BTCC – Marché Crypto (14 août) : Le Secrétaire au Trésor américain, M. Bessent, soutient la baisse des taux d’intérêt en septembre, BTC monte à la 5ᵉ place dans le classement mondial des actifs
Points forts :
• Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, réitère son soutien à une réduction de 50 points de base des taux à partir de septembre
• Trump réitère : la Fed devrait réduire les taux de 3 à 4 points de pourcentage supplémentaires
• La capitalisation boursière du Bitcoin dépasse celle d’Alphabet, maison-mère de Google, entrant dans le top cinq du classement mondial des actifs
| Table de matières |
II. Macroéconomie mondiale & politiques globales
Événements clés aujourd’hui :
• PPI de base américain de juillet (YoY) à publier aujourd’hui, précédent : 2,6 %
• PIB de la zone euro T2 YoY (révisé) à publier aujourd’hui, précédent : 1,4 %
• Demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 9 août (en dizaines de milliers), précédent : 22,6
Développements macroéconomiques mondiaux :
1. Bessent soutient une réduction des taux de 50 points de base en septembre
Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré à Bloomberg que, compte tenu des récentes révisions à la baisse importantes des données sur l’emploi, le taux directeur de la Fed est « trop élevé ». Il estime que la Fed devrait commencer une série de réductions de taux dès septembre, avec une première baisse de 50 points de base, et envisager même une réduction totale de 150 à 175 points de base pour faire face aux vents contraires économiques.
2. Trump appelle à de nouvelles réductions de taux et dit que la liste des candidats à la présidence de la Fed s’est réduite
Le président américain Donald Trump a déclaré lors d’un événement à Washington que la liste restreinte pour le prochain président de la Fed comptait désormais « trois à quatre » candidats, et il prévoit d’annoncer le résultat plus tôt que prévu. Trump a de nouveau appelé à une réduction des taux d’intérêt de 3 à 4 points de pourcentage pour stimuler l’économie.
3. Les responsables de la Fed signalent : l’emploi proche du plein emploi, le ralentissement doit être interprété avec prudence
Le responsable de la Fed, Raphael Bostic, a déclaré que le marché du travail américain reste proche du plein emploi, donnant à la Fed « suffisamment de temps » pour évaluer la situation et éviter une volatilité inutile due à des changements de politique précipités. Il a souligné qu’il n’existe pas de risque urgent pour l’objectif de plein emploi maximal et que la politique devrait rester stable. Austan Goolsbee a ajouté que le ralentissement de la croissance de l’emploi ne doit pas être surinterprété et qu’il faut davantage se concentrer sur des indicateurs clés tels que le taux de chômage. Il a précisé que la Fed évalue encore l’impact des tarifs sur l’inflation et si le choc est ponctuel ou persistant. Les futures réductions de taux dépendront des prochaines données sur les prix de gros et des chiffres globaux de l’inflation du mois prochain. Si l’inflation semble se diriger vers l’objectif de 2 %, des baisses de taux sont entièrement possibles.
4. Le stablecoin en won sud-coréen fait face à des restrictions « onshore », sa praticité est remise en question
La Banque de Corée a abandonné son projet pilote de CBDC au profit de stablecoins émis par des acteurs privés, incitant les fintechs et les banques à accélérer le développement. KakaoBank envisage de proposer des services d’émission et de conservation, tandis qu’Upbit et Naver Pay collaborent sur un token de paiement pour réduire l’écart entre les prix crypto locaux et mondiaux. Cependant, en raison de règles « onshore » de longue date limitant les transactions en KRW, les institutions étrangères ne peuvent pas échanger directement le KRW à l’étranger. Cela signifie que les stablecoins en KRW ne peuvent être utilisés qu’avec des adresses domestiques liées au KYC, limitant l’usage transfrontalier. Les analystes notent que dans le système sud-coréen actuel de transferts instantanés et gratuits, le token offre peu d’avantages en termes d’efficacité de paiement, son utilité principale restant probablement confinée à un usage domestique.
Références des marchés traditionnels
• Principaux indices boursiers américains : Nasdaq +0,14 %, S&P 500 +0,32 %, Dow Jones +1,04 %
• Or au comptant +0,1 %, 3 360,1 $/oz
• Pétrole brut WTI (USOIL) +0,21 %, 62,86 $/baril
III. Mise à jour du marché crypto
1. Performance des principales cryptos au comptant
2. Analyse des Flux de Capitaux sur les Dérivés
Les données Coinglass du 14 août montrent que, au cours des dernières 24 heures, BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE et ADA ont enregistré les plus fortes sorties nettes sur les futures, ce qui pourrait indiquer des opportunités de trading.
3. Carte de Liquidation du Bitcoin
Selon les données Coinglass du 14 août, au prix actuel de 121 597 $, si le BTC tombe en dessous de 119K $, le volume total de liquidation des positions longues sur les principales CEX pourrait atteindre 2,92 milliards de dollars. Inversement, si le BTC dépasse 124K $, le volume total de liquidation des positions courtes pourrait atteindre 995 millions de dollars.
4. Ratio Long/Short du Bitcoin
Au 14 août, 14:00 HKT, les données Coinglass indiquent que le ratio long/short BTC est de 1,01 (long 50,25 %, short 49,75 %).
