น้ำมันแตะ $100 ขณะที่ BTC ทรงตัวที่ $79,000 ท่ามกลางแรงกดดัน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ตลาดยังคงซื้อขายท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศ และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยความเต็มใจรับความเสี่ยงเริ่มระมัดระวังมากขึ้น ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางผลักดันให้เบรนต์พุ่งแตะ $100 เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากพลังงาน และกดดันหุ้นสหรัฐฯ BTC ยังคงซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 79,000 USDT ก่อนการประกาศดัชนี PPI และ CPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนใช้แนวทางระมัดระวังต่อความเสี่ยงมากขึ้น

เบรนต์แตะ $100 ขณะที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์สวนทางตลาดที่ปรับตัวลง

ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเพิ่มความกังวลด้านอุปทาน น้ำมันดิบเบรนต์ทะลุ $100 ขณะที่ WTI ปรับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ $94

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไม่เพียงแต่ผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น แต่ยังเพิ่มต้นทุนของบริษัทและบีบการบริโภคของครัวเรือน ทำให้ภารกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการรักษาสมดุลระหว่างเสถียรภาพราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจยากขึ้นเรื่อยๆ

ราคาน้ำมันที่สูงยังคงกดดันความเชื่อมั่นของตลาด โดยดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลบเมื่อวันอังคาร ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 1.18% แนสแด็กคอมโพสิตลดลง 0.32% และ S&P 500 ปรับลง 0.58%

อย่างไรก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีมีผลงานที่แตกต่างกัน Intel (INTC) พุ่งขึ้น 9.05% ขณะที่ Qualcomm เพิ่มขึ้น 3.17% Qualcomm ประกาศความร่วมมือกับ Amazon เพื่อพัฒนาชิปหลายรุ่นสำหรับความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ AWS และให้เทคโนโลยีเชื่อมต่อออปติคัลขั้นสูง การประกาศดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีแหล่งการเติบโตทางธุรกิจใหม่ที่ต้องประเมินมูลค่า

BTC ทรงตัวในระดับสูง ขณะที่แรงขายออนเชนเพิ่มขึ้น

BTC ปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นเหนือ $82,000 เมื่อวันที่ 4 กันยายน และล่าสุดซื้อขายส่วนใหญ่ในช่วง $78,000–$80,000 BTC ร่วงลงชั่วครู่ไปที่ประมาณ $78,000 ก่อนดีดกลับเหนือ $79,000 แต่ไม่สามารถยึด $80,000 กลับคืนได้หลายครั้ง โครงสร้างราคาระยะสั้นกลายเป็นช่วงการพักตัวอย่างชัดเจน โดยผู้ซื้อยังให้แนวรับ แต่โมเมนตัมขาขึ้นยังจำกัด

ข้อมูลออนเชนยังชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่ากลุ่มกระเป๋าเงิน BTC โดยรวมเปลี่ยนเป็นขายสุทธิเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ขณะที่คะแนนแนวโน้มการสะสมลดลงเหลือ 0.37 นักลงทุนรายใหญ่ (วาฬ) ที่ถือ BTC มากกว่า 1,000 BTC เป็นแหล่งขายหลัก

กระแสเงินกองทุน ETF ก็อ่อนแอลงในระยะสั้นเช่นกัน กองทุน ETF บิตคอยน์สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ $46.64 ล้านเมื่อวานนี้ สิ้นสุดการไหลเข้าสุทธิสามวันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ความต้องการ ETF ยังคงเป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญสำหรับ BTC ในระดับราคาที่สูง

ในทางเทคนิค $78,500 เป็นแนวรับสำคัญแรก การหลุดอาจเปิดทางไปสู่บริเวณ $77,000–$76,300 ด้านขาขึ้น โซนแรกที่ต้องจับตาคือ $79,500–$80,000 สิ่งสำคัญกว่าการทะลุ $80,000 คือการเคลื่อนไหวนั้นมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตที่แข็งแกร่งขึ้นและการกลับมาของเงินไหลเข้า ETF หรือไม่

ETH ทรงตัวที่ประมาณ $2,500 ขณะที่ ZEC ยังแข็งแกร่ง

ETH ยังคงทรงตัวที่ประมาณ $2,500 โดยโครงสร้างระยะสั้นยังเป็นกลาง แนวรับอยู่ที่ประมาณ $2,440–$2,450 ขณะที่แนวต้านแรกอยู่ที่ $2,500–$2,510 การทะลุช่วงดังกล่าวอาจเปิดทางให้ทดสอบ $2,550 อีกครั้ง ขณะที่การหลุดแนวรับอาจส่ง ETH กลับไปที่ $2,400

ผลงานของเหรียญทางเลือก (อัลต์คอยน์) ยังขับเคลื่อนด้วยการหมุนเวียนแบบเลือกสรร ZEC ทะลุ $1,250 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Zcash ETF ระดมทุนได้ $500 ล้าน VVV เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และซื้อขายใกล้ $26 ระหว่างวัน โดยได้แรงหนุนหลักจากการเผาเหรียญ VVV มูลค่าประมาณ $391,000 ของ Venice Lighter (LIT) เพิ่มขึ้นมากกว่า 13% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทะลุ $5.20 สู่จุดสูงสุดตลอดกาลใหม่

PPI และ CPI อาจกำหนดทิศทางระยะสั้นถัดไป

สหรัฐฯ จะประกาศดัชนี PPI เดือนสิงหาคมในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน ตามด้วย CPI เดือนสิงหาคมในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน รายงานทั้งสองจะให้สัญญาณเงินเฟ้อที่สำคัญก่อนการประชุมนโยบายเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐฯ

หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ตลาดยังคงประเมินความน่าจะเป็นประมาณ 60% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ทำให้มีช่องว่างมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์นโยบาย

หากเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาด โดยเฉพาะหากแรงกดดันราคาพื้นฐานยังคงสูง การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจแข็งแกร่งขึ้นอีก กดดันการประเมินมูลค่าหุ้นและความเต็มใจรับความเสี่ยงในตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ แรงกดดันอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายอาจสร้างเงื่อนไขให้ BTC ทดสอบ $80,000 อีกครั้ง