Cómo las Comisiones de Maker y Taker Impactan tu Capital: Maximiza Ganancias en Trading con Alto Apalancamiento

¿Alguna vez has realizado una operación apalancada muy buena y terminaste con una ganancia inferior al promedio? Si este es el caso, no estás solo. Es fácil que muchos traders pasen por alto una dimensión que juega un papel crucial en el movimiento de los mercados: las comisiones de trading. Entendercómo lasComisiones de Maker y TakerImpactan tu Capital: Maximizando Ganancias en Trading con Alto Apalancamientopuede ayudar a los traders a maximizar sus ganancias y evitar reducciones inesperadas en sus rendimientos totales. Este es, sin duda, uno de los errores más comunes que comete todo trader en las etapas básica e intermedia del trading. Puede que una estrategia tenga una buena tasa de aciertos, pero si no se tienen en cuenta los costos de trading, esos pequeños cambios pueden ir recortando tus ganancias. Esto se vuelve más evidente en el trading con alto apalancamiento y apuestas mayores, ya que las comisiones de transacción son más altas. No solo necesitas dominar los términos del exchange, sino también el impacto de factores como las comisiones de maker/taker en tu capital. No se trata solo de conocer los términos del exchange; maximizar las ganancias en el trading con alto apalancamiento implica comprender cómo las comisiones de Maker y Taker afectan tu capital. Se trata de tomar decisiones de trading inteligentes, proteger tu capital de trading y retener una mayor parte de las ganancias por las que has trabajado.

 

Por Qué las Pequeñas Comisiones de Trading Pueden Tener un Gran Impacto en las Operaciones Apalancadas

Pensar en un 0.02% o un 0.05% parece una cantidad insignificante para muchos traders. Puede que así sea en una ocasión. Sin embargo, la situación cambia en cuanto comienzas a operar con apalancamiento. El apalancamiento tiene un efecto compuesto: al usarlo, obtienes una mayor exposición al mercado, incluso si apuestas menos que el valor total de una posición. Esto puede aumentar los rendimientos potenciales, pero también introduce un mayor valor en el cálculo de las comisiones de maker/taker. Considera usar un apalancamiento de 10x al abrir una posición con una cifra de ganancias/pérdidas de $10,000. Aunque solo uses el 60% de ese monto como margen de trading, igual pagarás la comisión de trading normal sobre la cantidad total negociada. ¡Entiende que si quieres salir de la operación, incurrirás en más comisiones y tus gastos se dispararán rápidamente! Ahora repite esas transacciones varias veces a lo largo del día. Esas comisiones no son solo una vez, sino que se suman y se acumulan. Sin embargo, pueden ir erosionando insidiosamente tu rentabilidad total a lo largo de semanas o incluso meses. Los traders exitosos no solo se enfocan en la ganancia bruta. Vigilan cuidadosamente la ganancia neta, teniendo en cuenta todos los costos de trading.
 

 

Entendiendo las Comisiones de Maker y Taker

Es importante saber cómo funcionan las comisiones antes de pasar a las estrategias para ayudar a reducir costos. 

¿Qué es una Orden de Maker?

Una orden de maker es una orden colocada por un creador que añade liquidez al libro de órdenes. Esto suele ocurrir cuando realizas una orden limitada que no se ejecuta de inmediato. Esto se debe a que las órdenes de maker tienden a aumentar la liquidez de un mercado, lo que diferencia a los exchanges al ofrecer mejores condiciones a los traders que tienden a aprovechar las comisiones de taker menos competitivas. En algunos casos, los traders de alto volumen pueden incluso obtener un mayor descuento en las comisiones según el nivel basado en el volumen. 

¿Qué es una Orden de Taker?

Un taker cancelará una orden en el libro de órdenes, tomando la liquidez de ese libro. Generalmente, esto se logra mediante una orden de mercado y, si permaneció muy poco tiempo en el libro de órdenes, puede haberse ejecutado como taker. La comisión de taker suele ser más alta que la de maker, ya que el taker quita liquidez. Si los traders buscan realizar operaciones en un mercado de rápido movimiento, no tiene sentido pagar una comisión ligeramente más alta si eso resulta en obtener el precio correcto para la ejecución. 

¿Por Qué los Exchanges Utilizan Comisiones de Maker y Taker?

