Was sind die Vorteile des Futures-Copy-Tradings? Wie wählt man einen Lead-Trader aus?

Mit dem Futures-Copy-Trading von BTCC können Nutzer automatisch den Futures-Trades eines Lead-Traders folgen. Es eignet sich für Nutzer, die weniger Zeit mit der Marktbeobachtung und -analyse verbringen möchten oder einen Teil ihrer Mittel für verschiedene Handelsstrategien einsetzen wollen.

Neben Krypto-Futures unterstützt das Copy-Trading von BTCC auch Futures auf ausgewählte große Aktien und bietet Nutzern so Zugang zu einem breiteren Spektrum an Märkten und Handelsstrategien. Die Gebühren für das Copy-Trading und die Gewinnbeteiligungsraten sind zudem relativ niedrig, was hilft, die Gesamtkosten des Copy-Tradings zu senken.

Um die Einstiegshürde für Erstnutzer zu senken, bietet BTCC regelmäßig die Kampagne „Verlustausgleich für den ersten Copy-Trade“ an. Während der Kampagne können berechtigte Verluste aus dem ersten geschlossenen Copy-Trade eines Nutzers gemäß den Kampagnenregeln ausgeglichen werden, mit bis zu 50 USDT in Testguthaben pro Nutzer.

1. Was sind die Vorteile des Futures-Copy-Tradings?

1. Niedrigere Einstiegshürde

Futures-Copy-Trading ermöglicht es Nutzern, die Eröffnungs- und Schließungstrades eines Lead-Traders automatisch zu kopieren. Für Nutzer, die nicht genug Zeit haben, den Markt zu beobachten, oder noch nicht mit Futures-Handelsstrategien vertraut sind, kann Copy-Trading den Bedarf an eigenständiger Analyse und manueller Ausführung reduzieren.

2. Zeitersparnis beim Handel

Märkte können sich schnell bewegen, und die Analyse von Trends sowie die Identifizierung von Ein- und Ausstiegspunkten kann zeitaufwendig sein. Mit Copy-Trading können Nutzer der Strategie eines Lead-Traders folgen, während das System automatisch Copy-Trades basierend auf ihren Einstellungen ausführt, wodurch die Notwendigkeit ständiger Marktbeobachtung und manueller Orderplatzierung reduziert wird.

3. Von erfahrenen Handelsstrategien lernen

Auf dem BTCC-Marktplatz können Nutzer die historische Performance, die PnL-Kurve, die Gewinnrate, das verwaltete Vermögen (AUM) und die Handelspräferenzen jedes Lead-Traders einsehen. Diese Kennzahlen können Nutzern helfen, die Strategie eines Traders zu verstehen und einen auszuwählen, der besser zu ihrer eigenen Risikotoleranz passt.

4. Diversifizierung der Handelsstrategien

Nutzer können je nach Bedarf mehreren Lead-Tradern folgen und so die Abhängigkeit von einem einzelnen Trader oder einer einzelnen Strategie verringern. Beispielsweise konzentrieren sich einige Trader auf kurzfristigen, hochfrequenten Handel, während andere längerfristige Trendstrategien bevorzugen. Nutzer können basierend auf ihren eigenen Präferenzen eine Mischung zusammenstellen.

5. Transparentere Handelsdaten

BTCC zeigt wichtige Kennzahlen der Lead-Trader an, darunter 30-Tage-PnL, Gewinnrate, AUM, geführte Kontrakte und Anzahl der Copy-Trader. Nutzer können diese Informationen vor dem Kopieren eines Traders einsehen, um dessen historische Performance und Handelsstil besser einzuschätzen.
 

2. Wie wählt man einen Lead-Trader aus?

Der BTCC-Marktplatz ermöglicht es Nutzern, Lead-Trader nach 【Gesamtrang】, 【Gesamt-PnL】, 【AUM】, 【PnL%】, 【Gewinnrate】, 【Aufsteigende Sterne】 und 【Anzahl der Copy-Trader】 zu filtern und zu sortieren.

