BTCC Daily (6.12) | Les États-Unis et l'Iran parviennent à un consensus sur le texte du protocole d'accord, SpaceX fait son entrée en bourse aujourd'hui

Points saillants

• Les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un consensus sur le texte d'un mémorandum d'entente.

• La BCE a relevé ses taux pour la première fois en près de trois ans, tandis que l'IPP américain de mai a enregistré sa plus forte hausse annuelle en trois ans et demi.

• SpaceX est cotée aujourd'hui au Nasdaq sous le symbole SPCX, et les estimations de prix avant l'ouverture du marché s'intensifient fortement.

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

• Prévisions préliminaires d'inflation à un an aux États-Unis pour juin

• Cotation boursière de SpaceX

Titres macroéconomiques

1. Les États-Unis et l'Iran parviennent à un consensus sur le texte du protocole d'accord

Selon certaines informations, les États-Unis et l'Iran seraient parvenus à un accord préliminaire sur un mémorandum d'entente, négocié par le Qatar et le Pakistan. Le cessez-le-feu serait prolongé de 60 jours et des négociations nucléaires formelles débuteraient. Concernant le nucléaire, l'Iran s'est engagé à ne jamais chercher à se doter de l'arme nucléaire, tandis que l'uranium hautement enrichi serait dilué sous contrôle iranien. Sur le plan économique, l'Iran bénéficierait d'une levée temporaire des sanctions pendant 60 jours après la réouverture du détroit, bien que le traitement des avoirs gelés demeure un sujet de désaccord. Cependant, le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti la finalisation de l'accord, laissant planer l'incertitude quant à sa mise en œuvre définitive.

2. Aux États-Unis, l'IPP de mai progresse plus que prévu, les prix de l'énergie continuent d'alimenter les pressions inflationnistes.

L'indice des prix à la production (IPP) américain a progressé de 1,1 % en mai par rapport au mois précédent et de 6,5 % sur un an, soit la plus forte hausse annuelle enregistrée en trois ans et demi, principalement sous l'effet d'une forte augmentation des prix de l'énergie. L'IPP hors énergie a quant à lui progressé de 0,8 % en mai, soit la plus forte hausse en plus de quatre ans, signe que les pressions inflationnistes se propagent du secteur de l'énergie à l'ensemble du secteur de la production.

3. La BCE relève ses taux pour la première fois en près de trois ans ; le taux de dépôt passe à 2,25 %.

La Banque centrale européenne a relevé son taux directeur de 2,00 % à 2,25 %, signant ainsi sa première hausse en près de trois ans. La BCE a indiqué que la flambée des prix de l'énergie avait fait grimper l'inflation dans la zone euro au-dessus de 3 % et que les décideurs politiques devaient veiller à ce que les anticipations d'inflation à long terme ne se désancrent pas.

4. Ministère des Finances coréen : Les actions tokenisées sont traitées comme des titres financiers, et non comme des actifs virtuels.

Le ministère coréen de l'Économie et des Finances a déclaré que les actions tokenisées s'apparentent davantage, en substance, à des titres financiers qu'à des actifs virtuels. Si la Commission des services financiers confirme leur statut de titres financiers, des taxes pourront être immédiatement appliquées en vertu de la loi en vigueur sur les marchés de capitaux, potentiellement dès le second semestre de cette année.

5. La SEC américaine propose d'abroger certaines parties du règlement NMS, ce qui pourrait lever les obstacles à la tokenisation des actions.

Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, a déclaré que la SEC américaine a proposé d'abroger la règle 611 du règlement NMS, la règle de protection des ordres et la règle 610(e). Il estime que la règle 611 constitue l'un des principaux obstacles au trading d'actions tokenisées dans la finance décentralisée (DeFi), car les teneurs de marché automatisés éprouvent des difficultés à s'y conformer.

Référence inter-actifs traditionnelle sur le marché

• Actions : L'indice Nikkei 225 japonais a clôturé en hausse de 1 802,77 points, soit 2,81 %, à 66 020,04, porté par la progression des valeurs des secteurs des semi-conducteurs et des métaux. Le KOSPI coréen a clôturé en hausse de 348,63 points, soit 4,49 %, à 8 112,58, après avoir progressé de plus de 8 % en séance. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé durant les échanges asiatiques. Au moment de la publication, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 étaient en baisse d'environ 0,47 %, ceux sur le S&P 500 d'environ 0,14 %, tandis que ceux sur le Dow Jones progressaient d'environ 0,05 %.

• Crypto : L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies s'établissait à 17 aujourd'hui, en zone de peur extrême. Selon les données de CoinMarketCap, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies avoisine les 2 160 milliards de dollars, en légère hausse de 0,47 % au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin se négocie actuellement autour de 63 000 $, tandis que l'Ethereum se négocie autour de 1 660 $. Les cryptomonnaies les plus en vogue aujourd'hui sont XPL (+35,2 %) et TON (+3,0 %).

• Énergie et métaux : Le Brent a reculé aux alentours de 89 $, tandis que le WTI est retombé aux alentours de 86 $. L’or au comptant s’échangeait près de 4 130 $ l’once. Les prix du pétrole ont baissé face à l’espoir croissant d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, tandis que l’or a été affecté conjointement par le dollar, les anticipations de taux d’intérêt et la demande de valeurs refuges.

