El BTC se dispara un 20% en dos días y supera los 76.000 dólares. ¿Ha vuelto el mercado alcista?

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El 21 de agosto, los mercados globales mostraron divergencias. El alza de los precios del petróleo y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense lastraron las acciones de EE. UU., mientras que un dólar más débil impulsó el oro y los criptoactivos. El Bitcoin extendió su fuerte repunte de dos días y superó los 76.000 dólares. La reactivación de las entradas de capital en los ETF, la mejora de las expectativas regulatorias en EE. UU. y la cobertura de posiciones cortas se combinaron para impulsar rápidamente el optimismo en el mercado de criptomonedas.

Las acciones estadounidenses retroceden bajo la presión de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el petróleo.

Las acciones estadounidenses registraron el jueves su mayor caída en tres semanas. El Dow Jones bajó un 1,32%, el S&P 500 un 0,87% y el Nasdaq un 1,00%, mientras que las acciones de los sectores de inteligencia artificial y semiconductores, que hasta entonces habían tenido un buen desempeño, también retrocedieron. Los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro, el aumento de los precios del petróleo y las perspectivas de consumo más débiles lastraron el apetito por el riesgo.

El Tesoro estadounidense anunció que duplicará, como mínimo, el volumen de recompras de bonos del Tesoro a 10 y 30 años para reforzar la liquidez entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre, aunque el impulso inicial al mercado de bonos resultó efímero. Con una deuda pública estadounidense que supera los 40 billones de dólares, persisten las preocupaciones sobre la presión financiera a largo plazo. La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se sitúa actualmente en torno al 4,70%, mientras que la de los bonos a 30 años ronda el 5,25%.

Los precios de la energía están ejerciendo una presión adicional. El crudo Brent se cotiza en torno a los 91,4 dólares, mientras que el WTI ha subido hasta aproximadamente los 86 dólares. La persistencia de precios elevados del petróleo podría reavivar la preocupación por la inflación y limitar el margen de maniobra de la Reserva Federal para modificar su política monetaria.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense ha caído hasta alrededor de 98,31. Los futuros del oro han subido hasta aproximadamente 4.550 dólares, mientras que la plata ha superado los 68 dólares, lo que vuelve a poner en el punto de mira el tema de la "presión fiscal, la debilidad del dólar y la asignación a activos tangibles".

El BTC supera los 76.000 dólares gracias a la alineación de factores clave como el capital y las políticas gubernamentales.

Las criptomonedas se han consolidado como uno de los sectores más fuertes del mercado actual. Según datos de mercado de BTCC, el Bitcoin cotiza a 76.602 dólares, con un aumento del 9,92% en el día y de más del 18% en las últimas dos sesiones. Su capitalización de mercado se ha recuperado hasta alcanzar aproximadamente 1,5 billones de dólares, lo que sitúa al Bitcoin en el puesto número 13 entre los activos globales por valor de mercado.

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Tres factores clave impulsan el repunte. Primero, la ampliación de la recompra de bonos a largo plazo por parte del Tesoro estadounidense ha mejorado las expectativas de liquidez. Segundo, los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. siguen atrayendo entradas netas, lo que indica un claro retorno de la demanda institucional. Tercero, la mejora de las expectativas regulatorias sobre criptomonedas en EE. UU. ha llevado a los mercados a reevaluar los posibles efectos favorables de las políticas.

Los flujos de capital han brindado un apoyo crucial. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. han registrado cuatro días consecutivos de entradas netas, con aproximadamente 606 millones de dólares ayer, tras los cerca de 517 millones del día anterior. Una vez que el BTC superó niveles clave de resistencia, la cobertura masiva de posiciones cortas aceleró aún más el repunte.

Las señales políticas siguen siendo favorables. Trump ha renovado su impulso a favor de una legislación sobre la estructura del mercado, incluida la Ley CLARITY, mientras que el Comité Asesor de Innovación de la CFTC celebró su primera reunión. El presidente de la CFTC, Michael Selig, afirmó que, incluso si la Ley CLARITY no se aprueba, la agencia aún podría impulsar un marco regulatorio para la estructura del mercado de criptomonedas mediante la elaboración de normas u otras medidas.

De nuevo por encima de la media móvil de 200 días, mientras los mercados anticipan un retorno al mercado alcista.

