BTCC Crypto Daily (4.27) | Yen nähert sich der Interventionsschwelle, Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen vier Wochen in Folge Nettozuflüsse

Die wichtigsten Highlights

• Der Yen nähert sich der Interventionsschwelle
• Irans Außenminister macht die USA für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich.
• Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen vier Wochen in Folge Nettozuflüsse.

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• Die Bank von Japan wird ihre Zinsentscheidung bekannt geben
• US-Geschäftstätigkeitsindex der Dallas Fed für April

Makro-Schlagzeilen

Der Yen nähert sich der Interventionsschwelle; die Zinssätze dürften am Dienstag unverändert bleiben.
Am Montagmorgen notierte der Yen knapp über 159 gegenüber dem US-Dollar, nur einen Schritt von dem Niveau entfernt, bei dem die japanischen Behörden zuletzt 2024 intervenierten. Der Markt geht mehrheitlich davon aus, dass die Bank of Japan die Leitzinsen am Dienstag unverändert lässt. Da die von US-Präsident Trump ausgelösten Spannungen mit dem Iran die internationalen Ölpreise in die Höhe treiben, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in dieser Woche nur noch bei 7 %. Viele Ökonomen verschieben ihre Erwartungen auf Juni.

2. Irans Außenminister macht die USA für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich.
Iranische Staatsmedien berichteten, dass Araghchi am Montag (27. April) in St. Petersburg eingetroffen sei, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Im Anschluss an das Treffen äußerte sich Araghchi zu den Gesprächen mit den USA: „Obwohl Fortschritte erzielt wurden, waren die Forderungen der USA übermäßig hart, sodass die vorherige Verhandlungsrunde ihre Ziele nicht erreichen konnte.“ Er betonte außerdem: „Die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus ist ein kritisches globales Thema.“ US-amerikanische und iranische Vertreter hatten am 11. April in Pakistan, dem vermittelnden Land, Gespräche geführt, doch die 21-stündigen Marathonverhandlungen blieben ergebnislos. Bislang ist keine zweite Gesprächsrunde angesetzt.

3. Iranischer Beamter: Die Transitgebühren für die Straße von Hormus müssen in iranischen Rial beglichen werden.
Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, erklärte in einem am 26. April ausgestrahlten Interview, dass die Transitgebühren für die Straße von Hormus in der iranischen Landeswährung, dem Rial, zu entrichten seien. Er fügte hinzu, dass Schiffe und Fracht mit Bezug zu Israel unter keinen Umständen passieren dürften.

US-Präsidentschaftswahlen 4.2028: Rubio gewinnt an Schwung
Einige enge Verbündete von US-Präsident Trump sehen Außenminister Marco Rubio zunehmend als potenziellen Präsidentschaftskandidaten für 2028. Sie verweisen dabei auf seine Erfahrung im Umgang mit diplomatischen Konflikten und seine Fähigkeit, politische Risiken zu minimieren. Laut Politico galt Rubio einst als zu kriegstreiberisch oder zu sehr auf das Establishment ausgerichtet. Nach seiner gescheiterten Präsidentschaftskandidatur 2016 hatte er während Trumps Amtszeit wenig Einfluss innerhalb der Republikanischen Partei. Seine Rolle bei den Bemühungen um die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seine starke Loyalität zu Trump haben sein Ansehen im Weißen Haus und bei einigen Wählern der „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) jedoch deutlich gesteigert.

5. Die Übernahme von Manus durch Meta wurde von den Aufsichtsbehörden für ungültig erklärt.
Das Büro des Arbeitsmechanismus für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen (Nationale Entwicklungs- und Reformkommission Chinas) hat die ausländische Übernahme des Manus-Projekts gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften untersagt und die beteiligten Parteien aufgefordert, die Transaktion zu widerrufen.

