Les propos de Trump font chuter le dollar américain tandis que l'or dépasse les 5 280 $ ; un rebond du BTC est-il imminent ?

Points clés

・Alors que le compte à rebours de la décision de la Fed commence, la rhétorique de Trump a poussé le DXY à un plus bas en quatre ans, à 95,5.

• L’or au comptant a brièvement dépassé les 5 280 $, tandis que l’argent s’est redressé pour atteindre le niveau de 115 $.

・Le Bitcoin reprend la barre des 89 000 $, les indicateurs techniques affichant de forts signaux de rebond.

・Les baleines ETH accumulent 427 millions de dollars d'actifs ; PIPPIN domine le secteur des mèmes IA avec une hausse de 60 %.

Perspective macro

Le 28 janvier, la Réserve fédérale annoncera sa première décision de taux d'intérêt de 2026. Le consensus du marché penche actuellement pour un maintien des taux, interrompant ainsi le cycle de baisses consécutives entamé en septembre dernier. Cependant, les divergences internes au sein des responsables quant à la future orientation de la politique monétaire s'accentuent.

Sous la pression de l'incertitude croissante liée à la politique américaine et du net rebond du yen japonais, l'indice du dollar américain (DXY) a poursuivi sa chute. Donald Trump a commenté l'évolution de la devise, affirmant qu'il ne pensait pas que le dollar ait « trop baissé », ajoutant qu'il « se porte très bien » et qu'il peut « fluctuer comme un yo-yo ».

Ces remarques ont encore pesé sur le dollar, faisant chuter l'indice DXY à 95,5, son niveau le plus bas depuis février 2022. Les devises autres que le dollar, comme l'euro et la livre sterling, sont apparues comme les principaux bénéficiaires de ce « commerce anti-dollar ».

Alors que la domination du dollar s'érode, l'or a de nouveau atteint des sommets historiques. Durant la séance asiatique, le cours de l'or au comptant a culminé à 5 280 $, tandis que celui de l'argent au comptant est remonté à 115 $. Parallèlement, les actifs à risque mondiaux ont bénéficié d'un répit, permettant au Bitcoin de se redresser.

Analyse du marché du BTC

Le 28 janvier, le BTC a franchi avec succès la barre des 89 000 $, et se négocie actuellement à 89 271 $. Les acheteurs ont fait preuve d'une remarquable résistance sur les principaux niveaux de support. Globalement, le marché demeure dans une phase de consolidation volatile, son orientation à court terme restant tributaire des événements macroéconomiques et des flux de liquidités.

Concernant les flux de capitaux, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette d'environ 147 millions de dollars hier, soit six des sept derniers jours. La pression à la vente des investisseurs institutionnels demeure un obstacle majeur.

Toutefois, si les prix se stabilisent efficacement à des niveaux de support clés — conjugués à des catalyseurs macroéconomiques tels qu'une orientation accommodante ou l'annonce d'un nouveau président de la Fed — les flux institutionnels pourraient connaître un renversement rapide.

Alors que les cours de l'or continuent de s'envoler, le ratio BTC/XAU a amorcé une baisse quasi unilatérale. L'indice RSI quotidien a plongé à un niveau de survente extrême de 8,43. Historiquement, lors des deux dernières occasions où le RSI s'est approché de ce niveau, le Bitcoin a déclenché des rebonds techniques d'ampleur variable lors des séances suivantes.

Actuellement, les positions sur l'or et l'argent sont considérées comme « surchargées ». Si le sentiment de repli envers les valeurs refuges venait à s'estomper, un retour des capitaux des actifs défensifs vers les cryptomonnaies pourrait fournir la logique de « rattrapage » nécessaire à une hausse du Bitcoin.

Altcoins en vogue

ETH : Actuellement coté à 3 013 $, en hausse de 2,93 % en 24 heures. Les données on-chain révèlent qu’une adresse de baleine (0xcA0…b2998) a accumulé 148 000 ETH sur les plateformes d’échange en deux jours, pour une valeur de 427 millions de dollars.

HYPE : Actuellement coté à 33,71 $, en hausse de 23,89 % en 24 heures. Le volume des contrats perpétuels sur l’argent d’Hyperliquid a dépassé le milliard de dollars. Cette hausse est due à la combinaison des mécanismes de rachat de frais et de la hausse des blocages de staking HIP-3.

XPL : Actuellement coté à 0,1439 $, en hausse de 13,84 % en 24 heures. Plasma a récemment intégré NEAR Intents, assurant ainsi la liquidité de 25 chaînes. L’anticipation de l’événement Binance CreatorPad stimule les achats techniques.

PIPPIN : Actuellement cotée à 0,49 $, en hausse de 60,22 % en 24 heures. Le volume des échanges a bondi de 650 % par rapport à la veille, et l’intérêt ouvert (OI) a progressé de 61,94 %, témoignant d’un fort engouement de la part des investisseurs particuliers et spéculatifs.

MFG : Désormais cotée sur le marché au comptant BTCC. Smart MFG, leader des solutions blockchain pour la chaîne d'approvisionnement des entreprises, étend son offre aux artistes, créateurs, designers, ingénieurs, joueurs et artisans indépendants.

(Source des données de marché : BTCC)

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