La estructura técnica de Bitcoin también ha mejorado significativamente. BTC ha recuperado su media móvil de 200 días cerca de los 69.000 dólares, lo que refuerza las señales de una recuperación de la tendencia a medio plazo. Tras superar la zona de los 64.000 dólares, BTC aceleró con un volumen creciente y superó rápidamente los 70.000 y los 75.000 dólares, dejando a los alcistas con el control absoluto a corto plazo.

A medida que los precios repuntan, varios participantes del mercado se muestran cada vez más optimistas. Killa, un operador que predijo con precisión la caída del Bitcoin durante el mercado bajista, afirmó que el BTC ya se ha recuperado de sus mínimos y que esperar el "fondo perfecto" podría significar perderse el siguiente repunte. Su objetivo a largo plazo se mantiene por encima de los 150.000 dólares, y cree que el ciclo tradicional de cuatro años del Bitcoin podría cambiar con el tiempo.

El trader Doctor Profit cree que el BTC ha superado varias zonas de resistencia clave y que el mercado bajista podría haber terminado, entrando el mercado en las primeras etapas de un nuevo ciclo alcista. El analista de la cadena de bloques Ali Charts observa una resistencia relativamente limitada por encima de los niveles actuales, y los 83.300 dólares podrían convertirse en el próximo gran obstáculo.

A corto plazo, la zona de 72 000–73 000 se ha convertido en un soporte clave, seguida de la zona de ruptura alrededor de 69 000–70 000. Si el BTC se mantiene por encima de los 72 000 $, los siguientes niveles a tener en cuenta se sitúan en torno a los 78 000 $ y los 83 000 $. Sin embargo, una caída rápida por debajo de los 70 000 $ podría desencadenar una toma de beneficios tras el fuerte repunte de los últimos dos días.

ETH gana un 26% en una semana a medida que el capital se distribuye entre las principales altcoins.

Tras el repunte de Bitcoin, el capital ha comenzado a rotar hacia criptoactivos de mayor volatilidad. Según datos de mercado de BTCC, ETH cotiza a 2375 dólares, con un aumento del 6,06 % en las últimas 24 horas y de aproximadamente el 26 % en la última semana. Después de un período prolongado de consolidación en torno a los 1900 dólares, ETH experimentó un fuerte repunte con un mayor volumen de negociación y ahora se acerca a los 2400 dólares.

Técnicamente, la zona de 2300–2350 se ha convertido en un soporte clave a corto plazo. Si ETH se mantiene por encima de este rango, podría alcanzar los 2400–2500. Si el repunte pierde impulso, el siguiente nivel a tener en cuenta será el soporte alrededor de los 2250 dólares.

Entre las principales criptomonedas alternativas, XRP destacó con ganancias superiores al 15 % en el día, impulsada por el repunte general del mercado, las alianzas de Ripple para pagos transfronterizos y las mejores expectativas regulatorias en EE. UU. HYPE también se benefició de las crecientes expectativas en torno al cumplimiento de las regulaciones estadounidenses, llegando a alcanzar en un momento dado los 74 dólares.

¿Qué ver a continuación?

El próximo catalizador macroeconómico importante será la ampliación del programa de recompra de bonos del Tesoro estadounidense, que comenzará el 9 de septiembre. Los aumentos previos en la actividad de recompra contribuyeron a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y del dólar, al tiempo que proporcionaron liquidez a activos de riesgo como el Bitcoin. La continuidad de este efecto seguirá siendo un aspecto clave para los mercados.

El Bitcoin ha superado un rango de negociación clave y ha recuperado su media móvil de 200 días, lo que indica una tendencia alcista más fuerte. Sin embargo, para confirmar el regreso del mercado alcista se necesitarán más pruebas. A corto plazo, las señales clave a observar son si los 75.000 dólares pueden convertirse en un soporte efectivo y si los ETF de Bitcoin al contado pueden mantener sus entradas netas.

Advertencia de riesgo: Algunas de las opiniones expresadas en este artículo provienen de fuentes de medios públicos y se presentan únicamente a título informativo. No constituyen asesoramiento de inversión ni recomendación de compraventa. Los mercados conllevan riesgos, por lo que se recomienda precaución al operar en ellos. Asegúrese de contar con los controles de riesgo adecuados.

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