BTCC Daily (6.12.) | USA und Iran erzielen Einigung über den Text der Absichtserklärung, SpaceX geht heute an die Börse

Die wichtigsten Highlights

• Die USA und der Iran erzielten Einigung über den Text einer Absichtserklärung.

• Die EZB erhöhte die Zinsen zum ersten Mal seit fast drei Jahren, während der US-Erzeugerpreisindex im Mai den größten Anstieg im Jahresvergleich seit dreieinhalb Jahren verzeichnete.

• SpaceX wird heute unter dem Tickersymbol SPCX an der Nasdaq notiert, wobei die vorbörslichen Erwartungen deutlich gestiegen sind.

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• Vorläufige Inflationserwartungen für die USA im Juni (ein Jahr)

• SpaceX-Aktienkurs

Makro-Schlagzeilen

1. USA und Iran erzielen Einigung über den Text der Absichtserklärung

Berichten zufolge haben die USA und der Iran unter Vermittlung von Katar und Pakistan eine vorläufige Vereinbarung in Form einer Absichtserklärung erzielt. Die Waffenruhe wird um 60 Tage verlängert, und formelle Atomverhandlungen sollen beginnen. Im Hinblick auf das Atomprogramm hat der Iran zugesichert, niemals nach Atomwaffen zu streben. Hochangereichertes Uran soll unter Aufsicht wieder auf Normalniveau gebracht werden. Wirtschaftlich gesehen erhält der Iran nach der Wiederöffnung der Straße von Hormus eine 60-tägige vorübergehende Ausnahmeregelung von den Sanktionen. Der Umgang mit eingefrorenen Vermögenswerten ist jedoch weiterhin umstritten. Das iranische Außenministerium dementierte allerdings, dass eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde, sodass die Umsetzung weiterhin ungewiss bleibt.

2. Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im Mai stärker als erwartet; die Energiepreise treiben den Inflationsdruck weiter an.

Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im Mai um 1,1 % gegenüber dem Vormonat und um 6,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist der stärkste Anstieg im Jahresvergleich seit dreieinhalb Jahren, vor allem aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Energiepreise. Der Kern-PPI legte im Monatsvergleich um 0,8 % zu – der größte Anstieg seit über vier Jahren. Dies zeigt, dass sich der Inflationsdruck vom Energiesektor auf die gesamte Produktion ausweitet.

3. Die EZB erhöht die Zinsen erstmals seit fast drei Jahren; der Einlagensatz steigt auf 2,25 %.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Einlagenzinssatz von 2,00 % auf 2,25 % angehoben und damit erstmals seit fast drei Jahren einen höheren Zinssatz verzeichnet. Die EZB erklärte, steigende Energiepreise hätten die Inflation in der Eurozone auf über 3 % getrieben, und die politischen Entscheidungsträger müssten verhindern, dass sich die langfristigen Inflationserwartungen entkoppeln.

4. Das koreanische Finanzministerium: Tokenisierte Aktien werden als Wertpapiere und nicht als virtuelle Vermögenswerte behandelt.

Das koreanische Wirtschafts- und Finanzministerium erklärte, tokenisierte Aktien seien im Wesentlichen Wertpapieren ähnlicher als virtuellen Vermögenswerten. Sollte die Finanzdienstleistungskommission ihren Wertpapierstatus bestätigen, könnten gemäß dem geltenden Kapitalmarktgesetz sofort Steuern erhoben werden, möglicherweise bereits in der zweiten Jahreshälfte.

5. Die US-Börsenaufsicht SEC schlägt die Aufhebung von Teilen der Reg NMS vor, wodurch möglicherweise Hindernisse für tokenisierte Aktien beseitigt werden.

Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy Digital, erklärte, die US-Börsenaufsicht SEC habe vorgeschlagen, die Reg NMS Rule 611, die Order Protection Rule, und Rule 610(e) aufzuheben. Seiner Ansicht nach stellt Rule 611 eines der größten Hindernisse für den Handel mit tokenisierten Aktien im DeFi-Bereich dar, da automatisierte Market Maker Schwierigkeiten haben, die Regel einzuhalten.

