Trader des actions technologiques avec une marge en cryptomonnaie : guide complet

Le fossé entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies se réduit chaque année. Aujourd’hui, certaines plateformes permettent aux traders d’échanger des actions technologiques avec une marge en cryptomonnaie, ce qui leur donne accès à des entreprises comme NVIDIA, Apple, Microsoft et Tesla sans avoir à utiliser l’intégralité de leurs avoirs en cryptomonnaie pour acheter ces actions. Cela offre une méthode plus économique pour explorer d’autres marchés pour les traders intermédiaires et avancés qui souhaitent conserver leurs actifs numériques. Ayant vu de nombreux traders de cryptomonnaies hésiter à transférer des fonds depuis le site Web ou l’application vers un courtier traditionnel pour investir dansdes actions technologiques, votre expérience n’a rien d’inhabituel. Dans la mesure du possible, il serait préférable qu’ils conservent leurs parts de Bitcoin ou Ethereum dans leur portefeuille. La principale chose à savoir pour prendre une décision éclairée sur le trading est ce que c’est et les risques impliqués. 

Qu’est-ce que le trading d’actions technologiques sur marge en cryptomonnaie ?

Il est essentiel de comprendre ce qu’implique le trading d’actions technologiques avec marge en cryptomonnaie avant de se lancer dans le trading sur marge en cryptomonnaie.

Le trading sur marge en cryptomonnaie vous permet de tirer parti des avantages des cryptomonnaies, comme le Bitcoin, l’Ethereum ou les stablecoins pris en charge que vous utilisez comme garantie. Lorsque vous négociez des actions tokenisées ou des actifs similaires, cela peut permettre aux traders d’obtenir une exposition aux grandes entreprises technologiques sans avoir à s’inscrire et à ouvrir un compte de courtage d’actions. De plus, il est important de comprendre que, bien que les actions tokenisées puissent faire partie du marché boursier, elles ne sont pas synonymes d’actions conventionnelles. Elles peuvent refléter le prix, mais elles n’offrent aucun droit aux actionnaires, comme les droits de vote ou, dans le cas d’une plateforme ouverte, des actions. Ce type de trading attire les investisseurs cherchant à :

• Conserver des actifs à long terme :Conserver des actifs cryptographiques à long terme.
• Accès via des plateformes cryptographiques :Accéder aux entreprises technologiques depuis des plateformes natives crypto.
• Optimiser les ressources :Améliorer l’efficacité du capital.
• Diversifier les avoirs :Élargir les avoirs, se diversifier loin des cryptomonnaies.
• Simplifier le trading :Trader sur différents marchés à partir d’un seul compte de trading.

Une autre chose que j’ai remarquée est que beaucoup de gens voient si les actions tokenisées font la même chose que lorsqu’ils achètent des actions auprès d’un courtier en valeurs mobilières. La structure réelle des produits diffère, et il est donc très important de se renseigner sur la documentation d’une plateforme avant de postuler pour une position. 

Les traders de cryptomonnaies se diversifient dans les actions technologiques

Alors que les mineurs de cryptomonnaies cherchent de nouvelles opportunités d’investissement, les traders se tournent vers les actions technologiques. Les entreprises technologiques sont l’un des actifs les plus surveillés sur les marchés financiers mondiaux. En tant que l’un des secteurs offrant un bon potentiel d’investissement à long terme, le secteur de l’IA, du cloud computing, des semi-conducteurs et de l’infrastructure numérique continue d’attirer l’intérêt des investisseurs à long terme. Le trading d’actions technologiques avec des cryptomonnaies pourrait offrir plusieurs avantages potentiels aux traders de cryptomonnaies : 

Diversification du portefeuille

Cela offre une diversification de votre portefeuille. Contrairement à ceux qui ne s’intéressent qu’au marché des cryptomonnaies, les traders peuvent interagir avec l’une des nombreuses entreprises du secteur de leur choix. Voici quelques-unes des principales entreprises technologiques qui bénéficieront de ces évolutions à long terme, comme l’IA, les logiciels d’entreprise, le cloud computing et la fabrication avancée de puces. Cependant, la fréquence des activités dans ces secteurs peut différer de celle du secteur des cryptomonnaies. 

Gestion unique

Si possible, les investisseurs aimeraient gérer leur exposition au marché numérique et peuvent simplifier leurs investissements en une seule entité.

De nombreux traders informés ne font pas la comparaison « crypto vs. tech » pour déterminer dans quelle direction investir – ils considèrent qu’il s’agit de valeurs complémentaires dans un portefeuille diversifié. En fait, de nombreux traders chevronnés ne considèrent pas la crypto comme un concurrent des actions technologiques ; ils la voient plutôt comme un investissement à associer à celles-ci dans leur portefeuille diversifié. 

