Ark Invest kauft Block- und Circle-Aktien in jüngster Kaufwelle

Cathie Woods Ark Invest hat Block-Aktien im Wert von rund 37,4 Millionen US-Dollar gekauft, nachdem das von Jack Dorsey geführte Fintech-Unternehmen am Montag im Handel um fast 2 % gefallen war.

Laut der jüngsten Handelsmitteilung von Ark Invest erwarb der Vermögensverwalter 456.059 Block-Aktien über drei seiner aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds und erhöhte damit sein Engagement in dem Fintech-Unternehmen nach einem weiteren Kursrückgang.

Die Aktien wurden auf den Ark Innovation ETF, den Ark Next Generation Internet ETF und den Ark Blockchain & Fintech Innovation ETF verteilt. Block schloss am Montag bei 82,02 US-Dollar, ein Minus von 1,85 % für die Sitzung.

Der jüngste Kauf von Ark setzt eine Reihe von Investitionen in Block in diesem Jahr fort, darunter Akquisitionen in früheren Schwächephasen der Aktie.

Ark Invest stockt Block-Position nach Montagsrückgang auf

Die aktiv verwalteten ETFs von Ark folgen Portfoliogrenzen, die verhindern sollen, dass einzelne Positionen zu konzentriert werden. Nach der Strategie des Vermögensverwalters darf ein einzelnes Unternehmen in der Regel nicht mehr als 10 % des Fondsportfolios ausmachen.

Das Unternehmen passt die Positionen regelmäßig an, wenn sich die Aktienkurse bewegen, und kauft und verkauft Aktien, um die gewünschten Portfoliogewichte beizubehalten.

Dieser Ansatz hat 2026 zu mehreren Käufen von Block geführt. Im Juni erwarb Ark 236.759 Block-Aktien im Wert von rund 17,2 Millionen US-Dollar über ARKK und nahm gleichzeitig eine Reihe von Änderungen an seinen kryptobezogenen Beständen vor.

Später stockte der Vermögensverwalter im Juli weitere Block-Aktien auf, zusammen mit einem größeren Kauf von Circle Internet Group-Aktien. Das Unternehmen kaufte bei dieser Transaktion 19.029 Block-Aktien über ARKW und ARKF im Wert von etwa 1,52 Millionen US-Dollar, basierend auf dem damaligen Schlusskurs von Block von 79,99 US-Dollar.

Ark hat in diesem Jahr Schwächephasen bei kryptobezogenen Aktien genutzt, um Positionen in mehreren Unternehmen aufzubauen. Ark Invest kaufte Krypto-Aktien wie Coinbase, Circle, Bullish und Robinhood, nachdem alle vier während einer Handelssitzung im Juni gefallen waren.

Block blieb eines der Unternehmen, die in diese Käufe einbezogen wurden, wobei Ark nach den Ergebnissen des zweiten Quartals des Fintech-Unternehmens im August eine weitere Charge kaufte.

Block erhöhte seine Gewinnprognose für 2026

Block meldete im August stärker als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal, wobei der Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 25 % auf 3,17 Milliarden US-Dollar stieg.

Cash App trug 1,97 Milliarden US-Dollar zum Bruttogewinn bei, ein Plus von 31 % gegenüber dem Vorjahr, während Square 1,16 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete, ein Anstieg von 13 %. Das bereinigte Betriebsergebnis erreichte 864 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 27 % entspricht, wie aus dem Aktionärsbrief von Block hervorgeht.

Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 US-Dollar.

Jack Dorseys Block streicht nach schwachen Q4-Ergebnissen fast 1.000 Stellen.

Nach den Ergebnissen erhöhte Block seine Bruttogewinnprognose für das Gesamtjahr auf 12,51 Milliarden US-Dollar, was einem erwarteten Wachstum von 21 % gegenüber 2025 entspricht. Die vorherige Prognose lag bei 12,33 Milliarden US-Dollar oder 19 % Wachstum.

Das bereinigte Betriebsergebnis wird für das Jahr voraussichtlich 3,47 Milliarden US-Dollar mit einer Marge von 28 % erreichen, während der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie voraussichtlich um 70 % steigen wird.

Cash App blieb einer der Haupttreiber der finanziellen Leistung des Unternehmens. Die monatlich aktiven Transaktionsnutzer stiegen im Juni im Jahresvergleich um 3 %, während das Volumen von Cash App Commerce Enablement um 17 % zunahm und die Kreditvergabe an Verbraucher um 59 % stieg.