Traditionelle Markt-übergreifende Anlagenreferenz

• Aktien: Der japanische Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1.802,77 Punkten bzw. 2,81 % bei 66.020,04 Punkten. Chip- und Metallaktien trieben die japanischen und koreanischen Indizes nach oben. Der koreanische KOSPI schloss mit einem Plus von 348,63 Punkten bzw. 4,49 % bei 8.112,58 Punkten, nachdem er im Tagesverlauf um mehr als 8 % gestiegen war. US-Aktienindex-Futures gaben während der asiatischen Handelszeiten nach. Zum Redaktionsschluss lagen die Nasdaq-100-Futures rund 0,47 % im Minus, die S&P-500-Futures fielen um etwa 0,14 %, während die Dow-Futures um etwa 0,05 % zulegten.

• Krypto: Der Krypto-Angst- und Gierindex lag heute bei 17 und damit im extremen Angstbereich. Laut CoinMarketCap beträgt die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes rund 2,16 Billionen US-Dollar, ein leichter Anstieg von 0,47 % in den letzten 24 Stunden. Bitcoin notiert aktuell bei etwa 63.000 US-Dollar, Ethereum bei rund 1.660 US-Dollar. Die Kryptowährungen mit den größten Kursgewinnen heute sind XPL (+35,2 %) und TON (+3,0 %).

• Energie & Metalle: Brent-Rohöl fiel auf rund 89 US-Dollar, WTI-Rohöl auf rund 86 US-Dollar. Der Goldpreis notierte bei etwa 4.130 US-Dollar pro Unze. Die Ölpreise gaben nach, da die Erwartungen an ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran stiegen. Der Goldpreis wurde von Dollar, Zinserwartungen und der Nachfrage nach sicheren Anlagen beeinflusst.

(Stand: 12. Juni, 15:00 Uhr HKT)

Kryptomarkt im Überblick

1. Analyse der zukünftigen Kapitalflüsse

Laut Daten von Coinglass verzeichneten BTC, ETH, SOL, SNDK, BEAT, DOGE und andere Token am 12. Juni die größten Nettozuflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Laut Daten von Coinglass vom 12. Juni, basierend auf dem aktuellen Referenzpreis von 63.475 US-Dollar auf der Bitcoin-Liquidationskarte, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Long-Positionen an den großen zentralisierten Börsen (CEXs) 780 Millionen US-Dollar erreichen, falls Bitcoin unter 62.000 US-Dollar fällt. Steigt Bitcoin hingegen über 65.000 US-Dollar, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Short-Positionen an den großen CEXs 890 Millionen US-Dollar erreichen. Händlern wird empfohlen, den Hebel umsichtig zu handhaben, um großflächige Liquidationen bei Marktschwankungen zu vermeiden.

3. Bitcoin Long/Short-Verhältnis

Laut Daten von Coinglass lag das Long/Short-Verhältnis von Bitcoin am 12. um 15:00 Uhr HKT bei 1,163, was auf einen relativen Vorteil der Käufer hindeutet. Sollte der BTC-Kurs die Marke von 64.000 US-Dollar weiter überschreiten, könnte der Liquidationsdruck auf Short-Positionen weiter zunehmen.

4. MEME-Überwachung

Laut Daten von Coinglass setzte sich die Erholung des Meme-Coin-Sektors am 12. Juni fort. DOGE stieg um 1,52 % und PEPE um 1,05 %. Obwohl das Handelsvolumen leicht zurückging, erhöhte sich das offene Interesse um 5,97 % bzw. 8,43 %. Dies deutet darauf hin, dass der Markt Long-Positionen aufbaut und führende Token die Stimmung im Sektor stützen. SKYAI legte innerhalb von 24 Stunden um 42,6 % zu, wobei sich das Handelsvolumen um 100,35 % verdoppelte und das offene Interesse um 34,86 % stieg. Die Marktkapitalisierung erreichte 274 Millionen US-Dollar und machte SKYAI damit zum aktuell gefragtesten Investment. Die Finanzierungsrate bleibt jedoch hoch und die kurzfristige Stimmung ist überhitzt, weshalb Gewinnmitnahmen vermieden werden sollten. Auch TRUMP entwickelte sich stark und stieg um 6,72 %, wobei das offene Interesse um 8,05 % zunahm. Dies zeigt, dass politisch inspirierte Meme-Token weiterhin auf großes Interesse stoßen.