Comment trader des actions technologiques sur marge en cryptomonnaie

  

Intéressé par le trading d’actions technologiques via la marge en cryptomonnaie ? Vous voulez savoir comment trader des actions technologiques sur marge en cryptomonnaie ? Comprendre les appels de marge en cryptomonnaie pour les actions technologiques implique plus que de simplement trader « sur marge ». Un processus systématique peut faire l’affaire si la minimisation des risques est visée, mais pas trop.

 

Étape 1 : Choisir une plateforme

La première étape consiste à sélectionner une plateforme qui prend en charge le trading d’actions tokenisées. La première étape est de trouver une plateforme qui prend en charge le trading d’actions tokenisées. Toutes les bourses ne peuvent pas accueillir des actions tokenisées ou d’autres produits de ce type. Avant de s’ouvrir, comparez : 

• Actifs pris en charge
• Fonctionnalités de marge
• Garantie disponible
• Frais de trading
• Liquidité
• Disponibilité régionale

Lorsque vous devez choisir une plateforme, vous devez considérer la plateforme que vous devez sélectionner. 

Étape 2 : Déposer une garantie éligible

La garantie prise en charge peut inclure, sans s’y limiter : 

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• USDT
• USDC
• Autres cryptomonnaies prises en charge

Notez cependant que la valeur de la garantie en actifs cryptographiques est volatile et peut affecter votre niveau de marge. 

Étape 3 : Étudier les exigences de marge et leur effet sur le trading

Apprenez ce que sont les besoins de marge et leur impact sur le trading. Chaque plateforme de trading aura ses propres règles concernant : 

• Marge initiale
• Marge de maintenance
• Effet de levier maximum
• Seuils de liquidation

J’ai compris que de nombreux événements de liquidation se produisent probablement parce que les traders ne pensent qu’aux profits potentiels et non à la variation de la valeur de leurs garanties, ce qui peut mener à une situation à haut risque. Il est beaucoup plus bénéfique de connaître ces règles avant d’ouvrir une position que d’essayer d’utiliser autant de levier que possible. 

Étape 4 : Créer un portefeuille diversifié d’actions de cryptomonnaies

Sélectionnez soigneusement votre exposition aux actions technologiques. Après avoir déposé les fonds, vous devrez prendre en compte la thèse d’investissement appropriée pour une entreprise technologique particulière. La prochaine fois, plutôt que d’acheter des actions en fonction de l’évolution récente du cours, considérez les détails du produit. 

Actions technologiques tokenisées vs. Propriété d’actions traditionnelles

Une énorme erreur que je vois est que les gens pensent que les actions tokenisées ont la même nature que les actions traditionnelles. Ce que j’entends souvent, c’est quel’action tokeniséeest comme on pourrait s’y attendre, des actions ordinaires. Il se peut qu’elles ne soient pas des produits identiques, mais elles peuvent avoir les mêmes prix de marché. 

Fonctionnalité	Actions technologiques tokenisées	Actions traditionnelles
Exposition au marché	Exposition au marché basée sur la blockchain	Maintien des équipements dans leur compte de courtage
Structure du produit	La structure du produit diffère selon la plateforme.	Droits standard des actionnaires
Droits de vote	Peut ne pas permettre de voter	Les droits de vote entrent généralement en vigueur
Disponibilité	Les services spécifiques peuvent varier selon la plateforme et la juridiction.	Il ne peut être obtenu que par l’intermédiaire d’un agent immobilier qui est un courtier en valeurs mobilières réglementé.

Voici quelques éléments dont vous devez être conscient avant de trader des actions technologiques sur marge en cryptomonnaie. Bien que la tokenisation puisse rendre les produits accessibles et améliorer l’efficacité du capital, assurez-vous toujours que les traders savent ce qu’ils achètent, la construction du produit, ainsi que les droits ou limitations éventuels. 

La marge en cryptomonnaie vs. la marge de courtage traditionnelle peut être expliquée

La plupart des traders pensent que les actions d’utilisation de la marge en cryptomonnaie sont similaires à celles d’un courtier traditionnel. Les deux stratégies ont diverses méthodes d’obligation financière contre une garantie, mais elles sont assez différentes. Si vous envisagez de trader des actions technologiques tout en tradant sur marge avec des cryptomonnaies, les connaître peut vous aider à décider si c’est le bon choix ou un compte d’investissement. 