Traditionelle Markt-übergreifende Anlagenreferenz

• Aktien: Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 821,18 Punkten (+1,38 %) bei 60.537,36 Punkten; der südkoreanische KOSPI stieg um 139,4 Punkte (+2,15 %) auf 6.615,03 Punkte. Beide Indizes erreichten damit neue Rekordhochs. Der Nikkei 225 schloss erstmals über der Marke von 60.000 Punkten. Die US-Aktienindex-Futures gaben im asiatischen Handel durchweg nach. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels fielen die Nasdaq-100-Futures um 0,112 %, die S&P-500-Futures um 0,14 % und die Dow-Futures um 0,18 %.

• Kryptowährungen: Der Crypto Fear & Greed Index fiel auf 44 Punkte und verharrte damit im neutralen Bereich. Die gesamte Marktkapitalisierung sank auf 2,59 Billionen US-Dollar, ein Minus von 0,47 % in den letzten 24 Stunden. Bitcoin wird aktuell um 78.000 US-Dollar gehandelt, wobei die kurzfristige Volatilität zugenommen hat. Die größten Kursgewinne des Tages: PENGU (+9,8 %), LUNC (+16,5 %).

• Energie & Metalle: Die Ölpreise stiegen, da die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten waren und die Durchfahrt durch die Straße von Hormus nahezu unmöglich wurde. Brent-Rohöl verteuerte sich um 2,80 % auf 101,90 US-Dollar pro Barrel, während WTI-Rohöl im Tagesverlauf um 2,51 % auf 96,74 US-Dollar pro Barrel zulegte. Der Goldpreis stieg um 0,01 % auf 4.709 US-Dollar, während Silber um 0,28 % auf 75,40 US-Dollar nachgab.

(Stand: 27. April, 16:00 Uhr HKT)

Kryptomarkt im Überblick

1. Analyse zukünftiger Kapitalströme
Laut Daten von Coinglass führten am 27. April BTC, SOON, TRUMP, XRP, BNB, XAG und andere Token die Nettoabflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden an, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap
Laut Daten von Coinglass könnten die kumulierten Long-Liquidationen an den großen zentralisierten Börsen (CEXs) am 27. April, basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Kurs von 77.647 (siehe Chart), bei einem Kursrückgang unter 76.000 US-Dollar 1,31 Milliarden US-Dollar erreichen. Steigt der Bitcoin-Kurs hingegen über 80.000 US-Dollar, könnten die kumulierten Short-Liquidationen an den großen CEXs 1,27 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird empfohlen, den Hebel umsichtig zu handhaben, um großflächige Liquidationen in Zeiten von Marktvolatilität zu vermeiden.

3. Bitcoin Long/Short-Verhältnis
Laut Daten von Coinglass lag das globale Long/Short-Verhältnis von Bitcoin am 27. um 15:00 Uhr HKT bei 1,1108, was darauf hindeutet, dass die Käufer derzeit die Oberhand haben. Bitcoin bewegt sich weiterhin um die Marke von 78.000 US-Dollar und weist eine relativ stabile Struktur auf.

4. MEME-Überwachung
Laut Coinglass-Daten vom 27. April zeigt der Meme-Coin-Sektor aktuell ein uneinheitliches und seitwärts gerichtetes Muster. Führende Token wie PEPE und DOGE verzeichneten leichte Kursrückgänge, jedoch stiegen die Handelsvolumina deutlich an, was auf eine anhaltend hohe Kapitalrotation und intakte Trends hindeutet. PENGU erwies sich als stärkster kurzfristiger Performer: Kurs, Volumen und Open Interest stiegen gleichzeitig und spiegelten damit eine starke Aufwärtsdynamik wider. Im Gegensatz dazu verzeichneten TRUMP, APE und GIGGLE volumenbedingte Rückgänge oder negative Funding-Raten, was auf Kapitalabflüsse und kurzfristigen Druck schließen lässt. Insgesamt bleibt der Markt aktiv, ist aber zunehmend polarisiert, wobei sich das Kapital auf wenige starke Token konzentriert. Händlern wird empfohlen, sich auf Assets mit synchronen Kurs- und Volumensteigerungen zu konzentrieren und schwächere Token, die Anzeichen von Kapitalabflüssen zeigen, nicht zu kaufen.

