Las acciones de IA Memory se mantienen fuertes mientras el BTC se mantiene cerca de los 63.000 dólares. ¿Se avecina una ruptura alcista?

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Al comenzar la nueva semana, los mercados entran en otra ventana de datos macroeconómicos clave. Las ventas minoristas en EE. UU. se debilitaron significativamente en julio, lo que redujo aún más las expectativas de subida de tipos. Sin embargo, la renovada incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz y los precios persistentemente altos del petróleo están generando nuevos riesgos inflacionarios. El índice del dólar estadounidense se ha debilitado hasta situarse en torno a 99,35, mientras que las acciones estadounidenses se mantienen cerca de niveles elevados. El BTC ha superado los 63.000 dólares, pero la actividad de negociación al contado y los flujos de ETF siguen siendo débiles. Las actas de la reunión de la Reserva Federal de esta semana y los datos del PMI de EE. UU. y Europa podrían proporcionar el catalizador necesario para romper el actual entorno de baja volatilidad.

El menor consumo de refrigeración reduce aún más las expectativas de subida de tipos de interés.

Las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron un 0,6% intermensual en julio, muy por debajo de las expectativas del mercado, lo que indica que el dinamismo del consumo se está desacelerando debido a las elevadas tasas de interés. Tras la publicación de estos datos, los mercados redujeron aún más sus expectativas de una subida de tipos, y la probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en septiembre se situó en torno al 29%.

Sin embargo, los precios de la energía siguen siendo un riesgo clave. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan desestabilizando los mercados, mientras que las expectativas de una mayor presión económica estadounidense sobre Irán mantienen elevados los precios internacionales del petróleo. Por otro lado, el oro se ha fortalecido por encima de los 4400 dólares, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han descendido ligeramente.

Esta semana, la atención se centrará en las actas de la reunión de la Reserva Federal de julio. Los inversores seguirán de cerca cómo los responsables de la política monetaria evaluaron la inflación, el gasto de los consumidores, los precios de la energía y la evolución de los tipos de interés. Unas actas con un tono restrictivo podrían impulsar al alza el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que un tono más moderado podría favorecer la recuperación de las acciones tecnológicas y los activos de riesgo como el Bitcoin.

Las acciones estadounidenses se mantienen cerca de máximos históricos mientras la inteligencia artificial y los chips de memoria siguen siendo el centro de atención.

Las acciones estadounidenses registraron leves descensos el viernes pasado: el Dow Jones bajó un 0,20%, el Nasdaq un 0,28% y el S&P 500 un 0,17%, aunque los principales índices se mantienen cerca de niveles elevados. Los futuros de las acciones estadounidenses apenas variaron el lunes, con los futuros del Nasdaq ligeramente al alza mientras los inversores esperaban las actas de la Reserva Federal y los resultados del sector minorista para obtener nuevas directrices.

La IA y los chips de memoria siguen siendo temas clave en el sector tecnológico. Nvidia continúa mostrando solidez, mientras que los inversores mantienen su atención en la computación de IA, los centros de datos y los semiconductores. SanDisk experimentó un alza de más del 35 % la semana pasada, mientras que SK Hynix ganó un 23 %. Las acciones de fabricantes de chips de memoria, como SanDisk, Seagate y Micron, siguen beneficiándose de la demanda vinculada a los servidores de IA y los centros de datos.

En Asia, la bolsa surcoreana permaneció cerrada el 17 de agosto. El índice KOSPI subió un 11,5% la semana pasada, con una fuerte recuperación del sector de memorias para IA tras la caída anterior. Sin embargo, tras este rápido repunte, los inversores están prestando mayor atención a las valoraciones y a los resultados empresariales. Samsung Electronics y SK Hynix siguen siendo indicadores clave del apetito por el riesgo en las acciones tecnológicas surcoreanas.