Fonctionnalité	Marge en cryptomonnaie	Marge de courtage traditionnelle
Type de garantie	Utilise des cryptomonnaies comme garantie	Prévoit de garantir les fonds avec des espèces ou des titres comme garantie
Type de plateforme	Listée sur des bourses natives crypto. Listée sur des bourses natives crypto.	Les courtiers en valeurs mobilières réglementés sont l’endroit où elle peut être obtenue.
Risque de volatilité	La valeur de la garantie crypto est volatile	La garantie a tendance à être moins volatile en général.
Processus de liquidation	Si la valeur de la garantie tombe en dessous des niveaux minimums, la liquidation peut être automatique.	Les courtiers le feraient généralement sur une garantie native crypto avant la liquidation forcée.
Accès aux actifs	Peut rendre certains produits d’actions tokenisées disponibles	Accès direct aux actions cotées

Aucun n’est meilleur en soi. Cela dépend de la manière dont vous souhaitez investir, de votre expérience et de votre capacité à gérer l’effet de levier de manière raisonnable. 

Quelles actions technologiques sont couramment disponibles en tant qu’actifs tokenisés ?

Les entreprises qui sont à la pointe de l’innovation dans l’intelligence artificielle, le cloud computing, les semi-conducteurs et la technologie grand public intéressent de nombreux traders. Cette liste d’actions technologiques tokenisées n’est pas exhaustive et variera selon la plateforme et votre juridiction, mais inclut : 

Entreprise	Pourquoi les traders la surveillent
NVIDIA	Leadership en matière de puces IA et GPU. Leadership en matière de puces IA et GPU.
Apple	Technologie et écosystèmes grand public. Technologie grand public et développement d’écosystèmes.
Microsoft	Cloud computing et intelligence artificielle
Amazon	L’infrastructure de commerce numérique chez AWS. Infrastructure de commerce numérique AWS.
Meta	Investissement dans l’IA et la publicité numérique. Investissement dans l’IA et la publicité numérique.
Tesla	L’utilisation des véhicules électriques et de la technologie autonome. L’application des véhicules électriques et de la technologie autonome.

Il est important de noter que parfois la disponibilité d’une action particulière varie d’une plateforme à l’autre, alors vérifiez avant d’ouvrir une position. 

Pourquoi certains traders utilisent la marge en cryptomonnaie au lieu de vendre des cryptomonnaies

L’efficacité du capital est l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs se tournent vers le trading d’actions technologiques avec marge en cryptomonnaie. Certains traders préfèrent plutôt garantir un achat d’actions avec des actifs cryptographiques éligibles que de les vendre pour financer l’achat des actions. Cela leur permet d’investir à long terme et de tirer parti des opportunités du secteur technologique. Quand j’y pense, je réalise que je réfléchis davantage en termes de flexibilité de mon portefeuille que de chaque transaction elle-même. Il peut ne pas toujours être conforme à leurs plans d’investissement de vendre leurs investissements à long terme chaque fois qu’une nouvelle opportunité de trading se présente. Cependant, lorsque les traders utilisent la crypto comme garantie, ils peuvent avoir plus de flexibilité, à condition d’être conscients des risques impliqués. 

Comprendre la garantie, les exigences de marge et le risque de liquidation

Connaître la garantie, les exigences de marge et le risque de liquidation. Lorsque vous ne pouvez pas utiliser la cryptomonnaie pour le trading sur marge, il est important de reconnaître que la valeur de votre garantie évolue avec le marché des cryptomonnaies. À mesure que votre garantie diminue, le montant de marge dont vous disposez diminuera également, ce qui n’est pas une mauvaise chose. La quantité de marge disponible diminuera également si la valeur de votre garantie baisse considérablement, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Il est possible que, lorsque la valeur tombe en dessous des exigences de maintenance de la plateforme, votre position soit automatiquement liquidée. 

Les concepts clés incluent :

• Marge initiale :Le montant de la marge nécessaire pour ouvrir une transaction.
• Marge de maintenance :En d’autres termes, le montant de marge nécessaire pour maintenir la transaction.
• Prix de liquidation :Le niveau de prix auquel une plateforme de trading peut automatiquement sortir des transactions pour éviter des pertes.
• Valeur de la garantie :La valeur au comptant de la cryptomonnaie utilisée comme garantie pour une transaction.

Une chose que j’ai retenue est que de nombreux traders ne s’occupent que de l’effet de levier et n’ont aucune idée du type de volatilité de leurs capitaux propres. La transaction la plus intelligente peut mal tourner si la valeur de l’actif que la personne achète avec sa transaction baisse considérablement. 

Quand la marge en cryptomonnaie a du sens : et quand elle n’en a pas

Tous les investisseurs n’ont pas besoin d’investir dans la marge en cryptomonnaie. 

C’est acceptable lorsque vous :

• Comprenez déjà l’effet de levier.
• Suivez vos positions régulièrement.
• Connaissez un plan d’évacuation en cas d’urgence.
• Cherchez à vous exposer à la fois aux marchés crypto et technologiques.

