BTCC – Marché Crypto (11 août) : La capitalisation boursière de Bitcoin dépasse Amazon, la capitalisation totale du marché crypto atteint un record historique
Points forts :
• La probabilité d’une baisse des taux de la Fed en septembre est de 90,7 %.
• Les investisseurs particuliers sud-coréens à l’étranger se tournent vers les actions liées à la crypto.
• La capitalisation boursière de Bitcoin dépasse Amazon, se classant 6e au classement mondial des actifs.
| Table de matières |
II. Macroéconomie mondiale & politiques globales
Événements clés aujourd’hui :
• Donald Trump a déclaré que les tarifs américains sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques seront annoncés « dans la semaine ».
• Hong Kong cherche à étendre les restrictions sur les noms financiers trompeurs pour inclure des termes comme « actifs virtuels » ; la consultation publique se termine aujourd’hui.
• La Commission des valeurs mobilières de Malaisie prévoit de réviser les règles pour les plateformes d’échange crypto ; la consultation se termine aujourd’hui.
Développements macroéconomiques mondiaux :
1. Probabilité de 90,7 % d’une baisse des taux de la Fed en septembre
Selon le « FedWatch » du CME, la probabilité que la Fed maintienne ses taux stables en septembre est de 9,3 %, tandis que la probabilité d’une baisse de 25 points de base est de 90,7 %. Pour octobre, la probabilité de stabilité est de 4,5 %, avec 48,9 % de chances d’une baisse cumulative de 25 points de base et 46,5 % d’une baisse cumulative de 50 points de base.
2. Le responsable crypto de la Maison-Blanche critique les grandes banques américaines pour restreindre l’accès aux ETF Bitcoin
David Sacks, responsable de l’IA et de la crypto à la Maison-Blanche, a exprimé son mécontentement sur X, affirmant que plusieurs grandes banques américaines — Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan, Citi, Goldman Sachs et UBS Americas — interdisent ou limitent toujours l’accès aux ETF Bitcoin sur leurs plateformes de gestion d’actifs. Il demande : « Pourquoi les plus grandes banques américaines interdisent-elles encore l’accès aux ETF Bitcoin sur leurs plateformes de gestion d’actifs ? Est-ce le dernier vestige du ‘de-banking’ ? » Ces plateformes gèrent collectivement 31 000 milliards de dollars d’actifs, ce qui signifie qu’une part importante de capitaux ne peut pas encore participer directement à ce produit.
3. Le secrétaire américain au Trésor dirige la recherche du successeur du président de la Fed
Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent mène le processus de sélection d’un successeur pour Jerome Powell, président de la Fed. La liste restreinte comprend environ 10 candidats, dont l’ancien président de la Fed de St. Louis James Bullard et l’ancien conseiller économique de George W. Bush, Marc Sumerlin.
4. Gouverneure de la Fed : soutien aux baisses de taux dès septembre, trois baisses cette année
La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a indiqué que les révisions à la baisse récentes des données sur l’emploi renforcent l’argument en faveur de baisses de taux. Elle a déclaré que la faiblesse nette du marché du travail l’emporte sur les risques d’inflation futurs et prévoit de soutenir des baisses de taux lors des trois réunions restantes du FOMC cette année. Avec le ralentissement de la croissance économique et l’affaiblissement du marché du travail, elle considère approprié un passage progressif d’une politique modérément restrictive à une politique neutre.
5. Les investisseurs particuliers sud-coréens à l’étranger se tournent vers les actions liées à la crypto
Selon le Korea Center for International Finance, alors que l’élan des grandes valeurs technologiques américaines faiblit et que le won coréen se renforce, les investisseurs particuliers sud-coréens à l’étranger réduisent leurs achats d’actions technologiques américaines et augmentent leurs positions dans les actions liées aux stablecoins et à la crypto. De janvier à avril, les investisseurs particuliers réalisaient en moyenne un achat net mensuel de 3,8 milliards de dollars, mais sont devenus vendeurs nets en mai, avec un faible élan d’achat en juillet. La part des actions liées à la crypto parmi les 50 principaux achats à l’étranger est passée de 8,5 % en janvier à plus de 30 % en juillet. Le rapport prévoit que les achats particuliers à l’étranger resteront modérés à court terme.
Références des marchés traditionnels
• Données du marché boursier américain indisponibles en raison de la fermeture du week-end.
• L’or au comptant a chuté de 0,61 % à 3 377,97 $/once.
• Le pétrole brut WTI (USOIL) a augmenté de 0,3 % à 63,54 $/baril.
III. Mise à jour du marché crypto
1. Performance des principales cryptos au comptant
2. Analyse des Flux de Capitaux sur les Dérivés
Selon les données de Coinglass au 11 août, ETH, XRP, SOL, SUI, DOGE et ADA ont dominé les sorties nettes sur les contrats à terme au cours des dernières 24 heures, indiquant des opportunités de trading potentielles.
3. Carte de Liquidation du Bitcoin
Au 11 août, les données de Coinglass montrent qu’au prix actuel de 122 235 $, si Bitcoin descend sous 120 000 $, le volume cumulé des liquidations longues sur les principaux CEX atteindra 1,063 milliard de dollars. Inversement, si Bitcoin franchit les 124 000 $, le volume cumulé des liquidations courtes atteindra 1,188 milliard de dollars. Les traders sont invités à gérer prudemment leur effet de levier pour éviter des liquidations massives dans des conditions de marché volatiles.
4. Ratio Long/Short du Bitcoin
Au 11 août, 14h HKT, Coinglass indique un ratio long/short global de 0,5312, avec 34,69 % de positions longues et 65,31 % de positions courtes.
