômicos.

O ETH continua demonstrando maior força relativa. De acordo com os dados de mercado da BTCC, o ETH está sendo negociado a US$ 1.908, com alta de 1,49% nas últimas 24 horas e novamente acima de US$ 1.900. Se mantiver esse patamar, a próxima faixa a ser observada é entre US$ 1.930 e US$ 1.950. Uma queda abaixo de US$ 1.890 pode levar o ETH de volta para a faixa de US$ 1.850 a US$ 1.870. Os ETFs spot de Ethereum nos EUA registraram saídas líquidas modestas de US$ 2,26 milhões na semana passada, encerrando cinco semanas consecutivas de entradas líquidas.

Em destaque nesta semana: Ata da reunião do Fed e PMI

Nesta semana, os mercados estão focados em três temas principais: se as negociações no Estreito de Ormuz podem aliviar a pressão sobre os preços do petróleo, se a ata da reunião de julho do Fed fornecerá sinais mais claros sobre a perspectiva das taxas de juros e se os dados do PMI dos EUA e da Europa confirmarão uma tendência de desaceleração econômica. Até lá, é provável que o BTC permaneça em uma faixa de negociação estreita, com a ata do Fed e os dados do PMI potencialmente servindo como os catalisadores mais importantes da semana para uma mudança de direção.

Principais eventos desta semana (ET)

Terça-feira: 08h15 Variação semanal do emprego nos EUA segundo o ADP até 1º de agosto; 14h00 O Federal Reserve divulga a ata da reunião de política monetária de julho.

Quarta-feira: 08h30 Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA até 15 de agosto; Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia em agosto.

Quinta-feira, 19h30: Japão - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) básico de julho em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Sexta-feira, 09h45: PMI Global de Manufatura S&P dos EUA (preliminar) - Agosto; PMI Global de Serviços S&P dos EUA (preliminar) - Agosto.

Aviso de Risco: Algumas das opiniões expressas neste artigo são provenientes de fontes de mídia pública e servem apenas como referência. Elas não constituem aconselhamento de investimento ou recomendação de negociação. Os mercados envolvem riscos e a negociação deve ser abordada com cautela. Certifique-se de ter controles de risco adequados em vigor.

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