BTCC Crypto Daily (3.18) | Progrès majeurs dans la législation sur les cryptomonnaies, les actions sud-coréennes s'envolent et déclenchent un coupe-circuit

Points saillants

• Un projet de disposition relative au rendement des stablecoins pourrait être publié cette semaine

• Dernières directives réglementaires : la plupart des crypto-actifs ne sont pas des titres financiers

• Les actions sud-coréennes ont fortement progressé, déclenchant un mécanisme de suspension des cotations en cours de séance.

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

• L'IPP américain de février, en glissement annuel, est prévu à +3 %

• Décision de la Banque du Canada concernant les taux d’intérêt

• Le FOMC de la Réserve fédérale publie sa décision sur les taux d'intérêt et un résumé des projections économiques.

• Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, tient une conférence de presse sur la politique monétaire

Titres macroéconomiques

1. Des progrès ont été réalisés concernant le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies ; le projet de disposition relatif au rendement des stablecoins pourrait être publié cette semaine.

Tim Scott, président de la commission bancaire du Sénat américain, a déclaré que si le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies avait connu un blocage, des progrès ont récemment été réalisés et que les législateurs pourraient examiner une première version intégrant le rendement des stablecoins dès cette semaine. Les négociations actuelles portent principalement sur la conception des mécanismes de rendement, tandis que les principaux désaccords concernant la réglementation de la finance décentralisée (DeFi), les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), l'organisation du personnel des agences de réglementation et les questions éthiques liées aux projets de cryptomonnaies associés à Donald Trump continuent d'avancer. Dans l'ensemble, les discussions sont sur le point d'aboutir à un projet de cadre opérationnel.

2. La SEC et la CFTC publient de nouvelles orientations réglementaires : la plupart des crypto-actifs ne sont pas des titres financiers.

Mardi, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaines ont publié conjointement un nouveau document d'orientation réglementaire de 68 pages, indiquant clairement que la plupart des actifs numériques ne constituent pas des valeurs mobilières, dans le but de fournir au marché un cadre réglementaire plus clair.

3. Corée du Sud : étendra le plan de stabilisation du marché de 100 000 milliards de wons si nécessaire.

Le 18 mars, les autorités financières sud-coréennes ont déclaré qu'elles élargiraient si nécessaire le plan de stabilisation du marché de 100 000 milliards de wons et qu'elles formuleraient des mesures spécifiques pour interdire les « doubles cotations » des sociétés mères et de leurs filiales.

4. Israël procède à un nouvel assassinat d'un dirigeant iranien de premier plan.

Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a été tué lors d'une attaque, un nouvel assassinat de haut niveau perpétré par Israël après la mort de l'ancien guide suprême iranien, Khamenei, lors d'une frappe aérienne. Selon une analyse du New York Times publiée mardi, cette action israélienne vise à préparer le terrain pour un soulèvement populaire en déstabilisant le gouvernement iranien, mais l'expérience historique laisse à désirer quant à l'efficacité à long terme d'une telle stratégie.

5. Trump affirme que les États-Unis devraient envisager la possibilité de se retirer de l'OTAN.

Le président américain Donald Trump a de nouveau exprimé son mécontentement personnel à l'égard de l'OTAN. Il a déclaré que la question d'un retrait des États-Unis de l'OTAN « est assurément une option à envisager ». Selon des informations antérieures, la plupart des alliés de l'OTAN ont rejeté sa demande et se sont montrés réticents à faciliter le passage des navires en toute sécurité dans le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran.

Référence inter-actifs traditionnelle sur le marché

Actions : Les marchés boursiers asiatiques ont globalement progressé. À la clôture, le Nikkei 225 a gagné 2,87 % à 55 239,40 points, tandis que le KOSPI sud-coréen a bondi de 5,04 % à 5 925,03 points. SK Hynix a progressé de 8,87 % et Samsung Electronics de 7,53 %. À noter qu'après une hausse de 5 % des contrats à terme sur le KOSPI 200, la Bourse de Corée a activé le mécanisme de suspension des cotations de l'indice KOSPI, interrompant les échanges algorithmiques pendant 5 minutes. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont également progressé durant la séance asiatique, le Nasdaq 100 reculant de 0,69 %, le S&P 500 de 0,53 % et le Dow Jones de 0,56 %.