(Données au 12 juin, 15h00 HKT)

Aperçu du marché des cryptomonnaies

1. Analyse des flux de capitaux à terme

Le 12 juin, selon les données de Coinglass, le BTC, l'ETH, le SOL, le SNDK, le BEAT, le DOGE et d'autres jetons ont enregistré les entrées nettes sur le marché des contrats à terme au cours des dernières 24 heures, signalant potentiellement des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations de bitcoins

D'après les données de Coinglass, le 12 juin, et en se basant sur le prix de référence actuel de 63 475 $ sur la carte des liquidations des plateformes d'échange de bitcoins, si le bitcoin chute sous la barre des 62 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions longues sur les principales plateformes d'échange centralisées pourrait atteindre 780 millions de dollars. À l'inverse, si le bitcoin dépasse les 65 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions courtes sur ces mêmes plateformes pourrait atteindre 890 millions de dollars. Il est conseillé aux traders de gérer leur effet de levier avec prudence afin d'éviter des liquidations massives lors des fluctuations du marché.

3. Ratio Long/Short Bitcoin

D'après les données de Coinglass, à 15h00 HKT le 12, le ratio long/short global du Bitcoin s'établissait à 1,163, indiquant un avantage relatif actuel pour les acheteurs. Si le BTC continue de dépasser les 64 000 $, la pression à la liquidation des positions courtes pourrait se relâcher.

4. Surveillance des mèmes

Le 12 juin, selon les données de Coinglass, le secteur des cryptomonnaies à thématique politique (Meme Coins) a poursuivi sa reprise. DOGE a progressé de 1,52 % et PEPE de 1,05 %. Malgré une légère baisse du volume d'échanges, l'intérêt ouvert a augmenté respectivement de 5,97 % et 8,43 %, signe que le marché reconstitue ses positions longues et que les cryptomonnaies phares soutiennent la confiance des investisseurs. SKYAI a bondi de 42,6 % en 24 heures, son volume d'échanges doublant de 100,35 % et son intérêt ouvert explosant de 34,86 %. Sa capitalisation boursière a atteint 274 millions de dollars, faisant de cette cryptomonnaie le principal centre d'intérêt des investisseurs. Cependant, son taux de financement reste élevé et le marché à court terme est surchauffé ; il convient donc de rester vigilant face aux prises de bénéfices. TRUMP a également enregistré une forte performance, progressant de 6,72 %, avec un intérêt ouvert en hausse de 8,05 %, démontrant que les cryptomonnaies à thématique politique continuent d'attirer les capitaux.

5. Surveillance en temps réel

• Une baleine a continué à faire monter le SPCX et à renforcer ses positions longues, portant sa position longue sur le SPCX à 21,10 millions de dollars, avec un prix d'entrée long de 168 dollars.

• Selon EmberCN, aujourd'hui marque une nouvelle date prévue pour le déblocage et le transfert de SOL pour les adresses FTX/Alameda. Il y a cinq heures, cette adresse a retiré 200 000 SOL (13,01 millions de dollars) de leur mise en jeu, puis les a transférés vers plusieurs adresses, ce qui devrait entraîner une pression à la vente.

Actualités Blockchain

• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier des sorties nettes totales de 19,0265 millions de dollars, marquant ainsi cinq jours consécutifs de sorties nettes.

• Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré hier des sorties nettes totales de 15,8894 millions de dollars, marquant ainsi trois jours consécutifs de sorties nettes.

• Deribit a annoncé que des options Bitcoin et Ethereum d'une valeur d'environ 2,51 milliards de dollars arriveront à échéance aujourd'hui.

Le ministère des Finances coréen a déclaré que les actions tokenisées sont traitées comme des titres financiers et non comme des actifs virtuels, et qu'une imposition pourrait être possible dès le second semestre de l'année.

• La startup Prometheus, spécialisée dans l'IA et soutenue par Bezos, a finalisé une levée de fonds de série B de 12 milliards de dollars, atteignant une valorisation de 41 milliards de dollars.

• Michael Saylor a précisé que l'expression « ne jamais vendre » s'applique aux investisseurs individuels et n'empêche pas Strategy de vendre des bitcoins.

• Fortune a publié sa liste « Crypto 100 », couvrant dix grands domaines, dont la CeFi, la TradFi, la fintech, la DeFi, le capital-risque, les stablecoins et les ETF.

• La SEC américaine a proposé d'abroger la règle 611 du règlement NMS, ce qui pourrait lever les obstacles à la tokenisation des actions.

• La société de trésorerie Avalanche (AVAT) est officiellement cotée au Nasdaq sous le symbole AVAT.

• Une opération conjointe internationale a démantelé un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies impliquant jusqu'à 390 millions de dollars.

Analyses institutionnelles · Sélections quotidiennes

Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, a déclaré que l'abrogation proposée par la SEC de la règle 611 du règlement NMS pourrait lever un obstacle majeur au trading d'actions tokenisées dans la finance décentralisée (DeFi). Il a souligné que les teneurs de marché automatisés ne peuvent se conformer à la règle actuelle de protection des ordres, ce qui signifie que tout pool de liquidités d'actions tokenisées pourrait enfreindre continuellement la réglementation et, de fait, fonctionner comme une plateforme de négociation illégale.

Un cadre de Morgan Stanley a déclaré à PANews que Wall Street n'a pas rejeté le Bitcoin ; elle attend simplement le moment opportun. Pour les institutions financières traditionnelles, les cadres de conformité, l'infrastructure de conservation, la liquidité des produits et la demande des clients en matière d'allocation d'actifs demeurent les conditions essentielles qui déterminent si des capitaux peuvent affluer sur le marché du Bitcoin.

• L'analyste Axel Adler Jr. de CryptoQuant a déclaré sur X que l'indicateur Global Risk On/Off est actuellement neutre. Les récents signes d'apaisement des tensions pourraient être liés aux déclarations de certains dirigeants, tandis que les attentes du marché concernant l'introduction en bourse de SpaceX influencent également le moral des investisseurs.

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