美銀點名Nvidia為半導體板塊輪動首選 揭示AI晶片價值低估現狀
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美銀半導體分析師Vivek ARya在最新報告中指出，在當前產業「音樂椅遊戲」般的板塊輪動中，Nvidia被視為最具吸引力的投資標的。 報告將Nvidia、博通、AMD及Credo列為首選計算類股，預期這些公司平均營收增長率將達42%。
Arya強調，儘管這些晶片製造商佔據市場主導地位，但其估值卻意外溫和，市盈增長比僅約0.5倍。 這種估值背離現像在AI革命核心推動者Nvidia身上尤為顯著。
此分析發布正值半導體巨頭ASML與德州儀器財報週之際，市場同時評估聯準會即將公佈的貨幣政策。 儘管費城半導體指數今年迄今上漲11%表現優於標普500，但美銀警告設備製造商的輕鬆獲利階段可能即將結束。
美銀現在發出訊號，暗示資金可能從估值過高的設備股輪動回歸至Nvidia等核心半導體標的。 Arya指出：「在這個常被指責存在泡沫估值的產業中，市場持續低估AI基礎建設元件的增長潛力。」
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