Le NFP se profile alors que le BTC remonte au-dessus de 80 000 $. Peut-il tenir ?

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Le 4 septembre, l'appétit pour le risque mondial s'est nettement renforcé. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a adopté un ton accommodant, ce qui a rapidement refroidi les attentes d'une hausse des taux en septembre. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, tandis que l'indice du dollar américain est passé sous le niveau de 99. Les capitaux sont revenus vers les actifs à risque, soutenant les actions, l'or et le Bitcoin. Le BTC a brièvement dépassé 82 000 $, tandis que l'or a temporairement franchi les 4 500 $.

Les attentes de hausse des taux s'atténuent alors que les marchés attendent les chiffres de l'emploi non agricole

Waller a déclaré jeudi que si l'inflation continue de ralentir, il serait enclin à soutenir un maintien des taux d'intérêt en septembre. Après ses propos, les marchés ont rapidement réduit leurs paris sur une hausse des taux en septembre. Les données du CME ont montré que la probabilité d'une hausse en septembre est retombée à environ 50 %. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé en parallèle, tandis que l'indice du dollar américain est passé sous 99.

Cependant, la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale reste incertaine. L'inflation PCE globale et sous-jacente de juillet reste supérieure à l'objectif de la Fed, ce qui déplace l'attention du marché vers le rapport sur l'emploi non agricole américain d'août publié aujourd'hui, ainsi que vers le rapport sur l'IPC d'août prévu le 11 septembre.

Le département du Travail américain publiera le rapport sur l'emploi non agricole d'août à 08h30 HE le 4 septembre. Le marché s'attend à une augmentation d'environ 56 000 emplois, avec un taux de chômage proche de 4,1 %-4,2 %. Un net affaiblissement de l'emploi pourrait réduire davantage les attentes de hausse des taux, tandis que des données plus solides que prévu pourraient déclencher un rebond du dollar américain et des rendements des bons du Trésor.

La progression du pétrole s'est interrompue mais les prix restent élevés, tandis que les développements au Moyen-Orient continuent de représenter une variable importante pour l'inflation énergétique. À court terme, les marchés évoluent sur le thème de « l'atténuation des pressions à la hausse des taux », mais le rapport sur l'emploi non agricole et les données d'inflation ultérieures pourraient encore remodeler les attentes de politique monétaire.

Les valeurs technologiques progressent alors que les actions liées aux cryptomonnaies rebondissent fortement

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse pour une deuxième séance consécutive jeudi. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,18 %, le Nasdaq de 1,40 % et le S&P 500 de 1,06 %. Les valeurs technologiques ont largement progressé, avec SpaceX en hausse de plus de 6 %, Tesla de plus de 4 %, Meta de plus de 3 %, Microsoft de plus de 2 % et Nvidia de 1,8 %.

L'annonce par Nvidia de l'acquisition de Hugging Face a continué de renforcer les attentes d'une expansion de l'écosystème de l'IA. La reprise simultanée des thèmes à bêta élevé de l'IA et des cryptomonnaies est devenue une force importante derrière le rebond du Nasdaq et des actifs à risque en général.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont affiché des performances encore plus solides. MSTR a bondi de plus de 17 %, Circle de 16,44 % et Coinbase de 10,14 %. Cela suggère que, dans un contexte de dollar américain plus faible, de baisse des attentes de hausse des taux et de cassure du BTC, les capitaux reconstituent rapidement une exposition aux actifs à bêta élevé liés aux cryptomonnaies.

Lors de la séance asiatique du 4 septembre, les actions japonaises et sud-coréennes ont également clôturé en hausse. Le Nikkei 225 a progressé de 1,26 %, tandis que le KOSPI sud-coréen a gagné 1,64 %. SK Hynix a grimpé de plus de 3 % et Samsung Electronics de 2,2 %.

Le BTC repasse au-dessus de 80 000 $ alors que les flux entrants dans les ETF reviennent en force

Le marché des cryptomonnaies a fortement rebondi. Selon les données de marché de BTCC, le BTC se négocie actuellement à 81 046 $, en hausse de 4,64 % au cours des dernières 24 heures, après avoir atteint un sommet intrajournalier d'environ 82 108 $. D'un point de vue technique, le BTC a rapidement progressé depuis environ 77 000 $ et a repris le seuil de 80 000 $, redonnant le contrôle aux acheteurs à court terme.