Block hat weiter in künstliche Intelligenz investiert, nachdem das Unternehmen seine Belegschaft im Februar um rund 40 % reduziert hatte. Das Unternehmen gab an, dass agentenbasierte KI im Juni fast alle Produktionscodeänderungen geschrieben und überprüft habe, da es den Einsatz intern entwickelter Tools in seinen Betrieben ausweitete.

Eines dieser Tools, Builderbot, hatte bereits zu Beginn des Jahres etwa 15 % der Produktionscodeänderungen übernommen. Das System führte mehr als 200.000 Operationen pro Tag aus und führte wöchentlich rund 1.500 Pull Requests zusammen.

Mizuho-Analysten stellten nach den Ergebnissen des zweiten Quartals trotz des Personalabbaus Fragen zu den Betriebskosten von Block. Die Bank schätzte, dass die bereinigten Betriebsausgaben auf der Grundlage der Unternehmensprognose von 4,48 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2026 auf 4,56 Milliarden US-Dollar im zweiten Halbjahr steigen würden.

Mizuho behielt ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 100 US-Dollar bei, stellte jedoch die Frage, ob Block weitere Investitionen benötigen würde, um die monatlich aktiven Nutzer von Cash App zu erhöhen.

Block hat sein Bitcoin-Engagement neben seinen Zahlungs- und KI-Geschäften weiter ausgebaut. Im August erhöhte das Unternehmen seine Bitcoin-Reserven um 85 BTC auf 9.117 BTC und belegte damit zu diesem Zeitpunkt Platz 15 unter den öffentlich verfolgten Unternehmen mit Bitcoin-Beständen.

Der Kauf erfolgte Wochen nachdem Block im Juli in den S&P 500 aufgenommen wurde und Hess Corp. nach der Übernahme des Ölproduzenten durch Chevron ersetzte.

Ark Invest kauft weitere Circle-Aktien

Die Montagsgeschäfte von Ark gingen über Block hinaus, da der Vermögensverwalter weitere 35.192 Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle Internet Group kaufte.

Der Circle-Kauf hatte einen Wert von rund 3,36 Millionen US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs vom Montag von 95,55 US-Dollar. Im Gegensatz zu Block beendete Circle die Sitzung deutlich höher mit einem Plus von 9,65 %, nachdem es am Freitag um 7,5 % gefallen war.

Der Kauf setzt die Akkumulation von Circle-Aktien durch Ark im Jahr 2026 fort. Im Juli kaufte das Unternehmen 220.012 Aktien im Wert von rund 13,9 Millionen US-Dollar, nachdem CRCL unter 64 US-Dollar gefallen war, und verteilte die Position auf ARKK, ARKW und ARKF.

Ark kehrte später im selben Monat zu der Aktie zurück und kaufte 109.129 Circle-Aktien im Wert von rund 6,83 Millionen US-Dollar, nachdem der Stablecoin-Emittent eine Trust-Charta mit beschränktem Zweck vom New York Department of Financial Services erhalten hatte.

Die Circle-Aktien haben sich seitdem erholt und im letzten Monat um 52,6 % zugelegt.

Bernstein behielt letzte Woche ein Outperform-Rating für Circle bei und setzte ein Kursziel von 140 US-Dollar. Das Brokerhaus verwies auf die USDC-Adoption bei Stablecoin-Zahlungen, blockchainbasierten Kapitalmärkten und aufkommenden agentenbasierten Zahlungsanwendungen als unterstützende Faktoren für seinen Ausblick.

Das Brokerhaus gab an, dass das USDC-Angebot in der Vorwoche um etwa 1,7 Milliarden US-Dollar gestiegen sei, nachdem es fast sechs Monate lang weitgehend stagniert hatte. Das bereinigte Stablecoin-Transaktionsvolumen lag bis Juli auf annualisierter Basis bei rund 17 Billionen US-Dollar, verglichen mit rund 11 Billionen US-Dollar im Jahr 2025.

Bernstein schätzte, dass der Stablecoin von Circle rund 80 % des Handels- und Finanzvolumens an dezentralen Börsen ausmacht. Das Unternehmen hat auch seine Zahlungsinfrastruktur rund um USDC ausgebaut, wobei mehr als 900 kostenpflichtige Dienste Agent Stack nutzen und 99,3 % des x402-Agentenzahlungsvolumens in USDC abgewickelt werden, so die jüngste Circle-Bewertung des Brokerhauses.

Circle meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 701 Millionen US-Dollar, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr, während der USDC-Umlauf am Ende des Zeitraums 73,3 Milliarden US-Dollar erreichte.