5. On-Chain-Überwachung

• Laut Hyperinsight startete eine Adresse, die mit 0xa44 auf der Hyperliquid-Plattform beginnt, nach dem Wiederanstieg von HYPE über 42 US-Dollar einen groß angelegten Spot-Verkauf von HYPE und platzierte fünf TWAP-Verkaufsaufträge (zeitgewichteter Durchschnittspreis) mit einem Gesamtvolumen von 115.470 Token, was zu aktuellen Preisen etwa 5 Millionen US-Dollar entspricht.

Laut @ai_9684xtpa hat die verbleibende ETH-Long-Position eines Großinvestors im Wert von 20.000 ETH einen Gewinn von 2,134 Millionen US-Dollar erzielt. Die Position wurde zu einem Durchschnittspreis von 2.287,2 US-Dollar eröffnet und schwankte zwischen einem anfänglichen Verlust von 1,227 Millionen US-Dollar und einem Gewinn – eine Gesamtdifferenz von 3,361 Millionen US-Dollar. Der Großinvestor reduzierte seine Positionen am 20. und 21. April und realisierte so einen Gesamtgewinn von 1,042 Millionen US-Dollar.

Blockchain-Schlagzeilen

• Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse in Höhe von 824 Millionen US-Dollar und damit die vierte Woche in Folge Zuflüsse.

• Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse in Höhe von 155 Millionen US-Dollar und damit die dritte Woche in Folge Zuflüsse.

• Das französische börsennotierte Unternehmen Capital B erhöhte seine Bitcoin-Bestände um 6 BTC auf insgesamt 2.943 BTC.

• Trumps Bemerkungen beim Mittagessen: Er äußerte lediglich Hoffnung auf die Verabschiedung des CLARITY Act

• Die südkoreanische K Bank kooperiert mit Ripple, um die Überprüfung von Auslandsüberweisungen direkt in der Blockchain durchzuführen.

• Jupiter Lend erhöht die Kreditobergrenze für JLP/JupUSD auf 40 Millionen US-Dollar

• Polymarket-Bericht: Unter mehr als 20.000 Märkten machen Krypto-bezogene Ereignisse 40 % der zehn volatilsten Märkte aus.

• He Yi gab an, dass YZiLabs in ein großes chinesisches KI-Modellunternehmen investiert habe, bei dem es sich vermutlich um Moonshot AI (Muttergesellschaft von Kimi) handle.

• Western Union plant die Einführung des Stablecoins USDPT und die Ausgabe einer „Stablecard“.

• OpenAI arbeitet mit MediaTek und Qualcomm zusammen, um Smartphones zu entwickeln. Luxshare Precision ist der exklusive Hersteller; die Massenproduktion wird für 2028 erwartet.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

• CryptoQuant: Die Bitcoin-Rallye wird hauptsächlich vom Futures-Markt getrieben, während die Nachfrage im Spotmarkt weiterhin negativ ist. Historisch gesehen enden Bärenmärkte typischerweise erst dann, wenn sich sowohl die Spot- als auch die Futures-Nachfrage gleichzeitig erholen.

• BIT: Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen seit neun Handelstagen in Folge Nettozuflüsse. Institutionelle Käufe akkumulieren weiterhin und stützen die Kurse. Strategy hat in diesem Jahr rund 11 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Bitcoin-Bestände investiert. Die Kombination aus ETF-Zuflüssen und Unternehmenskäufen stärkt die Marktunterstützung. Analysten gehen davon aus, dass die aktuelle Marktstruktur – solange keine größeren Risiken entstehen – weiterhin einen allmählichen Aufwärtstrend bei Bitcoin begünstigt.

• Barclays: Angesichts der weiterhin hohen Inflation wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) den Zielkorridor für den Leitzins bei ihrer Sitzung in dieser Woche unverändert lässt. Zinssenkungen sind jedoch im Laufe des Jahres weiterhin möglich. Sollte die Inflation wie erwartet sinken, könnte die Fed etwa im September genügend Vertrauen gewinnen, um mit einer Lockerung der Geldpolitik zu beginnen.

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