仮想通貨取引に最適なインジケーター10選
著者：陳雅婷最終更新日: 
仮想通貨の取引を開始する際、最も重要なことは、通貨のトレンドに注意を払い、現在のトレンドを利用してロング/ショートを行うことで、その将来を予測することを学ぶ必要があります。このプロセスでは、仮想通貨取引をより深く理解するために、いくつかの重要な指標を活用する必要があります。
仮想通貨インジケーター・カテゴリー：ニーズに合ったインジケーターを選ぼう
仮想通貨取引の世界を探求する場合、自分のニーズに最も適した仮想通貨インジケータを選択することが重要です。テクニカル分析とは、エントリーポイントとエグジットポイントを決定するために、過去の値動きや取引量などの市場データを研究することを指します。市場データを分析することで、トレーダーは仮想通貨の値動きを予測し、トレンドの反転を特定し、市場トレンドを牽引する投資家のセンチメントを測定することを目的としています。 現在、仮想通貨取引指標には、先行指標、遅行指標、連鎖指標の3つの主なタイプがあり、それぞれが市場動向と潜在的な機会に関する貴重な洞察を提供しています。先行指標は、資産価格の次の動きを予測しようとする指標です。先行指標は常に正しいとは限らず、取引戦略を導くために他の指標と併用する必要があることに留意することが重要です。遅行指標は、投資家に市場動向のフィードバックを遅らせる指標です。これらの指標は将来の市場価格を予測しようとするものではなく、トレーダーが行動を起こしている価格動向を確認するものです。最後に、ブロックチェーンの透明性は、仮想通貨トレーダーや投資家に新しいタイプのレバレッジテクニカル指標を導入します。オンチェーン指標とは、仮想ブロックチェーン上のトークンフロー、ウォレット残高、ネットワーク活動を見る指標です。 例えば、相対力指数（RSI）は、市場が買われすぎたり売られすぎたりしたときに、反転の可能性を示す先行指標です。 また、トレーダーはフィボナッチ・リトレースメント（下落インジケータの一種）を頼りに、重要な支持線と抵抗線を特定し、売買の判断材料とします。 先行指標、トレーリング指標、連鎖指標は、互いに併用されるこ とが多いことに留意してください。各指標にはそれぞれ使用事例があるため、他の指標に優るも劣るもあ りません。 仮想ブロックチェーンにおける透明性は、仮想に特化した指標の新時代を切り開きます。 これらのオンチェーン指標は、ネットワーク活動、取引量、および市場の動きに影響を与える可能性のあるその他の指標に関する独自の洞察を提供します。初心者の方は、仮想チャートの読み方を学ぶことが、独自のテクニカル分析を行うための第一歩となります。
仮想通貨インジケーター・ベスト10
以下に挙げる最初の7つのテクニカル指標は、株式、FX、コモディティなどの伝統的な金融市場のトレーダーや投資家が一般的に使用しているもので、仮想通貨トレーダーも使用しています。最後の3つの指標は、仮想通貨特有のオンチェーン指標です。
1.移動平均
一般的な取引指標の最前線に位置する移動平均は、仮想通貨や指 標の一定期間の平均価格を算出する。 単純移動平均（SMA）は算術平均を決定し、指数移動平均（EMA） は加重平均を考慮し、価格変動により迅速に反応します。 SMAとEMAは、短期売買であれ長期投資であれ、強気または弱気のトレンドを見極めるのに重宝します。
2.相対力指数（RSI）
次に、相対力指数（RSI）は、値動きの速さと変動性を測定するモメンタムオシレーターです。最近の上昇と下落の大きさを比較することで、RSIはトレーダーが買われすぎや売られすぎの状態を識別するのに役立ち、市場トレンドの反転の可能性を示すことができます。
3.フィボナッチ・リトレースメント
もう一つの重要なツールはフィボナッチ・リトレースメントで、これはトレーダーが潜在的な支持線と抵抗線を特定するのに役立つ。 支持水準は、資産が長期間ブレイクできなかった価格ポイントを表し、通常、買いの機会を誘発する。 逆に、抵抗水準は、資産が何度もブレイクアウトに失敗した価格ポイントを表し、通常、売り圧力が高まります。
4.ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドも仮想通貨トレーダーにとって必須のツールです。 このダイナミックバンドは、資産のボラティリティを直感的に表し、トレーダーが潜在的なブレイクアウトやリトレースメントを識別するのに役立ちます。 3本線のチャートパターンは、資産の20日移動平均を明らかにし、ボラティリティが高い時期には外側のチャネルが拡大し、ボラティリティが低い時期には縮小します。 トレーダーはこれを使ってエントリー・ポイントとエグジット・ポイントを特定し、上限付近の真ん中のラインは上昇トレンドを示します。 ただし、ボリンジャーバンドは他の指標と組み合わせて使用するのが最善です。
