BTCC Diario (21/08) | Bitcoin se acerca a los 80.000 dólares, XRP sube cerca de un 20%

Aspectos destacados

• El Bitcoin superó los 78.000 dólares, ganando casi un 9% en 24 horas, mientras que la capitalización total del mercado de criptomonedas ascendió a aproximadamente 2,58 billones de dólares.

• La caída de la rentabilidad provocada por la ampliación de las recompras de bonos a largo plazo por parte del Tesoro estadounidense se revirtió rápidamente, y la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años volvió a situarse en torno al 5,25%.

• El 20 de agosto (hora del este de EE. UU.), los ETF de Bitcoin al contado registraron entradas netas de 606,3 millones de dólares, mientras que los ETF de Ethereum al contado registraron entradas netas de 219,5 millones de dólares.

Perspectivas macroeconómicas y políticas

Eventos clave de hoy

• Ventas minoristas en Canadá en junio

• Preliminares PMI de manufactura y servicios de EE. UU. de agosto

Titulares macro

1. Los rendimientos a largo plazo de los bonos estadounidenses vuelven a subir; el rendimiento a 30 años regresa a alrededor del 5,25%.

El alivio del mercado provocado por la ampliación de las recompras de bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo duró apenas un día. El rendimiento de los bonos a 30 años volvió a situarse en torno al 5,25%, mientras que el de los bonos a 10 años subió hasta cerca del 4,71%. El secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, afirmó que el Tesoro podría aumentar aún más la magnitud de las recompras de bonos a largo plazo si fuera necesario y también planteó la posibilidad de una consolidación fiscal.

2. El IPC subyacente de Japón en julio sube un 1,8% interanual, acelerándose nuevamente con respecto al mes anterior.

El índice de precios al consumidor subyacente de Japón subió un 1,8% interanual en julio, acelerándose nuevamente desde el 1,6% de junio y en línea con las expectativas del mercado. Los precios de la energía y las variaciones en los costos de importación relacionadas con la situación en Oriente Medio siguen siendo factores clave de preocupación para el mercado. Los últimos datos de inflación también servirán como referencia importante para la evaluación de la futura política de tipos de interés del Banco de Japón.

3. El PMI manufacturero de Japón en agosto sube a 55,1 y los nuevos pedidos crecen al ritmo más rápido desde 2018.

El PMI manufacturero preliminar de Japón para agosto subió a 55,1 desde 54,5 en julio, con un crecimiento de los nuevos pedidos al ritmo más rápido desde enero de 2018. El PMI de servicios aumentó de 51,2 a 52,3, mientras que el PMI compuesto alcanzó los 53,4, el nivel más alto desde febrero. La demanda de semiconductores y de tecnologías relacionadas con la IA continuó impulsando la actividad manufacturera.

4. Las ventas minoristas en el Reino Unido cayeron un 0,5% en julio con respecto al mes anterior.

Las ventas minoristas en el Reino Unido cayeron un 0,5% intermensual en julio, en línea con las expectativas del mercado. Las ventas crecieron un 1,6% interanual, por debajo de la previsión del mercado del 2,2% y significativamente inferior a la del mes anterior. Las ventas de ropa y calzado disminuyeron un 2,7% intermensual, el mayor descenso desde mayo de 2025.

5. Estados Unidos planea endurecer aún más las sanciones contra Irán, mientras que los precios del petróleo se mantienen elevados.

El secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, anunció que Estados Unidos planea imponer sanciones más severas a Irán. Afectado por los riesgos de suministro en Oriente Medio, el crudo Brent subió brevemente hasta cerca de 94,71 dólares por barril durante la sesión, antes de moderar sus ganancias. Los riesgos de transporte relacionados con el estrecho de Ormuz siguen siendo un factor clave para los mercados energéticos.

Rendimiento global de los activos

• Renta variable: El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída de aproximadamente el 0,3%. El índice KOSPI de Corea cerró con una subida del 0,88%, con Samsung Electronics al alza un 3,87% y SK Hynix un 2,31%. En las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, al cierre de esta edición, los futuros del Nasdaq 100 subían aproximadamente un 0,46%, los del S&P 500 un 0,23% y los del Dow Jones un 0,17%.

• Criptomonedas: El índice CoinMarketCap de miedo y codicia en criptomonedas se situó en 72, en la zona de codicia. La capitalización total del mercado de criptomonedas fue de aproximadamente 2,58 billones de dólares, con un aumento de alrededor del 7 % en las últimas 24 horas. El BTC cotizó cerca de los 78 000 dólares, con un alza de aproximadamente el 8,47 % en 24 horas. Las criptomonedas con mayor tendencia hoy fueron: XRP, que subió cerca del 20 %, y DOGE, que ganó cerca del 10 %.

• Energía y metales: El crudo Brent bajó aproximadamente un 0,3% hasta los 93,47 dólares por barril, mientras que el crudo WTI cayó aproximadamente un 0,7% hasta los 86,22 dólares por barril. El oro al contado subió aproximadamente un 1,3% hasta los 4.578 dólares por onza, mientras que la plata al contado ganó aproximadamente un 2,65% hasta los 69,9 dólares por onza.

(Datos actualizados al 21 de agosto a las 15:00 HKT)

Panorama general del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

El 21 de agosto, según datos de Coinglass, los contratos de BTC, ETH, XAU, PUMP, SOL y otros lideraron las entradas netas en el comercio de futuros durante las últimas 24 horas, lo que podría indicar oportunidades comerciales.

