BTCC Diário (21/08) | Bitcoin se aproxima de US$ 80.000, XRP sobe cerca de 20%

Principais destaques

• O Bitcoin ultrapassou os US$ 78.000, registrando uma valorização de quase 9% em 24 horas, enquanto a capitalização total do mercado de criptomoedas subiu para cerca de US$ 2,58 trilhões.

• A queda nos rendimentos, desencadeada pela expansão das recompras de títulos de longo prazo do Tesouro dos EUA, foi rapidamente revertida, com o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos voltando a subir para cerca de 5,25%.

• Em 20 de agosto (horário do leste dos EUA), os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 606,3 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum à vista tiveram entradas líquidas de US$ 219,5 milhões.

Perspectivas Macroeconômicas e Políticas

Principais eventos de hoje

• Vendas no varejo do Canadá em junho

• PMIs preliminares de agosto para os setores de manufatura e serviços dos EUA

Principais manchetes

1. Os rendimentos dos títulos de longo prazo dos EUA voltam a subir, com o rendimento dos títulos de 30 anos retornando a cerca de 5,25%.

O alívio do mercado decorrente da expansão das recompras de títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo durou apenas cerca de um dia. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos subiu para cerca de 5,25%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos atingiu cerca de 4,71%. O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou que o Tesouro poderia aumentar ainda mais a escala das recompras de títulos do Tesouro a longo prazo, se necessário, e também levantou a possibilidade de consolidação fiscal.

2. O núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) do Japão registrou alta de 1,8% em julho em comparação com o mesmo período do ano anterior, acelerando novamente em relação ao mês anterior.

O índice de preços ao consumidor (IPC) básico do Japão em julho subiu 1,8% em relação ao ano anterior, acelerando novamente em relação aos 1,6% de junho e em linha com as expectativas do mercado. Os preços da energia e as variações nos custos de importação relacionados à situação no Oriente Médio continuam sendo as principais preocupações do mercado. Os dados mais recentes sobre a inflação também servirão como uma importante referência para a avaliação da futura política de taxas de juros pelo Banco do Japão.

3. O PMI industrial do Japão sobe para 55,1 em agosto, com o crescimento de novos pedidos no ritmo mais acelerado desde 2018.

O PMI preliminar do setor manufatureiro japonês em agosto subiu para 55,1, ante 54,5 em julho, com o crescimento de novos pedidos no ritmo mais acelerado desde janeiro de 2018. O PMI de serviços subiu de 51,2 para 52,3, enquanto o PMI composto atingiu 53,4, o maior nível desde fevereiro. A demanda por semicondutores e produtos relacionados à inteligência artificial continuou a impulsionar a atividade manufatureira.

4. As vendas no varejo do Reino Unido caem 0,5% em julho em comparação com o mês anterior.

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,5% em julho em comparação com o mês anterior, em linha com as expectativas do mercado. As vendas cresceram 1,6% em relação ao ano anterior, abaixo da expectativa do mercado de 2,2% e também significativamente menor do que a leitura anterior. As vendas de roupas e calçados caíram 2,7% em relação ao mês anterior, a maior queda desde maio de 2025.

5. Os EUA planejam endurecer ainda mais as sanções contra o Irã, enquanto os preços do petróleo permanecem elevados.

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou que os EUA planejam impor sanções mais duras ao Irã. Afetado pelos riscos de abastecimento no Oriente Médio, o petróleo Brent chegou a subir brevemente para cerca de US$ 94,71 por barril durante o pregão, antes de recuar. Os riscos de transporte relacionados ao Estreito de Ormuz continuam sendo um foco importante para os mercados de energia.

Desempenho Global de Ativos

• Ações: O índice Nikkei 225 do Japão fechou em queda de cerca de 0,3%. O índice KOSPI da Coreia do Sul fechou em alta de 0,88%, com a Samsung Electronics subindo 3,87% e a SK Hynix ganhando 2,31%. No pré-mercado dos EUA, no momento da publicação desta notícia, os futuros do Nasdaq 100 subiam cerca de 0,46%, os futuros do S&P 500 avançavam cerca de 0,23% e os futuros do Dow Jones ganhavam cerca de 0,17%.

• Criptomoedas: O Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas do CoinMarketCap ficou em 72, na zona de ganância. A capitalização total do mercado de criptomoedas foi de aproximadamente US$ 2,58 trilhões, um aumento de cerca de 7% nas últimas 24 horas. O BTC foi negociado perto de US$ 78.000, com alta de cerca de 8,47% em 24 horas. Criptomoedas em alta hoje: XRP subiu cerca de 20%, enquanto DOGE ganhou cerca de 10%.

• Energia e Metais: O petróleo Brent caiu cerca de 0,3%, para US$ 93,47 por barril, enquanto o petróleo WTI caiu cerca de 0,7%, para US$ 86,22 por barril. O ouro à vista subiu cerca de 1,3%, para US$ 4.578 por onça, enquanto a prata à vista ganhou cerca de 2,65%, para US$ 69,9 por onça.

(Dados de 21 de agosto, 15h00 HKT)

Panorama do Mercado de Criptomoedas

1. Análise de Fluxo de Capital Futuro

Segundo dados da Coinglass, em 21 de agosto, BTC, ETH, XAU, PUMP, SOL e outros contratos lideraram as entradas líquidas no mercado futuro nas últimas 24 horas, sinalizando potencialmente oportunidades de negociação.

