BTCC Diário (19/08) | SEC dos EUA propõe novas regras para criptoativos, SKHY sobe mais de 7% no pré-mercado

Principais destaques

• A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) propôs uma estrutura regulatória específica para criptoativos, com o objetivo de fornecer isenções e mecanismos de proteção para determinadas ofertas de tokens.

• O índice KOSPI da Coreia fechou em queda de 5,80%, enquanto as ações da Samsung Electronics e da SK Hynix caíram 7,82% e 9,75%, respectivamente.

• Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas líquidas diárias de US$ 189 milhões, com o IBIT da BlackRock contribuindo com US$ 144 milhões.

• O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 30 anos recuou de uma alta de quase 20 anos para cerca de 5,27%, enquanto os mercados aguardam a ata da reunião do FOMC de julho.

Perspectivas Macroeconômicas e Políticas

Principais eventos de hoje

• Dados de estoque de petróleo bruto da EIA dos EUA

• O Fed divulga ata da reunião do FOMC de julho

Principais manchetes

1. Ata da reunião do Fed de julho será divulgada em breve.

O Fed divulgará a ata de sua reunião do FOMC de julho na quarta-feira, horário do leste dos EUA. Os mercados estarão atentos às discussões dos formuladores de políticas sobre inflação, emprego e as condições para novos aumentos de juros. A precificação atual do mercado de taxas de juros mostra uma probabilidade de não haver alteração nas taxas em setembro de cerca de 64%, enquanto a probabilidade de um aumento é de aproximadamente 36%.

2. A inflação no Reino Unido em julho sobe para 2,9%, acima da previsão do Banco da Inglaterra.

O índice de preços ao consumidor (IPC) do Reino Unido em julho subiu 2,9% em relação ao ano anterior, acima dos 2,6% registrados em junho. O núcleo do IPC ficou em 2,6%, também acima das expectativas do mercado. O principal fator para esse aumento foi o crescimento de 13% nas contas de energia das residências. Atualmente, o mercado estima em cerca de 18% a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra em setembro.

3. Os rendimentos globais dos títulos de longo prazo permanecem elevados.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 30 anos subiu brevemente para 5,3371%, o maior patamar em quase 20 anos, antes de se estabilizar em torno de 5,27%. Os rendimentos dos títulos de longo prazo da Alemanha atingiram o nível mais alto desde 2011, enquanto o rendimento dos títulos do governo japonês com vencimento em 10 anos se aproximou de 3%. O ambiente de altas taxas de juros continua a pressionar ativos com alta valorização.

4. A SK Hynix anuncia um plano de recompra de ações de 40 trilhões de KRW; as ADRs sobem mais de 7% no pré-mercado.

Em 19 de agosto, após o fechamento do mercado de ações coreano, a SK Hynix anunciou que recompraria e cancelaria 40 trilhões de won coreanos, ou cerca de US$ 28,6 bilhões, em ações da empresa. A empresa também planeja destinar mais de 50% do fluxo de caixa livre acumulado entre 2025 e 2027 para o retorno aos acionistas. Após o anúncio, as ADRs da SK Hynix listadas nos EUA, SKHY, subiram cerca de 7% nas negociações pré-mercado. Mais cedo, as ações da SK Hynix na Coreia do Sul haviam despencado 9,75% no mesmo dia.

5. A SEC dos EUA propõe novas regras para emissão de criptomoedas.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) propôs novas regras para a "Regulamentação de Criptoativos", que permitiriam que projetos em estágio inicial emitam até US$ 5 milhões em um período de quatro anos e até US$ 75 milhões a cada 12 meses, além de estabelecer um ambiente seguro para ativos digitais elegíveis.

Desempenho Global de Ativos

• Ações: O índice Nikkei 225 do Japão fechou em queda de 3,16%. O índice KOSPI da Coreia do Sul fechou em queda de 5,80%, com as ações da Samsung Electronics recuando 7,82% e as da SK Hynix caindo 9,75%. No pré-mercado dos EUA, no momento da publicação desta notícia, os futuros do Nasdaq 100 estavam em queda de cerca de 0,18%, os futuros do S&P 500 recuavam cerca de 0,03% e os futuros do Dow Jones subiam cerca de 0,05%.

• Criptomoedas: O Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas do CoinMarketCap ficou em 41, na zona neutra. A capitalização total do mercado de criptomoedas foi de aproximadamente US$ 2,19 trilhões, um aumento de cerca de 0,24% nas últimas 24 horas. O BTC foi negociado próximo a US$ 64.300, com alta de cerca de 0,19% em 24 horas. Criptomoedas em alta hoje: BTW subiu cerca de 84,2%, enquanto PUMP ganhou cerca de 6,7%.

• Energia e Metais: O petróleo Brent subiu cerca de 0,5%, para US$ 91,44 por barril, enquanto o petróleo WTI subiu cerca de 0,6%, para US$ 85,45 por barril. O ouro à vista subiu cerca de 0,6%, para US$ 4.359,58 por onça, enquanto a prata à vista caiu cerca de 0,1%, para US$ 63,22 por onça.

(Dados de 19 de agosto, 15h00 HKT)

Panorama do Mercado de Criptomoedas

1. Análise de Fluxo de Capital Futuro

Segundo dados da Coinglass, em 19 de agosto, ETH, BTC, SOL, XAU, NVDA e outros contratos lideraram as entradas líquidas no mercado futuro nas últimas 24 horas, sinalizando potencialmente oportunidades de negociação.

