Le « Takaichi Trade » provoque-t-il un net rebond ? Les baleines commencent à accumuler des bitcoins

Suite à la chute des actifs à risque mondiaux jeudi dernier (4 février), le marché des cryptomonnaies a connu un net rebond. Au moment de la publication, le Bitcoin avait bondi d'environ 18 % par rapport à ses plus bas de la semaine précédente.

Les marchés boursiers américains ont connu une forte hausse simultanée. Vendredi dernier, le S&P 500 a progressé de près de 2 %, signant sa meilleure performance journalière depuis mai dernier. Le Dow Jones a gagné 2,47 %, clôturant pour la première fois de son histoire au-dessus des 50 000 points, tandis que le Nasdaq a grimpé de 2,18 %, porté par le dynamisme du secteur technologique. De manière générale, le sentiment de marché est rapidement passé de la panique à une stratégie d'achat à la baisse.

Sur le plan macroéconomique, le Premier ministre japonais Sanae Takaichi a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives anticipées de dimanche 8 février, permettant au PLD d'obtenir une supermajorité des deux tiers à la Chambre des représentants. Ce résultat a immédiatement déclenché ce que les marchés financiers appellent le « Takaichi Trade ».

Fidèle à la politique économique d'Abenomics, Takaichi prône des dépenses publiques massives et une politique monétaire accommodante et durable pour stimuler la croissance. Les marchés anticipent généralement que, sous sa direction, le Japon évitera des hausses de taux d'intérêt importantes à court terme, ce qui stimulera la liquidité des marchés mondiaux.

Suite aux résultats des élections, l'indice Nikkei 225 a bondi de 5,7 % lundi, entraînant dans son sillage les marchés boursiers asiatiques. Cependant, la perspective d'un plan de relance budgétaire massif a pesé sur le yen, ce qui pourrait accentuer la volatilité des marchés mondiaux à court terme.

Les baleines accumulent agressivement des bitcoins

Le 9 février, les données de marché BTCC ont montré que le BTC a brièvement dépassé les 72 000 $ avant de retomber à 70 400 $. L'analyse technique suggère que le Bitcoin est actuellement en phase de consolidation après cette forte hausse. Les moyennes mobiles n'ayant pas encore formé d'alignement haussier marqué, le prix devrait évoluer latéralement à court terme, un retour vers les plus bas n'étant pas à exclure.

Malgré la volatilité récente, les dernières données de CryptoQuant révèlent que de nouveaux investisseurs institutionnels profitent de la correction des prix pour accumuler massivement du Bitcoin. Ceci témoigne d'une forte confiance institutionnelle dans les perspectives d'investissement à moyen et long terme. Un taux de rotation élevé des avoirs à ces niveaux est souvent considéré comme un signe classique de stabilisation du marché.

Plusieurs analystes s'accordent à dire que le marché des cryptomonnaies a atteint son point bas. Tom Lee a notamment souligné que le marché pourrait se stabiliser, citant le rebond d'environ 25 % du cours de l'action MicroStrategy. Historiquement, ces reprises suivent souvent une trajectoire en « V », le marché regagnant le terrain perdu aussi rapidement qu'il avait été regagné.

Sur le marché des altcoins, l'ETH s'échange à 2 080 $, oscillant entre 2 000 $ et 2 150 $. L'ASTER s'est particulièrement distingué lors de cette hausse, avec une progression de plus de 50 % par rapport à ses plus bas de la semaine dernière. (Données via BTCC)

Principaux indicateurs macroéconomiques à suivre cette semaine

• Mardi : Ventes au détail américaines (mensuelles) pour décembre
• Mercredi : Taux de chômage et créations d'emplois non agricoles aux États-Unis (janvier)
• Jeudi : Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis (semaine se terminant le 7 février)
• Vendredi : Indice des prix à la consommation (IPC) américain pour janvier

Ces indicateurs devraient avoir une incidence significative sur le sentiment du marché. Dans un contexte marqué par les résultats des élections japonaises et les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, les marchés des cryptomonnaies et les marchés financiers traditionnels devraient rester volatils. Les investisseurs doivent rester vigilants face aux changements de politique et aux publications de données économiques afin d'adapter leurs stratégies en conséquence.

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