BTCC Daily (6.8) | Nouvelles attaques entre l'Iran et Israël, le KOSPI coréen chute de 8,3 %

Points saillants

• L'Iran et Israël ont échangé des attaques pour la première fois depuis avril

• L'indice KOSPI de Corée a clôturé en baisse de 8,3 %, déclenchant un mécanisme de suspension des cotations en cours de séance.

• Le ratio ETH/BTC est retombé à son niveau de 2016, approchant les 0,0265.

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

• Prévisions d'inflation à un an de la Fed de New York (mai)

• Conférence WWDC d'Apple pour les développeurs : une version améliorée de Siri pourrait être dévoilée.

Titres macroéconomiques

1. L'Iran et Israël échangent des attaques pour la première fois depuis avril.

L'Iran a tiré plusieurs salves de missiles sur Israël, tandis qu'Israël a frappé des cibles militaires iraniennes et un complexe pétrochimique. Selon des responsables de la défense israélienne, les échanges de tirs de lundi pourraient dégénérer en guerre, Israël et l'Iran s'exposant à « plusieurs jours de combats ».

2. Trump : S'oppose aux hausses de taux de la Fed, les prix élevés du pétrole ne sont qu'une douleur temporaire.

Dans sa dernière interview, Trump a déclaré que les États-Unis exerçaient une pression diplomatique et militaire afin de démanteler complètement le programme nucléaire iranien. Concernant les marchés de l'énergie, il a affirmé que la hausse des prix du pétrole n'était qu'un désagrément passager, suggérant que les marchés devaient absorber la volatilité à court terme. Quant à l'orientation de la politique monétaire de la Fed, Trump a indiqué vouloir laisser le président Warsh agir à sa guise, tout en précisant qu'une hausse des taux constituerait une sanction « injuste ».

3. Le PIB japonais du premier trimestre a été révisé à la baisse, avec une croissance annualisée de 1,8 %.

Le gouvernement japonais a revu à la baisse ses prévisions de croissance annualisée du PIB au premier trimestre, les ramenant de 2,1 % à 1,8 %, principalement en raison de la faiblesse des investissements des entreprises. Les investissements de capital ont été révisés, passant d'une hausse de 0,3 % à un recul de 0,7 %, mais les marchés anticipent toujours un soutien ultérieur des investissements liés à la réduction des coûts de main-d'œuvre et à l'intelligence artificielle.

4. Le dollar atteint son plus haut niveau en près de deux mois, le yen se rapproche à nouveau de la zone sensible aux interventions.

Lundi, lors de la séance asiatique, l'indice du dollar (DXY) a progressé pour la deuxième journée consécutive, s'échangeant près de 100,10 et atteignant son plus haut niveau en près de deux mois. Après l'annonce par l'armée israélienne de l'interception par son système de défense aérienne d'un missile tiré du Yémen vers le territoire israélien, la demande de valeurs refuges s'est accrue, soutenant le dollar. Le yen a brièvement chuté aux alentours de 160,19 pour un dollar, entrant de nouveau dans une zone sensible où les autorités japonaises pourraient intervenir.

5. La banque centrale russe autorise initialement les investisseurs particuliers à négocier uniquement du BTC, de l'ETH et de l'USDT en vertu de nouvelles règles.

La banque centrale russe a refusé d'élargir immédiatement l'accès aux crypto-actifs. Dans un premier temps, la nouvelle réglementation autorisera uniquement les investisseurs non qualifiés à négocier du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'USDT. Les autorités de régulation ont justifié le maintien de ces limites strictes par la forte volatilité des crypto-actifs, les risques de marché et les risques potentiels de restrictions ou de gel liés aux stablecoins.

Référence inter-actifs traditionnelle sur le marché

• Actions : L'indice Nikkei 225 japonais a clôturé en baisse de 4,5 % à 63 604,15 points. Le KOSPI coréen a clôturé en baisse de 8,3 % à 7 484,41 points, déclenchant un mécanisme de suspension des cotations en cours de séance. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient globalement en repli durant les échanges asiatiques, les marchés continuant d'intégrer les bons chiffres de l'emploi non agricole, le repli des valeurs technologiques liées à l'IA et le choc pétrolier au Moyen-Orient.

• Crypto : L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies a chuté à 15 aujourd'hui, entrant ainsi en zone de peur extrême. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est retombée à environ 2 170 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 0,47 % au cours des dernières 24 heures. Selon les données de CoinMarketCap, le Bitcoin se négocie actuellement aux alentours de 63 000 $, tandis que l'Ethereum se négocie aux alentours de 1 660 $. Les cryptomonnaies les plus en vogue aujourd'hui sont BEAT (+84,1 %) et ALLO (+52,7 %).

• Énergie et métaux : Le prix du pétrole brut WTI s’établissait autour de 94,70 $ le baril, tandis que celui du Brent a frôlé les 98 $ le baril. L’or au comptant est passé sous la barre des 4 300 $. Les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole, tandis que l’or a subi la pression d’un dollar plus fort et des anticipations de hausse des taux d’intérêt.

(Données en date du 8 juin à 16h00 HKT)

Aperçu du marché des cryptomonnaies

1. Analyse des flux de capitaux à terme

Le 8 juin, selon les données de Coinglass, SOL, ETH, HYPE, XAU, BCH et d'autres jetons ont enregistré des sorties nettes de capitaux sur le marché à terme au cours des dernières 24 heures, signalant potentiellement des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations de bitcoins

Le 8 juin, selon les données de Coinglass, et sur la base du prix de référence actuel de 63 311 $ sur la carte des liquidations des plateformes d'échange de bitcoins, si le bitcoin chute sous les 61 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions longues sur les principales plateformes d'échange centralisées pourrait atteindre 930 millions de dollars. À l'inverse, si le bitcoin dépasse les 65 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions courtes sur ces mêmes plateformes pourrait atteindre 670 millions de dollars. Il est conseillé aux traders de gérer leur effet de levier avec prudence afin d'éviter des liquidations massives lors des fluctuations du marché.