Ce n’est pas approprié lorsque vous :

• N’avez jamais fait de trading sur marge auparavant.
• Ne supportez pas les fluctuations importantes des prix.
• Ne connaissez pas ce qui se passe lors d’une liquidation.
• Investissez passivement, à long terme, sans gérer les positions.

Il ne s’agit pas seulement de connaître la plateforme ; il est également important de connaître son propre niveau d’expérience. 

Cas d’utilisation réels de portefeuille

Plutôt que de recommander, voici quelques idées d’exemples éducatifs : 

Situation 1 : Détenteur de Bitcoin à long terme

Un trader pense que leprix du Bitcoinaugmentera régulièrement à l’avenir, et souhaite également obtenir une participation dans NVIDIA. Ils ne tradent pas de BTC, mais ils émettent une exposition au marché en utilisant une garantie appropriée et conservent le Bitcoin. 

Scénario 2 : Trader de stablecoins

Supposons qu’un investisseur détienne des USDT et souhaite investir dans l’action Microsoft sans avoir à transférer ses fonds vers un courtier traditionnel. Ils prêtent contre des actifs qui soutiennent l’actif dans des produits d’actions tokenisées, s’ils en ont. 

Scénario 3 : Portefeuille crypto diversifié

Un investisseur, avec un portefeuille Bitcoin et un portefeuille Ethereum, choisit de diversifier ses investissements en tradant Amazon dans ses deux avoirs, diversifiant ainsi son investissement entre les deux cryptomonnaies, et même entre les entreprises technologiques et les actifs numériques. Ce sont des exemples illustratifs à des fins d’apprentissage uniquement et non une recommandation d’investissement. Plusieurs traders intéressés par le trading d’actions technologiques en utilisant leur marge en cryptomonnaie comparent également les fonctionnalités avancées des bourses de cryptomonnaies. Avant de prendre votre décision sur la façon dont votre investissement en cryptomonnaie s’intègre dans votre plan de portefeuille global, vous pouvez étudier le marché au comptant, les contrats à terme perpétuels, les données de marché et les outils de trading pour la cryptomonnaie que vous utiliserez comme garantie (par exemple, Bitcoin ou Ethereum) si pris en charge parBTCC. Assurez-vous, avant d’entrer dans une transaction, que la cryptomonnaie et le produit de trading particuliers que vous allez trader sont accessibles. 

Liste de contrôle de gestion des risques avant d’ouvrir une transaction

Lorsque vous commencez à commander, considérez : 

• Suis-je au courant des exigences de marge de la plateforme ?
• Mon niveau de liquidation m’est-il connu ?
• Est-ce que j’achète/vends la bonne quantité d’actions pour mon compte ?
• Est-ce que j’utilise pleinement l’effet de levier ?
• Ai-je investi dans une variété de portefeuilles ?
• Y a-t-il un risque que je parte sans idée claire de la manière de sortir ?
• Puis-je suivre ma position en cas de changement sur les marchés ?

Les traders professionnels consacrent autant de temps à gérer le risque qu’à chercher des opportunités. 

Erreurs courantes commises par les traders

Même les plus expérimentés peuvent commettre des erreurs coûteuses. En voici quelques-unes courantes : 

• Utiliser le levier maximal sur chaque transaction.
• Ne pas tenir compte de la fluctuation de la valeur de la garantie.
• Supposer que les actions tokenisées offrent les mêmes droits que les actions traditionnelles.
• Trader sans stop loss et/ou plan de gestion des risques.
• Concentrer toute la garantie dans une seule cryptomonnaie.
• Choisir une plateforme sans connaître sa structure de produit et/ou ses limitations géographiques.

Éviter ces pièges ne vous fera pas gagner le même argent, mais à long terme, cela augmentera votre constance. 

Conclusion

Ainsi, pour ceux qui ont une stratégie de trading plus avancée, trader des actions technologiques avec marge en cryptomonnaie est un moyen novateur de se plonger dansle trading de cryptomonnaies, sans avoir à renoncer à la vente de leurs investissements à long terme dans le domaine technologique. Ils peuvent bénéficier de cette approche pour optimiser leur efficacité de capital et gagner en flexibilité de portefeuille, mais d’autres risques doivent être pris en compte, notamment la gestion des garanties, l’effet de levier et le risque de liquidation. Décider ce qui en ressort revient à être un trader informé, et tout est une question de connaissances acquises. Savoir ce que sont la marge en cryptomonnaie et la marge de courtage traditionnelle, ainsi que comprendre une bonne gestion des risques, sont les clés pour prendre la décision. Alors ne considérez pas seulement les rendements ; pensez à élaborer un plan pour surpasser la volatilité du portefeuille, maintenir le capital et vous former !