頂尖分析師首評Circle股票(CRCL) 給予買入評級 目標價235美元

穩定幣USDC發行商Circle Internet(CRCL)自6月5日以31美元IPO以來已飆漲逾550%，為早期投資者帶來豐厚回報。隨著《GENIUS法案》近期通過（該法案為穩定幣訂立明確規範），該公司正成為主要受益者。Seaport Global Securities五星級分析師Jeff Cantwell今日首度覆蓋CRCL，給予買入評級，目標價235美元。他認為Circle是加密貨幣領域的頂尖企業，未來數年有望超越其他金融科技同業。

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Cantwell對CRCL股票的觀點

五星分析師Cantwell將Circle形容為「頂級加密顛覆者」，認為該公司已為長期成功奠定基礎。此觀點的核心在於Circle的旗艦穩定幣USDC，他預期這將成為未來主要增長引擎。

Cantwell看漲的關鍵因素之一是監管環境改善。他指出全球監管機構對穩定幣的接受度正在提高。隨著此趨勢持續，他預期穩定幣（特別是USDC）的採用將加速，為Circle提供明確增長路徑。

他同時強調穩定幣市場的整體增長潛力。雖然目前市場規模約2600億美元，但CantWell認為長期可能成長至2兆美元。作為行業領導者，Circle有望從此擴張中顯著受益。

強勁財務前景

從財務角度，Cantwell預期隨著穩定幣使用增加，Circle將表現出色。他預測年營收增長率達25%-30%，毛利率約40%。並提到隨著規模擴大，公司將受益於營運槓桿效應，意味著利潤率可能提升。

估值反映增長潛力

考量Circle的增長潛力與穩健商業模式，Cantwell認為該股應享有溢價估值。其235美元目標價是基於15倍企業價值/銷售額倍數（EV/Sales），採用2026年預估數據。

CRCL股票現在值得買入嗎？

根據TipRanks技術分析工具顯示，CRCL股票因兩個看漲指標而呈現正面展望（無中立或看跌指標）。但需注意由於公司近期才上市，尚無足夠數據進行完整技術形態分析。

譯者：CyberWolfV