El modelo de maker/taker se implementa para promover la liquidez del mercado. Cuanto mayor sea la profundidad del libro de órdenes, más órdenes de trader se añadirán como órdenes de maker. Esto puede ayudar a mejorar las condiciones de trading y minimizar las bajadas y subidas bruscas. Las comisiones de taker, por otro lado, son la recompensa que cualquier exchange que proporciona acceso a la liquidez disponible. Tras comprender los fundamentos de esta estructura, será más sencillo seleccionar el tipo de trading adecuado según tu objetivo de trading, y no solo la comisión más baja. 

Cómo las Comisiones de Maker y Taker Afectan tu Capital en el Trading con Alto Apalancamiento

Si empiezas con un capital de trading de $1,000 y quieres llegar a $10,000 de capital de trading con apalancamiento 10X, entonces has cometido un gran error. 

• Una vez realizada la operación, hay una comisión de entrada.
• Se cierra con una comisión adicional.
• Pueden aplicarse comisiones si seleccionas diferentes posiciones y/o por múltiples partes; estas serán evidentes al elegir una posición.

Estos costos significan que, incluso si el mercado se mueve a tu favor, estos costos reducen tu PnL real. Esto es aún más crítico para los day traders y scalpers que operan con frecuencia, en periodos de tiempo más cortos. Una estrategia que parece rentable puede verse afectada por los costos de transacción repetidos, el diferencial entre precios de compra y venta, así como el deslizamiento ocasional. Pero los tradersexperimentadosno preguntan cuánto puede generar esta transacción de venta, sino que se hacen otra pregunta:

Después de restar todos los costos de trading de cada operación, ¿cuánta ganancia habrá? Ese cambio de mentalidad puede ayudar a mejorar enormemente los resultados de trading a largo plazo. 

Los Costos Ocultos que la Mayoría de los Traders No Calculan

Muchos traders novatos consideran solo las comisiones de maker/taker. No, esas son solo una parte de los costos reales de una operación apalancada. Existen otros costos que pueden afectar el rendimiento, como:

• Las tasas de financiación perpetuas.
• El cambio efectivo en tu precio de entrada/salida debido al diferencial de compra-venta.
• El deslizamiento, especialmente cuando el mercado es volátil.
• Gastos adicionales debido a cambios frecuentes de posición.

Estos costos combinados se sumarían a tu ganancia final, no a la ganancia basada en la actividad de trading.

Por lo tanto, un buen trader no solo determinará las comisiones, sino también el costo total del trading. A veces, una operación con baja ganancia y bajo costo de trading es mejor que una operación con alta ganancia y alto costo de ejecución. 

Órdenes de Maker vs. Taker: ¿Cuál Tiene Más Sentido en Diferentes Condiciones del Mercado?

Existe una metodología, pero no es una solución única para todos. Depende de tu estrategia, del mercado y de lo crucial que sea la velocidad de ejecución para ti. 

En Condiciones de Mercado Tranquilo:

Si el mercado es bastante estable, las órdenes de maker pueden ayudar a reducir las comisiones en el mercado. Cuando no hay urgencia de entrar en una operación, hacer una orden limitada puede darte un mejor punto de precio y costos de transacción más bajos. Este método es generalmente aceptable para traders que realizan operaciones de día a noche e inversores que hacen inversiones a medio o largo plazo. 

Cuando el Mercado está Elevado por la Volatilidad:

Pero los mercados de rápido movimiento son diferentes. Cuando se acerca un eventonoticiosoimportante, ya sea un avance en un área de resistencia del precio de Bitcoin o no, la demora de esperar a que el maker llene la orden puede significar que te lo pierdas por completo. En tales circunstancias, muchos traders optan por pagar un poco más en comisiones de taker para ejecutar en tiempo real. A veces, el mayor beneficio es aprovechar una entrada o salida del mercado en el momento adecuado. El propósito no es pagar la comisión más baja, sino tomar la decisión de compra mejor informada. 

Antes de Cada Operación Apalancada, Hazte Estas Cinco Preguntas

Cuando te prepares para tu próxima operación, tómate unos segundos para reflexionar y pregúntate: 

1. ¿La ganancia de A será mayor que todos los costos de trading?
2. ¿Debería usar la orden de compra/venta inmediata, o debería usar una orden limitada?
3. Si mantengo mi posición, ¿he tenido en cuenta las tasas de financiación?
4. ¿La volatilidad del mercado, el diferencial y/o el deslizamiento aumentan mis costos?
5. ¿Es esta operación apropiada para el plan general de gestión de riesgos que tengo?

He observado que muchos traders toman decisiones apresuradas debido a la confusión. Esta es una lista de verificación sencilla que he encontrado útil para que los traders eviten decisiones apresuradas. Enfatiza la importancia de aprovechar cada oportunidad para proteger el capital de trading. 