• Cryptomonnaies : L’indice de peur et d’avidité des cryptomonnaies a atteint 43, restant en zone neutre. La capitalisation boursière totale s’est maintenue à 2 530 milliards de dollars, avec une volatilité à court terme qui s’est réduite. Le BTC fluctue actuellement autour de 74 000 $, l’ETH se maintient au-dessus de 2 300 $, et la cryptomonnaie Pippin, issue d’un mème, a subi un fort repli, chutant de 26 % au cours des dernières 24 heures.

Pétrole brut et métaux précieux : Les cours internationaux du pétrole brut ont fluctué à la baisse. Le Brent a reculé de 1,55 % en séance à 101,82 $ le baril. Le WTI a chuté de 2,68 % en séance à 92,74 $ le baril. Les métaux précieux ont progressé dans un contexte de forte volatilité : l’or a gagné 0,13 % à 5 013 $ l’once et l’argent 1,09 % à 79,94 $ l’once.

(Données ci-dessus en date du 18 mars à 15h00 HKT)

Aperçu du marché des cryptomonnaies

1. Analyse des flux de capitaux à terme

Le 18 mars, selon les données de Coinglass, le BTC, l'ETH, le RIVER, le DOT et le BNB figuraient parmi les principaux jetons en termes d'entrées nettes sur le marché à terme au cours des dernières 24 heures, ce qui pourrait indiquer des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations de Bitcoin

D'après les données de Coinglass, le 18 mars, la carte thermique des liquidations de Bitcoin sur les plateformes d'échange centralisées (CEX) indique que si le Bitcoin chute sous les 72 000 $, les liquidations cumulées de positions longues sur les principales CEX pourraient atteindre 1,31 milliard de dollars. À l'inverse, si le Bitcoin dépasse les 76 000 $, les liquidations cumulées de positions courtes sur ces mêmes plateformes pourraient atteindre 1,17 milliard de dollars. Il est conseillé aux investisseurs de gérer leur effet de levier avec prudence afin d'éviter des liquidations massives en période de volatilité des marchés.

3. Ratio Long/Short Bitcoin

D'après les données de Coinglass, au 18 mars à 14h00 HKT, le ratio long/short global du Bitcoin s'établissait à 1,3131, indiquant un avantage actuel des acheteurs. Le Bitcoin a trouvé un support relativement solide autour de la fourchette de 73 000 $ à 74 000 $.

4. Surveillance des mèmes

Le 18 mars, selon les données de Coinglass, le secteur des mèmes a poursuivi sa tendance divergente. DOGE a légèrement progressé, tandis que le volume d'échanges et l'intérêt ouvert (OI) ont diminué. PEPE a également reculé, son volume chutant de plus de 50 %. PIPPIN a perdu 26 % supplémentaires, sa baisse sur 7 jours approchant les 70 %, et a désormais reculé de plus de 86 % par rapport à son plus haut. Bien que l'OI ait augmenté, le prix a continué de baisser, indiquant que les vendeurs gardent le contrôle. Les jetons liés à l'IA ont été actifs, SIREN progressant de près de 15 % en une seule journée et FARTCOIN de plus de 5 %. Globalement, le secteur des mèmes est entré dans une phase de rotation, et à court terme, les traders doivent rester vigilants face aux risques de repli liés à la diminution de la liquidité et aux fluctuations répétées du sentiment de marché.

5. Surveillance en temps réel

Selon Onchain Lens, le gouvernement royal du Bhoutan a transféré 596 BTC, d'une valeur d'environ 44,44 millions de dollars, vers deux adresses de portefeuilles numériques. Au cours des dernières 19 heures, le gouvernement bhoutanais a transféré un total de 973 BTC, d'une valeur d'environ 72,32 millions de dollars, dont 205,53 BTC, d'une valeur d'environ 15,14 millions de dollars, vers QCP Capital.

