El NFP se avecina mientras BTC supera los 80.000 $. ¿Podrá mantenerse?

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El 4 de septiembre, el apetito por el riesgo global se fortaleció notablemente. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, adoptó un tono moderado, lo que provocó que las expectativas de una subida de tipos en septiembre se enfriaran rápidamente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron, mientras que el índice del dólar estadounidense bajó del nivel de 99. El capital volvió a fluir hacia los activos de riesgo, impulsando al alza las acciones, el oro y el bitcoin en todos los ámbitos. El BTC subió brevemente por encima de los 82.000 dólares, mientras que el oro superó temporalmente los 4.500 dólares.

Las expectativas de subida de tipos se relajan a la espera de las nóminas no agrícolas

Waller dijo el jueves que, si la inflación continúa desacelerándose, se inclinaría por apoyar el mantenimiento de los tipos de interés sin cambios en septiembre. Tras sus declaraciones, los mercados redujeron rápidamente las apuestas sobre una subida de tipos en septiembre. Los datos de CME mostraron que la probabilidad de una subida en septiembre cayó a alrededor del 50%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron a la par, mientras que el índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 99.

Sin embargo, la senda de la política de la Reserva Federal sigue siendo incierta. Tanto la inflación PCE general como la subyacente de julio se mantienen por encima del objetivo de la Fed, lo que desplaza la atención del mercado hacia el informe de nóminas no agrícolas de agosto de EE. UU. que se publica hoy, así como el informe del IPC de agosto programado para el 11 de septiembre.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. publicará el informe de nóminas no agrícolas de agosto a las 08:30 ET del 4 de septiembre. El mercado espera que las nóminas aumenten en torno a 56.000, con una tasa de desempleo que se mantenga cerca del 4,1%-4,2%. Un debilitamiento claro del empleo podría reducir aún más las expectativas de subida de tipos, mientras que unos datos más fuertes de lo esperado podrían provocar un repunte del dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El repunte del petróleo se ha detenido, pero los precios siguen elevados, mientras que la evolución en Oriente Medio sigue representando una variable importante para la inflación energética. A corto plazo, los mercados operan con el tema de la "relajación de la presión alcista de los tipos", pero el informe de nóminas no agrícolas y los datos de inflación posteriores aún podrían remodelar las expectativas de política.

Las acciones tecnológicas suben mientras los valores relacionados con criptomonedas rebotan con fuerza

Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza por segunda sesión consecutiva el jueves. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,18%, el Nasdaq ganó un 1,40% y el S&P 500 avanzó un 1,06%. Las acciones tecnológicas subieron en general, con SpaceX subiendo más del 6%, Tesla ganando más del 4%, Meta subiendo más del 3%, Microsoft subiendo más del 2% y Nvidia sumando un 1,8%.

El anuncio de Nvidia de que adquiriría Hugging Face siguió reforzando las expectativas de una mayor expansión del ecosistema de IA. La recuperación simultánea de los temas de IA y criptomonedas de alta beta se convirtió en una fuerza importante que impulsó el rebote del Nasdaq y de los activos de riesgo en general.

Las acciones relacionadas con criptomonedas tuvieron un rendimiento aún más fuerte. MSTR se disparó más del 17%, Circle subió un 16,44% y Coinbase ganó un 10,14%. Esto sugiere que, en medio de un dólar estadounidense más débil, la disminución de las expectativas de subida de tipos y la ruptura del BTC, el capital está reconstruyendo rápidamente la exposición a activos relacionados con criptomonedas de alta beta.

Durante la sesión asiática del 4 de septiembre, las acciones japonesas y surcoreanas también cerraron al alza. El Nikkei 225 subió un 1,26%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur ganó un 1,64%. SK Hynix subió más del 3% y Samsung Electronics subió un 2,2%.

El BTC recupera los 80.000 dólares mientras las entradas en ETF vuelven con fuerza

El mercado de criptomonedas rebotó con fuerza. Según los datos de mercado de BTCC, el BTC cotiza actualmente a 81.046 dólares, un 4,64% más en las últimas 24 horas, tras alcanzar un máximo intradía de alrededor de 82.108 dólares. Desde una perspectiva técnica, el BTC subió rápidamente desde alrededor de 77.000 dólares y recuperó el umbral de los 80.000 dólares, devolviendo el control a los alcistas a corto plazo.