Bei der Auswahl eines Lead-Traders ist es im Allgemeinen besser, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, anstatt sich auf eine einzelne Leistungskennzahl zu konzentrieren.

1. Historische PnL-Performance prüfen

Hohe Renditen bedeuten nicht unbedingt, dass eine Strategie konsistenter ist. Anstatt sich nur auf einen plötzlichen kurzfristigen Gewinn zu konzentrieren, sollte man prüfen, ob die PnL-Kurve des Traders über die Zeit relativ stabil geblieben ist und ob es signifikante Drawdowns oder Volatilität gab.

2. Gewinnrate berücksichtigen

Die Gewinnrate zeigt den Prozentsatz der historischen Trades, die profitabel waren, aber sie allein repräsentiert nicht die Gesamtprofitabilität.

Beispielsweise kann ein Trader mit hoher Gewinnrate dennoch Gesamtrenditen haben, die durch eine kleine Anzahl großer Verluste beeinträchtigt werden. Die Gewinnrate sollte daher zusammen mit der PnL-Performance, der Handelsfrequenz und dem Positionshaltestil betrachtet werden.

3. Handelsstil verstehen

Klicken Sie auf die Karte eines Lead-Traders, um sein Profil zu öffnen und zusätzliche Informationen einzusehen, wie:

• Häufig gehandelte Paare

• Handelsfrequenz

• Haltedauer

• PnL-Performance

• AUM

• Performance der Copy-Trader

Wenn ein Lead-Trader hohe Hebelwirkung und kurzfristigen, hochfrequenten Handel bevorzugt, können seine Renditen ebenfalls stärker schwanken. Trader, die Positionen über längere Zeiträume halten, erfordern möglicherweise, dass Nutzer abwägen, ob sie mit den entsprechenden Haltedauern und potenziellen Drawdowns einverstanden sind.

4. AUM und Anzahl der Copy-Trader prüfen

【AUM】 spiegelt die Höhe der derzeit vom Lead-Trader verwalteten Copy-Trading-Gelder wider, während 【Anzahl der Copy-Trader】 zeigt, wie viele Nutzer ihm derzeit folgen.

Diese Zahlen können nützliche Referenzen sein, aber ein höheres AUM oder mehr Copy-Trader garantieren keine höheren zukünftigen Renditen.

5. Vermeiden Sie das Jagen kurzfristig hoher Renditen

Die historischen Renditen eines Lead-Traders können durch Marktbedingungen, Hebelwirkung und Positionskonzentration beeinflusst werden. Es wird empfohlen, die Performance über verschiedene Zeiträume zu vergleichen, anstatt einen Trader nur auf der Grundlage der jüngsten Rendite-Rankings auszuwählen.
 

3. Relativ niedrige Gewinnbeteiligungsraten

Beim BTCC-Copy-Trading teilen Copy-Trader einen Teil ihrer Copy-Trading-Gewinne mit den Lead-Tradern. Die Gewinnbeteiligungsrate liegt im Allgemeinen bei 10–15 %, abhängig von dem auf der Seite des Lead-Traders angezeigten Satz.

Die Gewinnbeteiligung wird nur erhoben, wenn ein Copy-Trade Gewinne erzielt. Wenn kein Gewinn erzielt wird, wird in der Regel keine Gewinnbeteiligungsgebühr erhoben. Bitte beachten Sie die BTCC-Plattform und die neuesten Regeln für die tatsächlich geltenden Bedingungen.

Risikohinweis: Dieser Artikel dient nur zu Informations- und Funktionshinweiszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Copy-Trading garantiert keine Gewinne. Die historische Performance eines Lead-Traders dient nur als Referenz, und Verluste können aufgrund von Marktvolatilität, Hebelwirkung oder Änderungen der Handelsstrategien weiterhin auftreten.