Pares de negociación relacionados con BTCC: KOSPIUSDT, SKHYNIXUSDT, SAMSUNGUSDT, MUUSDT, SNDKUSDT, NVDAUSDT.

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Bitcoin recupera 63.000 dólares mientras la baja volatilidad mantiene al mercado a la espera de una ruptura.

El mercado de criptomonedas continúa su recuperación con baja volatilidad. Según datos de mercado de BTCC, el BTC se cotiza actualmente a 63.646 dólares, con un aumento del 0,91% en las últimas 24 horas. Anteriormente, el BTC cayó hasta alrededor de 62.700 dólares antes de recuperarse rápidamente y volver a alcanzar sus medias móviles a corto plazo, lo que sugiere que el soporte de compra se mantiene por encima de los 62.000 dólares.

Técnicamente, el primer nivel de resistencia a observar se sitúa en 63.900 dólares, seguido del rango de 64.500 a 65.000 dólares. Una ruptura con alto volumen por encima de los 65.000 dólares podría abrir la puerta a una nueva prueba por encima de los 66.000 dólares. Si el rebote se estanca y el BTC cae por debajo de los 62.000 dólares, la zona de 60.000 a 61.000 dólares podría volver a ser relevante.

Los flujos de capital siguen siendo el principal obstáculo para una ruptura más fuerte del BTC. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron salidas netas de aproximadamente 390 millones de dólares la semana pasada, lo que indica que la demanda institucional aún no se ha recuperado de forma sostenida. Mientras tanto, los datos en la cadena de bloques muestran una gran concentración de posiciones de BTC a corto plazo en torno a los 63.000 dólares, lo que deja al mercado en un entorno de baja volatilidad que sigue siendo muy sensible a los acontecimientos macroeconómicos.

ETH continúa mostrando una mayor fortaleza relativa. Según datos de mercado de BTCC, ETH se cotiza a $1908, con un aumento del 1,49 % en las últimas 24 horas y superando nuevamente los $1900. Si se mantiene por encima de este nivel, el siguiente rango a observar es de $1930 a $1950. Una caída por debajo de $1890 podría hacer que ETH retroceda hacia el rango de $1850 a $1870. Los ETF de Ethereum al contado en EE. UU. registraron salidas netas modestas de $2,26 millones la semana pasada, poniendo fin a cinco semanas consecutivas de entradas netas.

Tema principal de esta semana: Actas de la Reserva Federal y PMI

Esta semana, los mercados se centran en tres temas clave: si las negociaciones del Estrecho de Ormuz lograrán aliviar la presión sobre los precios del petróleo, si las actas de la reunión de la Reserva Federal de julio ofrecen señales más claras sobre las perspectivas de los tipos de interés, y si los datos del PMI de EE. UU. y Europa confirman una desaceleración de la economía. Hasta entonces, es probable que el BTC se mantenga dentro de un rango limitado, y las actas de la Reserva Federal y los datos del PMI podrían ser los catalizadores más importantes de la semana para un posible cambio de tendencia.

Eventos clave de esta semana (hora del este)

Martes: 08:15 Variación semanal del empleo en EE. UU. según ADP hasta el 1 de agosto; 14:00 La Reserva Federal publica las actas de la reunión de política monetaria de julio.

Miércoles: 08:30 Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. hasta el 15 de agosto; Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de agosto en EE. UU.

Jueves: 19:30 IPC subyacente de Japón en julio (interanual).

Viernes: 09:45 PMI manufacturero global de S&P de EE. UU. de agosto (dato preliminar); PMI de servicios globales de S&P de EE. UU. de agosto (dato preliminar).

Advertencia de riesgo: Algunas de las opiniones expresadas en este artículo provienen de fuentes de medios públicos y se presentan únicamente a título informativo. No constituyen asesoramiento de inversión ni recomendación de compraventa. Los mercados conllevan riesgos, por lo que se recomienda precaución al operar en ellos. Asegúrese de contar con los controles de riesgo adecuados.

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