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Los flujos de fondos son una fuente clave de apoyo para el último rebote. Los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron aproximadamente 731 millones de dólares en entradas netas ayer, marcando un máximo reciente. Al mismo tiempo, los ETF de ethereum al contado registraron alrededor de 141 millones de dólares en entradas netas. La renovada aceleración de las entradas en ETF indica que las compras institucionales están regresando y ha sido un impulsor importante detrás del movimiento del BTC por encima de los 80.000 dólares.

Técnicamente, el BTC rompió brevemente por encima de su media móvil de 50 semanas cerca de los 81.000 dólares, pero si puede mantenerse por encima de este nivel sigue siendo crítico. Si el BTC mantiene el rango de 81.000-82.100 dólares, podría seguir probando los 83.000 dólares a corto plazo. Si vuelve a caer por debajo de los 79.000 dólares, podría volver a probar la zona de soporte de 77.000-76.300 dólares.

Septiembre ha sido históricamente uno de los meses más volátiles para el bitcoin. En los últimos 15 años, el BTC ha registrado rendimientos negativos en septiembre en nueve ocasiones, lo que sugiere que el repunte actual aún enfrenta vientos en contra estacionales. Sin embargo, los patrones estacionales también muestran que el cuarto trimestre ha sido típicamente más fuerte, lo que proporciona apoyo histórico para la perspectiva más optimista del mercado sobre los próximos meses.

ETH recupera los 2.500 dólares mientras HYPE alcanza otro máximo histórico

ETH siguió al BTC al alza, volviendo a alrededor de 2.500 dólares y superando ligeramente a bitcoin a corto plazo. Técnicamente, 2.520-2.550 dólares es la primera zona de resistencia importante. Una ruptura con alto volumen podría abrir el camino para que ETH pruebe los 2.600 dólares, mientras que el soporte a la baja se ve en 2.450 dólares y en el rango de 2.380-2.400 dólares.

También ha habido nuevos avances en la adopción institucional. Standard Chartered anunció que, a través del Centro Financiero Internacional de Dubái, ofrecerá operaciones al contado de BTC y ETH a clientes institucionales en los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el primer banco de importancia sistémica mundial de la región en lanzar un servicio de este tipo y sumándose a las expectativas de una participación institucional incremental.

Entre las principales altcoins, HYPE rompió brevemente por encima de los 88 dólares para alcanzar otro máximo histórico antes de retroceder a alrededor de 86 dólares, con una ganancia del 6% en 24 horas. UNI continuó avanzando, subiendo más del 10% en el día y cotizando actualmente a 6,3 dólares.

Observación de trading

El movimiento actual del mercado está impulsado por una combinación de mejora de las expectativas macroeconómicas, fuertes entradas en ETF y una ruptura técnica. Si el BTC puede establecerse firmemente por encima de los 81.000 dólares es la señal clave para determinar si el rebote puede continuar.

A corto plazo, si el BTC se mantiene por encima de los 81.000 dólares, la atención puede permanecer en la resistencia de los 83.000 dólares. Si cae por debajo de los 79.000 dólares, los operadores deben estar atentos a la posibilidad de un retroceso hacia la zona de los 77.000 dólares. Para ETH, los niveles clave a vigilar son una ruptura por encima de los 2.550 dólares y el soporte en los 2.450 dólares. La volatilidad del mercado podría aumentar significativamente antes y después de la publicación de las nóminas no agrícolas, por lo que los operadores deben tener en cuenta la gestión del riesgo y evitar perseguir ciegamente los repuntes bruscos.

BTCC sigue ofreciendo su promoción "Primera operación de copy trading, pérdidas cubiertas". Los nuevos usuarios pueden probar a seguir estrategias de operadores experimentados, pero el dimensionamiento de las posiciones sigue siendo importante, especialmente en mercados muy volátiles donde un apalancamiento excesivo puede amplificar el riesgo.

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Advertencia de riesgo: Algunas de las opiniones de este artículo proceden de medios de comunicación públicos y son solo de referencia. No constituyen ningún consejo de inversión ni recomendación de trading. Los mercados implican riesgos, y el trading debe abordarse con precaución. Asegúrese de contar con controles de riesgo adecuados.