イラン・米国間の緊張激化と原油価格90ドル超えでビットコイン（BTC）が77Kドルに下落

主なハイライト

イランによるララク島への米軍作戦への弾道ミサイル応酬を受け、BTCは2%超下落し77,161ドルに到達

原油市場は2%超上昇し、ブレント原油が90ドルの大台を突破

米10年債利回りは4.76%に上昇し、2025年1月以来の高水準を記録

CME、Binance、Hyperliquidのビットコイン先物建玉は価格下落にもかかわらず増加

Polymarketのデータによると、2026年12月31日までにBTCが85,000ドルに達する確率は68%

ワシントンとテヘランの緊張激化が世界金融市場に波紋を広げる中、代表的な暗号資産は月曜日に大幅下落した。BTCは2%以上急落して最安値77,161ドルを付け、その後約77,813ドルまで小幅回復した。

市場の混乱は、ホルムズ海峡内のララク島にあるイラン革命防衛隊のミサイル発射施設2カ所を標的とした米軍の作戦に続くものだった。テヘランは中東全域の複数の米軍施設に向けて弾道ミサイルを発射して応酬した。防衛システムはほぼ全ての飛翔体を迎撃し、重大なインフラ被害は報告されなかった。

米中央軍（CENTCOM）は、米国の作戦を「挑発的侵略」とするイランの特徴付けに異議を唱え、軍要員は地域安全保障に「差し迫った脅威」をもたらす機雷敷設活動を標的とした「限定的かつ精密な行動」を実行したと述べた。

エネルギー市場はこの展開に即座に敏感に反応した。ブレント原油先物は2%以上上昇して1バレル90ドルを超え、ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油は85.50ドルを超えて急騰した。ゴールドマン・サックスのアナリストは以前、ホルムズ海峡を通る石油輸送量は通常の約3分の2の水準で安定していると指摘していた。

暗号資産は当初の報道で一時79Kドルを超えて反発したが、テヘランの軍事的応酬がその上昇を帳消しにした。取引高は24時間で50%拡大し、市場参加の活発化を示した。

国債市場の動向がさらなる逆風に

中東の地政学的展開とは別に、暗号資産は債券市場からも追加の圧力を受けた。10年債利回りは4.76%に上昇し、2025年1月以来の高水準となった。一方、30年債利回りは5.269%に達し、2007年1月のピークからわずか6ベーシスポイント下に位置した。

スコット・ベッセント財務長官はCNBCに対し、同省は長期金利の安定化策をまだ実施していないと述べた。9月から債務買い入れ枠を従来の2倍となる40億ドルに拡大する計画を発表したにもかかわらず、利回りは上昇を続けた。

著名投資家のレイ・ダリオ氏は、米国のソブリン債務問題への備えとして、債券配分を減らし金のポジションを増やすとともに「少量のビットコイン」を保有することを公に提唱した。

ドル指数は約99.6まで上昇し、デジタル資産の評価にさらなる障害をもたらした。米株式指数も下落し、S&P500種とナスダックはともに0.4%近い下落を記録した。

テクニカルアナリストがRSIの懸念パターンを指摘

市場アナリストのRekt Capital氏は、ビットコインの日足相対力指数（RSI）に隠れた弱気ダイバージェンスのパターンを確認し、日足RSIの高値切り下げが続けば「弱さの蓄積」を示す可能性があると警告した。月曜日の日足RSIは70.7で、買われ過ぎの領域に留まっていた。

アナリストのCryptoXLarge氏はXへの投稿で、ビットコインは8月が陽線で終わった直後の9月に陽線となったことが歴史的に一度もないと指摘し、このパターンを9月入りに注目すべき「歴史的極値」と表現した。

ビットコインの50週指数移動平均線は77,269ドルに位置し、市場アナリストによると重要なサポート水準となっている。BTC先物の建玉は最終取引時間に0.65%増加して538.8億ドルに達し、デリバティブ市場では蓄積の動きが見られた。

米国のスポットビットコイン上場投資信託は8月31日に2億1,700万ドルの純流入を記録し、ブラックロックのIBITが約2億600万ドルの流入で牽引した。