Selon Hyperinsight, suite au repli des cours internationaux du pétrole, le prix du contrat CL (WTI) sur Hyperliquid est tombé sous la barre des 93 dollars et s'est temporairement stabilisé à 92,4 dollars. Ce repli a permis aux deux adresses du plus important vendeur à découvert de pétrole brut sur la blockchain, « Abraxas Capital », de réaliser un profit intégral. Cette institution constituait des positions depuis le 16, pour un montant total de 27,8 millions de dollars.

Selon Lookonchain, le cours du PIPPIN a chuté de 85 % depuis son pic. Une adresse a dépensé 180 000 $ il y a cinq mois pour acquérir 8,16 millions de PIPPIN et les détient toujours. Son gain latent est passé de plus de 7 millions de dollars à moins d'un million de dollars.

Selon Hyperinsight, alors que HYPE poursuivait sa reprise et était temporairement cotée à 42 $, elle a atteint son plus haut niveau en près de quatre mois. Le plus gros investisseur à long terme sur HYPE, un « initié présumé de l'introduction en bourse de HYPE », a vu ses gains latents atteindre 4,7 millions de dollars.

D'après les observations de @ai_9684xtpa, après avoir engrangé 14,668 millions de dollars de profit grâce à des positions longues, le gros investisseur @Jason60704294 a inversé sa stratégie avant l'aube et a ouvert des positions courtes. Il détient actuellement 28,48 BTC et, compte tenu de l'heure de publication, le prix d'entrée estimé était d'environ 74 210 dollars.

Actualités Blockchain

• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier des entrées nettes de 199,4 millions de dollars, marquant ainsi une septième journée de bourse consécutive d'entrées de capitaux.

• Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré hier des entrées nettes totales de 138 millions de dollars, portant ainsi à six jours consécutifs la série d'entrées nettes.

• Les positions ouvertes sur le marché des contrats à terme hyperliquides HIP-3 ont dépassé 1,4 milliard de dollars, établissant un nouveau record historique.

• Un nouvel utilisateur de Polymarket a misé la somme importante de 57 500 $ sur une invasion américaine de Cuba cette année.

• Polymarket : offrira plus de 2 millions de dollars en incitations aux LP pour le tournoi NCAA « March Madness ».

• Le projet NFT Doodles a lancé la plateforme de création IA makedoodles.ai

RedotPay, société de paiement en stablecoin basée à Hong Kong, lève 150 millions de dollars et ambitionne d'entrer en bourse aux États-Unis avec une valorisation supérieure à 4 milliards de dollars.

• La stratégie a utilisé pour la première fois la semaine dernière des actions privilégiées perpétuelles comme principal outil pour accroître ses avoirs en Bitcoin.

Changpeng Zhao participera en ligne au DCBlockchain Summit et partagera son point de vue sur le développement du secteur des cryptomonnaies aux États-Unis.

• Selon CNBC, OpenAI se prépare à une introduction en bourse et pourrait la finaliser avant la fin de l'année.

Analyses institutionnelles · Sélections quotidiennes

• Citi a déclaré avoir relevé ses prévisions à court terme pour le pétrole brut Brent à 110-120 dollars le baril et s'attend à ce que la guerre au Moyen-Orient s'apaise d'ici la mi-avril ou la fin avril.

• Citi a revu à la baisse ses prévisions de prix à 12 mois pour le Bitcoin et l'Ethereum, invoquant le blocage des progrès concernant le projet de loi américain sur la structure du marché des cryptomonnaies, le « CLARITY Act ». Son objectif pour le Bitcoin a été ramené de 143 000 $ à 112 000 $, tandis que son objectif pour l'Ethereum a été abaissé de 4 304 $ à 3 175 $.

• Amy Oldenburg, responsable de la stratégie des actifs numériques chez Morgan Stanley, a déclaré que l'adoption des ETF crypto n'en est qu'à ses débuts, environ 80 % de la demande d'ETF crypto sur la plateforme provenant d'investisseurs autonomes plutôt que de comptes gérés par des conseillers.

• La société d'analyse de données on-chain CryptoQuant a déclaré qu'avant la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, le sentiment des traders de produits dérivés est clairement devenu haussier, mais que si le Bitcoin continue de progresser, il pourrait rencontrer une résistance dans la fourchette des 75 000 $ à 85 000 $.

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