5. Surveillance On-Chain
• Selon Ember, un nouveau portefeuille a retiré 52 809 ETH (environ 220 millions de dollars) d’un CEX et les a répartis dans 8 portefeuilles pour le staking Ethereum. Une des adresses appartient à SharpLink (SBET). SharpLink a levé 200 millions de dollars lors d’une vente d’actions vendredi dernier, probablement utilisés ce week-end pour acheter des ETH. Si cette hypothèse est correcte, les avoirs ETH de SharpLink s’élèvent à 621 000 ETH, soit 2,65 milliards de dollars, à un coût moyen d’environ 3 226 $.
• Selon Lookonchain, l’exploitant d’Infini a vendu 1 771 ETH supplémentaires (7,44 millions de dollars) à 4 202 $. Le 24 février, l’exploitant a volé 49,5 millions de dollars et acheté 17 696 ETH à 2 798 $. Avec la hausse des prix, il a vendu 1 770 ETH à 3 321 $ (5,88 millions de dollars) et envoyé 4 501 ETH (15,03 millions de dollars) à Tornado Cash le 17 juillet. Il détient encore 9 154 ETH (38,85 millions de dollars).
IV. Actualités blockchain
• La capitalisation totale du marché crypto dépasse 4,1 billions de dollars, un nouveau record historique.
• La capitalisation de Bitcoin dépasse Amazon, se classant 6e parmi tous les actifs mondiaux.
• La capitalisation d’Ethereum dépasse Mastercard, se classant 25e mondialement.
• Les ETF Ethereum spot ont enregistré 327 millions de dollars d’entrées nettes la semaine dernière, marquant 13 semaines consécutives d’afflux.
• Solayer (LAYER) a débloqué environ 27,02 millions de tokens, soit 9,51 % de l’offre en circulation actuelle.
• BounceBit (BB) a débloqué environ 42,90 millions de tokens, soit 6,36 % de l’offre en circulation.
• La plateforme de lancement de meme coins de l’écosystème Solana, BAGS, a enregistré un revenu sur 7 jours supérieur à letsBONK.fun.
• HackQuest a réalisé un tour de financement pré-A de 4,1 millions de dollars co-dirigé par Animoca Brands et Open Campus.
• La société cotée Exodus prévoit de collaborer avec Superstate pour créer des tokens d’actions ordinaires.
• La LayerZero Foundation propose une acquisition de 110 millions de dollars du pont cross-chain Stargate et de son token STG.
• SatoshiLabs : un utilisateur Bitcoin est kidnappé chaque semaine en moyenne, fréquence en hausse lors des marchés haussiers.
• TRM Labs : le groupe de ransomware Embargo a transféré plus de 34 millions de dollars en crypto depuis avril.
• Le groupe de hackers russe GreedyBear a volé plus d’un million de dollars en crypto en usurpant des extensions de portefeuilles.
• Elon Musk : Grok 4 désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs.
• Arthur Hayes a réalisé d’importants achats de tokens de l’écosystème ETH ces dernières 19 heures.
• Michael Saylor : Bitcoin atteindra 10 millions de dollars lorsque les banques commenceront à le recommander.
• Un développeur Ethereum arrêté en Turquie pour « usage abusif » présumé d’Ethereum.
V. Perspectives institutionnelles – Sélection du jour
• Greeks.Live : la volatilité implicite à court et moyen terme du BTC est tombée juste au-dessus de 30 %, indiquant de faibles attentes de volatilité à court terme. Les principales maturités ETH varient entre 65 % et 70 %, plus du double de celles du BTC.
• LD Capital : le nouvel objectif pour ETH est 5 000 $ pour un nouveau record historique, avec une possible saison altcoin de qualité à l’approche des baisses de taux.
• Glassnode : ces derniers jours, les acheteurs précoces et acheteurs de momentum pour ETH ont augmenté significativement, suggérant une nouvelle demande entrant sur le marché et des détenteurs existants prêts à augmenter leur coût de base pour réinvestir.
VI. Analyse exclusive BTCC
Le 11 août, Bitcoin a fortement progressé, avec un prix actuel supérieur à la MA5 (119 420 $) et à la MA20 (117 539 $). Les moyennes mobiles montrent un schéma de divergence haussière, et les lignes MACD ont formé une croix dorée et tendent à la hausse, indiquant une forte dynamique. Si le prix se maintient au-dessus de 121 500 $, il pourrait tester la résistance à 124 000 $.
L’indicateur de régression linéaire est actuellement élevé à 315,23, indiquant un grand écart par rapport à la moyenne, suggérant un risque de correction à court terme. Cependant, dans une tendance forte, une consolidation à haut niveau est possible. En cas de baisse, les supports clés sont à 120 500 $ et 119 800 $. Une rupture à la baisse avec volume accru pourrait déclencher un repli rapide dû à des prises de bénéfices.
Globalement, Bitcoin est en phase d’accélération après une forte cassure, avec une forte dynamique à court terme. Cependant, les traders doivent rester vigilants face à la volatilité élevée et à la pression vendeuse. Une cassure au-dessus de 124 000 $ avec volume pourrait prolonger la tendance haussière vers 125 000 $, tandis qu’une chute sous 120 500 $ pourrait entraîner une consolidation en range élevé.
Sur le plan macroéconomique, le sentiment global du marché est positif, avec une bonne dynamique des actifs risqués. La gouverneure de la Fed Bowman devrait soutenir les baisses de taux lors des trois réunions restantes du FOMC cette année, apportant un certain soutien à BTC. Toutefois, les traders doivent suivre les actualités et niveaux de prix clés.
Avertissement sur les risques : Le contenu ci-dessus est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation de trading. Le marché comporte des risques, et toute opération doit être effectuée avec prudence. Veuillez assurer une gestion appropriée du risque.
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