3. Ratio Long/Short Bitcoin

D'après les données de Coinglass, à 17h00 HKT le 8, le ratio long/short global du Bitcoin s'établissait à 1,4895, indiquant un avantage relatif actuel pour les acheteurs. Après la phase de désendettement post-secteur agricole, la pression vendeuse à court terme sur le Bitcoin s'est affaiblie et le BTC pourrait se stabiliser à nouveau au-dessus de 63 000 $.

4. Surveillance des mèmes

Le 8 juin, selon les données de Coinglass, le secteur des cryptomonnaies a montré des signes d'afflux partiels de capitaux après des corrections successives, mais le marché dans son ensemble reste structurel. DOGE et PEPE sont restés quasiment stables, en baisse de 0,31 % et 0,50 % respectivement. Le volume des échanges est resté faible, tandis que l'intérêt ouvert a continué de diminuer légèrement, témoignant d'une attitude attentiste persistante. Les capitaux privilégient actuellement les actifs à forte volatilité et à faible capitalisation. Si les principaux tokens se stabilisent simultanément, le secteur pourrait connaître une phase de reprise.

5. Surveillance en temps réel

• Selon Lookonchain, une baleine a profité de la baisse du prix près de 59 734 $ pour acheter 1 656 BTC (98,93 millions de dollars), puis les a déposés sur Binance il y a trois heures, empochant ainsi 3,5 millions de dollars en seulement deux jours.

• Selon Lookonchain, la baleine swing « pension-usdt.eth » a ajouté 10 000 ETH à une position courte et détient actuellement 60 000 ETH en position courte avec un effet de levier de 3x, avec des gains latents de 7,7 millions de dollars.

• Une adresse a dépensé 59,85 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, achetant 158,57 WBTC et 31 065,58 ETH via Cowswap, aux coûts respectifs de 63 060,32 $ et 1 604,7 $.

Actualités Blockchain

• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties nettes de capitaux de 1,72 milliard de dollars la semaine dernière, le deuxième plus haut niveau de l'histoire.

• Le ratio ETH/BTC est retombé à son niveau de 2016, approchant les 0,0265.

• Le Trésor américain a émis 250 millions de dollars américains supplémentaires sur Solana.

• Le pont inter-chaînes de Syscoin a été victime d'une attaque, impliquant environ 5 milliards de jetons SYS, et les services du pont ont été suspendus.

• Le PDG de Yuga Labs a déclaré que l'équipe avait mené à bien une opération de sécurité éthique ciblant Flooring Protocol, récupérant des dizaines de NFT, dont 29 Bored Apes, 4 Mutant Apes et 2 CryptoPunks.

• Un juge new-yorkais a suspendu une procédure judiciaire portant sur la propriété de 39 069 portefeuilles Bitcoin inactifs ; une audience amicus curiae est prévue le 14 juillet.

• Le PDG de Strategy, Phong Le, a rejeté les rumeurs de marché concernant une réduction des avoirs et une opération de rachat, affirmant que l'objectif stratégique à long terme de l'entreprise demeure l'augmentation continue des avoirs nets en Bitcoin et du Bitcoin par action.

• Paolo Ardoino, PDG de Tether, a publié un message intitulé « Une seule communauté » sur X, appelant la communauté crypto à s'unir pendant le marché baissier.

• L’ETF HYPE spot a enregistré des entrées nettes de 16,6451 millions de dollars la semaine dernière, tandis que l’ETF XRP spot a enregistré des entrées nettes de 2,62 millions de dollars.

• Moonshot AI cherche à lever jusqu'à 2 milliards de dollars pour une valorisation de 30 milliards de dollars, avec des revenus récurrents annuels dépassant déjà 200 millions de dollars en avril.

La WWDC26 d'Apple se tiendra du 8 au 12 juin. Les marchés seront attentifs aux nouveautés concernant l'IA et les outils de développement.

Analyses institutionnelles · Sélections quotidiennes

L'analyste Crypto Dan de CryptoQuant a déclaré que le ratio valeur-prix (MVRV) du Bitcoin se situe actuellement à 1,1, proche de la zone de faible valorisation qui a historiquement marqué les principaux points bas du marché. Si le prix continue de baisser vers les 50 000 $, le MVRV pourrait atteindre le niveau de sous-évaluation maximal de 1. Historiquement, ce niveau est apparu lors des creux des marchés baissiers de 2015, 2019 et 2022, et a servi de point de départ pour des rebonds à moyen et long terme.

Les analystes de JPMorgan estiment que Strategy pourrait devoir reconstituer ses réserves en dollars afin de restaurer la confiance des investisseurs et d'apaiser les inquiétudes du marché quant aux futures ventes de Bitcoin. Selon eux, les réserves actuelles de Strategy ne permettent de couvrir qu'environ 6,3 mois de versement de dividendes, et ils jugent la probabilité d'adoption d'une législation sur les cryptomonnaies cette année inférieure à 50 %. L'évolution de la situation au second semestre dépendra de la stratégie de versement de dividendes de Strategy et des progrès réalisés concernant la législation sur la structure du marché des cryptomonnaies.

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