تقرير بي تي سي سي اليومي عن العملات الرقمية (4.20) | ستطلق الولايات المتحدة نظامًا لاسترداد الرسوم الجمركية، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية أسبوعًا ثالثًا على التوالي من صافي التدفقات الداخلة

لفترة محدودة فقط: احصل على مكافأة ترحيبية بقيمة 30,000 دولار أمريكي. سجل الآن

أبرز النقاط

• نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء جولة ثانية من المحادثات

• ارتفع مؤشر الخوف VIX بعد ثمانية انخفاضات متتالية

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية تدفقات صافية بقيمة 996 مليون دولار الأسبوع الماضي

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استمرت أسبوعين، على وشك الانتهاء

• مؤشر أسعار المستهلكين في كندا لشهر مارس مقارنة بالعام الماضي

عناوين رئيسية كبرى

1. ستطلق الولايات المتحدة رسمياً نظام استرداد الرسوم الجمركية اليوم

ستطلق الولايات المتحدة اليوم رسميًا نظام استرداد الرسوم الجمركية، بقيمة تصل إلى حوالي 166 مليار دولار. وتأتي هذه الاستردادات استجابةً لحكم قضائي سابق قضى بأن بعض عمليات تحصيل الرسوم الجمركية تفتقر إلى السند القانوني. ويمكن للشركات التقدم بطلبات لاسترداد الضرائب المدفوعة مسبقًا، ومن المتوقع أن تصل الأموال في غضون 60 إلى 90 يومًا من تاريخ الموافقة.

2- نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء جولة ثانية من المحادثات

أفادت وسائل إعلام إيرانية في العشرين من الشهر الجاري أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الإيرانية صرّح بأنه لا توجد حالياً أي خطط لجولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة. ونظراً لانتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتهديداتها للموانئ والسفن الإيرانية، فإنه من المستحيل استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز من جانب واحد.

3. تتزايد التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في يونيو

بعد حضوره اجتماع صندوق النقد الدولي، لم يُعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، صراحةً عن رفع سعر الفائدة هذا الشهر، لكنه أشار ضمناً إلى توجه نقدي متشدد، مُلمحاً إلى أن رفع سعر الفائدة في يونيو/حزيران يبقى احتمالاً وارداً إن لم يكن في أبريل/نيسان. ورغم تركيز السوق على عدم تلميحه صراحةً إلى رفع سعر الفائدة في أبريل/نيسان، إلا أن أويدا لم يُقلل من احتمالية رفعه، وشدد بشكل خاص على ضرورة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الياباني.

4. أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن إطار تنظيمي جديد يسمح بتداول منتجات الاستثمار المرخصة من قبل الهيئة والمُرمزة في السوق الثانوية.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ اليوم عن إطار تنظيمي جديد لتشجيع التداول التجريبي في السوق الثانوية للمنتجات الاستثمارية المُرمّزة والمرخصة من قبل الهيئة، أو ما يُعرف بالمنتجات المُرمّزة، في هونغ كونغ. ويهدف هذا الإطار، على المدى البعيد، إلى تعزيز نشاط تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ ودعم ازدهار النظام البيئي لهذا القطاع. ومن المتوقع أن تتألف الدفعة الأولى من المنتجات بشكل رئيسي من صناديق سوق المال المُرمّزة. وستقوم الهيئة بمراجعة آلية عمل هذه المنتجات، وستنظر في توسيع نطاقها في الوقت المناسب.

5. ارتفع مؤشر الخوف VIX بعد ثمانية انخفاضات متتالية، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع.

في 20 أبريل، ووفقًا لبيانات السوق، ارتفع مؤشر الخوف VIX بعد ثمانية أيام متتالية من الانخفاض. ويبلغ حاليًا 19.91 نقطة، بزيادة قدرها 2.43 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوع.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعًا 348.99 نقطة، أو 0.60%، عند 58,824.89 نقطة. كما أغلق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مرتفعًا 27.17 نقطة، أو 0.44%، عند 6,219.09 نقطة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل عام خلال جلسة التداول الآسيوية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.46%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.57%.

• العملات الرقمية: انخفض مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية إلى 52 اليوم، ليظل في المنطقة المحايدة. تعافى إجمالي القيمة السوقية إلى 2.53 تريليون دولار، بانخفاض قدره 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تراجع سعر البيتكوين عن أعلى مستوياته الأخيرة خلال اليومين الماضيين، ويتداول حاليًا عند حوالي 75,000 دولار. أما العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم فهي RAVE (-45.3%) وAAVE (-1.2%).

• الطاقة والمعادن: بعد أن استولت البحرية الأمريكية على سفينة إيرانية، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 87.28 دولارًا للبرميل، وخام برنت 95.05 دولارًا للبرميل. وشهدت أسعار المعادن النفيسة تذبذبًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.97% إلى 4790 دولارًا، والفضة بنسبة 2.01% إلى 79.20 دولارًا.

(البيانات أعلاه اعتبارًا من 20 أبريل، الساعة 17:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في 20 أبريل، وفقًا لبيانات Coinglass، احتلت عملات ETH وXRP وDOT وDOGE وCL وAAVE مراكز متقدمة بين الأصول الرائدة في صافي التدفقات الداخلة إلى تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص تداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في 20 أبريل، ووفقًا لبيانات Coinglass، استنادًا إلى سعر البيتكوين الحالي البالغ 74,971 دولارًا، في خريطة تصفية التداولات على منصات تداول البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 73,000 دولار، فقد تصل قيمة عمليات تصفية المراكز الطويلة التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 820 مليون دولار. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 77,000 دولار، فقد تصل قيمة عمليات تصفية المراكز القصيرة التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 990 مليون دولار. يُنصح المستثمرون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال فترات تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

وفقًا لبيانات Coinglass، اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت هونغ كونغ في 20، بلغ معدل الشراء/البيع العالمي للبيتكوين 1.6253، مما يشير إلى أن المشترين يتمتعون حاليًا بالأفضلية، بينما يجد البيتكوين تدريجيًا دعمًا قويًا حول 74000 دولار.