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Les flux de capitaux sont un soutien clé du dernier rebond. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré environ 731 millions de dollars d'entrées nettes hier, un niveau récent élevé. Dans le même temps, les ETF Ethereum au comptant ont enregistré environ 141 millions de dollars d'entrées nettes. La nouvelle accélération des flux entrants dans les ETF indique que les achats institutionnels reviennent et ont été un moteur important du passage du BTC au-dessus de 80 000 $.

Techniquement, le BTC a brièvement franchi sa moyenne mobile sur 50 semaines près de 81 000 $, mais la capacité à se maintenir au-dessus de ce niveau reste cruciale. Si le BTC maintient la fourchette de 81 000 $ à 82 100 $, il pourrait continuer à tester 83 000 $ à court terme. S'il retombe sous 79 000 $, il pourrait retester la zone de support de 77 000 $ à 76 300 $.

Septembre a historiquement été l'un des mois les plus volatils pour le Bitcoin. Au cours des 15 dernières années, le BTC a affiché des rendements négatifs en septembre à neuf reprises, ce qui suggère que le rallye actuel fait toujours face à des vents contraires saisonniers. Cependant, les schémas saisonniers montrent également que le quatrième trimestre a généralement été plus solide, ce qui fournit un soutien historique aux perspectives plus optimistes du marché pour les mois à venir.

L'ETH repasse au-dessus de 2 500 $ alors que HYPE atteint un nouveau record

L'ETH a suivi le BTC à la hausse, revenant autour de 2 500 $ et surperformant légèrement le Bitcoin à court terme. Techniquement, 2 520 $-2 550 $ est la première zone de résistance majeure. Une cassure avec un volume élevé pourrait ouvrir la voie à un test de 2 600 $, tandis que le support à la baisse se situe à 2 450 $ et dans la fourchette de 2 380 $-2 400 $.

Il y a également eu de nouveaux progrès dans l'adoption institutionnelle. Standard Chartered a annoncé que, par l'intermédiaire du Centre financier international de Dubaï, elle proposera des transactions au comptant de BTC et d'ETH aux clients institutionnels des Émirats arabes unis, devenant ainsi la première banque d'importance systémique mondiale de la région à lancer un tel service et ajoutant aux attentes d'une participation institutionnelle accrue.

Parmi les principaux altcoins, HYPE a brièvement dépassé 88 $ pour atteindre un nouveau sommet historique avant de revenir autour de 86 $, avec un gain sur 24 heures d'environ 6 %. UNI a continué de progresser, en hausse de plus de 10 % sur la journée et se négociant actuellement à 6,3 $.

Surveillance du marché

Le mouvement actuel du marché est alimenté par une combinaison d'amélioration des attentes macroéconomiques, de flux entrants solides dans les ETF et d'une cassure technique. La capacité du BTC à s'établir fermement au-dessus de 81 000 $ est le signal clé pour déterminer si le rebond peut se poursuivre.

À court terme, si le BTC se maintient au-dessus de 81 000 $, l'attention peut rester sur la résistance à 83 000 $. S'il passe sous 79 000 $, les traders doivent être attentifs à la possibilité d'un repli vers la zone de 77 000 $. Pour l'ETH, les niveaux clés à surveiller sont une cassure au-dessus de 2 550 $ et un support à 2 450 $. La volatilité du marché pourrait augmenter considérablement avant et après la publication des chiffres de l'emploi non agricole, les traders doivent donc rester attentifs à la gestion des risques et éviter de poursuivre aveuglément les rallyes marqués.

BTCC continue d'offrir sa promotion « Premier Copy Trade, Pertes Couvertes ». Les nouveaux utilisateurs peuvent essayer de suivre les stratégies de traders expérimentés, mais le dimensionnement des positions reste important, en particulier sur des marchés très volatils où un effet de levier excessif peut amplifier le risque.

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Avertissement sur les risques : Certains points de vue de cet article proviennent de sources médiatiques publiques et sont fournis à titre de référence uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en investissement ni une recommandation de trading. Les marchés comportent des risques et le trading doit être abordé avec prudence. Veuillez vous assurer de disposer de contrôles de risque appropriés.