2. Mapa de calor da liquidação de Bitcoin

Em 21 de agosto, de acordo com dados da Coinglass, com base no preço de referência atual de US$ 77.514 no mapa de liquidação de exchanges de Bitcoin, se o Bitcoin cair abaixo de US$ 75.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas nas principais exchanges centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 970 milhões. Por outro lado, se o Bitcoin ultrapassar US$ 80.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas nas principais CEXs poderá atingir US$ 370 milhões. Recomenda-se aos traders que gerenciem a alavancagem com prudência para evitar liquidações em larga escala durante oscilações de mercado.

3. Relação Long/Short do Bitcoin

Segundo dados da Coinglass, às 16h00 HKT do dia 21 de agosto, a relação geral entre posições compradas e vendidas de Bitcoin era de 1,1225, indicando que os compradores atualmente detêm uma vantagem relativa.

4. Desempenho dos Futuros de Ações

Em 21 de agosto, os contratos futuros de ações apresentaram forte valorização generalizada. A SKHYNIX liderou os ganhos com alta de 4,83%, enquanto a MU e a DRAM subiram 3,08% e 2,63%, respectivamente, e a SOXL teve ganho de 2,18%. A SPCX contrariou a tendência, com queda de 1,89%. Em volume de negociação, a SAMSUNG e a SPCX registraram aumentos de 27,54% e 24,96%, respectivamente. Quanto ao interesse em aberto, a DRAM e a SAMSUNG subiram 9,13% e 11,23%, respectivamente, enquanto a SNDK e a SKHY caíram mais de 12%, demonstrando uma maior concentração de capital em empresas coreanas de memória e DRAM.

5. Monitoramento On-Chain

• De acordo com a Lookonchain, uma grande investidora de BTC transferiu cerca de 3.000 BTC para a Binance, o equivalente a cerca de US$ 225 milhões.

• De acordo com a Lookonchain, uma baleia abriu posições vendidas alavancadas em BTC e ETH na Hyperliquid, com um tamanho total de cerca de US$ 81,6 milhões.

• Os dados on-chain mostram que um endereço relacionado ao governo do Butão transferiu 490,87 BTC para uma nova carteira, no valor aproximado de US$ 32,74 milhões, sendo a maior transferência individual de cerca de 485 BTC.

Notícias sobre Blockchain

• Em 20 de agosto (horário do leste dos EUA), os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 606,3 milhões, com o IBIT da BlackRock registrando US$ 503 milhões, o FBTC da Fidelity com US$ 64,7 milhões e o BITB da Bitwise com US$ 26,4 milhões.

• Os ETFs spot de Ethereum nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 219,5 milhões no mesmo período, com o ETHA da BlackRock recebendo US$ 173,3 milhões, o ETHB recebendo US$ 35,9 milhões e o FETH da Fidelity recebendo US$ 5,8 milhões.

• A gestora de ativos sul-coreana Shinhan Asset Management lançou uma prova de conceito para um fundo tokenizado denominado em KRW com a Solana, Etherfuse e Orca. A Shinhan Asset Management possui cerca de US$ 96,6 bilhões em ativos sob gestão.

• A MANTRA Chain suspendeu a rede e as negociações relacionadas após um incidente não especificado. A equipe informou que está investigando a causa e que ainda não havia divulgado um relatório completo do incidente até o momento do anúncio.

• O CEO da Anchorage Digital, Nathan McCauley, afirmou que a empresa está aprimorando a infraestrutura bancária para agentes de IA, permitindo que esses agentes utilizem canais de pagamento on-chain, com cartão e tradicionais, em conformidade com os controles de conformidade.

• Segundo informações, a X está explorando o uso de stablecoins para pagamentos a criadores de conteúdo, com o USDC entre os ativos discutidos em propostas relacionadas.

• O presidente da CFTC dos EUA, Michael Selig, afirmou que, mesmo que o CLARITY Act não consiga concluir o processo legislativo no Congresso, a CFTC continuará avançando com o trabalho regulatório relacionado a ativos digitais.

• O Comitê Consultivo de Inovação da CFTC dos EUA realizou uma reunião para discutir a regulamentação de ativos digitais, mercados de previsão e tópicos relacionados à inovação financeira.

• Trump se reuniu com executivos do setor financeiro e de criptomoedas na Casa Branca e voltou a instar o Congresso a aprovar o CLARITY Act, que tem como foco a divisão da supervisão de ativos digitais entre a SEC e a CFTC.

• A Solana iniciou a primeira fase de uma atualização para reduzir o tempo de slot, inicialmente com o objetivo de diminuir o tempo de slot de 400 milissegundos para 350 milissegundos, com reduções adicionais no tempo de geração de blocos planejadas posteriormente.

Análises Institucionais · Seleções Diárias

• O analista da Zeus Research, Dominick John, afirmou que, após liquidações em larga escala de posições vendidas, a continuidade da recuperação do Bitcoin ainda depende de compras à vista, nova liquidez e fundamentos macroeconômicos. O próximo foco do mercado é se haverá entrada sustentada de novos fluxos de capital.

• O diretor-gerente da Ondo Finance, John Hoffman, afirmou que a trajetória de desenvolvimento dos ativos tokenizados está se tornando semelhante à do mercado inicial de ETFs. As ações da Ondo atingiram US$ 1 bilhão em TVL (Valor Total Negociado) em cerca de oito meses, enquanto as stablecoins e os títulos do Tesouro tokenizados levaram cerca de três anos e 18 meses, respectivamente, para atingir uma escala semelhante.

• O estrategista do Deutsche Bank, Steven Zeng, afirmou que, quando o mercado de títulos do Tesouro de longo prazo enfrenta pressões fundamentais, como dívida e déficits elevados, os investidores podem continuar a exigir rendimentos mais altos. Se o Tesouro continuar a expandir a intervenção no mercado, os custos da política monetária e a credibilidade do Tesouro no mercado também podem atrair mais atenção.