4. مراقبة الميمات

في 20 أبريل، ووفقًا لبيانات Coinglass، حافظ قطاع الميمات عمومًا على نشاطه، مع عودة واضحة لتدفقات رأس المال. حققت عملة دوجكوين (DOGE) مكاسب طفيفة، وزاد حجم التداول بأكثر من 20%، كما انتعش مؤشر التداول المفتوح (OI)، مما يدل على أن العملات الرائدة لا تزال توفر بعض الدعم. يبقى اتجاه عملة بيبو (PEPE) مستقرًا نسبيًا، مع توسع معتدل في حجم التداول، وتستمر في العمل كمؤشر معنوي. إذا استطاع حجم التداول في القطاع الحفاظ على مستواه على المدى القصير، فقد يستمر الانتعاش، ولكن ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من مخاطر التراجع السريع في العملات ذات التقلبات العالية.

5. المراقبة على السلسلة

• وفقًا لموقع Lookonchain، قام عنوان محفظة 0x3CEE المرتبط بـ BIT، المعروف سابقًا باسم Matrixport، بسحب 6382.5 ETH، بقيمة حوالي 14.5 مليون دولار، من منصة تداول بعد عام واحد من الخمول.

• وفقًا لـ @ai_9684xtpa، قام أحد كبار المستثمرين الذين حققوا أرباحًا بلغت 44.61 مليون دولار على مدى شهرين بالدخول في صفقة شراء مرة أخرى، حيث فتح صفقة شراء بقيمة 15 ضعفًا على 4000 إيثيريوم على منصة Hyperliquid، بقيمة 9.06 مليون دولار، بمتوسط سعر دخول قدره 2264.1 دولارًا.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية تدفقات صافية بقيمة 996 مليون دولار الأسبوع الماضي، مسجلةً بذلك الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الصافية.

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في إيثيريوم تدفقات صافية بقيمة 276 مليون دولار الأسبوع الماضي، حيث تصدر صندوق FETH التابع لشركة فيديليتي القائمة بتدفقات بلغت 126 مليون دولار.

• فيتاليك بوتيرين: ستركز خارطة طريق إيثيريوم للأربع سنوات القادمة على قابلية التوسع وأمن الحوسبة الكمومية

• قامت وزارة الخزانة الأمريكية بسك 250 مليون دولار أمريكي إضافية في سولانا

• تخطط شركة بولي ماركت لجمع 400 مليون دولار بتقييم يبلغ 15 مليار دولار

• تعرضت منظمة Kelp DAO للاختراق، مما تسبب في أزمة سيولة في منصة Aave وسحب المستخدمين ما مجموعه 6.2 مليار دولار

• يخطط بنك OCBC السنغافوري لإطلاق رموز صناديق الذهب المادية على منصتي إيثيريوم وسولانا

• الرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجي: ستنتقل شركة STRC إلى توزيع أرباح نصف شهرية، بينما يبقى العائد عند 11.5%.

• أضافت شركة كابيتال بي الفرنسية المدرجة في البورصة 12 بيتكوين، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 2937 بيتكوين

• ستبدأ Alibaba HappyHorse مرحلة الاختبار في 27 أبريل، وسيتم إطلاقها رسميًا للاستخدام التجاري في مايو.

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

• BIT: بدأت صورة رأس المال بالتحسن مؤخرًا. بلغ المعروض المتداول الإضافي من عملة Tether حوالي 3 مليارات دولار، كما انتعشت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة، مما يُشير إلى تحسن سيولة السوق. وبالنظر إلى مؤشرات تدفق رأس المال الأخرى، فإن الاتجاه العام يتجه نحو الإيجابية، ولكنه لا يزال في مراحله الأولى. يستحق التحسن الطفيف في تدفقات رأس المال الانتباه، حيث غالبًا ما تُنبئ هذه المؤشرات بأداء الأسعار. إذا استمر هذا الاتجاه خلال الأسابيع القادمة، فقد يُوفر بعض الدعم للأسعار.

• وفقًا لشركة QCP Capital: مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك بنود وقف إطلاق النار، انقلبت توقعات السوق بشأن خفض التصعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، لا يزال تقلب سعر البيتكوين عند أدنى مستوياته السنوية، مما يشير إلى اعتقاد المستثمرين بأن الصراع قد يطول أمده ولكنه لن يتفاقم، وبالتالي كان رد فعل السوق محدودًا. لم تشهد مؤشرات انعكاس المخاطر تحركًا كبيرًا، مما يدل على افتقار السوق إلى اتجاه واضح. ومع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته، يبقى تمديده احتمالًا واردًا. ويتجه تركيز السوق الآن نحو شهادة كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ صباح الثلاثاء، وقد تُشكل آراؤه حول أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية عاملًا محفزًا على المدى القريب.

انضم الآن

تنويه: المحتوى المذكور أعلاه هو لأغراض مرجعية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ قرارات التداول. تنطوي الأسواق على مخاطر. يجب على المستثمرين توخي الحذر وتطبيق إدارة سليمة للمخاطر.