5. On-Chain-Überwachung

• Ein großer Investor setzte seinen Kursanstieg bei SPCX fort und baute seine Long-Position weiter aus. Er erhöhte seine Long-Position bei SPCX auf 21,10 Millionen US-Dollar, bei einem Einstiegspreis von 168 US-Dollar.

Laut EmberCN ist heute ein weiterer planmäßiger SOL-Entnahme- und Transfertermin für FTX/Alameda-Adressen. Vor fünf Stunden wurden von dieser Adresse 200.000 SOL (13,01 Millionen US-Dollar) aus dem Staking abgehoben und anschließend – erwartungsgemäß unter Verkaufsdruck – an mehrere Adressen transferiert.

Blockchain-Schlagzeilen

• Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 19,0265 Millionen US-Dollar, womit der fünfte Tag in Folge Nettoabflüsse zu verzeichnen war.

• Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten gestern Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 15,8894 Millionen US-Dollar, womit der dritte Tag in Folge Nettoabflüsse zu verzeichnen war.

• Deribit gab bekannt, dass heute Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von rund 2,51 Milliarden US-Dollar verfallen.

• Das koreanische Finanzministerium erklärte, dass tokenisierte Aktien als Wertpapiere und nicht als virtuelle Vermögenswerte behandelt werden, wobei eine Besteuerung bereits in der zweiten Jahreshälfte möglich sei.

• Das von Bezos unterstützte KI-Startup Prometheus schloss eine Finanzierungsrunde der Serie B über 12 Milliarden US-Dollar ab und erreichte damit eine Bewertung von 41 Milliarden US-Dollar.

• Michael Saylor sagte, „niemals verkaufen“ beziehe sich auf Privatanleger und bedeute nicht, dass Strategy Bitcoin nicht verkaufen dürfe.

• Fortune hat seine „Crypto 100“-Liste veröffentlicht, die zehn wichtige Bereiche umfasst, darunter CeFi, TradFi, Fintech, DeFi, Risikokapital, Stablecoins und ETFs.

• Die US-Börsenaufsicht SEC schlug die Aufhebung der Reg NMS-Regel 611 vor, wodurch möglicherweise Hindernisse für tokenisierte Aktien beseitigt würden.

• Die Avalanche-Treasury-Gesellschaft AVAT ist offiziell an der Nasdaq unter dem Tickersymbol AVAT notiert.

• Eine internationale Gemeinschaftsoperation zerschlug eine Krypto-Geldwäschegruppe mit einem Umfang von bis zu 390 Millionen US-Dollar.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy Digital, erklärte, die von der SEC vorgeschlagene Aufhebung der Reg NMS Rule 611 könnte ein wesentliches Hindernis für den Handel mit tokenisierten Aktien im DeFi-Bereich beseitigen. Er merkte an, dass automatisierte Market Maker die derzeitige Order-Schutzregel nicht einhalten können, was bedeutet, dass jeder Liquiditätspool für tokenisierte Aktien fortwährend gegen die Verordnung verstoßen und faktisch als illegales Handelszentrum fungieren könnte.

Ein Manager von Morgan Stanley erklärte gegenüber PANews, dass die Wall Street Bitcoin nicht abgelehnt habe; sie warte lediglich auf einen günstigeren Zeitpunkt. Für traditionelle Finanzinstitute bleiben Compliance-Rahmenbedingungen, Verwahrungsinfrastruktur, Produktliquidität und Kundennachfrage die entscheidenden Faktoren dafür, ob Kapital in großem Umfang in den Bitcoin-Markt fließen kann.

Der CryptoQuant-Analyst Axel Adler Jr. erklärte auf X, der aktuelle globale Risikoindikator sei neutral. Jüngste Anzeichen einer Deeskalation des Konflikts könnten mit Äußerungen relevanter Führungskräfte zusammenhängen, während die Markterwartungen für den Börsengang von SpaceX die Anlegerstimmung ebenfalls beeinflussen.

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