Bitget UEX 日報｜特朗普結束政府停擺;軟件股遭AI工具衝擊;英偉達擬巨資投OpenAI (2026年2月4日)

一、熱點要聞

美聯儲動態

漲跌核心原因：AI代理工具引發“搶飯碗”擔憂，疊加市場轉向周期股，導致多數科技巨頭承壓，僅特斯拉微漲得益於電動車領域韌性。

板塊異動觀察

跌12%

漲10%

：CEO黃仁勳否認與OpENAI交易生變傳聞，強調計劃“​​正軌推進”，公司擬參與下一輪融資，投資額達200億美元，為其對OpenAI最大單筆投入；交易細節尚未最終敲定，條款可能調整，此舉旨在深化AI合作並支持OpenAI潛在IPO。

：彭博社報導指出，此投資凸顯英偉達對AI生態的戰略佈局，機構認為若成交，將強化其芯片主導地位，但條款不確定性或引發短期波動。

：強化英偉達在AI領域的領先優勢，長期利好股價，但需關注交易進展以避風險。

2. AMD - Q4業績超預期但指引平淡

：第四季度營收創紀錄超百億美元，同比增30%，eps超分析師預期16%；數據中心收入達54億美元新高，MI308芯片在華銷售3.9億美元，但美出口限制導致2025年約4.4億美元存貨影響；Q1營收指引中值98億美元，略高於共識但未達部分樂觀預期，盤後股價下跌。

：機構認可數據中心強勁增長，預計未來三到五年年增60%，但指引缺乏驚喜，反映市場對AI芯片競爭加劇的擔憂。

：核心業務潛力強勁，適合長線持有，但短期需警惕出口政策衝擊。

3. 諾和諾德 - 預計2026年銷售下滑13%

：Q4銷售額同比降7.6%，雖優於預期，但減肥藥Wegovy銷售高於預期；公司預計今年首次年度銷售下滑，2026年銷售額與營業利潤料降5%-13%，遠低於分析師預期的1.4%和3.1%降幅，原因是美國業務下滑與全球定價壓力，美股收跌14.6%。

：機構分析稱，指引反映國際增長與美國售價降低的對比，GLP-1市場雖擴張，但競爭與定價壓力加大。

：短期股價承壓，但市場擴張提供緩衝，關注定價策略調整。

4. 輝瑞 - Q4非新冠業務增長9%

：第四季度營收176億美元，剔除新冠產品後同比增9%；全年總營收626億美元，重申2026年595-625億美元指引；啟動約20項關鍵臨床試驗，通過收購Metsera佈局肥胖症，腫瘤管線在膀胱癌等領域進展積極。

：分析師肯定核心業務韌性與多元化策略，認為非新冠增長支撐長期穩定，但需監測新冠需求波動。

：多元化佈局增強抗風險能力，適合穩健投資者。

5. 英特爾 - 存儲芯片供應緊張至2028年

：CEO陳立武透露，與兩大內存廠商溝通確認供應緊張至少持續至2028年，主要因AI處理器需求激增，如英偉達Rubin平台；公司計劃進軍GPU市場，已聘首席架構師，與數據中心芯片及代工業務整合。

：機構視此為AI需求信號，英特爾佈局GPU或分羹市場，但供應瓶頸可能推高成本。

：AI機遇顯著，但需評估競爭與執行風險。

四、加密貨幣項目動態

1. 特朗普在達沃斯推crypto監管進展。

2. 渣打銀行將2026年SOL價格預測下調至250美元，但2030年達2000美元。

3. MiCROStrategy暗示超12.5億美元BTC收購。

4. 《大空頭》主角原型：比特幣暴跌或引發10億美元金銀拋售潮。

5. Vitalik兩天內拋售1441個ETH，價值約330萬美元。

五、今日市場日曆

數據發佈時刻表

重要事件預告

• 財報發布：盤前 - 諾和諾德、禮來、優步；盤後 - 谷歌、高通、Arm - 關注營收指引與AI相關展望。

Bitget 研究院觀點：

美股面臨去風險化壓力，流動性抽離或引發10%修正，科技股輪動出局加劇納指下行；貴金屬強勁，金價強勢買入信號顯現，受美元疲軟與美聯儲寬鬆預期支撐，預計延續反彈；原油溫和回升，得益於地緣因素與需求韌性，但全球增長放緩隱憂猶存；外匯市場美元承壓，機構看好金銀等避險資產配置，整體觀點偏謹慎，強調宏觀數據與政策動態主導短期波動。 （約100字）

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