5.移動平均収束ダイバージェンス（MACD）
移動平均収束・発散は、RSIと同様のモメンタム・オシレーターです。しかし、MACDは買われすぎや売られすぎの領域を特定するために使用されるのではありません。その代わり、MACDは価格トレンドの識別とトレンドのモメンタムの測定に使 用されます。 MACDはゼロラインの上下に変動する。 ゼロを上回れば強気トレンド、下回れば弱気トレンドを示す。 MACDはまた、トレーダーに不安定な時期を知らせ、そのような時期の取引を避けることを可能にする。
6.平衡体積（OBV）
もう1つの重要な指標はオンバランス・ボリューム（OBV）で、取引量を分析し て価格変動を予測する。 OBVは、プラスの日の出来高を加算し、マイナスの日の出来高を減算することで算出されます。フィデリティ投信は、OBVの方向性は実際の値よりも重要であると考えています。 原資産の価格とそのOBVが引き続き高いピークと低い谷を形成している場合、現在の上昇トレンドは継続する可能性が高い。原資産価格とOBVトレンドの乖離は、現在のトレンドの停止を示唆する可能性がある。 同様に、原資産価格とOBVのピークと谷が低くなれば、下降トレンドがさらに継続する可能性があります。
7.ランダム・インジケータ
ストキャスティクス・インディケータは、RSIやMACDを含む一連のオシ レーターで、トレーダーがモメンタムに基づいて売買の機会を特定 するのに役立ちます。ストキャスティクス・インディケータは、互いに同期して変化する2本の線で 構成されています。線は0～100の範囲で変動します。 ストキャスティクスの値が80レンジを上回ると、買われすぎを示 し、投資家に売りを促す可能性があります。 ストキャスティクスの値が20を下回ると、売られすぎの領域にあるとして、トレーダーは買いシグナルと判断する。
8.短期保有者と長期保有者
最初に説明するオンチェーン指標は、短期保有者と長期保有者である。 仮想ブロックチェーンの透明性により、仮想ウォレットの保有状況をリアルタイムで監視することができます。したがって、これを利用して、市場サイクルのあらゆる段階における仮想通貨投資家の行動を監視し、市場の天井と底を特定することができます。 仮想通貨調査会社グラスノードによると、長期保有者が優勢であることは、市場が「投資家の強い確信」を特徴とする蓄積段階にあることを示している可能性がある。 長期保有者が売りを始めた場合、それは市場が頭打ちになり、確信を持った投資家が利益を取っていることを示す可能性がある。 トレーダーと投資家は、ロングホルダーとショートホルダーの行動を調べて、ショートポジションとロングポジションのタイミングを判断することができる。
9.損益指標
パブリックブロックチェーンでは、現在どのウォレットが利益を上げているトークンや損失を出しているトークンを保有しているのかを確認することもできる。 Glassnodeによると、トレーダーはRealised Profit and Loss（実現損益）、Net Unrealised Profit and Loss（正味未実現損益）、Spending On Profit Ratio（SOPR）などのオンチェーンメトリクスを使用して市場動向を分析し、エントリーポイントとエグジットポイントを特定することができる。 例えば、実現利益が大幅に増加した場合、過剰な利益確定のシグナルとなり、市場の天井につながる可能性があります。
10.CEXの流入と流出
トレーダーや投資家は、中央集権的取引所（CEX）に出入りする仮想通貨の量を分析し、投資家の行動を研究し、傾向を特定することができる。 CEXでは、仮想通貨投資家が仮想通貨を不換紙幣に交換したり、逆に不換紙幣を仮想通貨に交換したりすることができる。したがって、CEXに出入りする仮想通貨の量は、弱気または強気の傾向を示すことができる。 例えば、より多くの仮想通貨が中央集権的な取引所から自己預金ウォレットに引き出されるにつれ、この傾向は市場に対する投資家の信頼を示す可能性がある。仮想通貨の投資家は、破産や詐欺などの取引リスクを軽減するために、自己入金型ウォレットでトークンを保有することを好む。 逆に、中央集権的な取引所への仮想通貨の流入が増加する場合、この傾向は投資家が仮想通貨を不換紙幣に変換しようとするため、市場が弱気に転じていることを示している可能性がある。
結論
仮想通貨取引をマスターするには、インジケーターに対する微妙なアプローチが必要です。 むしろ、戦略、リスク許容度、理解度によって選択する指標は異なります。 重要なのは、インジケーターを併用することであり、ほとんどのインジケーターを効果的にマッチさせることができます。
