Starke NFP-Daten befeuern Zinserhöhungswetten, BTC fällt unter 80.000 $, CPI diese Woche im Fokus

Am 7. September suchten die Märkte angesichts „starker NFP-Daten, hoher Ölpreise und einer Neubewertung der Inflation“ nach Orientierung. Die US-Arbeitsmarktdaten für August fielen deutlich besser aus als erwartet und verstärkten die Erwartung einer Zinserhöhung im September. Die US-Aktienmärkte gerieten am vergangenen Freitag unter Druck, während der Goldpreis unter 4.400 $ fiel. Im Gegensatz dazu zeigte sich der Kryptomarkt relativ robust, wobei BTC weiterhin um die Marke von 80.000 $ schwankte.

Starke NFP-Daten befeuern Zinserhöhungswetten, Ölpreise steigen weiter

Die US-Arbeitsmarktdaten für August fielen deutlich stärker aus als erwartet und untermauerten die Marktwetten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve im September. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg leicht auf rund 58 %. Unterdessen flammten am Wochenende die Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran wieder auf und trieben die Ölpreise in die Höhe. WTI-Rohöl stieg im Montagshandel auf rund 92 $, während Brent-Rohöl sich der Marke von 97 $ näherte. Die Renditen von US-Staatsanleihen und der Dollar legten daraufhin zu.

Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen am vergangenen Freitag niedriger: Der Dow verlor 0,79 %, der Nasdaq fiel um 1,03 % und der S&P 500 gab um 0,71 % nach. Technologiewerte standen weitgehend unter Druck, doch Speicherchip-Aktien widersetzten sich dem Trend. SanDisk stieg um 11,90 %, während Micron, Western Digital und Seagate Technology jeweils rund 6 % zulegten. Dies zeigt, dass Kapital weiterhin selektiv auf die KI-getriebene Speichernachfrage setzt.

Die US-Märkte bleiben am Montag wegen des Labor Day geschlossen. Während der asiatischen Sitzung am Montag stiegen südkoreanische Aktien deutlich. Der KOSPI schloss 4,61 % höher, SK Hynix legte um 8,26 % zu und Samsung Electronics stieg um 5,68 %.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die in dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten (PPI und CPI). Steigende Energiepreise erhöhen die Inflationsunsicherheit und machen die Inflationswerte dieser Woche noch wichtiger.

BTC fällt unter 80.000 $, ETF-Zuflüsse bleiben eine wichtige Stütze

BTC erreichte letzte Woche kurzzeitig 82.200 $, den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten, bevor er angesichts starker NFP-Daten, steigender Ölpreise und stärkerer Zinserhöhungserwartungen zurückfiel. Laut BTCC-Marktdaten notiert BTC derzeit bei rund 79.266 $, ein Minus von 0,73 % in den letzten 24 Stunden. Der Preis ist wieder unter 80.000 $ gerutscht, und die Konsolidierung auf hohem Niveau wird immer deutlicher.

Technisch gesehen ist der Bereich von 79.000 bis 79.400 $ die erste kurzfristige Unterstützungszone. Ein Durchbruch nach unten könnte den Weg für einen weiteren Test von 78.000 $ ebnen, während eine stärkere Unterstützung bei 76.000 bis 76.500 $ liegt. Auf der Oberseite muss BTC die Zone von 80.000 bis 80.500 $ zurückerobern und halten, bevor er den Widerstandsbereich von 81.000 bis 82.200 $ erneut testen kann.

Die Kapitalflüsse bleiben unterstützend. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse von rund 987 Millionen $ und damit die dritte Woche in Folge Nettozuflüsse. Dies war ein wichtiger Grund dafür, dass BTC trotz des zunehmenden Makrodrucks in der Nähe seiner jüngsten Höchststände blieb. Sollte BTC jedoch weiterhin Schwierigkeiten haben, mit höherem Volumen über 82.200 $ auszubrechen, könnten Gewinnmitnahmen und gehebelte Positionen die Erholung weiterhin begrenzen.

ETH fällt unter 2.500 $, während die Hebelwirkung bei Altcoins zunimmt

ETH ist kurzfristig wieder unter 2.500 $ gefallen. Laut BTCC-Marktdaten notiert ETH derzeit bei rund 2.485 $, ein Minus von 0,45 % in den letzten 24 Stunden, wobei die Dynamik schwächer ist als bei den Erholungen der vergangenen Tage.

Technisch gesehen ist der Bereich von 2.470 bis 2.480 $ die nächste Unterstützungszone. Ein Durchbruch nach unten könnte zu einem erneuten Test des Bereichs von 2.400 bis 2.450 $ führen. Auf der Oberseite muss ETH die Zone von 2.500 bis 2.523 $ zurückerobern und halten, bevor er den Bereich von 2.550 bis 2.600 $ weiter testen kann.

Aus Sicht der Marktstruktur bleibt BTC das Kern-Asset, während mehrere große Altcoins weiterhin Aktivität zeigen. Analysten stellten fest, dass das Open Interest bei Altcoins nun erstmals seit Dezember 2024 das Open Interest bei BTC übersteigt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Risikobereitschaft auf High-Beta-Anlagen ausweitet, bedeutet aber gleichzeitig, dass das Hebelrisiko steigt.

HYPE fiel auf rund 86 $ zurück, nachdem er sich der Marke von 90 $ genähert hatte, während ZEC zuvor über 1.200 $ gestiegen war. Insgesamt ist der Altcoin-Markt weiterhin von selektiver Rotation geprägt und nicht von einer breit angelegten Rally. Nur wenn BTC 80.000 $ zurückerobert und auf erhöhtem Niveau stabil bleibt, dürfte die Kapitalrotation nachhaltiger werden.

Worauf Sie diese Woche achten sollten

Der Hauptfokus liegt diese Woche auf den US-Inflationsdaten. Der PPI für August wird am 10. September veröffentlicht, gefolgt vom CPI am 11. September. Sollte die Inflation hoch bleiben, könnten die Erwartungen einer Zinserhöhung im September weiter steigen. Sollte sich die Inflation abkühlen, könnte dies den Druck des US-Dollars und der Anleiherenditen auf Risikoanlagen verringern.

Apple wird am 9. September ebenfalls seine Produktvorstellung abhalten, während Oracle, Adobe und andere Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen werden. Die Entwicklung der Technologiewerte wird die allgemeine Risikobereitschaft weiterhin beeinflussen.

Insgesamt ist BTC nach Erreichen von 82.000 $ in eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau eingetreten. Die Marke von 80.000 $ hat sich von einem Ausbruchsniveau zu einem kurzfristigen Schlachtfeld entwickelt. Vor der Veröffentlichung des CPI ist es wahrscheinlicher, dass der Markt in einer Spanne bleibt.

Risikohinweis: Einige der in diesem Artikel geäußerten Ansichten stammen aus öffentlichen Medienquellen und dienen nur als Referenz. Sie stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Märkte sind mit Risiken verbunden, und der Handel sollte mit Vorsicht erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Risikokontrollen verfügen.