5. Surveillance On-Chain
• Selon @ai_9684 xtpa, AguilaTrades a ouvert six positions longues/courtes sur BTC et ETH aujourd’hui, toutes perdantes, totalisant 1,846 M$ de pertes. Il détient actuellement un long ETH 25x de 21 050 ETH (99,93 M$) à un prix d’entrée de 4 750,06 $.
• Lookonchain rapporte que le BTC a dépassé 124K$, atteignant un nouveau record historique. Depuis le 18 novembre 2022, la stratégie « 1 BTC par jour » d’El Salvador a accumulé 1 000 BTC à environ 57 793 $ chacun, coûtant 57,29 M$, maintenant évalués à 124 M$, avec 66 M$ de profit non réalisé (+115%).
• @EmberCN rapporte qu’une adresse a vendu 10 256 ETH le 7 août pour ~39,336 M$ USDT (moyenne 3 835 $), et a racheté 8 heures plus tard 10 730 ETH pour ~50,596 M$ USDT (moyenne 4 715 $).
IV. Actualités blockchain
• Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des flux entrants nets de 86,9145 M$ hier, marquant six jours consécutifs d’entrées
• Les ETF Ethereum au comptant américains ont enregistré des flux entrants nets de 729 M$ hier, le deuxième plus élevé jamais enregistré
• La capitalisation du Bitcoin dépasse celle d’Alphabet, maison-mère de Google, entrant dans le top 5 mondial
• Google précise que les portefeuilles non-custodial ne sont pas soumis à la nouvelle politique du Play Store
• Mizuho Securities avertit qu’un ralentissement de la croissance du USDC pourrait poser un risque moyen terme pour Circle
• La position LSETH de Sharplink Gaming affiche désormais 323 M$ de gains non réalisés
• MetaMask s’associe à Bridge et BlackRock, pourrait annoncer son stablecoin mUSD cette semaine
• Canary enregistre le CANARY TRUMP COIN ETF dans le Delaware
• Le studio de jeux Neon Machine lève 19,5 M$ dirigé par Gala Games
• DeFi Dev s’associe au Solana meme coin dogwifcoin pour lancer un service de validateurs SOL
• MicroCloud Hologram coté aux US : les investissements liés à la crypto ont généré 40,45 M$ de gains
• Dragonfly : les baisses de taux seraient désastreuses pour Circle, réduisant revenus et profits
• Vitalik : déçu par le manque de vigilance de l’industrie crypto face aux « geeks » arnaqueurs
• Trader Eugene : réduit significativement ses avoirs en ETH, passant à un mode couverture conservateur
• Gavin Wood revient en tant que CEO de Parity
• Justin Sun poursuit Bloomberg, alléguant qu’il voulait divulguer des informations financières sensibles
V. Perspectives institutionnelles – Sélection du jour
• Greeks.live : Les fonds se tournent clairement vers l’ETH, 5 000 $ est la prochaine résistance majeure
• Standard Chartered : Les stablecoins représentent 40 % de tous les frais de transaction blockchain, plus de la moitié sur Ethereum ; relève l’objectif ETH de fin d’année à 7 500 $
• CryptoQuant : Malgré le nouveau ATH du BTC, le BPT reste modérément élevé à 2,56 (en dessous du pic local de 3,57), montrant une surchauffe peu claire. Le prix reste au-dessus de la MA 4 ans et de sa bande +2σ, confirmant une tendance haussière. Le principal risque est une correction typique dans une tendance haussière ; signal de fin de cycle si le BPT dépasse 3,0
• Swyftx : Le mouvement entier du marché repose sur l’hypothèse que la Fed réduira les taux le mois prochain — l’échec pourrait avoir de graves conséquences
VI. Analyse exclusive BTCC
Le 14 août, le BTC a prolongé son rallye à 123 400 $ après avoir franchi 122 000 $, mais a rapidement reculé, se consolidant maintenant au-dessus de la MA5. Les MAs à court terme restent à la hausse, mais la longue mèche supérieure reflète une pression de vente notable. Le MACD reste au-dessus de zéro, mais les lignes convergent, montrant un affaiblissement de la dynamique haussière. Le ratio long/short a grimpé à 71,43. La MA20 (~120 484 $) est un support clé ; sa rupture pourrait entraîner un nouveau recul.
Stratégie : Si le prix se maintient au-dessus de 122 000 $ et dépasse 123 400 $ avec volume, envisager de prendre des positions longues jusqu’à 125 000 $. S’il tombe en dessous de 121 000 $ avec volume, passer aux shorts en visant d’abord 120 500 $, puis surveiller le support de la MA20. Les longs à moyen terme doivent être ajustés en fonction du MACD et des signaux de tendance MA.
Vue macro : Le soutien ouvert du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent à une réduction de 50 points de base en septembre, et à d’éventuelles réductions totales de 150 à 175 points de base, signale un virage vers une politique budgétaire et monétaire plus accommodante. De telles déclarations renforcent les attentes d’un assouplissement agressif, pouvant affaiblir l’USD et augmenter l’attrait des actifs risqués comme le BTC. Bien que cela puisse soutenir la hausse du BTC à moyen terme, les traders doivent rester prudents face à la volatilité et aux replis avant que les attentes politiques ne se concrétisent.
Avertissement sur les risques : Le contenu ci-dessus est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation de trading. Le marché comporte des risques, et toute opération doit être effectuée avec prudence. Veuillez assurer une gestion appropriée du risque.
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