2. Mapa de calor de liquidación de Bitcoin

Según datos de Coinglass, el 21 de agosto, tomando como referencia el precio actual de 77.514 dólares en el mapa de liquidación de Bitcoin, si el precio de Bitcoin cae por debajo de los 75.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones largas en las principales plataformas de intercambio centralizadas (CEX) podría alcanzar los 970 millones de dólares. Por el contrario, si Bitcoin supera los 80.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones cortas en las principales CEX podría llegar a los 370 millones de dólares. Se recomienda a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones masivas durante las fluctuaciones del mercado.

3. Relación posiciones largas/cortas de Bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 16:00 HKT del 21 de agosto, la relación general entre posiciones largas y cortas de Bitcoin se situaba en 1,1225, lo que indica que los alcistas tienen actualmente una ventaja relativa.

4. Rendimiento de los futuros sobre acciones

El 21 de agosto, los contratos de acciones mostraron una tendencia alcista generalizada. SKHYNIX lideró las ganancias con un alza del 4,83%, mientras que MU y DRAM subieron un 3,08% y un 2,63%, respectivamente, y SOXL ganó un 2,18%. SPCX cayó en contra de la tendencia, con un descenso del 1,89%. En cuanto al volumen de negociación, SAMSUNG y SPCX aumentaron un 27,54% y un 24,96%, respectivamente. En términos de interés abierto, DRAM y SAMSUNG subieron un 9,13% y un 11,23%, respectivamente, mientras que SNDK y SKHY cayeron más del 12%, lo que demuestra que el capital se concentró aún más en las empresas coreanas de memoria y DRAM.

5. Monitoreo en la cadena de bloques

Según Lookonchain, un inversor importante en Bitcoin transfirió aproximadamente 3.000 BTC a Binance, con un valor aproximado de 225 millones de dólares.

Según Lookonchain, un inversor importante abrió posiciones cortas apalancadas de BTC y ETH en Hyperliquid, con un volumen total de aproximadamente 81,6 millones de dólares.

• Los datos en la cadena de bloques muestran que una dirección relacionada con el gobierno de Bután transfirió 490,87 BTC a una nueva billetera, por un valor aproximado de 32,74 millones de dólares, siendo la transferencia individual más grande de aproximadamente 485 BTC.

Titulares sobre blockchain

• El 20 de agosto (hora del este), los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 606,3 millones de dólares, con el IBIT de BlackRock registrando 503,0 millones de dólares en entradas netas, el FBTC de Fidelity registrando 64,7 millones de dólares y el BITB de Bitwise registrando 26,4 millones de dólares.

• Los ETF de Ethereum al contado en EE. UU. registraron entradas netas de 219,5 millones de dólares durante el mismo período, con ETHA de BlackRock registrando 173,3 millones de dólares, ETHB registrando 35,9 millones de dólares y FETH de Fidelity registrando 5,8 millones de dólares.

• La gestora de activos surcoreana Shinhan Asset Management lanzó una prueba de concepto para un fondo tokenizado denominado en wones coreanos (KRW) con Solana, Etherfuse y Orca. Shinhan Asset Management gestiona activos por un valor aproximado de 96.600 millones de dólares.

• MANTRA Chain suspendió la red y las operaciones relacionadas tras un incidente no especificado. El equipo indicó que está investigando la causa y que, al momento del anuncio, aún no había publicado un informe completo del incidente.

• El director ejecutivo de Anchorage Digital, Nathan McCauley, afirmó que la empresa está impulsando la infraestructura bancaria para agentes de IA, lo que permite a estos agentes utilizar canales de pago tradicionales, con tarjeta y en cadena de bloques, bajo controles de cumplimiento normativo.

Según se informa, X está explorando el uso de stablecoins para los pagos a creadores, y USDC se encuentra entre los activos que se discuten en las propuestas relacionadas.

• El presidente de la CFTC de EE. UU., Michael Selig, afirmó que, incluso si la Ley CLARITY no logra completar el proceso legislativo en el Congreso, la CFTC continuará impulsando el trabajo regulatorio relacionado con los activos digitales.

• El Comité Asesor de Innovación de la CFTC de EE. UU. celebró una reunión para debatir la regulación de los activos digitales, los mercados de predicción y otros temas relacionados con la innovación financiera.

• Trump se reunió con ejecutivos de la industria financiera y de las criptomonedas en la Casa Blanca e instó nuevamente al Congreso a impulsar la Ley CLARITY, que se centra en la división de la supervisión de los activos digitales entre la SEC y la CFTC.

• Solana inició la primera fase de una actualización para acortar el tiempo de ranura, con el objetivo inicial de reducirlo de 400 milisegundos a 350 milisegundos, y con reducciones adicionales en el tiempo de generación de bloques previstas para más adelante.

Análisis institucional · Selección diaria

El analista de Zeus Research, Dominick John, afirmó que, tras las liquidaciones masivas de posiciones cortas, la continuidad del repunte de Bitcoin dependerá de las compras al contado, la nueva liquidez y los fundamentos macroeconómicos. El próximo foco de atención del mercado será si se producirán nuevas entradas de capital sostenidas.

• El director general de Ondo Finance, John Hoffman, afirmó que la trayectoria de desarrollo de los activos tokenizados se está volviendo similar a la del mercado inicial de ETF. Ondo Stocks alcanzó los 1.000 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en aproximadamente ocho meses, mientras que las stablecoins y los bonos del Tesoro tokenizados tardaron unos tres años y 18 meses, respectivamente, en alcanzar una escala similar.

El estratega de Deutsche Bank, Steven Zeng, afirmó que cuando el mercado de bonos del Tesoro a largo plazo enfrenta presiones fundamentales como un alto nivel de deuda y déficits elevados, los inversores podrían seguir exigiendo mayores rendimientos. Si el Tesoro continúa expandiendo su intervención en el mercado, los costos de las políticas y la credibilidad del Tesoro en el mercado también podrían atraer mayor atención.