Hábitos Comunes de Trading que Reducen Silenciosamente las Ganancias

No todas las pérdidas de ganancias provienen de una mala inversión. Pueden deberse a malas prácticas y comportamientos de trading. 

• Exceso de Trading:El exceso de trading es un error común. Si se abren demasiadas posiciones, se incurrirá en demasiadas comisiones de entrada y salida, aunque algunas operaciones puedan ser rentables.
• Cambio Constante de Posiciones:El otro error es el cambio constante de posición. Escalar dentro y fuera múltiples veces corre el riesgo de acumular mayores costos totales de transacción, aunque puede mejorar la flexibilidad.
• Ignorar el Diferencial de Compra-Venta:Muchos traders nuevos en la comunidad de trading tampoco tienen en cuenta el diferencial de compra-venta y solo consideran las comisiones eventuales: Maker o Taker. Sin embargo, así como está en los libros, los diversos diferenciales, deslizamientos y tasas de financiación pueden tener un impacto masivo en la ganancia neta, particularmente en mercados volátiles.

Una parte importante de ser un trader exitoso es saber que el capital es más importante que tomar todas las operaciones. 

Cómo los Traders Profesionales Protegen su Capital Más Allá de Elegir Comisiones Más Bajas

La comisión de Maker-Taker no es el único aspecto de una transacción que los traders profesionales consideran. En cambio, evalúan el negocio en su totalidad antes de comprar. EntenderCómo las Comisiones de Maker y Taker Impactan tu Capital: Maximizando Ganancias en Trading con Alto Apalancamientoles ayuda a evaluar la verdadera rentabilidad de una operación. Consideran todos los costos relacionados antes de tomar una decisión. Calculan el tamaño de las acciones y cuánto se espera que rindan, así como las comisiones de trading, los costos de financiación y, en general, las condiciones del mercado. Cuando se muestra que todos los gastos no suman como deberían, simplemente esperan hasta conseguir la operación “correcta”, porque saben que los números no son adecuados. 

 

 Ese no es su objetivo: quieren ganar operaciones.

Su objetivo es conservar sus ingresos. 

Formas Prácticas de Reducir los Costos de Trading Sin Cambiar tu Estrategia

No siempre es necesario crear una nueva estrategia para reducir los costos de trading. Los cambios a lo largo del tiempo pueden marcar una diferencia significativa, incluso con un cambio pequeño. Aquí hay algunas buenas prácticas comunes:

• Considera ofrecer órdenes limitadas cuando no sea necesario ejecutar de inmediato.
• Antes de entrar en una operación, crea un plan de trading que detalle cómo entrarás y saldrás.
• No operes demasiadas operaciones en configuraciones de baja calidad.
• Al operar cualquier posición de futuros perpetuos, es importante vigilar la tasa de financiación.
• Examina transacciones pasadas para descubrir si hay comisiones innecesarias.
• Presta atención no a la ganancia absoluta, sino a la ganancia neta.

Estos son hábitos que se pueden mantener a lo largo de cientos de operaciones y pueden llevar a preservar más de tu capital de trading. 

Aplicando Estos Conceptos en BTCC

Entender las comisiones de trading de maker-taker puede ayudarte a determinar los costos asociados con las operaciones largas/cortas, donde operas BTC, ETH u otras monedas compatibles en los futuros perpetuos de BTCC. Para ofrecer flexibilidad a los traders,BTCCofrece varios tipos de órdenes que les permiten ejecutar sus operaciones según sus estrategias y planes de gestión de riesgos. Si no es urgente que la acción se negocie, operar a través de una orden limitada cuidadosamente configurada puede ayudar a reducir los costos de trading. Un mercado más rápido puede ser mejor para ti, incluso si cuesta más, porque no quieres esperar y hacer clic en un tipo de orden durante un período lento. Además del trading,BTCC Academytambién ofrece educación para traders sobre apalancamiento, trading de futuros, tipos de órdenes y gestión de riesgos, ayudando a los traders a desarrollar una mayor comprensión de cómo estos factores afectan el rendimiento de los traders a largo plazo. 

Conclusión

Cómo las Comisiones de Maker y Taker Afectan tu Capital – Obtener ganancias en el Trading con Alto Apalancamiento no se trata solo de aprender algunos detalles triviales sobre cómo los exchanges facturan a los makers y takers. Se trata de comprender el costo real de cada operación. 

Los traders más exitosos no solo buscan mejores ganancias, sino también aquellas que retienen.