2. Mapa de calor da liquidação de Bitcoin

Em 19 de agosto, de acordo com dados da Coinglass, com base no preço de referência atual de US$ 64.408 no mapa de liquidação de exchanges de Bitcoin, se o Bitcoin cair abaixo de US$ 63.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas nas principais exchanges centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 810 milhões. Por outro lado, se o Bitcoin ultrapassar US$ 66.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas nas principais CEXs poderá atingir US$ 720 milhões. Recomenda-se aos traders que gerenciem a alavancagem com prudência para evitar liquidações em larga escala durante oscilações de mercado.

3. Relação Long/Short do Bitcoin

Segundo dados da Coinglass, às 16h00 HKT do dia 19 de agosto, a relação geral entre posições compradas e vendidas de Bitcoin era de 1,1623, indicando que os compradores atualmente detêm uma vantagem relativa.

4. Desempenho dos Futuros de Ações

Em 19 de agosto, os contratos de ações relacionados à SK Hynix lideraram os ganhos. SKHYNIX, SKHY e SKHX subiram 1,55%, 1,71% e 1,74%, respectivamente. SOXL despencou 5,77%, liderando as quedas. O volume de negociação aumentou consideravelmente, com o volume de MU subindo 167,26%. Em termos de posições em aberto, SKHYNIX e SOXL subiram 13,62% e 12,04%, respectivamente, enquanto as posições em aberto de SNDK caíram 16,61%, mostrando que o capital se concentrou claramente em contratos relacionados à SK Hynix.

5. Monitoramento On-Chain

• De acordo com a Lookonchain, a Multicoin Capital transferiu novamente 172.710 HYPE para a Coinbase Prime, no valor aproximado de US$ 10,15 milhões.

• Um endereço relacionado ao governo do Butão transferiu 300 BTC para uma carteira recém-criada, no valor aproximado de US$ 19,28 milhões. A transferência foi registrada pela Lookonchain e outras fontes de dados on-chain.

Notícias sobre Blockchain

• Em 18 de agosto (horário do leste dos EUA), os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 189,3 milhões, com o IBIT da BlackRock registrando entradas líquidas de US$ 143,6 milhões e o FBTC da Fidelity, de US$ 23,9 milhões.

• Os ETFs spot de Ethereum nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 71,4 milhões no mesmo período, com o ETHA da BlackRock apresentando entradas líquidas de US$ 64,7 milhões. Os ETFs spot de SOL registraram entradas líquidas de US$ 1,6 milhão.

• O Departamento do Tesouro dos EUA solicitou comentários públicos sobre a estrutura de implementação de stablecoins de pagamento da Lei GENIUS. O período para envio de comentários terá duração de 60 dias após a publicação das regras propostas no Diário Oficial Federal (Federal Register).

• O Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA (FASB) propôs incluir as stablecoins elegíveis com reservas líquidas, divulgação periódica e resgate na proporção de 1:1 em dólares no âmbito de “equivalentes de caixa”. O período de consulta pública decorre até 19 de novembro.

• A Metaplanet planeja investir 2.100 BTC e US$ 2,5 milhões em dinheiro para adquirir cerca de 95,7% da Super League, num investimento total de aproximadamente US$ 134,6 milhões, e pretende renomeá-la para Superplanet.

• A Securitize e a Neuberger lançaram o HINC, um fundo de títulos de alto rendimento tokenizado que abrange quatro blockchains públicas: Avalanche, Ethereum, Solana e Sui.

• A rede principal Solana ativou seu primeiro plano de redução de tempo de slot, com o objetivo de reduzir o tempo de slot de 400 milissegundos para 350 milissegundos, com ativação formal planejada para a Época 1020.

• O Maya Protocol sofreu um ataque, com o roubo de cerca de 20 BTC e outros ativos, totalizando um prejuízo de aproximadamente US$ 1,7 milhão. A equipe suspendeu as operações e está corrigindo a vulnerabilidade.

• A votação sobre a proposta da GnosisDAO para transformar a Gnosis Chain de uma Layer 1 independente em um Ethereum Rollup à prova de ZK está prestes a terminar. O apoio atual é de 99,78%.

• O Cash App integrou o MoonPay, expandindo seus serviços de criptoativos além de BTC e USDC para incluir ETH, SOL, XRP, USDT e outros ativos.

Análises Institucionais · Seleções Diárias

• A BlackRock afirmou em seu relatório mais recente que o Bitcoin caiu cerca de 50% desde sua máxima em outubro de 2025. A queda está principalmente relacionada à desalavancagem do mercado de criptomoedas e a mudanças nos fluxos de fundos dos investidores, mas isso não alterou a tese de investimento a longo prazo. A empresa ainda considera o Bitcoin uma potencial alternativa monetária global e uma ferramenta de diversificação de portfólio.

• A equipe de pesquisa da VanEck afirmou que oito dos 12 indicadores de capitulação do mercado de Bitcoin que monitora foram acionados. Nos últimos três mercados de baixa completos, a duração média do pico até a queda máxima foi de 12,7 meses, enquanto o ciclo atual entrou em seu 10º ou 11º mês. No entanto, a equipe enfatizou que sinais de capitulação agrupados não equivalem a um sinal de previsão de curto prazo.

• Anthony Scaramucci, fundador da SkyBridge Capital, afirmou que o Bitcoin permanece em fase de mercado de baixa, mas ainda espera que ele recupere a marca de US$ 100.000 no futuro. Ele acredita que o próximo catalisador mais forte de oferta e demanda ainda pode estar a cerca de 20 meses de distância.

• O Goldman Sachs prevê que o Banco da Inglaterra manterá as taxas de juros inalteradas pelo restante de 2026, diferentemente das projeções de mercado, que ainda indicam pelo menos um aumento de juros este ano. O banco acredita que essa diferença de expectativas pode pressionar a libra esterlina.